ABCDEFGHIJKLM
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaFondoReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-1-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-1-0-0002-000-0000-00-00
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/11/2025167Egresos0155
AMPLIACION TEMPORAL DE CAJA TAQUILLA
2000038000
3
1-1-1-1-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-1-0-0002-000-0000-00-00
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/21/2025183Ingresos0176
AMPLIACIÓN TEMPORAL DE CAJA CHICA
2000018000
4
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406257/29/2025245Egresos01
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
8716019.38716019.3
5
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406257/31/202527Diario01
COMISIONES BANCARIAS JULIO
8373.38707646
6
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406258/18/2025230Ingresos0203
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
71547.748636098.26
7
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062510/16/2025162Egresos0162
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
113108624788.26
8
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062510/28/2025163Egresos0163
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
678608556928.26
9
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062510/29/2025211Egresos01
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
2879599.6411436527.9
10
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062511/4/2025212Egresos0204
TRASPASO A LA CUENTA 15749200101
295882.3611140645.54
11
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062511/4/2025213Egresos0205
TRASPASO A LA CUENTA 15749200101
21840008956645.54
12
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062511/7/2025214Egresos0206
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
4941028462543.54
13
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062511/12/202573Egresos073
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
678608394683.54
14
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062511/12/202574Egresos074
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
678608326823.54
15
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062511/12/2025215Egresos0207
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
551008271723.54
16
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062512/12/2025257Egresos0257
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
678608203863.54
17
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062512/23/2025149Egresos0149
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
678608136003.54
18
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 107704062512/30/2025256Egresos0256
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
46408131363.54
19
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0002-000-0000-00-00
Bancos/Tesoreria
Banorte Enlace Global PM C/Intereses
11/4/2025198Ingresos01
DEPOSITO DG/FAM/208/2025
20000002000000
20
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202572Egresos072
PAGO DE PESION ALIMENTICIA SEMANA 01
933.9655165.87
21
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202570Egresos070AHORRO PERSONAL ALIANZA648048685.87
22
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202573Egresos073
PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEM 1
886.5247799.35
23
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202571Egresos071
PRESTAMO PERSONAL ALIANZA NOMINA SEM 01
6247.5641551.79
24
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/2025110Egresos01
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
423104.03464655.82
25
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202574Egresos074PAGO NOMINA SEM 01385358.2579297.57
26
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202576Egresos076PAGO NOMINA SEMANAL 02353533.32-274235.75
27
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202577Egresos077
PAGO AHORRO PERSONAL SEM 02
6480-280715.75
28
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202575Egresos075
PAGO NOMINA CATORCENA 01
99788.02-380503.77
29
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202578Egresos078
PAGO PRESTAMO PERSONAL SEM 02
6247.56-386751.33
30
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025111Egresos02
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
498761.54112010.21
31
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025106Egresos096
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23363.388646.91
32
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202579Egresos079
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 2
886.5287760.39
33
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202580Egresos080
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 02
764.0286996.37
34
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025105Egresos095
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
7698.879297.57
35
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/2025112Egresos03
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
105614184911.57
36
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20259Egresos09
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
12029172882.57
37
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20258Egresos08
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3604169278.57
38
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20257Egresos07
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
57169221.57
39
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20256Egresos06
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3089166132.57
40
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20255Egresos05
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
93166039.57
41
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20254Egresos04
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
14195151844.57
42
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20251Egresos01
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4492147352.57
43
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20253Egresos03
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
2934144418.57
44
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20252Egresos02
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
7379137039.57
45
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202510Egresos010
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3756133283.57
46
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202511Egresos011
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4916128367.57
47
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202516Egresos016
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
10597117770.57
48
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202515Egresos015
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
11716106054.57
49
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202514Egresos014
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
761498440.57
50
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202512Egresos012
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
1553982901.57
51
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202513Egresos013
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
360479297.57
52
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202530Egresos030
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 59197
176077537.57
53
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2025113Egresos017
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
398512476049.57
54
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2025124Egresos0156
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23528.52452521.05
55
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202583Egresos083
PAGO SERVICIO DENTAL SEM 03
225452296.05
56
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202586Egresos086
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 03
886.52451409.53
57
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202585Egresos085PAGO PRESTAMOS SEM 036247.56445161.97
58
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202589Egresos0896PAGO NOMINA SEM 03360380.3884781.59
59
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202584Egresos084
PAGO AHORRO PERSONAL SEM 03
648078301.59
60
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202587Egresos087
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 03
764.0277537.57
61
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2025114Egresos04
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
1099083.171176620.74
62
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2025115Egresos05
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
3483.841180104.58
63
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/202569Egresos069
PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL DIC 2024
1099083.1781021.41
64
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202564Egresos064
PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA
126501-45479.59
65
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202567Egresos067
PAGO IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS OCT 2024
983-46462.59
66
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202566Egresos066PAGO IMPUESTOS DIC 20245130-51592.59
67
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202565Egresos065PAGO IMPUESTOS DIC 2024113-51705.59
68
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202562Egresos053
PAGOS IMPUESTOS DIC 2024
21391-73096.59
69
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202519Egresos019
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 949
44196-117292.59
70
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202518Egresos018
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 948
62640-179932.59
71
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202563Egresos063PAGO IMPUESTOS DIC 2024542876-722808.59
72
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025116Egresos06
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
696994-25814.59
73
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025118Egresos08
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
4419618381.41
74
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025117Egresos07
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
6264081021.41
75
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202590Egresos090
PAGO NOMINA CATORCENA 02
116113.2-35091.79
76
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025108Egresos098
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
7698.8-42790.59
77
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202596Egresos096
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 04
764.02-43554.61
78
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202595Egresos095
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 04
886.52-44441.13
79
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202594Egresos094PAGO PRESTAMO SEM 046247.56-50688.69
80
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202591Egresos091PAGO NOMINA SEMANA 04350477.2-401165.89
81
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202592Egresos092
PAGO SERVICIO DENTAL SEMAN 04
225-401390.89
82
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202593Egresos093PAGO AHORRO SEM 046480-407870.89
83
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025119Egresos018
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
512375.84104504.95
84
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025109Egresos099
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23483.5481021.41
85
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202568Egresos068
PAGO DIFERENCIAS BIM05 2024
3546.9277474.49
86
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202523Egresos023
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
22671.0954803.4
87
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202526Egresos026
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
504.3354299.07
88
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202527Egresos027
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
422.8853876.19
89
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202520Egresos020
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTU
11177.5942698.6
90
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202525Egresos025
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 947
229541.48-186842.88
91
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202524Egresos024
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
14846.1-201688.98
92
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/2025121Egresos010
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
37517.19-164171.79
93
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/2025120Egresos09
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
229541.4865369.69
94
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025101Egresos0101
PAGO PRESTAMO CAJA SEM 05
5996.4159373.28
95
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025102Egresos0102
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 05
886.5258486.76
96
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025103Egresos0103
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 05
1312.5757174.19
97
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025122Egresos011
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
396721453895.19
98
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/202599Egresos099
PAGO SERVICIO DENTAL SEM 05
225453670.19
99
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025104Egresos0104PAGO NOMINA SEMANA 05358371.2295298.97
100
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025100Egresos0100PAGO AHORRO SEM 05648088818.97