01-08-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" серпня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	338 897	188 831	150 066	351 306	193 243	158 063	26 106	6 607	19 499
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	807 841	535 470	272 371	813 080	537 615	275 465	55 634	30 605	25 029
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	148 057	148 057	0	145 659	145 659	0	22 803	22 803	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	30 344	30 344	0	30 344	30 344	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	520 310	328 325	191 984	516 694	326 961	189 732	10 735	5 296	5 438
16	7	Усього по 100 групі			1845 450	1231 028	614 422	1857 084	1233 823	623 260	115 278	65 311	49 966
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	6	0	6	5	0	5	- 269	- 30	- 239
18	9	Усього по 109 групі			6	0	6	5	0	5	- 269	- 30	- 239
19	10	Усього по 10 розділу			1845 456	1231 028	614 428	1857 089	1233 823	623 265	115 009	65 281	49 728
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	35542 900	35542 900	0	35499 331	35499 331	0	672 528	672 528	0
21	12	Усього по 120 групі			35542 900	35542 900	0	35499 331	35499 331	0	672 528	672 528	0
22	13	Усього по 12 розділу			35542 900	35542 900	0	35499 331	35499 331	0	672 528	672 528	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	242 055	0	242 055	118 096	0	118 096	1059 807	68 356	991 451
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 170	- 170	0
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 978	1 130	3 848	6 030	1 296	4 735	5 664	41	5 623
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	197	7	190	4 564	12	4 552	1 149	326	823
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-5 666	- 90	-5 576
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 439	1 848	10 591	6 775	909	5 866	19 475	3 207	16 268
30	20	Усього по 141 групі			259 670	2 986	256 684	135 466	2 217	133 249	1080 260	71 670	1008 589
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31224 000	31224 000	0	31212 000	31212 000	0	1783 000	1783 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	6	6	0	1	1	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 3	- 3	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 475	24 475	0	26 287	26 287	0	9 368	9 368	0
35	25	Усього по 144 групі			31248 480	31248 480	0	31238 293	31238 293	0	1792 365	1792 365	0
36	26	Усього по 14 розділу			31508 150	31251 466	256 684	31373 759	31240 510	133 249	2872 625	1864 036	1008 589
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	801 380	76 814	724 566	923 040	76 658	846 382	213 713	610	213 103
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 344	1	1 344	1 375	11	1 364	-9 999	- 142	-9 857
39	29	Усього по 150 групі			802 724	76 815	725 909	924 414	76 669	847 745	203 714	468	203 246
40	30	Усього по 15 розділу			802 724	76 815	725 909	924 414	76 669	847 745	203 714	468	203 246
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	230 594	103 267	127 326	230 594	103 267	127 326	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			230 594	103 267	127 326	230 594	103 267	127 326	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 343	1 906	437	5 279	5 250	29	25 713	24 096	1 617
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	48	48	0	6	0	6	- 364	- 341	- 23
45	35	Усього по 183 групі			2 391	1 953	438	5 285	5 250	35	25 350	23 756	1 594
46	36	Усього по 18 розділу			232 985	105 221	127 764	235 879	108 517	127 361	25 350	23 756	1 594
47	37	Усього по 1 класу			69932 213	68207 429	1724 785	69890 472	68158 851	1731 621	3889 225	2626 068	1263 157
48	38	Клас - 2
49	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 514	222 423	16 090	193 814	191 154	2 660	1461 511	1386 066	75 445
50
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 310	-7 158	- 152
52	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 182	1 166	17	1 629	1 624	5	21	21	0
53	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 771	24 319	452	33 828	32 453	1 375	49 811	49 647	165
54	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	50 674	49 530	1 144	17 474	17 044	429	-164 937	-153 003	-11 934
55	44	Усього по 206 групі			315 141	297 438	17 702	246 744	242 275	4 469	1339 096	1275 572	63 524
56	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	2 851	2 851	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 2	- 2	0
58	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	37	37	0	8	8	0
60	49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-1 559	-1 559	0
61	50	Усього по 207 групі			97	97	0	173	173	0	1 299	1 299	0
62	51	Усього по 20 розділу			315 238	297 535	17 702	246 916	242 448	4 469	1340 394	1276 871	63 524
63	52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 183	1 183	0	1 500	1 500	0	24 090	24 090	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	10	10	0	0	0	0
65	54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 124	- 124	0
66
67	55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 060	1 060	0	977	977	0	2 726	2 726	0
68	56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	282	282	0	658	658	0	-6 332	-6 332	0
69	57	Усього по 220 групі			2 536	2 536	0	3 144	3 144	0	20 361	20 361	0
70	58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	3 945	3 945	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	60	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
73	61	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	43	43	0	44	44	0
74	62	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	306	306	0	- 660	- 660	0
75	63	Усього по 221 групі			45	45	0	359	359	0	3 333	3 333	0
76	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	238	238	0	11 765	11 765	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 80	- 80	0
78	66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	0	0	0
79	67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170	170	0	137	137	0	1 304	1 304	0
80	68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	68	68	0	-4 075	-4 075	0
81	69	Усього по 223 групі			256	256	0	444	444	0	8 914	8 914	0
82	70	Усього по 22 розділу			2 837	2 837	0	3 947	3 947	0	32 607	32 607	0
83	71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	32893 070	32563 563	329 507	32991 182	32662 711	328 471	20 384	20 384	0
84	72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	398	398	0	330	330	0	398	398	0
85	73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	139	139	0	15	15	0	- 222	- 222	0
86
87	74	Усього по 260 групі			32893 607	32564 100	329 507	32991 526	32663 055	328 471	20 561	20 561	0
88	75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	445 447	417 462	27 985	439 186	411 068	28 118	4 299	4 299	0
89	76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	99	99	0	102	102	0	84	84	0
90	77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	69	69	0	81	81	0	- 309	- 309	0
91	78	Усього по 262 групі			445 616	417 631	27 985	439 369	411 251	28 118	4 073	4 073	0
92	79	Усього по 26 розділу			33339 223	32981 731	357 492	33430 895	33074 306	356 589	24 634	24 634	0
93	80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	68 196	68 196	0	68 196	68 196	0	0	0	0
94	81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
95	82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 070	611	2 459	3 111	597	2 514	257	15	242
96	83	Усього по 280 групі			71 271	68 811	2 459	71 311	68 797	2 514	257	15	242
97	84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276	0	276	229	15	215	- 223	- 15	- 208
98	85	Усього по 289 групі			276	0	276	229	15	215	- 223	- 15	- 208
99	86	Усього по 28 розділу			71 547	68 812	2 735	71 540	68 812	2 729	34	0	34
100	87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	126 863	126 863	0	126 863	126 863	0	0	0	0