ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
2
DATA DESCRIÇÃO OPERAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
3
 R$ 25.460,18
4
02/01/2015Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,00 R$ 25.560,18
5
02/01/2015Doação IVAN DE ALMEID R$ 200,00 R$ 25.760,18
6
02/01/2015Doação RODRIGO TOLEDO R$ 250,00 R$ 26.010,18
7
02/01/2015Doação MARCELO SIMOES R$ 150,00 R$ 26.160,18
8
05/01/2015Doação MARUSKA FERREI R$ 400,00 R$ 26.560,18
9
05/01/2015Doação VANESSA GONCAL R$ 60,00 R$ 26.620,18
10
05/01/2015 R$ 25,00 R$ 26.645,18
11
05/01/2015Doação LUCIANO CUNHA R$ 100,00 R$ 26.745,18
12
06/01/2015Doação MARCELA SANTOS R$ 200,00 R$ 26.945,18
13
06/01/2015Pagamento salário funcionários - transferências R$ 13.851,15 R$ 13.094,03
14
06/01/2015Pagamento salário funcionários - dinheiroCH850943 R$ 2.123,52 R$ 10.970,51
15
06/01/2015Tarifas de DOC (5 x R$ 7,80) para pagamentos R$ 39,00 R$ 10.931,51
16
06/01/2015FGTS R$ 2.648,78 R$ 8.282,73
17
06/01/2015Água R$ 799,20 R$ 7.483,53
18
06/01/2015 R$ 109,11 R$ 7.374,42
19
06/01/2015Ressarcimento de deslocamento a serviço - Ana Paula R$ 250,50 R$ 7.123,92
20
07/01/2015Doação não identificada R$ 150,00 R$ 7.273,92
21
07/01/2015Doação ANA BETE M FER R$ 50,00 R$ 7.323,92
22
07/01/2015Doação HELENA RODRIGU R$ 50,00 R$ 7.373,92
23
07/01/2015Doação MARILIA HORAID R$ 200,00 R$ 7.573,92
24
07/01/2015Doação não identificada R$ 150,00 R$ 7.723,92
25
07/01/2015Doação NEWTON CARLOS R$ 100,00 R$ 7.823,92
26
08/01/2015Energia Elétrica R$ 301,76 R$ 7.522,16
27
09/01/2015Doação LORENA GIUBERT R$ 200,00 R$ 7.722,16
28
12/01/2015Doação MARIA CANDIDA R$ 60,00 R$ 7.782,16
29
12/01/2015Doação ATAIDES DE CAS R$ 60,00 R$ 7.842,16
30
12/01/2015Doação não identificada R$ 300,00 R$ 8.142,16
31
12/01/2015Tarifa Pacote de Serviços R$ 42,00 R$ 8.100,16
32
13/01/2015Adicional de férias - Ana Paula R$ 2.020,00 R$ 6.080,16
33
13/01/2015IRPF - férias Ana Paula R$ 1.106,51 R$ 4.973,65
34
13/01/2015INSS - abrigo institucional R$ 611,83 R$ 4.361,82
35
13/01/2015INSS - casas lares R$ 1.257,44 R$ 3.104,38
36
13/01/2015Reparo do câmbio do Uno R$ 1.400,00 R$ 1.704,38
37
13/01/2015PIS R$ 287,20 R$ 1.417,18
38
13/01/2015Tar DOC/TED Eletrônico R$ 7,80 R$ 1.409,38
39
14/01/2015Doação Clíniva Villas Boas R$ 1.750,00 R$ 3.159,38
40
15/01/2015Gás R$ 473,93 R$ 2.685,45
41
15/01/2015Telefone 3036-9101 R$ 7,32 R$ 2.678,13
42
15/01/2015Telefone 3201-7811 R$ 178,33 R$ 2.499,80
43
15/01/2015Doação V B RADIOFARMA R$ 1.000,00 R$ 3.499,80
44
16/01/2015Imposto de Renda sobre os salários R$ 2.263,66 R$ 1.236,14
45
16/01/2015Doação JULIO CESAR OB R$ 220,00 R$ 1.456,14
46
20/01/2015Doação TATIANA DENNY R$ 100,00 R$ 1.556,14
47
23/01/2015Doação JOAO RODRIGUES R$ 500,00 R$ 2.056,14
48
26/01/2015Doação HORACIO MONTEI R$ 120,00 R$ 2.176,14
49
26/01/2015Tarifa Renovação Cadastro R$ 24,00 R$ 2.152,14
50
