1 | ||||
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2 | Company Code | ATRO | ||
3 | Company Name | Astronics Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ATRO | 18.37 | 1.631 | 120348 | 633909278 | 0 | 14.11-22.44 | 1.15 | Astronics Corporation | USD | 8063 | US0464331083 | 46433108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Aerospace & Defense | Astronics Corporation, through its subsidiaries, designs and manufactures products for the aerospace, defense, and electronics industries in the United States, rest of North America, Asia, Europe, South America, and internationally. It operates in two segments, Aerospace and Test Systems. The Aerospace segment offers lighting and safety systems, electrical power generation systems, distribution and seat motions systems, aircraft structures, avionics products, system certification, and other products. This segment serves airframe manufacturers (OEM) that build aircraft for the commercial, military, and general aviation markets; suppliers to OEMs; and aircraft operators, such as airlines; suppliers to the aircraft operators; and branches of the U.S. Department of Defense. The Test Systems segment designs, develops, manufactures, and maintains automated test systems that support the aerospace and defense, and communications and mass transit industries; and provides wireless communication testing for the civil land mobile radio market, as well as training and simulation devices for commercial and military applications. It serves OEMs and prime government contractors for electronics and military products. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in East Aurora, New York. | Mr. Peter J. Gundermann | Industrials | US | 2500 | 716 805 1599 | 130 Commerce Way | East Aurora | NY | 14052 | 25.62942 | -7.259423585 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2024-03-05 | 2024-03-04 17:33:16 | 2023 | FY | 689206000 | 514909999 | 174296001 | 0.2528939113 | 53500000 | 0 | 0 | 119238000 | -8229000 | 180967000 | 695877000 | 0 | 23328000 | 26104000 | 19433000 | 0.0281962142 | -6671000 | -0.0096792541 | -19640000 | -26311000 | -0.0381758139 | 110000 | -26421000 | -0.0383354179 | -0.8 | -0.8 | 33104000 | 33104000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2023-03-10 | 2023-03-10 14:12:53 | 2022 | FY | 534894000 | 463354000 | 71540000 | 0.1337461254 | 48300000 | 0 | 0 | 101584000 | -1611000 | 101584000 | 564938000 | 9422000 | 9422000 | 26166000 | -3878000 | -0.0072500346 | -30044000 | -0.056168138 | 251000 | -29793000 | -0.0556988861 | 5954000 | -35747000 | -0.0668300635 | -1.11 | -1.11 | 32164000 | 32164000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2022-03-04 | 2022-03-04 15:51:05 | 2021 | FY | 444908000 | 379545000 | 65363000 | 0.1469135192 | 85300000 | 0 | 0 | 99051000 | -2159000 | 99051000 | 478596000 | 6804000 | 6804000 | 26846000 | -6842000 | -0.0153784603 | -33688000 | -0.0757190251 | 6728000 | -26960000 | -0.0605967975 | -1382000 | -25578000 | -0.0574905374 | -0.82 | -0.82 | 31061000 | 31061000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2021-03-01 | 2021-03-01 14:31:15 | 2020 | FY | 502587000 | 405744000 | 96843000 | 0.192689027 | 86800000 | 0 | 0 | 110528000 | -4968000 | 110528000 | 516272000 | 6741000 | 6741000 | 31854000 | 13201000 | 0.0262660992 | -18653000 | -0.0371139723 | -93757000 | -112410000 | -0.2236627688 | 3371000 | -115781000 | -0.2303700653 | -3.76 | -3.76 | 30795000 | 30795000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2020-03-02 | 2020-03-02 12:06:29 | 2019 | FY | 772702000 | 616560000 | 156142000 | 0.2020727266 | 108900000 | 0 | 0 | 143358000 | -6058000 | 143358000 | 759918000 | 6141000 | 6141000 | -34669000 | -21885000 | -0.028322691 | 12784000 | 0.0165445411 | 55519000 | 68303000 | 0.0883950087 | 16286000 | 52017000 | 0.0673183194 | 1.62 | 1.6 | 32028000 | 32459000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2019-03-01 | 2019-02-28 17:59:25 | 2018 | FY | 803256000 | 622560000 | 180696000 | 0.2249544354 | 114300000 | 0 | 0 | 117033000 | -1671000 | 117033000 | 739593000 | 0 | -9710000 | 35032000 | 63663000 | 0.0792561774 | 63663000 | 0.0792561774 | -1671000 | 52282000 | 0.0650875935 | 5479000 | 46803000 | 0.0582666049 | 1.45 | 1.41 | 32351000 | 33136000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2018-03-01 | 2018-02-28 19:47:37 | 2017 | FY | 624464000 | 487351000 | 137113000 | 0.2195691025 | 95000000 | 0 | 0 | 90516000 | -2885000 | 90516000 | 577867000 | 0 | -5369000 | 27063000 | 62834000 | 0.1006206923 | 30360000 | 0.0486176945 | -16237000 | 24991000 | 0.0400199211 | 5312000 | 19679000 | 0.0315134259 | 0.6 | 0.58 | 32874000 | 33718000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2017-02-24 | 2017-02-23 19:31:24 | 2016 | FY | 633123000 | 473656000 | 159467000 | 0.2518736486 | 90200000 | 0 | 0 | 86328000 | -2015000 | 86328000 | 559984000 | 0 | -4354000 | 25790000 | 73139000 | 0.1155209967 | 73139000 | 0.1155209967 | -4354000 | 68785000 | 0.108643976 | 20361000 | 48424000 | 0.0764843482 | 1.44 | 1.4 | 33537000 | 34537000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:56:46 | 2015 | FY | 692279000 | 504337000 | 187942000 | 0.2714830292 | 90300000 | 0 | 0 | 89141000 | 0 | 89141000 | 593478000 | 0 | -4751000 | 25309000 | 98801000 | 0.1427184704 | 98801000 | 0.1427184704 | -4751000 | 94050000 | 0.1358556305 | 27076000 | 66974000 | 0.0967442317 | 1.99 | 1.93 | 33631750 | 34705850 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:25:09 | 2014 | FY | 661039000 | 493997000 | 167042000 | 0.2526961344 | 76700000 | 0 | 0 | 79680000 | 0 | 79680000 | 573677000 | 0 | -8255000 | 27254000 | 87362000 | 0.132158617 | 87362000 | 0.132158617 | -16510000 | 79107000 | 0.1196707002 | 22937000 | 56170000 | 0.0849722936 | 1.7 | 1.63 | 32996057 | 34479076 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2024-03-05 | 2024-03-04 17:33:16 | 2023 | FY | 11313000 | 0 | 11313000 | 172108000 | 191801000 | 14560000 | 389782000 | 113345000 | 58210000 | 65420000 | 123630000 | 64113000 | 15204000 | -57078000 | 259214000 | 0 | 648996000 | 61134000 | 14162000 | 3045000 | 22029000 | 46009000 | 143334000 | 159237000 | 24480000 | 16511000 | 55916000 | 256144000 | 0 | 24480000 | 399478000 | 0 | 373000 | 209753000 | -9426000 | 48818000 | 249518000 | 249518000 | 648996000 | 0 | 648996000 | 64113000 | 197879000 | 186566000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2023-03-10 | 2023-03-10 14:12:53 | 2022 | FY | 13778000 | 0 | 13778000 | 147790000 | 187983000 | 15743000 | 365294000 | 90658000 | 58169000 | 79277000 | 137446000 | 0 | 1870000 | 19763000 | 249737000 | 0 | 615031000 | 64193000 | 4500000 | 6410000 | 32567000 | 50352000 | 151612000 | 159500000 | 1870000 | 1870000 | 60259000 | 223499000 | 0 | 14383000 | 375111000 | 0 | 354000 | 240360000 | -9526000 | 8732000 | 239920000 | 239920000 | 615031000 | 0 | 615031000 | 0 | 164000000 | 150222000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2022-03-04 | 2022-03-04 15:51:05 | 2021 | FY | 29757000 | 0 | 29757000 | 107439000 | 157576000 | 45089000 | 339861000 | 95236000 | 58282000 | 94320000 | 152602000 | -1421000 | 1421000 | 21439000 | 269277000 | 0 | 609138000 | 34860000 | 6778000 | 2621000 | 27356000 | 49619000 | 118613000 | 163000000 | -1421000 | 1421000 | 70921000 | 233921000 | 0 | 18796000 | 352534000 | 0 | 353000 | 287225000 | -14495000 | -16479000 | 256604000 | 256604000 | 609138000 | 0 | 