2.к вопросу№2ОТЧЕТ 2021год .xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Отчет о проделанной работе за 2021г. Исполнение финансовохозяйственной сметы Товарищества за 2021г.
2
3
4	Наименование работ, услуг		Зад-ть на начало года	Выполнено работ/оказано услуг													ОПЛАЧЕНО	Зад-ть на конец года
5	Наименование работ, услуг		Зад-ть на начало года	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ВСЕГО
6	Эксплуатационные затраты
7	Энергопотребление (наружное освещение, работа насосов, обогрев скваженных помещений, блок-поста, правления)		9302,64	19510,4	21934,08	15169,28	19192,32	13007,68	14705,6	16012,62	16829,28	10314,72	10672,74	18822,96	19590,48	195762,16	185474,32	19 590,48
8	Вывоз ТБО		1 061 283,08	90782,64	90782,64	80695,68	90782,64	80695,68	103507,28	130957,92	132407,04	112957,92	87924	94957,92	84407,04	1180858,4	2157734,44	84 407,04
9	Обслуживание газовой сети		33 204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	33204,98	398459,76	398459,76	33 204,98
10	Содержание системы водоснабжения		22000	43780	41791	54987,84	42377,09	123133,3	230160	86547	105090	47446	62000	22000	22000	881312,23	903312,23	---
11	Услуги охраны		105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	67499,99	100000	100000	100000	1207499,99	1212499,99	100000
12	Обслуживание шлагбаума									9500	900				16500	26900	26900	---
13	Содержание дорог, в т.ч.:		28800	77600	166250	409700	#REF!					195472,44		235150	275100	1428140,54	1401952	57150	2161,46 возврат
14		В зимний период - уборка, вывоз снега		77600	166250	409700	44800					37500		235150	275100
15		В летний период					24068,1					157972,44
16	Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. безопасность)						3610		9120,57	69286,6	387,1	116751,65	179206,2	8434	6000	392796,12	392796,12
17	Затраты на управление имуществом
18	Фонд оплаты труда, в т.ч.:
19		зарплата председателя				45000	45000	39150	39150	39150	39150	39150	39150	39150	39150	403200	383625	19575
20		Филипенко Е.В.							1346,43	5091						6437,43	#REF!
21		услуги бухгалтера				66915	31915	31915	31915	31915	31915	31915	31915	31915	31915	354150	322235	31915
22		услуги дворника	21277	21277	21277	21277	21277	21277	21277	21277	21277	21277	21277	21277	21277	255324	255324	21277
23	Юридические услуги			2000		15000		18000		76000	27500			23000	137000	298500	398500
24	Обслуживание оргтехники, картриджи, веб-сайта			3600		464,6		250		6320			1500	1500	6226,8	19861,4	18361,4	1500
25	Хозяйственные расходы, почтовые расходы, канцтовары, пожминимум			9735,75		2628	700	6350,08	4050	4626,02	2245	5148,45	839	4838,47	1627,72	42788,49	42788,49
26	Налоги, в т.ч.:																429060,35
27		на землю			32100											32100	32100
28		на воду		2000				2000		9638			8547			22185	22185
29		на зарплату и отчисления в фонды		3268,9	0	22572,47	22241,21	19350	19551	19350	19350	19350	19350	19350	19350	203083,58	201538,68
30		пени, штрафы						500,00							2163,25	2663,25	2663,25
31	Госпошлины, выписки ЕГРИП					6000,00	6474,00	5016,42	4663,00		64265,00			84155,00		170573,42	170573,42
32	Содержание 1С, электронная подпись						4344								5900	10244	10244
33	Нотариус, бланки пропусков					2016	2016					5680				9712	9712
34	Банковские расходы			862,14	1108,89	2245,24	2184,66	1480,98	1857,46	2951,3	2808,06	2307,98	3554,34	2711,71	2599,22	26671,98	26671,98
35	Приобретение основных средств						46420		13298			3100	15677			78495	78495
36	Аудит, экспертиза								72000							72000	72000
37	Организация детских праздников														14990	14990	14990
38	Непредвиденные расходы			23150		19748,25						37100	7300			87298,25	87298,25
39	Итого расходов			435771,81	513448,59	902624,34	545607	500331,12	704806,34	666827,44	602328,46	748676,13	622117,26	740467,04	839001,49	7822007,02	8834871,76
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100