28/01/2015Ressarcimento despesas de dezembro/2014 - Institucional R$ 10.702,63 R$ 12.854,77
51
28/01/2015Cartório R$ 48,00 CH850944 R$ 2.427,53 R$ 10.427,24
52
material elétrico para reparo R$ 240,00
53
Campainha R$ 21,53
54
2 Beliches R$ 1.000,00
55
Dinheiro para Caixa R$ 1.000,00
56
Panela de Pressão R$ 118,00
57
29/01/2015Doação RODRIGO RODRIG R$ 150,00 R$ 10.577,24
58
29/01/2015Doação AYORTON C ANTE R$ 100,00 R$ 10.677,24
59
30/01/2015Doação Clíniva Villas Boas R$ 1.750,00 R$ 12.427,24
60
30/01/2015Doação BRUNO GONCALVE R$ 50,00 R$ 12.477,24
61
02/02/2015Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,00 R$ 12.577,24
62
02/02/2015Doação IVAN DE ALMEID R$ 200,00 R$ 12.777,24
63
02/02/2015Doação MARCELA SANTOS R$ 200,00 R$ 12.977,24
64
02/02/2015Doação RODRIGO TOLEDO R$ 250,00 R$ 13.227,24
65
02/02/2015Doação PEDRO LUIZ WOL R$ 200,01 R$ 13.427,25
66
02/02/2015Doação MARCELO SIMOES R$ 150,00 R$ 13.577,25
67
02/02/2015Telefone 3036-9101 R$ 7,32 R$ 13.569,93
68
03/02/2015Doação não identificada R$ 50,00 R$ 13.619,93
69
03/02/2015Doação MARUSKA FERREI R$ 400,00 R$ 14.019,93
70
03/02/2015Doação não identificada R$ 100,00 R$ 14.119,93
71
04/02/2015Pagamento Rogério R$ 2.809,73 R$ 11.310,20
72
04/02/2015Aluguel casa da QNG 33 + seguro contra incêndioCH850945 R$ 3.429,58 R$ 7.880,62
73
05/02/2015Doação VANESSA GONCAL R$ 60,00 R$ 7.940,62
74
05/02/2015Doação ANDRE LUIS R B R$ 25,00 R$ 7.965,62
75
06/02/2015Doação VANESSA DE SOU R$ 500,00 R$ 8.465,62
76
09/02/2015Doação JEANE LUSTOSA R$ 150,00 R$ 8.615,62
77
09/02/2015Doação LORENA GIUBERT R$ 200,00 R$ 8.815,62
78
09/02/2015Doação NEWTON CARLOS R$ 100,00 R$ 8.915,62
79
10/02/2015Doação MARIA CANDIDA R$ 60,00 R$ 8.975,62
80
10/02/2015Doação JULIO CESAR OB R$ 250,00 R$ 9.225,62
81
10/02/2015Doação V B RADIOFARMA R$ 1.000,00 R$ 10.225,62
82
10/02/2015Doação não identificada R$ 50,07 R$ 10.275,69
83
10/02/2015Doação ATAIDES DE CAS R$ 60,00 R$ 10.335,69
84
10/02/2015Doação ELAINE CRISTIN R$ 300,00 R$ 10.635,69
85
10/02/2015Tarifa Pacote de Serviços R$ 42,00 R$ 10.593,69
86
12/02/2015Rescisão MarinaCH850946 R$ 983,10 R$ 9.610,59
87
12/02/2015Dinheiro para Caixa R$ 1.000,00 R$ 8.610,59
88
18/02/2015INSS - casas lares R$ 1.386,80 R$ 7.223,79
89
19/02/2015Doação não identificada R$ 150,00 R$ 7.373,79
90
19/02/2015Doação ELZA E SILVA R$ 50,00 R$ 7.423,79
91
20/02/2015Doação não identificada R$ 120,00 R$ 7.543,79
92
20/02/2015Doação MARILIA HORAID R$ 200,00 R$ 7.743,79
93
24/02/2015Doação OSCAR MACHADO R$ 500,00 R$ 8.243,79
94
24/02/2015Doação não identificada R$ 120,00 R$ 8.363,79
95
25/02/2015Doação JOAO RODRIGUES R$ 500,00 R$ 8.863,79
96
25/02/2015Dinheiro para Caixa R$ 1.000,00 R$ 7.863,79
97
26/02/2015Alimentos - Casa Lar R$ 500,37 R$ 994,22 R$ 6.869,57
98
Alimentos - Abrigo institucional R$ 493,85
99
26/02/2015Doação LIVIA DE BRITO R$ 200,00 R$ 7.069,57
100
26/02/2015Depósito Judicial R$ 985,00 R$ 8.054,57