ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
123
- Ячейка для ручного вода данных
3
4
Номер периода123
5
Ед.изм.Комментарий/источникФакт/Норматив202520262027
Финансовые показатели проекта
6
7
Макроэкономика и налоги
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
8
Macroeconomic and tax assumptions
Потребность проекта в инвестицияхмлн руб.22,0
9
Macroeconomic and tax assumptions
Начало прогнозаNPVмлн руб.56,9
10
Macroeconomic and tax assumptions
ГодХ2025Текущая оценка стоимости компании Post-Moneyмлн руб.73,3
11
Macroeconomic and tax assumptions
МесяцХ1Стоимость компании 2027 гмлн руб.760,7
12
Macroeconomic and tax assumptions
ДеньХ1ФорматКонвертируемый займ
13
Macroeconomic and tax assumptions
Дата начала прогнозаХ1/1/2025Распределяемая доля%30,0%
14
Конвертация в долювыбратьFALSE
15
1 раундянв. 2025
16
Инфляция% в годhttps://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_22-05/10,0%10,0%10,0%Суммамлн руб.11,0
17
Macroeconomic and tax assumptions
Индекс инфляциирасчет1,10 1,21 1,33 Доля инвестора%15,0%
18
Процент по займумлн руб.50,0%
19
Ставки налоговСумма процентов+дивидендовмлн руб.11,88
20
Срок займа/конвертациимес24
21
УСН%1,0%ROI инвестора%108,0%
22
НДС%IRR инвестора%91,2%
23
до 60 млн%лимит60 000 0000,0%Срок окупаемости для инвесторамес24
24
до 250 млн%лимит250 000 0005,0%Стоимость долимлн руб.11,0
25
до 450 млн%лимит450 000 0007,0%Рост стоимости доли1,0х
26
свыше 450 млн руб.%20,0%2 раундфевр. 2025
27
Соц взносы свыше 300к%лимит300 000ставка1,0%Суммамлн руб.11,0
28
Фикс взносырубмес1249 00053 90059 290Доля инвестора%15,0%
29
Доходная часть
Процент по займумлн руб.50,0%
30
КатегорииСумма процентовмлн руб.11,88
31
Джинсы ВБСрок займа/конвертациимес24
32
РубашкиВБROI инвестора%108,0%
33
Джинсы озонIRR инвестора%84,7%
34
Рубашки озонСрок окупаемости для инвесторамес24
35
КурткиСтоимость долимлн руб.0,0
36
ВидеорегистраторРост стоимости доли0,0х
37
Вертикальный пылесос
38
Камера
Отчет о прибылях и убытках
39
9Ед.изм.SUM202520262027
40
10
41
11Выручка (без НДС)тыс. руб612 665122 352188 430301 884
42
Темп роста выручки54,0%60,2%
43
Коммерческие, общие и административные расходы - SG&A
Прямые затратытыс. руб452 78989 103138 519225 167
44
Себестоимостьтыс. руб214 47442 12666 033106 314
45
СебестоимостьКоммерческие затратытыс. руб238 31546 97672 486118 853
46
Джинсы ВБруб/ед
Данные инициатора проекта
1 8331 8331 833Маржинальная прибыльтыс. руб159 87633 24949 91076 717
47
РубашкиВБруб/ед
Данные инициатора проекта
1 7331 7331 733Маржинальная прибыль%26,10%27,17%26,49%25,41%
48
Джинсы озонруб/ед
Данные инициатора проекта
1 8331 8331 833Расходы на продажутыс. руб15 5072 707 4604 602 4448 197 097
49
Рубашки озонруб/ед
Данные инициатора проекта
1 7331 7331 733Маркетингтыс. руб1 589480 000528 000580 800
50
Курткируб/ед
Данные инициатора проекта
2 5002 5002 500ФОТтыс. руб19 8606 000 0006 600 0007 260 000
51
Видеорегистраторруб/ед
Данные инициатора проекта
1 5671 5671 567Подписки и сервисытыс. руб1 589480 000528 000580 800
52
Вертикальный пылесосруб/ед
Данные инициатора проекта
2 7002 7002 700Прочеетыс. руб0000
53
Камераруб/ед