609138000 | -1421000 | 163000000 | 133243000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2021-03-01 | 2021-03-01 14:31:15 | 2020 | FY | 40412000 | 0 | 40412000 | 93056000 | 157059000 | 26420000 | 316947000 | 106678000 | 58282000 | 109886000 | 168168000 | -2909000 | 2909000 | 27952000 | 302798000 | 0 | 619745000 | 26446000 | 4998000 | 1017000 | 24571000 | 37721000 | 93736000 | 173000000 | -2909000 | 2909000 | 82638000 | 255638000 | 0 | 21635000 | 349374000 | 0 | 347000 | 312803000 | -16450000 | -26329000 | 270371000 | 270371000 | 619745000 | 0 | 619745000 | -2909000 | 173000000 | 132588000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2020-03-02 | 2020-03-02 12:06:29 | 2019 | FY | 31906000 | 0 | 31906000 | 147998000 | 145787000 | 15853000 | 343081000 | 112499000 | 144970000 | 127293000 | 272263000 | -3922000 | 3922000 | 54873000 | 439635000 | 0 | 782716000 | 35842000 | 224000 | 1080000 | 31360000 | 48695000 | 116121000 | 188000000 | -3922000 | 3922000 | 89738000 | 277738000 | 0 | 25556000 | 393859000 | 0 | 345000 | 428584000 | -15628000 | -24444000 | 388857000 | 388857000 | 782716000 | 0 | 782716000 | -3922000 | 188224000 | 156318000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2019-03-01 | 2019-02-28 17:59:25 | 2018 | FY | 16622000 | 0 | 16622000 | 182308000 | 138685000 | 17198000 | 374171000 | 120862000 | 124952000 | 133383000 | 258335000 | -3199000 | 3199000 | 21272000 | 400469000 | 0 | 774640000 | 50664000 | 1870000 | 312000 | 26880000 | 48678000 | 128092000 | 232112000 | -3199000 | 3199000 | 27811000 | 259923000 | 0 | 6644000 | 388015000 | 0 | 343000 | 376567000 | -13329000 | 23044000 | 386625000 | 386625000 | 774640000 | 0 | 774640000 | -3199000 | 233982000 | 217360000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2018-03-01 | 2018-02-28 19:47:37 | 2017 | FY | 17914000 | 0 | 17914000 | 132633000 | 150196000 | 14586000 | 315329000 | 125830000 | 125645000 | 153493000 | 279138000 | -5121000 | 5121000 | 15659000 | 420627000 | 0 | 735956000 | 41846000 | 2689000 | 261000 | 19607000 | 38749000 | 102891000 | 269078000 | -5121000 | 5121000 | 34060000 | 303138000 | 0 | 0 | 406029000 | 0 | 297000 | 325191000 | -13352000 | 17791000 | 329927000 | 329927000 | 735956000 | 0 | 735956000 | -5121000 | 271767000 | 253853000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2017-02-24 | 2017-02-23 19:31:24 | 2016 | FY | 17901000 | 0 | 17901000 | 109415000 | 116597000 | 11160000 | 255073000 | 122812000 | 115207000 | 98103000 | 213310000 | -11297000 | 11297000 | 13149000 | 349271000 | 0 | 604344000 | 25070000 | 2636000 | 62000 | 23168000 | 35686000 | 86560000 | 145484000 | -11297000 | 11297000 | 34851000 | 180335000 | 0 | 0 | 266895000 | 0 | 297000 | 305512000 | -15494000 | 47134000 | 337449000 | 337449000 | 604344000 | 0 | 604344000 | -11297000 | 148120000 | 130219000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:56:46 | 2015 | FY | 18561000 | 0 | 18561000 | 95277000 | 115467000 | 20662000 | 249967000 | 124742000 | 115369000 | 108276000 | 223645000 | -14967000 | 14967000 | 10889000 | 359276000 | 0 | 609243000 | 27138000 | 2579000 | 195000 | 38757000 | 35758000 | 104232000 | 167210000 | -14967000 | 14967000 | 37576000 | 204786000 | 0 | 0 | 309018000 | 0 | 256000 | 257168000 | -15064000 | 57865000 | 300225000 | 300225000 | 609243000 | 0 | 609243000 | -14967000 | 169789000 | 151228000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:25:09 | 2014 | FY | 21197000 | 0 | 21197000 | 88888000 | 115053000 | 20680000 | 245818000 | 116316000 | 100153000 | 94991000 | 195144000 | -7762000 | 7762000 | 5632000 | 317092000 | 0 | 562910000 | 27903000 | 2796000 | 1900000 | 45052000 | 33465000 | 109216000 | 180212000 | -20939000 | 20939000 | 45305000 | 225517000 | 0 | 0 | 334733000 | 0 | 219000 | 190248000 | -11949000 | 49659000 | 228177000 | 228177000 | 562910000 | 0 | 562910000 | -7762000 | 183008000 | 161811000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2024-03-05 | 2024-03-04 17:33:16 | 2023 | FY | -26421000 | 26104000 | 146000 | 11447000 | -55803000 | -31872000 | -13283000 | -4495000 | -6153000 | 20577000 | -23950000 | -7643000 | 3537000 | 0 | 0 | 3537000 | -4106000 | -1690000 | 21269000 | 0 | 0 | 5856000 | 25435000 | 156000 | -2465000 | 11313000 | 13778000 | -23950000 | -7643000 | -31593000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2023-03-10 | 2023-03-10 14:12:53 | 2022 | FY | -35747000 | 27777000 | 19000 | 6497000 | -33115000 | -41646000 | -34058000 | 27843000 | 14746000 | 6257000 | -28312000 | -7675000 | 22061000 | 0 | 0 | 22061000 | 14386000 | -124918000 | 0 | 0 | 0 | 123506000 | -1412000 | -641000 | -15979000 | 13778000 | 29757000 | -28312000 | -7675000 | -35987000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2022-03-04 | 2022-03-04 15:51:05 | 2021 | FY | -25578000 | 29005000 | -441000 | 6460000 | -22908000 | -14832000 | -5150000 | 8610000 | -11536000 | 7932000 | -5530000 | -6034000 | 9213000 | 0 | 0 | 9213000 | 3179000 | -30901000 | 0 | 0 | 0 | 23396000 | -7505000 | -799000 | -10655000 | 29757000 | 40412000 | -5530000 | -6034000 | -11564000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2021-03-01 | 2021-03-01 14:31:15 | 2020 | FY | -115781000 | 31854000 | 21430000 | 5184000 | -9770000 | 53928000 | -13614000 | -9930000 | -40154000 | 104418000 | 37335000 | -7459000 | 0 | 0 | 0 | 1662000 | -5797000 | -172150000 | 0 | -7732000 | 0 | 155306000 | -24576000 | 1544000 | 8506000 | 40412000 | 31906000 | 37335000 | -7459000 | 29876000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2020-03-02 | 2020-03-02 12:06:29 | 2019 | FY | 52017000 | 33049000 | 5234000 | 3843000 | -18040000 | 34083000 | -12711000 | -16617000 | -22795000 | -33414000 | 42689000 | -12083000 | 75970000 | 0 | 0 | 743000 | 64630000 | -157853000 | 0 | -50784000 | 0 | 116455000 | -92182000 | 147000 | 15284000 | 31906000 | 16622000 | 42689000 | -12083000 | 30606000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2019-03-01 | 2019-02-28 17:59:25 | 2018 | FY | 46803000 | 35032000 | -2680000 | 0 | -29975000 | -47291000 | -14695000 | 9171000 | 22840000 | 2603000 | 54881000 | -16317000 | 0 | 0 | 0 | -3350000 | -19667000 | -72834000 | 2201000 | 0 | 0 | 36700000 | -36134000 | -372000 | -1292000 | 16622000 | 17914000 | 54881000 | -16317000 | 38564000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2018-03-01 | 2018-02-28 19:47:37 | 2017 | FY | 19679000 | 27063000 | -5494000 | 2598000 | -24336000 | -9844000 | -18116000 | 10439000 | -6815000 | 18273000 | 37783000 | -13478000 | -114039000 | 0 | 0 | -2044000 | -129561000 | -23720000 | 441000 | -32382000 | 0 | 147527000 | 91425000 | 366000 | 13000 | 17914000 | 17901000 | 37783000 | -13478000 | 24305000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2017-02-24 | 2017-02-23 19:31:24 | 2016 | FY | 48424000 | 25790000 | -4756000 | 2281000 | -25454000 | -14622000 | -2671000 | -2000000 | -6161000 | 2569000 | 48854000 | -13037000 | 0 | 0 | 0 | -1585000 | -14622000 | -41835000 | 3813000 | -17618000 | 0 | 24647000 | -34806000 | -86000 | -660000 | 17901000 | 18561000 | 48854000 | -13037000 | 35817000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:56:46 | 2015 | FY | 66974000 | 25309000 | -252000 | 2274000 | -16946000 | -729000 | -2537000 | -2168000 | -11512000 | 1142000 | 78501000 | -18641000 | -52276000 | 0 | 0 | -2669000 | -73586000 | -67694000 | 0 | 0 | 0 | 60969000 | -6725000 | -826000 | -2636000 | 18561000 | 21197000 | 78501000 | -18641000 | 59860000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:25:09 | 2014 | FY | 56170000 | 27254000 | -4677000 | 1730000 | 22141000 | -18850000 | 25732000 | -8005000 | 23264000 | -2744000 | 99874000 | -40882000 | -68201000 | 0 | 0 | -37000 | -109120000 | -275544000 | 0 | 0 | 0 | 252431000 | -23113000 | -1079000 | -33438000 | 21197000 | 54635000 | 99874000 | -40882000 | 58992000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ATRO | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.719396654 | 1.279675443 | 0.07892753987 | 91.14752338 | 135.9603914 | 227.1079148 | 43.33555387 | 183.7723609 | 0.2528939113 | -0.009679254098 | -0.03817581391 | -0.03833541786 | -0.004180760898 | -0.04071057449 | -0.1058881524 | -0.01319260692 | 1.004180761 | 3.944086344 | -0.009679254098 | 0.2671803832 | 0.6949358363 | 0.3895658769 | 0.4100071645 | -0.2859653635 | -0.1381207504 | 2.600998726 | 4.004497176 | 8.42264532 | 2.684605393 | 6.080603467 | 1.061957239 | -0.7234775254 | -0.9543559691 | 0.3417411793 | 0 | -0.03475013276 | 1.319123173 | -0.1381207504 | -1.691145318 | 3.133586288 | 3.133586288 | 0 | 2.311142603 | 2.311142603 | 0.836718891 | -21.82626244 | -18.25314722 | -24.07814948 | -24.07814948 | 0.78152101 | 0.836718891 | 0 | 39.27533989 | 2.311142603 | |
51 | ATRO | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.409400311 | 1.065667625 | 0.09087671161 | 100.8486728 | 148.0807223 | 248.9293951 | 50.56705025 | 198.3623449 | 0.1337461254 | -0.05616813799 | -0.05569888613 | -0.06683006353 | -0.1998456013 | -0.05812227351 | -0.1489954985 | -0.0648311787 | 1.199845601 | 0.9916455865 | -0.05616813799 | 0.2666532256 | 0.6835611871 | 0.3993290271 | 0.4060209943 | -3.188707281 | -0.1726341463 | 2.563483661 | 3.619284119 | 7.218139049 | 2.464871824 | 5.90013016 | 0.8697025028 | -0.8802387763 | -1.118859595 | 0.4283671185 | 0 | -0.05293011326 | 1.271086465 | -0.1726341463 | -6.291555556 | 3.688859935 | 3.688859935 | 0 | 1.380831944 | 1.380831944 | 0.6193548628 | -9.267608471 | -9.205802095 | -11.70137044 | -11.70137044 | -0.2620496188 | 0.6193548628 | 0 | -124.1648272 | 1.380831944 | |
52 | ATRO | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.865293012 | 1.156669168 | 0.2508746933 | 88.14234628 | 151.5373408 | 239.679687 | 33.52408805 | 206.155599 | 0.1469135192 | -0.07571902506 | -0.06059679754 | -0.05749053737 | 0.0512611276 | -0.04199048491 | -0.09967888264 | -0.06867743744 | 0.9487388724 | 0.8002849679 | -0.07571902506 | 0.2787184513 | 0.6616342691 | 0.3884615018 | 0.3981828501 | -4.951205173 | -0.0325719469 | 2.373844523 | 4.141028863 | 10.88769363 | 2.408647256 | 4.671636776 | 0.7303895012 | -0.1780367664 | -0.3722996684 | 0.9580180934 | 0 | -0.01242953599 | 2.091139241 | -0.0325719469 | -0.8158748893 | 0.9164733179 | 0.9164733179 | 0 | 1.452557248 | 1.452557248 | 0.8377732025 | -14.57236688 | -32.23209962 | -67.40180832 | -67.40180832 | 0.1863676852 | 0.8377732025 | 0 | -73.95133002 | 1.452557248 | |
53 | ATRO | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.381272937 | 1.423871298 | 0.4311257148 | 67.58121479 | 141.2874497 | 208.8686645 | 23.79034564 | 185.0783189 | 0.192689027 | -0.03711397231 | -0.2236627688 | -0.2303700653 | -0.02998843519 | -0.1868203858 | -0.4282300986 | -0.03546137043 | 1.029988435 | 6.026376454 | -0.03711397231 | 0.2872116758 | 0.658347234 | 0.3901924122 | 0.3969899792 | -2.76709687 | 0.2097495477 | 2.292202196 | 5.40090913 | 15.34235801 | 2.583385861 | 4.711252554 | 0.8109577326 | 1.212372138 | 0.9701574931 | 1.312290956 | 0 | 0.07428564607 | 0.8002142761 | 0.2097495477 | 7.469987995 | -5.005362649 | -5.005362649 | 0 | 1.506884429 | 1.506884429 | 0.8106414412 | -3.518866222 | 13.63696111 | 10.91249096 | 10.91249096 | 0.01059584253 | 0.8106414412 | 0 | 40.90643512 | 1.506884429 | |
54 | ATRO | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.954512965 | 1.549280492 | 0.2747651157 | 69.90957704 | 86.30507169 | 156.2146487 | 21.21825937 | 134.9963894 | 0.2020727266 | 0.0165445411 | 0.08839500868 | 0.06731831935 | 0.2384375503 | 0.06645705467 | 0.1337689691 | 0.01917806164 | 0.7615624497 | 5.342850438 | 0.0165445411 | 0.2404754726 | 0.4840442631 | 0.3259039935 | 0.3261656509 | 2.081745644 | 0.2267989204 | 2.012863341 | 5.221030014 | 17.20216506 | 4.229183672 | 6.868523276 | 0.9872060875 | 1.332864993 | 0.9556013488 | 0.996190833 | 0 | 0.05524639512 | 0.716952845 | 0.2267989204 | 190.5758929 | -3.53298022 | -3.53298022 | 0 | 2.302086885 | 2.302086885 | 1.15850949 | 17.20942384 | 29.24859831 | 20.96986577 | 20.96986577 | 1.467862622 | 1.15850949 | 0 | -48.04663468 | 2.302086885 | |
55 | ATRO | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.921111389 | 1.553024389 | 0.1297661056 | 82.84086269 | 81.30947218 | 164.1503349 | 29.7037394 | 134.4465955 | 0.2249544354 | 0.07925617736 | 0.06508759349 | 0.05826660492 | 0.1047970621 | 0.06041903336 | 0.1210552861 | 0.09846600716 | 0.8952029379 | 0.8212305421 | 0.07925617736 | 0.3020525664 | 0.6051910766 | 0.3751383867 | 0.3770212067 | -6.556436663 | 0.2345522305 | 2.003595215 | 4.406038133 | 12.28801516 | 4.489021884 | 6.646059142 | 1.036941031 | 1.696423604 | 1.192049705 | 0.5138017372 | 0 | 0.06832317468 | 0.702683989 | 0.2345522305 | 29.34812834 | -3.363424649 | -3.363424649 | 0 | 2.54791581 | 2.54791581 | 1.226368617 | 21.04753862 | 25.54423685 | 17.94952625 | 17.94952625 | 0.1485708608 | 1.226368617 | 0 | 18.88770479 | 2.54791581 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-30 | ATRO | USD | 8063 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:22:33 | 2024 | Q1 | 185074000 | 150883000 | 34191000 | 0.1847423193 | 0 | 0 | 0 | 32525000 | 0 | 32525000 | 183408000 | 0 | 5759000 | 6328000 | 7994000 | 0.0431935334 | 1666000 | 0.0090018047 | -6195000 | -4529000 | -0.0244712926 | -1351000 | -3178000 | -0.0171715098 | -0.0921 | -0.0912 | 34521714 | 34863000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2024-03-05 | 2024-03-04 17:33:16 | 2023 | Q4 | 195292000 | 155319000 | 39973000 | 0.2046832436 | 53500000 | 0 | 0 | 32191000 | -301000 | 32191000 | 187510000 | -17381000 | 5947000 | 6346000 | 14128000 | 0.0723429531 | 7782000 | 0.0398480224 | -6248000 | 1534000 | 0.0078549045 | -5442000 | 6976000 | 0.0357208693 | 0.2 | 0.2 | 34521519 | 34521519 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ATRO | USD | 8063 | 2023-11-09 | 2023-11-09 14:39:24 | 2023 | Q3 | 162922000 | 142304000 | 20618000 | 0.1265513559 | 14100000 | 0 | 0 | 35097000 | -348000 | 35097000 | 177401000 | 5991000 | 5991000 | 6385000 | -14479000 | -0.088870748 | -14479000 | -0.088870748 | -6339000 | -20818000 | -0.1277789372 | -3835000 | -16983000 | -0.1042400658 | -0.51 | -0.51 | 33000000 | 33000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-01 | ATRO | USD | 8063 | 2023-08-07 | 2023-08-07 13:41:22 | 2023 | Q2 | 174454000 | 141759000 | 32695000 | 0.1874133009 | 12700000 | 0 | 0 | 30299000 | -378000 | 30299000 | 172058000 | 5920000 | 5920000 | 6711000 | 9107000 | 0.052202873 | 2396000 | 0.0137342795 | -378000 | -3902000 | -0.0223669277 | 8097000 | -11999000 | -0.0687803088 | -0.37 | -0.37 | 32613999 | 32613999 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-01 | ATRO | USD | 8063 | 2023-05-10 | 2023-05-10 15:50:07 | 2023 | Q1 | 156538000 | 129028000 | 27510000 | 0.1757400759 | 12700000 | 0 | 0 | 29880000 | 1288000 | 29880000 | 158908000 | 5470000 | 5470000 | 6662000 | 5580000 | 0.0356462967 | -1082000 | -0.0069120597 | -2043000 | -3125000 | -0.0199632038 | 1290000 | -4415000 | -0.0282040144 | -0.14 | -0.14 | 32505000 | 32505000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2023-03-10 | 2023-03-10 14:12:53 | 2022 | Q4 | 158153000 | 136643000 | 21510000 | 0.136007537 | 11500000 | 0 | 0 | 24677000 | -431000 | 24677000 | 161320000 | 3610000 | 3610000 | -431000 | -3598000 | -0.0227501217 | -3167000 | -0.0200249126 | -4041000 | -7208000 | -0.0455761193 | -429000 | -6779000 | -0.0428635562 | -0.21 | -0.21 | 32401000 | 32401000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-01 | ATRO | USD | 8063 | 2022-11-15 | 2022-11-15 16:20:55 | 2022 | Q3 | 131438000 | 117050000 | 14388000 | 0.10946606 | 12000000 | 0 | 0 | 28702000 | -427000 | 28702000 | 145752000 | 2519000 | 2519000 | 6817000 | -7497000 | -0.0570382994 | -14314000 | -0.108903057 | -2946000 | -17260000 | -0.1313166664 | -2403000 | -14857000 | -0.1130342823 | -0.46 | -0.46 | 32241000 | 32241000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-02 | ATRO | USD | 8063 | 2022-08-11 | 2022-08-11 10:10:49 | 2022 | Q2 | 129127000 | 113418000 | 15709000 | 0.1216554245 | 12600000 | 0 | 0 | 24105000 | -291000 | 24105000 | 137523000 | 0 | 1662000 | 6709000 | -1687000 | -0.0130646573 | -8396000 | -0.0650212581 | -1953000 | -10349000 | -0.0801459029 | 661000 | -11010000 | -0.0852648943 | -0.34 | -0.34 | 32082000 | 32082000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-02 | ATRO | USD | 8063 | 2022-05-09 | 2022-05-09 13:57:42 | 2022 | Q1 | 116176000 | 96243000 | 19933000 | 0.1715758849 | 12200000 | 0 | 0 | 24100000 | -462000 | 24100000 | 120343000 | 0 | 1631000 | 7088000 | 2459000 | 0.0211661617 | -4629000 | -0.0398447184 | 9653000 | 5024000 | 0.0432447321 | 8125000 | -3101000 | -0.02669226 | -0.1 | -0.0971 | 31010000 | 31933000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2022-03-04 | 2022-03-04 15:51:05 | 2021 | Q4 | 116052000 | 97588000 | 18464000 | 0.1591010926 | 20600000 | 0 | 0 | 32222000 | -532000 | 32222000 | 129810000 | 0 | 1552000 | 7055000 | -14290000 | -0.123134457 | -8744000 | -0.0753455348 | 15159000 | -151000 | -0.0013011409 | -1755000 | 1604000 | 0.0138213904 | 0.05 | 0.05 | 31463000 | 32080000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-02 | ATRO | USD | 8063 | 2021-11-09 | 2021-11-09 12:02:48 | 2021 | Q3 | 111841000 | 94610000 | 17231000 | 0.1540669343 | 21800000 | 0 | 0 | 21729000 | -546000 | 21729000 | 116339000 | 0 | -1795000 | 7071000 | 2573000 | 0.0230058744 | -4498000 | -0.0402178092 | -546000 | -6839000 | -0.0611493102 | 335000 | -7174000 | -0.0641446339 | -0.23 | -0.23 | 30954000 | 30954000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-03 | ATRO | USD | 8063 | 2021-08-09 | 2021-08-09 13:42:06 | 2021 | Q2 | 111158000 | 95763000 | 15395000 | 0.1384965545 | 21300000 | 0 | 0 | 21315000 | -547000 | 21315000 | 117078000 | 0 | 1699000 | 7426000 | 959000 | 0.0086273593 | -5920000 | -0.0532575253 | -547000 | -8166000 | -0.0734629986 | -67000 | -8099000 | -0.072860253 | -0.26 | -0.26 | 30926000 | 30926000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-30 | ATRO | USD | 8063 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:22:33 | 2024 | Q1 | -3178000 | 6328000 | 0 | 0 | -12664000 | 1427000 | -8826000 | 224000 | -5489000 | 31382000 | 2037000 | -1598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1598000 | -6755000 | 1713000 | 0 | 0 | 904000 | -5042000 | -100000 | -4703000 | 6610000 | 11313000 | 2037000 | -1598000 | 439000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2024-03-05 | 2024-03-04 17:33:16 | 2023 | Q4 | 6976000 | 6346000 | -2001999 | 5844000 | -27758000 | -18892000 | 10741000 | -8528000 | -11079000 | 8919999 | -1674000 | -1606000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | -1496000 | -1564000 | 8224000 | 0 | 0 | -4000 | 6656000 | 176000 | 3662000 | 11313000 | 7651000 | -1674000 | -1606000 | -3280000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ATRO | USD | 8063 | 2023-11-09 | 2023-11-09 14:39:24 | 2023 | Q3 | -16983000 | 6385000 | 19069000 | 1611000 | -8302000 | 9639000 | -1386000 | -10048000 | -6507000 | -2905000 | -1125000 | -2231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2231000 | -13233000 | 8000 | 0 | 0 | 20059000 | 6834000 | -121000 | 3357000 | 7651000 | 4294000 | -1125000 | -2231000 | -3356000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-01 | ATRO | USD | 8063 | 2023-08-07 | 2023-08-07 13:41:22 | 2023 | Q2 | -11999000 | 6711000 | -3418000 | 1593000 | -2055000 | -18449000 | -8778000 | 17569000 | 7603000 | 7198000 | -1970000 | -2233000 | -10000 | 0 | 0 | -10000 | -2243000 | -801000 | 0 | 0 | 0 | 3570000 | 2769000 | 21000 | -1423000 | 4294000 | 5717000 | -1970000 | -2233000 | -4203000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-01 | ATRO | USD | 8063 | 2023-05-10 | 2023-05-10 15:50:07 | 2023 | Q1 | -4415000 | 6662000 | 616000 | 2399000 | -17688000 | -4170000 | -13860000 | -3488000 | 3830000 | -6755000 | -19181000 | -1573000 | 3437000 | 0 | 0 | 3437000 | 1864000 | -111997000 | 0 | 0 | 0 | 121173000 | 9176000 | 80000 | -8061000 | 5717000 | 13778000 | -19181000 | -1573000 | -20754000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2023-03-10 | 2023-03-10 14:12:53 | 2022 | Q4 | -6779000 | 6872000 | 19000 | 1319000 | 5755000 | -13450000 | 1386000 | 10248000 | 7571000 | 3643000 | 10829000 | -3392000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | -3312000 | -11208000 | 0 | -7000 | 0 | 14752000 | 3537000 | 156000 | 11210000 | 13778000 | 2568000 | 10829000 | -3392000 | 7437000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-01 | ATRO | USD | 8063 | 2022-11-15 | 2022-11-15 16:20:55 | 2022 | Q3 | -14857000 | 6817000 | 0 | 1457000 | -29004000 | -16747000 | -16151000 | 5935000 | -2041000 | 6776000 | -28811000 | -1790000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | -1786000 | -34030000 | 0 | 0 | 0 | 56803000 | 22773000 | -292000 | -8116000 | 2568000 | 10684000 | -28811000 | -1790000 | -30601000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-02 | ATRO | USD | 8063 | 2022-08-11 | 2022-08-11 10:10:49 | 2022 | Q2 | -11010000 | 7000000 | 0 | 1620000 | -12255000 | -1425000 | -10278000 | 3035000 | -3587000 | 3999000 | -10646000 | -1333000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | -1317000 | -35732000 | 0 | -4000 | 0 | 34696000 | -1036000 | -332000 | -13331000 | 10684000 | 24015000 | -10646000 | -1333000 | -11979000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-02 | ATRO | USD | 8063 | 2022-05-09 | 2022-05-09 13:57:42 | 2022 | Q1 | -3101000 | 7088000 | 0 | 2101000 | 2389000 | -10024000 | -9015000 | 8625000 | 12803000 | -8161000 | 316000 | -1160000 | 21961000 | 0 | 0 | 21961000 | 20801000 | -43948000 | 0 | 0 | 0 | 17262000 | -26686000 | -173000 | -5742000 | 24015000 | 29757000 | 316000 | -1160000 | -844000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2022-03-04 | 2022-03-04 15:51:05 | 2021 | Q4 | 1604000 | 7055000 | -296000 | 1313000 | 2887000 | 195000 | -1895000 | 10493000 | -5906000 | 407000 | 12970000 | -1395000 | 9183000 | 0 | 0 | 9183000 | 7788000 | -20023000 | 0 | 0 | 0 | 209000 | -19814000 | -278000 | 666000 | 29757000 | 29091000 | 12970000 | -1395000 | 11575000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-02 | ATRO | USD | 8063 | 2021-11-09 | 2021-11-09 12:02:48 | 2021 | Q3 | -7174000 | 7071000 | 8000 | 1446000 | -20645000 | -9746000 | -3975000 | -6093000 | -831000 | 3132000 | -16162000 | -1073000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | -1043000 | -5024000 | 0 | 0 | 0 | 18246000 | 13222000 | -513000 | -4496000 | 29091000 | 33587000 | -16162000 | -1073000 | -17235000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-03 | ATRO | USD | 8063 | 2021-08-09 | 2021-08-09 13:42:06 | 2021 | Q2 | -8099000 | 7426000 | -102000 | 1604000 | 3072000 | 729000 | 290000 | 8381000 | -6328000 | 624000 | 4525000 | -1661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1661000 | -5353000 | 0 | 0 | 0 | 4993000 | -360000 | 354000 | 2858000 | 33587000 | 30729000 | 4525000 | -1661000 | 2864000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-30 | ATRO | USD | 8063 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:22:33 | 2024 | Q1 | 6610000 | 0 | 6610000 | 170246000 | 199497000 | 15541000 | 391894000 | 83684000 | 58156000 | 62121000 | 120277000 | 0 | 0 | 34109000 | 238070000 | 0 | 629964000 | 122026000 | 8996000 | 0 | 20257000 | 0 | 151279000 | 153149000 | 0 | 0 | 73813000 | 226962000 | 0 | 0 | 378241000 | 0 | 251723000 | 0 | 0 | 0 | 251723000 | 251723000 | 629964000 | 0 | 629964000 | 0 | 162145000 | 155535000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2024-03-05 | 2024-03-04 17:33:16 | 2023 | Q4 | 11313000 | 0 | 11313000 | 172108000 | 191801000 | 14560000 | 389782000 | 113345000 | 58210000 | 65420000 | 123630000 | 0 | 15204000 | 7035000 | 259214000 | 0 | 648996000 | 61134000 | 14162000 | 3045000 | 22029000 | 46009000 | 143334000 | 159237000 | 24480000 | 16511000 | 55916000 | 256144000 | 0 | 24480000 | 399478000 | 0 | 373000 | 209753000 | -9426000 | 48818000 | 249518000 | 249518000 | 648996000 | 0 | 648996000 | 0 | 197879000 | 186566000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ATRO | USD | 8063 | 2023-11-09 | 2023-11-09 14:39:24 | 2023 | Q3 | 3981000 | 0 | 3981000 | 152961000 | 203900000 | 16714000 | 381226000 | 86742000 | 58169000 | 68682000 | 126851000 | 0 | 0 | 36052000 | 249645000 | 0 | 630871000 | 69561000 | 8996000 | 0 | 26127000 | 53539000 | 158223000 | 160000000 | 0 | 0 | 80241000 | 240241000 | 0 | 29623000 | 398464000 | 0 | 368000 | 203821000 | -9086000 | 37304000 | 232407000 | 232407000 | 630871000 | 0 | 630871000 | 0 | 168996000 | 165015000 | |||||||
94 | 2023-07-01 | ATRO | USD | 8063 | 2023-08-07 | 2023-08-07 13:41:22 | 2023 | Q2 | 3472000 | 0 | 3472000 | 170806000 | 207446000 | 15650000 | 398196000 | 87800000 | 58210000 | 72108000 | 130318000 | 0 | 0 | 37274000 | 255392000 | 0 | 653588000 | 79837000 | 8960000 | 0 | 27288000 | 58083000 | 174168000 | 168733000 | 0 | 0 | 80286000 | 249019000 | 0 | 30688000 | 423187000 | 0 | 355000 | 221698000 | -8443000 | 16791000 | 230401000 | 230401000 | 653588000 | 0 | 653588000 | 0 | 177693000 | 174221000 | |||||||
95 | 2023-04-01 | ATRO | USD | 8063 | 2023-05-10 | 2023-05-10 15:50:07 | 2023 | Q1 | 4220000 | 0 | 4220000 | 152365000 | 199944000 | 16150000 | 374176000 | 88623000 | 58169000 | 75697000 | 133866000 | 0 | 0 | 19743000 | 242232000 | 0 | 616408000 | 63266000 | 6750000 | 0 | 27432000 | 49373000 | 146821000 | 165603000 | 0 | 0 | 65060000 | 230663000 | 0 | 13271000 | 377484000 | 0 | 355000 | 234463000 | -9117000 | 13223000 | 238924000 | 238924000 | 616408000 | 0 | 616408000 | 0 | 172353000 | 168133000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2023-03-10 | 2023-03-10 14:12:53 | 2022 | Q4 | 13778000 | 0 | 13778000 | 147790000 | 187983000 | 15743000 | 365294000 | 90658000 | 58169000 | 79277000 | 137446000 | 0 | 0 | 21633000 | 249737000 | 0 | 615031000 | 64193000 | 4500000 | 6410000 | 32567000 | 50352000 | 151612000 | 159500000 | 1870000 | 1870000 | 60259000 | 223499000 | 0 | 14383000 | 375111000 | 0 | 354000 | 240360000 | -9526000 | 8732000 | 239920000 | 239920000 | 615031000 | 0 | 615031000 | 0 | 164000000 | 150222000 | |||||||
97 | 2022-10-01 | ATRO | USD | 8063 | 2022-11-15 | 2022-11-15 16:20:55 | 2022 | Q3 | 2568000 | 0 | 2568000 | 133835000 | 190198000 | 20736000 | 347337000 | 105103000 | 58143000 | 82814000 | 140957000 | 0 | 0 | 5490000 | 251550000 | 0 | 598887000 | 53216000 | 4971000 | 0 | 29048000 | 46253000 | 133488000 | 169966000 | 0 | 0 | 58345000 | 228311000 | 0 | 15937000 | 361799000 | 0 | 354000 | -14857000 | -16690000 | 268281000 | 237088000 | 237088000 | 598887000 | 0 | 598887000 | 0 | 174937000 | 172369000 | |||||||
98 | 2022-07-02 | ATRO | USD | 8063 | 2022-08-11 | 2022-08-11 10:10:49 | 2022 | Q2 | 10684000 | 0 | 10684000 | 118342000 | 175204000 | 20126000 | 324356000 | 90837000 | 58252000 | 86638000 | 144890000 | 0 | 0 | 22198000 | 257925000 | 0 | 582281000 | 46198000 | 5933000 | 0 | 26790000 | 46045000 | 124966000 | 136000000 | 0 | 0 | 70639000 | 206639000 | 0 | 17912000 | 331605000 | 0 | 354000 | 266338000 | -15364000 | -652000 | 250676000 | 250676000 | 582281000 | 0 | 582281000 | 0 | 141933000 | 131249000 | |||||||
99 | 2022-04-02 | ATRO | USD | 8063 | 2022-05-09 | 2022-05-09 13:57:42 | 2022 | Q1 | 24015000 | 0 | 24015000 | 117495000 | 166088000 | 18331000 | 325929000 | 93028000 | 58313000 | 90504000 | 148817000 | 0 | 0 | 20697000 | 262542000 | 0 | 588471000 | 43400000 | 6095000 | 0 | 27198000 | 44492000 | 121185000 | 137000000 | 0 | 0 | 70204000 | 207204000 | 0 | 17059000 | 328389000 | 0 | 354000 | 284124000 | -14325000 | -10071000 | 260082000 | 260082000 | 588471000 | 0 | 588471000 | 0 | 143095000 | 119080000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ATRO | USD | 8063 | 2022-03-04 | 2022-03-04 15:51:05 | 2021 | Q4 | 29757000 | 0 | 29757000 | 107439000 | 157576000 | 45089000 | 339861000 | 95236000 | 58282000 | 94320000 | 152602000 | -273000 | 273000 | 21166000 | 269277000 | 0 | 609138000 | 34860000 | 6778000 | 2621000 | 27356000 | 49619000 | 118613000 | 163000000 | 1421000 | 1421000 | 68079000 | 233921000 | 0 | 18796000 | 352534000 | 0 | 353000 | 287225000 | -14495000 | -16479000 | 256604000 | 256604000 | 609138000 | 0 | 609138000 | 0 | 163000000 | 133243000 | |||||||
101 | 2021-10-02 | ATRO | USD | 8063 | 2021-11-09 | 2021-11-09 12:02:48 | 2021 | Q3 | 29091000 | 0 | 29091000 | 107690000 | 157163000 | 37895000 | 331839000 | 115020000 | 58282000 | 98190000 | 156472000 | 0 | 0 | 6975000 | 278467000 | 0 | 610306000 | 24456000 | 7124000 | 0 | 22249000 | 47987000 | 101816000 | 196314000 | 0 | 0 | 60516000 | 256830000 | 0 | 20438000 | 358646000 | 0 | 353000 | 285621000 | -16313000 | -18001000 | 251660000 | 251660000 | 610306000 | 0 | 610306000 | 0 | 203438000 | 174347000 | |||||||
102 | 2021-07-03 | ATRO | USD | 8063 | 2021-08-09 | 2021-08-09 13:42:06 | 2021 | Q2 | 33587000 | 0 | 33587000 | 98161000 | 154133000 | 26061000 | 315702000 | 99683000 | 58329000 | 102095000 | 160424000 | 0 | 0 | 26686000 | 286793000 | 0 | 602495000 | 30615000 | 7003000 | 0 | 23588000 | 37851000 | 99057000 | 173000000 | 0 | 0 | 75587000 | 248587000 | 0 | 22248000 | 347644000 | 0 | 347000 | 292795000 | -15604000 | -22687000 | 254851000 | 254851000 | 602495000 | 0 | 602495000 | 0 | 173000000 | 139413000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Astronics Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Aerospace & Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.30 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 120,348 | FTEs | 2,500 | EV/EBITDA | 39.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 18 | ROE | -10.6% | P/E | (21.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 633.9M | ROA | -4.1% | P/B | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.63 | Gross Margin | 25.3% | Debt/Equity | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 14.11-22.44 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17.21 | -3.52 | -14.57 | -9.27 | -21.83 | -48.05 | 40.91 | -73.95 | -124.16 | 39.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.30 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 2.31 | 0.48 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Astronics Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Peter J. Gundermann | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Aerospace & Defense | |||
