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1 | Bike Edmonton | |||||||||||||||||||||||||
2 | Budget vs. Actuals: FY2022 Budget (Chris/Mike update) - FY22 P&L | |||||||||||||||||||||||||
3 | November 2021 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Nov. 2021 | Total | ||||||||||||||||||||||||
6 | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | ||||||||||||||||||
7 | Income | |||||||||||||||||||||||||
8 | Bike Rack Sales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Bike Sales | 6,087.10 | 4,270.00 | 1,817.10 | 142.56% | 6,087.10 | 4,270.00 | 1,817.10 | 142.56% | |||||||||||||||||
10 | Casino Revenue | 3,949.22 | 3,949.22 | 0.00 | 100.00% | 3,949.22 | 3,949.22 | 0.00 | 100.00% | |||||||||||||||||
11 | Corporate Donations | 313.17 | 1,500.00 | -1,186.83 | 20.88% | 313.17 | 1,500.00 | -1,186.83 | 20.88% | |||||||||||||||||
12 | Course Fees | 3,715.00 | 0.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 0.00 | 3,715.00 | |||||||||||||||||||
13 | Event Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Federal Grants | 5,358.67 | 0.00 | 5,358.67 | 5,358.67 | 0.00 | 5,358.67 | |||||||||||||||||||
15 | Membership Sales | 1,548.60 | 610.00 | 938.60 | 253.87% | 1,548.60 | 610.00 | 938.60 | 253.87% | |||||||||||||||||
16 | Miscellaneous Income | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | |||||||||||||||||||||
17 | Mobile Mechanic Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Municipal Grants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
19 | New Parts Sales | 2,904.65 | 2,320.00 | 584.65 | 125.20% | 2,904.65 | 2,320.00 | 584.65 | 125.20% | |||||||||||||||||
20 | Personal Donations | 350.07 | 2,031.00 | -1,680.93 | 17.24% | 350.07 | 2,031.00 | -1,680.93 | 17.24% | |||||||||||||||||
21 | Private Grants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Provincial Grants | 2,971.16 | 0.00 | 2,971.16 | 2,971.16 | 0.00 | 2,971.16 | |||||||||||||||||||
23 | Rental Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Shop Fees | 1,009.11 | 1,873.00 | -863.89 | 53.88% | 1,009.11 | 1,873.00 | -863.89 | 53.88% | |||||||||||||||||
25 | Used Parts Sales | 1,598.51 | 946.00 | 652.51 | 168.98% | 1,598.51 | 946.00 | 652.51 | 168.98% | |||||||||||||||||
26 | Total Income | $ 29,842.76 | $ 17,499.22 | $ 12,343.54 | 170.54% | $ 29,842.76 | $ 17,499.22 | $ 12,343.54 | 170.54% | |||||||||||||||||
27 | Cost of Goods Sold | |||||||||||||||||||||||||
28 | Casino/Fundraising Costs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Cost of New Parts for Sale | 2,171.12 | 0.00 | 2,171.12 | 2,171.12 | 0.00 | 2,171.12 | |||||||||||||||||||
30 | Total Cost of Goods Sold | $ 2,171.12 | $ 0.00 | $ 2,171.12 | $ 2,171.12 | $ 0.00 | $ 2,171.12 | |||||||||||||||||||
31 | Gross Profit | $ 27,671.64 | $ 17,499.22 | $ 10,172.42 | 158.13% | $ 27,671.64 | $ 17,499.22 | $ 10,172.42 | 158.13% | |||||||||||||||||
32 | Expenses | |||||||||||||||||||||||||
33 | Accounting/Professional Fees | 700.00 | 350.00 | 350.00 | 200.00% | 700.00 | 350.00 | 350.00 | 200.00% | |||||||||||||||||
34 | Bank Charges | 216.29 | 258.00 | -41.71 | 83.83% | 216.29 | 258.00 | -41.71 | 83.83% | |||||||||||||||||
35 | Board and Staff Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
36 | Building Repairs and Maintenance | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | |||||||||||||||||||
37 | Communication Costs | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | Advertising, Signage and Promotion | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||
39 | Courier, Postage and Shipping | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | |||||||||||||||||||
40 | Publication Printing Costs | 94.34 | 0.00 | 94.34 | 94.34 | 0.00 | 94.34 | |||||||||||||||||||
41 | Telephone and Internet Service | 1,786.76 | 1,222.00 | 564.76 | 146.22% | 1,786.76 | 1,222.00 | 564.76 | 146.22% | |||||||||||||||||
42 | Website | 43.43 | 47.00 | -3.57 | 92.40% | 43.43 | 47.00 | -3.57 | 92.40% | |||||||||||||||||
