0315 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2023	2022			20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	29.407.729	26.798.802	XX
5	Impuestos	0	0	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	0	0	400000
9	Productos	65.448	53.292	500000
10	Aprovechamientos	0	0	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29.342.281	26.745.510	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	XX	OTOROP
15				XX
16	Aplicación	26.155.606	24.855.331	XX
17	Servicios Personales	14.993.834	14.830.897	1000
18	Materiales y Suministros	4.119.128	3.488.089	2000
19	Servicios Generales	7.010.341	6.536.345	3000
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	4100
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	4200
22	Subsidios y Subvenciones	0	0	4300
23	Ayudas Sociales	32.303	0	4400
24	Pensiones y Jubilaciones	0	0	4500
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
27	Donativos	0	0	4800
28	Transferencias al Exterior	0	0	4900
29	Participaciones	0	0	8100
30	Aportaciones	0	0	8300
31	Convenios	0	0	8500
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3.252.123	1.943.471	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
40				XX
41	Aplicación	2.298.505	131.972	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.509.363	0	6000
43	Bienes Muebles	789.142	131.972	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2.298.505	-131.972	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	1.025.351	158.758	XX
49	Endeudamiento Neto	0	0	XX
50	Interno	0	0	010000
51	Externo	0	0	030000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	1.025.351	158.758	020000
53				XX
54	Aplicación	0	0	XX
55	Servicios de la Deuda	0	0	XX
56	Interno	0	0	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1.025.351	158.758	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.978.969	1.970.257	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.155.209	184.952	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4.134.178	2.155.209	XX
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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