9 | Website | https://www.astronics.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Astronics Corporation, through its subsidiaries, designs and manufactures products for the aerospace, defense, and electronics industries in the United States, rest of North America, Asia, Europe, South America, and internationally. It operates in two segments, Aerospace and Test Systems. The Aerospace segment offers lighting and safety systems, electrical power generation systems, distribution and seat motions systems, aircraft structures, avionics products, system certification, and other products. This segment serves airframe manufacturers (OEM) that build aircraft for the commercial, military, and general aviation markets; suppliers to OEMs; and aircraft operators, such as airlines; suppliers to the aircraft operators; and branches of the U.S. Department of Defense. The Test Systems segment designs, develops, manufactures, and maintains automated test systems that support the aerospace and defense, and communications and mass transit industries; and provides wireless communication testing for the civil land mobile radio market, as well as training and simulation devices for commercial and military applications. It serves OEMs and prime government contractors for electronics and military products. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in East Aurora, New York. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 661 | 692 | 633 | 624 | 803 | 773 | 503 | 445 | 535 | 689 | ||
7 | Cost of Revenue | (494) | (504) | (474) | (487) | (623) | (617) | (406) | (380) | (463) | (515) | ||
8 | Gross Profit | 167 | 188 | 159 | 137 | 181 | 156 | 97 | 65 | 72 | 174 | ||
9 | Gross Margin, % | 25.3% | 27.1% | 25.2% | 22.0% | 22.5% | 20.2% | 19.3% | 14.7% | 13.4% | 25.3% | ||
10 | EBITDA | 87 | 99 | 73 | 63 | 64 | (22) | 13 | (7) | (4) | 19 | ||
11 | EBITDA, % | 13.2% | 14.3% | 11.6% | 10.1% | 7.9% | -2.8% | 2.6% | -1.5% | -0.7% | 2.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 87 | 99 | 73 | 30 | 64 | 13 | (19) | (34) | (30) | (7) | ||
13 | EBIT, % | 13.2% | 14.3% | 11.6% | 4.9% | 7.9% | 1.7% | -3.7% | -7.6% | -5.6% | -1.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 79 | 94 | 69 | 25 | 52 | 68 | (112) | (27) | (30) | (26) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 12.0% | 13.6% | 10.9% | 4.0% | 6.5% | 8.8% | -22.4% | -6.1% | -5.6% | -3.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 56 | 67 | 48 | 20 | 47 | 52 | (116) | (26) | (36) | (26) | ||
17 | Profit Margin, % | 8.5% | 9.7% | 7.6% | 3.2% | 5.8% | 6.7% | -23.0% | -5.7% | -6.7% | -3.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 56 | 67 | 48 | 20 | 47 | 52 | (116) | (26) | (36) | (26) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 27 | 25 | 26 | 27 | 35 | 33 | 32 | 29 | 28 | 26 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | (0) | (5) | (5) | (3) | 5 | 21 | (0) | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | ||
27 | Change in working capital | 22 | (17) | (25) | (24) | (30) | (18) | (10) | (23) | (33) | (56) | ||
28 | Other non-cash items | (3) | 1 | 3 | 18 | 3 | (33) | 104 | 8 | 6 | 21 | ||
29 | Operating Cash Flow | 100 | 79 | 49 | 38 | 55 | 43 | 37 | (6) | (28) | (24) | ||
30 | Investments in PPE | (41) | (19) | (13) | (13) | (16) | (12) | (7) | (6) | (8) | (8) | ||
31 | Acquisitions | (68) | (52) | - | (114) | - | 76 | - | 9 | 22 | 4 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (3) | (2) | (2) | (3) | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | ||
35 | Investing Cash Flow | (109) | (74) | (15) | (130) | (20) | 65 | (6) | 3 | 14 | (4) | ||
36 | Debt repayment | (276) | (68) | (42) | (24) | (73) | (158) | (172) | (31) | (125) | (2) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (18) | (32) | - | (51) | (8) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 21 | ||
40 | Other Financing Activites | 252 | 61 | 25 | 148 | 37 | 116 | 155 | 23 | 124 | 6 | ||
41 | Financing Cash Flow | (23) | (7) | (35) | 91 | (36) | (92) | (25) | (8) | (1) | 25 | ||
42 | Cash at beginning of period | 55 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 32 | 40 | 30 | 14 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (33) | (3) | (1) | 0 | (1) | 15 | 9 | (11) | (16) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 32 | 40 | 30 | 14 | 11 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 32 | 40 | 30 | 14 | 11 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 32 | 40 | 30 | 14 | 11 | ||
53 | Account Receivables | 89 | 95 | 109 | 133 | 182 | 148 | 93 | 107 | 148 | 172 | ||
54 | Inventory | 115 | 115 | 117 | 150 | 139 | 146 | 157 | 158 | 188 | 192 | ||
55 | Other Current Assets | 21 | 21 | 11 | 15 | 17 | 16 | 26 | 45 | 16 | 15 | ||
56 | Total Current Assets | 246 | 250 | 255 | 315 | 374 | 343 | 317 | 340 | 365 | 390 | ||
57 | Goodwill | 100 | 115 | 115 | 126 | 125 | 145 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
58 | Intangible Assets | 95 | 108 | 98 | 153 | 133 | 127 | 110 | 94 | 79 | 65 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 195 | 224 | 213 | 279 | 258 | 272 | 168 | 153 | 137 | 124 | ||
60 | Long Term Investments | (8) | (15) | (11) | (5) | (3) | (4) | (3) | (1) | - | 64 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 116 | 125 | 123 | 126 | 121 | 112 | 107 | 95 | 91 | 113 | ||
62 | Other non-current Assets | 6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 55 | 28 | 21 | 20 | (57) | ||
63 | Total non-current Assets | 317 | 359 | 349 | 421 | 400 | 440 | 303 | 269 | 250 | 259 | ||
64 | Total assets | 563 | 609 | 604 | 736 | 775 | 783 | 620 | 609 | 615 | 649 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 14 | ||
66 | Account Payables | 28 | 27 | 25 | 42 | 51 | 36 | 26 | 35 | 64 | 61 | ||
67 | Deferred revenue | 45 | 39 | 23 | 20 | 27 | 31 | 25 | 27 | 33 | 22 | ||
68 | Other Current Liabilities | 33 | 36 | 36 | 39 | 49 | 49 | 38 | 50 | 50 | 46 | ||
69 | Total current liabilities | 109 | 104 | 87 | 103 | 128 | 116 | 94 | 119 | 152 | 143 | ||
70 | Long Term debt | 180 | 167 | 145 | 269 | 232 | 188 | 173 | 163 | 160 | 159 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (21) | (15) | (11) | (5) | (3) | (4) | (3) | (1) | 2 | 24 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 21 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 45 | 38 | 35 | 34 | 28 | 90 | 83 | 71 | 60 | 56 | ||
74 | Total non-current liabilities | 226 | 205 | 180 | 303 | 260 | 278 | 256 | 234 | 223 | 256 | ||
75 | Total liabilities | 335 | 309 | 267 | 406 | 388 | 394 | 349 | 353 | 375 | 399 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 190 | 257 | 306 | 325 | 377 | 429 | 313 | 287 | 240 | 210 | ||
78 | Other Income/Loss | (12) | (15) | (15) | (13) | (13) | (16) | (16) | (14) | (10) | (9) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 50 | 58 | 47 | 18 | 23 | (24) | (26) | (16) | 9 | 49 | ||