43 | Total Communication Costs | $ 1,977.55 | $ 1,269.00 | $ 708.55 | 155.84% | $ 1,977.55 | $ 1,269.00 | $ 708.55 | 155.84% | |||||||||||||||||
44 | Cost of Fundraising Items | 84.22 | 0.00 | 84.22 | 84.22 | 0.00 | 84.22 | |||||||||||||||||||
45 | Employee & Volunteer Appreciation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
46 | Event Services + Supplies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
47 | Insurance | 225.08 | 0.00 | 225.08 | 225.08 | 0.00 | 225.08 | |||||||||||||||||||
48 | Meeting Equipment Rental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
49 | Office Supplies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
50 | Payroll Expenses | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
51 | EI | 1,688.48 | 0.00 | 1,688.48 | 1,688.48 | 0.00 | 1,688.48 | |||||||||||||||||||
52 | Other Employee Benefits | 647.50 | 648.00 | -0.50 | 99.92% | 647.50 | 648.00 | -0.50 | 99.92% | |||||||||||||||||
53 | Payroll Services | 59.00 | -59.00 | 0.00% | 59.00 | -59.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||
54 | Payroll processing fee | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||
55 | Total Payroll Services | $ 60.00 | $ 59.00 | $ 1.00 | 101.69% | $ 60.00 | $ 59.00 | $ 1.00 | 101.69% | |||||||||||||||||
56 | Wages | 23,952.51 | 16,551.00 | 7,401.51 | 144.72% | 23,952.51 | 16,551.00 | 7,401.51 | 144.72% | |||||||||||||||||
57 | Total Payroll Expenses | $ 26,348.49 | $ 17,258.00 | $ 9,090.49 | 152.67% | $ 26,348.49 | $ 17,258.00 | $ 9,090.49 | 152.67% | |||||||||||||||||
58 | Program Materials | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | |||||||||||||||||||
59 | Registration Fees, Business License | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
60 | Rent | 6,666.66 | 6,781.00 | -114.34 | 98.31% | 6,666.66 | 6,781.00 | -114.34 | 98.31% | |||||||||||||||||
61 | Shop Tools + Supplies | 229.74 | 16.00 | 213.74 | 1435.88% | 229.74 | 16.00 | 213.74 | 1435.88% | |||||||||||||||||
62 | Software | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 120.00% | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 120.00% | |||||||||||||||||
63 | Utilities | 399.68 | 200.00 | 199.68 | 199.84% | 399.68 | 200.00 | 199.68 | 199.84% | |||||||||||||||||
64 | Volunteer Food | 531.02 | 0.00 | 531.02 | 531.02 | 0.00 | 531.02 | |||||||||||||||||||
65 | Volunteer Honoraria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
66 | Total Expenses | $ 37,583.71 | $ 26,157.00 | $ 11,426.71 | 143.69% | $ 37,583.71 | $ 26,157.00 | $ 11,426.71 | 143.69% | |||||||||||||||||
67 | Net Operating Income | -$ 9,912.07 | -$ 8,657.78 | -$ 1,254.29 | 114.49% | -$ 9,912.07 | -$ 8,657.78 | -$ 1,254.29 | 114.49% | |||||||||||||||||
68 | Other Income | |||||||||||||||||||||||||
69 | Interest Revenue | 21.63 | 22.33 | -0.70 | 96.87% | 21.63 | 22.33 | -0.70 | 96.87% | |||||||||||||||||
70 | Total Other Income | $ 21.63 | $ 22.33 | -$ 0.70 | 96.87% | $ 21.63 | $ 22.33 | -$ 0.70 | 96.87% | |||||||||||||||||
71 | Other Expenses | |||||||||||||||||||||||||
72 | Amortization of Leasehold Improvements | 83.36 | 83.00 | 0.36 | 100.43% | 83.36 | 83.00 | 0.36 | 100.43% | |||||||||||||||||
73 | Total Other Expenses | $ 83.36 | $ 83.00 | $ 0.36 | 100.43% | $ 83.36 | $ 83.00 | $ 0.36 | 100.43% | |||||||||||||||||
74 | Net Other Income | -$ 61.73 | -$ 60.67 | -$ 1.06 | 101.75% | -$ 61.73 | -$ 60.67 | -$ 1.06 | 101.75% | |||||||||||||||||
75 | Net Income | -$ 9,973.80 | -$ 8,718.45 | -$ 1,255.35 | 114.40% | -$ 9,973.80 | -$ 8,718.45 | -$ 1,255.35 | 114.40% | |||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Wednesday, Jan. 05, 2022 09:55:42 a.m. GMT-8 - Accrual Basis | |||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
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86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
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96 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||