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1 | EJECUCION ACTIVA DETALLADA TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha del reporte: | 19-mar-2024 03:02:34 | Periodo ejecución: | Del 01-feb-2024 al 29-feb-2024 | ||||||||||||||||||||||
3 | Presupuesto y Modificaciones | Ingresos | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Cód. numeral | Nombre numeral | Cód. fuente | Nombre fuente | Cód. sección | Nombre sección | Cód. clasificador CUIN | Nombre | Cód. subclasificador | Nombre subclasificador | Presupuesto Inicial | Adicciones | Reducciones | Presupuesto definitivo | CI Mes Ant. | CI del mes | Total Recaudos | % Ejecucion | ||||||||
6 | 1. | INGRESOS | 55,704,849,644.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 55,801,638,061.00 | 1,438,384,964.46 | 472,551,832.08 | 1,910,936,796.54 | 3.42 | ||||||||||||||||
7 | 1.0. | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | 1.0.-03 | Inversiones Temporales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.0.03.01 | Inversiones Temporales propios | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 1.1. | INGRESOS CORRIENTES | 52,061,712,294.00 | 0.00 | 0.00 | 52,061,712,294.00 | 1,417,503,950.37 | 456,956,877.71 | 1,874,460,828.08 | 3.60 | ||||||||||||||||
10 | 1.1.02. | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 52,061,712,294.00 | 0.00 | 0.00 | 52,061,712,294.00 | 1,417,503,950.37 | 456,956,877.71 | 1,874,460,828.08 | 3.60 | ||||||||||||||||
11 | 1.1.02.05. | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 32,328,099,734.00 | 0.00 | 0.00 | 32,328,099,734.00 | 1,417,503,950.37 | 456,956,877.71 | 1,874,460,828.08 | 5.80 | ||||||||||||||||
12 | 1.1.02.05.001. | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | 32,287,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 32,287,590,477.00 | 1,412,985,591.00 | 454,254,618.00 | 1,867,240,209.00 | 5.78 | ||||||||||||||||
13 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción_Participacion vigencia actual | 23,178,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 23,178,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción _Participacion saldo vigencias anteriores | 9,109,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109,000,000.00 | 1,412,985,591.00 | 454,254,618.00 | 1,867,240,209.00 | 20.50 | ||||||||
15 | 1.1.02.05.002. | VENTA INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 40,509,257.00 | 0.00 | 0.00 | 40,509,257.00 | 4,518,359.37 | 2,702,259.71 | 7,220,619.08 | 17.82 | ||||||||||||||||
16 | 1.1.02.05.002.-07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.07.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 40,509,257.00 | 0.00 | 0.00 | 40,509,257.00 | 4,518,359.37 | 2,702,259.71 | 7,220,619.08 | 17.82 | ||||||||
17 | 1.1.02.06. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 1.1.02.06.007. | Subvenciones | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1.1.02.06.007.02. | Empresas públicas no financieras | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1.1.02.06.007.02.05. | Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1.1.02.06.007.02.05.-01 | Subsidios de acueducto | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.01.01 | Subsidios de acueducto y alcantarillado proyectados Vigencia | 15,182,026,619.00 | 0.00 | 0.00 | 15,182,026,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.01 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2019 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.02 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2022 | 1,342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.03 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2023 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 1.2. | RECURSOS DE CAPITAL | 352,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 352,137,350.00 | 20,881,014.09 | 15,594,954.37 | 36,475,968.46 | 10.36 | ||||||||||||||||
26 | 1.2.05. | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 3,644,643.09 | 3,479,705.37 | 7,124,348.46 | 11.87 | ||||||||||||||||
27 | 1.2.05.-02 | Depósitos | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.05.02.01 | Depósitos | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 3,644,643.09 | 3,479,705.37 | 7,124,348.46 | 11.87 | ||||||||
28 | 1.2.09. | RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRESTAMOS | 292,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 292,137,350.00 | 17,236,371.00 | 12,115,249.00 | 29,351,620.00 | 10.05 | ||||||||||||||||
29 | 1.2.09.-03 | De personas naturales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.03.01 | De personas naturales | 66,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000,000.00 | 15,624,796.00 | 0.00 | 15,624,796.00 | 23.67 | ||||||||
30 | 1.2.09.-04 | De otras empresas | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.04.01 | De otras empresas | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
31 | 1.2.09.-05 | Recuperación cuotas partes pensionales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.05.002 | Cuotas Partes Pensionales por Cobrar | 106,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 106,137,350.00 | 1,611,575.00 | 12,115,249.00 | 13,726,824.00 | 12.93 | ||||||||
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