80 | Total shareholders equity | 228 | 300 | 337 | 330 | 387 | 389 | 270 | 257 | 240 | 250 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 228 | 300 | 337 | 330 | 387 | 389 | 270 | 257 | 240 | 250 | ||
83 | Total debt | 183 | 170 | 148 | 272 | 234 | 188 | 173 | 163 | 164 | 198 | ||
84 | Total Investments | (8) | (15) | (11) | (5) | (3) | (4) | (3) | (1) | - | 64 | ||
85 | Net Debt | 162 | 151 | 130 | 254 | 217 | 156 | 133 | 133 | 150 | 187 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 111 | 112 | 116 | 116 | 129 | 131 | 158 | 157 | 174 | 163 | 195 | 185 | ||
7 | Cost of Revenue | (96) | (95) | (98) | (96) | (113) | (117) | (137) | (129) | (142) | (142) | (155) | (151) | ||
8 | Gross Profit | 15 | 17 | 18 | 20 | 16 | 14 | 22 | 28 | 33 | 21 | 40 | 34 | ||
9 | Gross Margin, % | 13.8% | 15.4% | 15.9% | 17.2% | 12.2% | 10.9% | 13.6% | 17.6% | 18.7% | 12.7% | 20.5% | 18.5% | ||
10 | EBITDA | 1 | 3 | (14) | 2 | (2) | (7) | (4) | 6 | 9 | (14) | 14 | 8 | ||
11 | EBITDA, % | 0.9% | 2.3% | -12.3% | 2.1% | -1.3% | -5.7% | -2.3% | 3.6% | 5.2% | -8.9% | 7.2% | 4.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (4) | (9) | (5) | (8) | (14) | (3) | (1) | 2 | (14) | 8 | 2 | ||
13 | EBIT, % | -5.3% | -4.0% | -7.5% | -4.0% | -6.5% | -10.9% | -2.0% | -0.7% | 1.4% | -8.9% | 4.0% | 0.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | (7) | (0) | 5 | (10) | (17) | (7) | (3) | (4) | (21) | 2 | (5) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -7.3% | -6.1% | -0.1% | 4.3% | -8.0% | -13.1% | -4.6% | -2.0% | -2.2% | -12.8% | 0.8% | -2.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (8) | (7) | 2 | (3) | (11) | (15) | (7) | (4) | (12) | (17) | 7 | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | -7.3% | -6.4% | 1.4% | -2.7% | -8.5% | -11.3% | -4.3% | -2.8% | -6.9% | -10.4% | 3.6% | -1.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (8) | (7) | 2 | (3) | (11) | (15) | (7) | (4) | (12) | (17) | 7 | (3) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 0 | (0) | - | - | - | 0 | 1 | (3) | 19 | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | ||
27 | Change in working capital | 3 | (21) | 3 | 2 | (12) | (29) | 6 | (18) | (2) | (8) | (28) | (13) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 3 | 0 | (8) | 4 | 7 | 4 | (7) | 7 | (3) | 9 | 31 | ||
29 | Operating Cash Flow | 5 | (16) | 13 | 0 | (11) | (29) | 11 | (19) | (2) | (1) | (2) | 2 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | - | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | - | 0 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (1) | 8 | 21 | (1) | (2) | (3) | 2 | (2) | (2) | (1) | (2) | ||
36 | Debt repayment | (5) | (5) | (20) | (44) | (36) | (34) | (11) | (112) | (1) | (13) | (2) | (7) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (0) | - | (0) | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | 5 | 18 | 0 | 17 | 35 | 57 | 15 | 121 | 4 | 20 | (0) | 1 | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 13 | (20) | (27) | (1) | 23 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | (5) | ||
42 | Cash at beginning of period | 31 | 34 | 29 | 30 | 24 | 11 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 11 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 3 | (4) | 1 | (6) | (13) | (8) | 11 | (8) | (1) | 3 | 4 | (5) | ||
44 | Cash at end of period | 34 | 29 | 30 | 24 | 11 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 34 | 29 | 30 | 24 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 34 | 29 | 30 | 24 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||
53 | Account Receivables | 98 | 108 | 107 | 117 | 118 | 134 | 148 | 152 | 171 | 153 | 172 | 170 | ||
54 | Inventory | 154 | 157 | 158 | 166 | 175 | 190 | 188 | 200 | 207 | 204 | 192 | 199 | ||
55 | Other Current Assets | 26 | 38 | 45 | 18 | 20 | 21 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | ||
56 | Total Current Assets | 316 | 332 | 340 | 326 | 324 | 347 | 365 | 374 | 398 | 381 | 390 | 392 | ||
57 | Goodwill | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
58 | Intangible Assets | 102 | 98 | 94 | 91 | 87 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 65 | 62 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 160 | 156 | 153 | 149 | 145 | 141 | 137 | 134 | 130 | 127 | 124 | 120 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 100 | 115 | 95 | 93 | 91 | 105 | 91 | 89 | 88 | 87 | 113 | 84 | ||
62 | Other non-current Assets | 27 | 7 | 21 | 21 | 22 | 5 | 22 | 20 | 37 | 36 | 7 | 34 | ||
63 | Total non-current Assets | 287 | 278 | 269 | 263 | 258 | 252 | 250 | 242 | 255 | 250 | 259 | 238 | ||
64 | Total assets | 602 | 610 | 609 | 588 | 582 | 599 | 615 | 616 | 654 | 631 | 649 | 630 | ||
65 | Short Term debt | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 14 | 9 | ||
66 | Account Payables | 31 | 24 | 35 | 43 | 46 | 53 | 64 | 63 | 80 | 70 | 61 | 122 | ||
67 | Deferred revenue | 24 | 22 | 27 | 27 | 27 | 29 | 33 | 27 | 27 | 26 | 22 | 20 | ||
68 | Other Current Liabilities | 38 | 48 | 50 | 44 | 46 | 46 | 50 | 49 | 58 | 54 | 46 | - | ||
69 | Total current liabilities | 99 | 102 | 119 | 121 | 125 | 133 | 152 | 147 | 174 | 158 | 143 | 151 | ||
70 | Long Term debt | 173 | 196 | 163 | 137 | 136 | 170 | 160 | 166 | 169 | 160 | 159 | 153 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 24 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 17 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 76 | 61 | 68 | 70 | 71 | 58 | 60 | 65 | 80 | 80 | 56 | 74 | ||
74 | Total non-current liabilities | 249 | 257 | 234 | 207 | 207 | 228 | 223 | 231 | 249 | 240 | 256 | 227 | ||
75 | Total liabilities | 348 | 359 | 353 | 328 | 332 | 362 | 375 | 377 | 423 | 398 | 399 | 378 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
77 | Retained earnings | 293 | 286 | 287 | 284 | 266 | (15) | 240 | 234 | 222 | 204 | 210 | - | ||
78 | Other Income/Loss | (16) | (16) | (14) | (14) | (15) | (17) | (10) | (9) | (8) | (9) | (9) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | (23) | (18) | (16) | (10) | (1) | 268 | 9 | 13 | 17 | 37 | 49 | - | ||
80 | Total shareholders equity | 255 | 252 | 257 | 260 | 251 | 237 | 240 | 239 | 230 | 232 | 250 | 252 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 255 | 252 | 257 | 260 | 251 | 237 | 240 | 239 | 230 | 232 | 250 | 252 | ||
83 | Total debt | 173 | 203 | 163 | 143 | 142 | 175 | 164 | 172 | 178 | 169 | 198 | 162 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 139 | 174 | 133 | 119 | 131 | 172 | 150 | 168 | 174 | 165 | 187 | 156 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 18.37 | |||||
5 | Beta | 1.63 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 33 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 198 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 608 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 806 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 24.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 75.4% | |||||
18 | WACC, % | 11.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.8% | -3.0% | 5.1% | -20.0% | -0.4% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 6 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.4% | 3.4% | 4.8% | 11.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 773 | 503 | 445 | 535 | 689 | 694 | 698 | 703 | 708 | 712 | |
8 | Revenue Growth, % | -35.0% | -11.5% | 20.2% | 28.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
