ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
SALDO A 1 JULIO1.500,00
3
4
FECHA OPERACIÓNFECHA VALORCONCEPTOMOVIMIENTOSSALDODIAS
Nº DEUDORES
Nº ACREEDORES
5
1/07/20161/07/2016SALDO1.500,0020,003.000,00
6
3/07/20163/07/2016COBRO SALARIO2.800,004.300,0000,000,00
7
3/07/20163/07/2016RECIBO DOMICILIADO-625,003.675,00260,0095.550,00
8
27/07/201629/07/2016
INGRESO CHEQUE OTRA ENTIDAD
2.300,005.975,0000,000,00
9
4/08/201329/07/2016DEVOLUCIÓN CHEQUE-2.300,003.675,0050,0018.375,00
10
3/08/20163/08/2016COBRO DE SALARIO4.600,008.275,00150,00124.125,00
11
18/08/201618/08/2016LETRA A SU CARGO-6.000,002.275,00120,0027.300,00
12
30/08/201630/08/2016EXTRACTO TARJETA VISA-3.500,00-1.225,0031-37.975,000,00
13
30/09/201630/09/2016LIQUIDACION CUENTA-37.975,00268.350,00
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INTERESES DEUDORES
-20,81-1.245,81
17
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INTERESES ACREEDORES
0,74-1.245,07
20
IRC= 19%-0,14-1.245,21
21
COMISION POR DESCUBIERTO (10 DESCUBIERTOS)
1ª TRIMESTRALS/MAYOR SALDO DEUDOR
-12,25-1.257,46
22
COMISIÓN DE MANTENIMIENTO
-12,00-1.269,46
23
SALDO CUENTA A 31/07-1.269,46
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