ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
2
3
FLUXO CAIXA REALIZADO 2015
4
RECEBIMENTOSJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
5
RECEITA DE SERVIÇOS
6
 BOXES E RECUPERACOES 1.319.722,24 1.446.820,13 1.388.630,64 1.600.317,90 1.709.936,06 1.425.086,55 1.740.882,93 1.637.719,43 1.508.925,57 1.540.808,16 1.543.055,51 1.984.053,68 18.845.958,80 1.570.496,57
7
 MODULOS GNP E RECUPERACOES 316.907,06 403.380,45 390.852,58 419.416,39 429.287,52 595.379,79 368.685,42 323.592,65 336.231,66 328.969,80 350.264,81 434.775,10 4.697.743,23 391.478,60
8
 MÓDULOS GNPP E RECUPERAÇÕES 14.876,64 14.142,16 17.247,76 19.884,18 16.887,74 23.414,99 22.045,79 15.499,17 25.341,22 26.278,45 13.552,78 23.682,26 232.853,14 19.404,43
9
 FLORES E RECUPERAÇÕES 14.194,90 11.243,49 15.852,54 14.661,87 17.448,78 14.124,39 16.821,13 14.777,39 14.129,30 16.001,08 16.554,40 12.927,20 178.736,47 14.894,71
10
 BARRACAS MELANCIA 14.021,09 17.168,50 15.541,50 0,00 8.356,00 135.936,00 191.023,09 15.918,59
11
 ESTACIONAMENTO 38.335,00 33.150,00 41.225,00 36.337,50 32.512,50 49.725,00 39.600,00 37.800,00 40.500,00 40.050,00 40.950,00 46.314,00 476.499,00 39.708,25
12
 ESTACIONAMENTO CLIENTES ESPECIAIS 1.617,00 808,50 0,00 0,00 1.617,00 808,50 1.617,00 808,50 2.425,50 9.702,00 808,50
13
 LANCES DE CONCORRENCIAS 87.553,50 0,00 0,00 6.468,50 6.468,50 68.415,50 51.724,09 22.485,00 61.946,13 174.348,75 5.323,13 72.625,82 557.358,92 46.446,58
14
 RECEITAS DE INADIMPLENTES 190.460,21 141.985,40 136.454,82 159.492,57 137.518,52 110.430,13 138.091,97 225.166,56 159.585,29 118.504,37 202.004,97 341.085,53 2.060.780,34 171.731,70
15
 OUTRAS RECEITAS 14.699,00 13.451,38 20.572,74 16.644,45 14.039,05 19.605,64 9.670,77 15.230,56 30.607,02 25.833,41 20.924,75 32.499,81 233.778,58 19.481,55
16
17
OUTRAS RECEITAS
18
 RECEITAS FINANCEIRAS 7.678,70 3.650,74 4.627,36 5.719,63 6.642,37 5.142,62 7.159,62 9.678,19 7.733,30 5.966,51 4.430,45 2.982,48 71.411,97 5.951,00
19
20
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
21
 LEILÃO 0,00
22
 RENDIMENTO APLICAÇÃO 0,00
23
 RESGATE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 20.537,91 6.695,25 43.910,46 71.143,62
24
 TRANSFERENCIA TESOURO DO ESTADO 0,00
25
 TOTAL 2.020.065,34 2.085.800,75 2.051.542,85 2.285.638,24 2.372.358,04 2.312.133,11 2.394.681,72 2.301.948,95 2.184.999,49 2.278.377,53 2.250.135,76 3.089.307,38 27.626.989,16 2.302.249,10
26
27
PAGAMENTOSJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
28
DESPESAS COM PESSOAL
29
 FUNCIONARIOS - DIRETORES - CONSELHOS 226.588,23 183.857,83 258.914,47 171.110,03 190.171,68 218.207,25 223.002,06 169.189,25 158.699,05 172.078,79 168.855,92 270.505,12 2.411.179,68 200.931,64
30
 ENCARGOS SOCIAIS 164.156,63 135.828,38 118.589,65 133.415,83 115.176,92 144.242,05 101.400,55 125.466,32 108.520,99 111.179,57 123.748,81 118.993,60 1.500.719,30 125.059,94