9 | EBITDA | (22) | 13 | (7) | (4) | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
10 | EBITDA, % | -2.8% | 2.6% | -1.5% | -0.7% | 2.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
11 | Depreciation | (35) | 32 | 27 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
12 | Depreciation, % | -4.5% | 6.3% | 6.0% | 4.9% | 3.8% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
13 | EBIT | 13 | (19) | (34) | (30) | (7) | (31) | (31) | (31) | (32) | (32) | |
14 | EBIT, % | 1.7% | -3.7% | -7.6% | -5.6% | -1.0% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 32 | 40 | 30 | 14 | 11 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | |
22 | Total Cash, % | 4.1% | 8.0% | 6.7% | 2.6% | 1.6% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
23 | Account Receivables | 148 | 93 | 107 | 148 | 172 | 165 | 166 | 167 | 169 | 170 | |
24 | Account Receivables, % | 19.2% | 18.5% | 24.1% | 27.6% | 25.0% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | |
25 | Inventories | 146 | 157 | 158 | 188 | 192 | 225 | 226 | 228 | 229 | 231 | |
26 | Inventories, % | 18.9% | 31.3% | 35.4% | 35.1% | 27.8% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | |
27 | Accounts Payable | 36 | 26 | 35 | 64 | 61 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.6% | 5.3% | 7.8% | 12.0% | 8.9% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |
29 | Capital Expenditure | (12) | (7) | (6) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (10) | (10) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 773 | 503 | 445 | 535 | 689 | 694 | 698 | 703 | 708 | 712 | |
38 | EBITDA | (22) | 13 | (7) | (4) | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
39 | EBIT | 13 | (19) | (34) | (30) | (7) | (31) | (31) | (31) | (32) | (32) | |
40 | Tax Rate, % | 23.8% | -3.0% | 5.1% | -20.0% | -0.4% | -4.6% | -4.6% | -4.6% | -4.6% | -4.6% | |
41 | EBIAT | 10 | (19) | (32) | (36) | (7) | (32) | (33) | (33) | (33) | (33) | |
42 | Depreciation | (35) | 32 | 27 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
43 | Accounts Receivable | 34 | 55 | (14) | (40) | (24) | 7 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | (7) | (11) | (1) | (30) | (4) | (33) | (1) | (1) | (2) | (2) | |
45 | Accounts Payable | (15) | (9) | 8 | 29 | (3) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (12) | (7) | (6) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (10) | (10) | |
47 | UFCF | (25) | 39 | (18) | (59) | (19) | (34) | (7) | (8) | (8) | (8) | |
48 | WACC, % | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (30) | (6) | (5) | (5) | (5) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (51) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -118 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 187 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -8 | Equity Value - (USD 'MM) | -305 | ||||||||
57 | Terminal Value | -113 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -67 | Equity Value Per Share, USD | -9.21 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 773 | 503 | 445 | 535 | 689 | 694 | 698 | 703 | 708 | 712 | |
8 | Revenue Growth, % | -35.0% | -11.5% | 20.2% | 28.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 43 | 37 | (6) | (28) | (24) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 5.5% | 7.4% | -1.2% | -5.3% | -3.5% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |
11 | Capital Expenditure | (12) | (7) | (6) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (10) | (10) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
13 | Free Cash Flow | 31 | 30 | (12) | (36) | (32) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | |
14 | Free Cash Flow, % | 4.0% | 5.9% | -2.6% | -6.7% | -4.6% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 31 | 30 | (12) | (36) | (32) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | |
22 | WACC, % | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (12) | (11) | (10) | (9) | (8) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (52) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -177 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 187 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -15 | Equity Value - (USD 'MM) | -364 | ||||||||
32 | Terminal Value | -211 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -125 | Equity Value Per Share, USD | -10.98 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.95 | 3.38 | 2.87 | 2.41 | 2.72 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.55 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.28 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.27 | 0.43 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 69.91 | 67.58 | 88.14 | 100.85 | 91.15 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 86.31 | 141.29 | 151.54 | 148.08 | 135.96 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 156.21 | 208.87 | 239.68 | 248.93 | 227.11 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 21.22 | 23.79 | 33.52 | 50.57 | 43.34 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 135.00 | 185.08 | 206.16 | 198.36 | 183.77 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 20.2% | 19.3% | 14.7% | 13.4% | 25.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 1.7% | -3.7% | -7.6% | -5.6% | -1.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 8.8% | -22.4% | -6.1% | -5.6% | -3.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.7% | -23.0% | -5.7% | -6.7% | -3.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.8% | -3.0% | 5.1% | -20.0% | -0.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.07 | -0.19 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | -0.43 | -0.10 | -0.15 | -0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.48 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.08 | -2.77 | -4.95 | -3.19 | -0.29 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.23 | 0.21 | -0.03 | -0.17 | -0.14 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.01 | 2.29 | 2.37 | 2.56 | 2.60 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.87 | 4.71 | 4.67 | 5.90 | 6.08 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.99 | 0.81 | 0.73 | 0.87 | 1.06 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.72 | 0.80 | 2.09 | 1.27 | 1.32 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.23 | 0.21 | -0.03 | -0.17 | -0.14 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 190.58 | 7.47 | -0.82 | -6.29 | -1.69 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 3.53 | 5.01 | -0.92 | -3.69 | -3.13 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.53 | -5.01 | 0.92 | 3.69 | 3.13 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.30 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 2.31 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 20.97 | 10.91 | -67.40 | -11.70 | -24.08 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 17.21 | -3.52 | -14.57 | -9.27 | -21.83 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.47 | 0.01 | 0.19 | -0.26 | 0.78 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.16 | 0.81 | 0.84 | 0.62 | 0.84 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -48.05 | 40.91 | -73.95 | -124.16 | 39.28 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.30 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 2.31 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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