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1 | Compass Charter Schools - COM | |||||||||||||||||||||||||
2 | Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||
3 | Statement of Financial Position | |||||||||||||||||||||||||
4 | Reporting Book: | ACCRUAL | ||||||||||||||||||||||||
5 | As of Date: | 07/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Location: | Compass Charter Schools - COM | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Los Angeles | NPO | San Diego | Yolo County | ||||||||||||||||||||||
9 | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | |||||||||||||||||||||
10 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | |||||||||||||||||||||
11 | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Comp on Actual | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 912100-COM-010 - California Credit Union - Checking | 0.00 | 151,106.50 | 0.00 | 0.00 | 151,106.50 | ||||||||||||||||||||
14 | 912200-COM-010 - Cash in California Credit Union | (500.00) | 5,663.93 | (500.00) | (500.00) | 4,163.93 | ||||||||||||||||||||
15 | 912300-COM-010 - Cash in Bank(s) - New Chase Account | 1,710,400.54 | 3,104,046.36 | (1,940,674.91) | 5,571,219.81 | 8,444,991.80 | ||||||||||||||||||||
16 | 912400-COM-010 - Cash in Bank(s) - PayPal Account | 0.00 | 7,726.03 | 0.00 | 0.00 | 7,726.03 | ||||||||||||||||||||
17 | 912500-COM-020 - Cash in County Treasury Account | 0.00 | 0.00 | 3,501,208.98 | 0.00 | 3,501,208.98 | ||||||||||||||||||||
18 | 915100-COM-010 - California Credit Union - Money Market | 0.00 | 256,948.22 | 0.00 | 0.00 | 256,948.22 | ||||||||||||||||||||
19 | Total Cash and Cash Equivalents | 1,709,900.54 | 3,525,491.04 | 1,560,034.07 | 5,570,719.81 | 12,366,145.46 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 920000 - Accounts Receivables | 0.00 | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) | ||||||||||||||||||||
22 | 929000 - Due from Grantor Governments | 534,752.14 | 0.00 | 372,395.70 | 125,776.18 | 1,032,924.02 | ||||||||||||||||||||
23 | Total Accounts Receivable | 534,752.14 | (10.00) | 372,395.70 | 125,776.18 | 1,032,914.02 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 933000 - Prepaid Expenses | 30,509.02 | 556,001.15 | 28,435.99 | 38,491.49 | 653,437.65 | ||||||||||||||||||||
26 | Total Prepaid Expenses | 30,509.02 | 556,001.15 | 28,435.99 | 38,491.49 | 653,437.65 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 933500 - Employee Advances | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | Total Employee Advances | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 915000-COM-010 - Investments - J.P Morgan | 0.00 | 840,034.17 | 0.00 | 0.00 | 840,034.17 | ||||||||||||||||||||
32 | Total Short Term Investments | 0.00 | 840,034.17 | 0.00 | 0.00 | 840,034.17 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 946000 - Right of Use Asset | 0.00 | 25,317.75 | 0.00 | 0.00 | 25,317.75 | ||||||||||||||||||||
35 | Total Fixed Assets | 0.00 | 25,317.75 | 0.00 | 0.00 | 25,317.75 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 935000 - Security Deposits | 0.00 | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
38 | Total Other Assets | 0.00 | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Assets | 2,275,161.70 | 4,952,053.74 | 1,960,865.76 | 5,734,987.48 | 14,923,068.68 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 950000 - Accounts Payable-System | 61,089.69 | 0.00 | 57,318.10 | 20,646.69 | 139,054.48 | ||||||||||||||||||||
45 | Total Accounts Payable | 61,089.69 | 0.00 | 57,318.10 | 20,646.69 | 139,054.48 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 950100 - Accrued Salaries | 0.00 | 262,942.21 | 0.00 | 0.00 | 262,942.21 | ||||||||||||||||||||
48 | 950300 - Accrued STRS | 0.00 | 22,206.25 | 0.00 | 0.00 | 22,206.25 | ||||||||||||||||||||
49 | 950500 - Accounts Payable-Accrual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,043.90 | 102,043.90 | ||||||||||||||||||||
50 | 950600 - Credit Card Payable | 0.00 | (144,221.28) | 0.00 | 0.00 | (144,221.28) | ||||||||||||||||||||
51 | 959000 - Due to Grantor Governments | 54,747.00 | 128,138.66 | 29,960.00 | 4,610,231.61 | 4,823,077.27 | ||||||||||||||||||||
52 | Total Accrued Liabilities | 54,747.00 | 269,065.84 | 29,960.00 | 4,712,275.51 | 5,066,048.35 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 965000 - Deferred Revenue | 1,419,782.90 | 0.00 | 914,215.34 | 787,139.04 | 3,121,137.28 | ||||||||||||||||||||
55 | 966100 - Summer Holdback | 0.00 | 408.50 | 0.00 | 0.00 | 408.50 | ||||||||||||||||||||
56 | 966500 - Compensated Absences Payable | 104,663.62 | 0.00 | 86,466.96 | 71,447.49 | 262,578.07 | ||||||||||||||||||||
57 | Total Other Short Term Liability | 1,524,446.52 | 408.50 | 1,000,682.30 | 858,586.53 | 3,384,123.85 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 965500 - ROU liability | 0.00 | 20,701.77 | 0.00 | 0.00 | 20,701.77 | ||||||||||||||||||||
60 | Total Other Liabilities | 0.00 | 20,701.77 | 0.00 | 0.00 | 20,701.77 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 961000 - Due to/From Other Locations | 2,425.26 | (5,167.88) | 1,879.58 | 863.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | Total Interfund Due to | 2,425.26 | (5,167.88) | 1,879.58 | 863.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | Total Liabilities | 1,642,708.47 | 285,008.23 | 1,089,839.98 | 5,592,371.77 | 8,609,928.45 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Net Increase/(Decrease) in Net Assets | (537,602.31) | 3,563.22 | (81,963.07) | (177,274.23) | (793,276.39) | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 978000 - Unrestricted Net Assets – Other Designations | 877,541.65 | 3,497,611.72 | 714,741.64 | 239,917.45 | 5,329,812.46 | ||||||||||||||||||||
70 | 979000 - Net Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Total Unrestricted Net Assets | 877,541.65 | 3,497,611.72 | 714,741.64 | 239,917.45 | 5,329,812.46 | ||||||||||||||||||||
72 | Total Unrest Net Assets with Inc/(Dec) to date | 339,939.34 | 3,501,174.94 | 632,778.57 | 62,643.22 | 4,536,536.07 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 978900 - Designated for Economic Uncertainty | 292,513.89 | 1,165,870.57 | 238,247.21 | 79,972.49 | 1,776,604.16 | ||||||||||||||||||||
75 | Total Restricted Net Assets | 292,513.89 | 1,165,870.57 | 238,247.21 | 79,972.49 | 1,776,604.16 | ||||||||||||||||||||
76 | Total Net Assets | 632,453.23 | 4,667,045.51 | 871,025.78 | 142,615.71 | 6,313,140.23 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Liabilities and Net Assets | 2,275,161.70 | 4,952,053.74 | 1,960,865.76 | 5,734,987.48 | 14,923,068.68 | ||||||||||||||||||||
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81 | Created on : 09/17/2024 11:12 AM PST | |||||||||||||||||||||||||
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