31
 OUTRAS OBRIGACOES 111.515,06 69.070,09 68.537,36 78.251,24 69.493,99 70.288,53 74.631,52 81.731,57 80.927,67 80.914,61 81.584,26 81.907,60 948.853,50 79.071,13
32
 ESTAGIARIOS 4.292,07 0,00 1.968,94 2.590,30 2.781,20 2.345,88 2.591,45 2.388,26 1.994,55 2.058,66 2.434,12 2.348,73 27.794,16 2.316,18
33
 MENOR APRENDIZ 2.967,47 0,00 3.769,80 1.956,99 958,74 0,00 1.466,11 1.890,31 1.858,49 1.799,19 1.922,13 1.836,43 20.425,66 1.702,14
34
DESPESAS DIVERSAS
35
 SERVICOS 1.030.832,39 1.332.408,94 1.365.469,89 1.367.698,87 1.444.276,08 1.478.370,35 1.302.006,99 1.422.372,59 1.329.478,72 1.547.396,94 1.517.878,04 1.543.985,55 16.682.175,35 1.390.181,28
36
 TRIBUTOS S/ SERVIÇOS 139.867,65 157.437,73 148.673,72 146.037,23 154.163,34 162.515,48 177.375,59 180.873,78 167.759,71 185.400,15 190.999,22 129.401,09 1.940.504,69 161.708,72
37
 MATERIAIS 43.019,54 39.843,67 40.899,29 66.899,95 43.826,24 55.371,11 45.882,28 57.019,35 37.801,08 49.789,42 56.045,19 49.279,69 585.676,81 48.806,40
38
 GERAIS E ADMINISTRATIVAS 14.080,66 6.390,43 18.660,30 3.719,31 5.432,92 5.750,41 9.346,41 10.844,94 9.042,86 11.151,34 5.336,14 6.010,69 105.766,41 8.813,87
39
 OUTRAS DESPESAS 49.558,18 56.927,63 67.093,68 34.888,05 43.875,96 43.629,72 45.313,66 53.084,64 42.758,12 31.286,96 92.327,91 49.947,11 610.691,62 50.890,97
40
 AÇÕES TRABALHISTAS/CIVEIS/TRIBUTARIA 17.308,28 26.528,58 56.503,04 85.021,65 45.977,08 70.353,21 83.449,96 35.265,28 118.912,26 68.412,73 82.938,12 43.814,44 734.484,63 61.207,05
41
IMPOSTOS E TAXAS
42
 TRIBUTOS DIVERSOS 77.749,99 61.857,50 70.309,07 60.308,48 45.484,08 77.678,97 110.921,34 70.904,28 48.435,89 72.147,37 93.311,79 36.241,34 825.350,10 68.779,18
43
 TRIBUTOS PARCELADOS 15.083,14 15.178,53 15.261,74 15.367,28 15.463,69 15.564,16 15.672,74 15.792,49 15.905,13 16.017,78 16.130,42 16.238,01 187.675,11 15.639,59
44
INVESTIMENTOS
45
 INVESTIMENTOS DIVERSOS 348.296,42 17.836,00 2.355,30 104.511,79 32.170,36 78.123,80 175.726,28 17.617,95 9.025,96 74.503,45 121.438,55 151.364,07 1.132.969,93 94.414,16
46
TOTAL 2.245.315,71 2.103.165,31 2.237.006,25 2.271.777,00 2.209.252,28 2.422.440,92 2.368.786,94 2.244.441,01 2.131.120,48 2.424.136,96 2.554.950,62 2.501.873,47 27.714.266,95 2.309.522,25
47
48
 SALDO DO MES(225.250,37)(17.364,56)(185.463,40) 13.861,24 163.105,76 (110.307,81) 25.894,78 57.507,94 53.879,01 (145.759,43)(304.814,86) 587.433,91 (87.277,79)(7.273,15)
49
50
 DISPONIBILIDADE INICIAL#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
51
DISPONIBILIDADE FINAL#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
52
53
RENDA DE APLICAÇÃO 507.635,56 533.738,68 568.844,25 599.572,15 631.094,81 670.423,91 714.725,10 757.232,22 801.013,19 844.591,76 878.949,68 910.185,35
54
55
56
57
58
59
60
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