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1 | Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
2 | #NAME? | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | #NAME? | |||||||||||||||||||||||||
5 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Concepto (c) | #NAME? | #NAME? | Concepto (c) | #NAME? | #NAME? | ||||||||||||||||||||
7 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
8 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
9 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 21.013.055,67 | 15.701.446,52 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 14.058.341,26 | 15.574.288,63 | ||||||||||||||||||||
10 | a1) Efectivo | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 188.560,16 | |||||||||||||||||||||||
11 | a2) Bancos/Tesorería | 5.818.943,40 | 7.875.779,88 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2.226.297,55 | 2.738.124,52 | ||||||||||||||||||||
12 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 9.150.232,34 | 8.480.225,78 | ||||||||||||||||||||||
13 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
14 | a5) Fondos con Afectación Específica | 15.194.112,27 | 7.825.666,64 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | 704.115,08 | ||||||||||||||||||||
15 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
16 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2.484.604,76 | 2.646.395,47 | ||||||||||||||||||||||
17 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 986.880,27 | 943.727,97 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
18 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 197.206,61 | 816.867,62 | ||||||||||||||||||||||
19 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 44.800,47 | 43.727,18 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 899.079,80 | 900.000,79 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
21 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
22 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 43.000,00 | - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
23 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | |||||||||||||||||||||||
25 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 4.116.359,31 | 5.527.187,95 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | ||||||||||||||||||||||
26 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 3.374.120,00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | |||||||||||||||||||||||
27 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 34.838,59 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - | |||||||||||||||||||||
28 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
29 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 4.116.359,31 | 2.118.229,36 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
30 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
31 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
33 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
34 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
35 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
36 | d5) Bienes en Tránsito | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
37 | e. Almacenes | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
38 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
39 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
40 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
41 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
42 | g1) Valores en Garantía | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
43 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | h1) Ingresos por Clasificar | ||||||||||||||||||||||||
44 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | h2) Recaudación por Participar | ||||||||||||||||||||||||
45 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | h3) Otros Pasivos Circulantes | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 26.116.295,25 | 22.172.362,44 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 14.058.341,26 | 15.574.288,63 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
50 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||||
51 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||||
52 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 34.027.374,60 | 20.303.759,06 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
53 | d. Bienes Muebles | 34.138.707,35 | 31.777.623,08 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
54 | e. Activos Intangibles | 261.740,00 | 99.340,00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
55 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 11.256.579,28 | - 11.256.579,28 | f. Provisiones a Largo Plazo | ||||||||||||||||||||||
56 | g. Activos Diferidos | 2.253.198,54 | 1.864.286,54 | |||||||||||||||||||||||
57 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
58 | i. Otros Activos no Circulantes | |||||||||||||||||||||||||
59 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 14.058.341,26 | 15.574.288,63 | |||||||||||||||||||||||
60 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 59.424.441,21 | 42.788.429,40 | |||||||||||||||||||||||
61 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||||||
62 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | 85.540.736,46 | 64.960.791,84 | |||||||||||||||||||||||
63 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 34.583.821,60 | 32.414.971,64 | |||||||||||||||||||||||
64 | a. Aportaciones | 28.193.124,51 | 28.193.124,51 | |||||||||||||||||||||||
65 | b. Donaciones de Capital | 6.390.697,09 | 4.221.847,13 | |||||||||||||||||||||||
66 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | |||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 36.898.573,60 | 16.971.531,57 | |||||||||||||||||||||||
69 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 30.456.931,75 | 2.456.432,91 | |||||||||||||||||||||||
70 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 6.622.299,59 | 14.695.756,40 | |||||||||||||||||||||||
71 | c. Revalúos | |||||||||||||||||||||||||
72 | d. Reservas | |||||||||||||||||||||||||
73 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 180.657,74 | - 180.657,74 | |||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
76 | a. Resultado por Posición Monetaria | |||||||||||||||||||||||||
77 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 71.482.395,20 | 49.386.503,21 | |||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 85.540.736,46 | 64.960.791,84 | |||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
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