Данные инициатора проекта
1 7671 7671 767Операционная прибыльтыс. руб121 33223 58237 65260 098
54
9руб/ед
Данные инициатора проекта
Операционная прибыль%19,8%19,3%20,0%19,9%
55
10руб/ед
Данные инициатора проекта
Проценты по кредитамтыс. руб33 85913 14010 70110 018
56
11руб/ед
Данные инициатора проекта
Налогитыс. руб12 4062 4933 8196 094
57
Чистая прибыльтыс. руб72 1975 07923 13143 986
58
Процент выкупаЧистая прибыль%11,78%4,15%12,28%14,57%
59
Джинсы ВБ% от заказов
Данные инициатора проекта
56,00%56,00%56,00%
60
РубашкиВБ% от заказов
Данные инициатора проекта
63,00%63,00%63,00%
Отчет о движении денежных средств
61
Джинсы озон% от заказов
Данные инициатора проекта
56,00%56,00%56,00%Ед.изм.SUM202520262027
62
Рубашки озон% от заказов
Данные инициатора проекта
63,00%63,00%63,00%
63
Куртки% от заказов
Данные инициатора проекта
35,00%35,00%35,00%Операционный денежный поток (CFO)тыс руб.105 63319 29031 12755 216
64
Видеорегистратор% от заказов
Данные инициатора проекта
80,00%80,00%80,00%Поступлениятыс. руб404 36679 156125 365199 845
65
Вертикальный пылесос% от заказов
Данные инициатора проекта
80,00%80,00%80,00%Выбытиятыс. руб-298 733-59 866-94 238-144 629
66
Камера% от заказов
Данные инициатора проекта
80,00%80,00%80,00%Инвестиционный денежный поток (CFI)тыс руб.0000
67
9% от заказов
Данные инициатора проекта
Финансовый денежный поток (CFF)тыс руб.-65 533-16 745-30 488-18 299
68
10% от заказов
Данные инициатора проекта
Поступление инвестицийтыс. руб22 00022 00000
69
11% от заказов
Данные инициатора проекта
Выплата займов и процентовтыс. руб-95 960-35 876-30 488-29 596
70
Выплата дивидендовтыс. руб0000
71
КомиссияЧистый денежный поток (NCF)тыс руб.40 1002 54563836 917
72
Джинсы ВБ% от выручки
Данные инициатора проекта
25,00%25,00%25,00%
73
РубашкиВБ% от выручки
Данные инициатора проекта
25,00%25,00%25,00%Капитализация
74
Джинсы озон% от выручки
Данные инициатора проекта
13,00%13,00%13,00%Ед.изм.As-Is202520262027
75
Рубашки озон% от выручки
Данные инициатора проекта
13,00%13,00%13,00%Оценка стоимости компаниимлн руб.73,3 304,3 475,5 760,7
76
Куртки% от выручки
Данные инициатора проекта
20,00%20,00%20,00%Оценка стоимости доли Инвесторамлн руб.22,0 22,0 11,0 11,0
77
Видеорегистратор% от выручки
Данные инициатора проекта
16,00%16,00%16,00%Рост капитализациидоли4,2х6,5х10,4х
78
Вертикальный пылесос% от выручки
Данные инициатора проекта
14,00%14,00%14,00%
79
Камера% от выручки
Данные инициатора проекта
12,00%12,00%12,00%1 раунд Оценка стоимости доли Инвесторамлн руб.11,0 11,0 11,0 11,0
80
9% от выручки
Данные инициатора проекта
1 раунд Прирост стоимости доля инвесторадоли1,0х1,0х1,0х
81
10% от выручки
Данные инициатора проекта
82
11% от выручки
Данные инициатора проекта
2 раунд Оценка стоимости доли Инвесторамлн руб.11,0 11,0 0,0 0,0
83
2раунд Прирост стоимости доля инвесторадоли1,0х0,0х0,0х
84
Логистика
Расчет тарифа с учетом выкупа, руб/ед
85
Джинсы ВБ
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет118130143
86
РубашкиВБ
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет105115127
87
Джинсы озон
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
100расчет196216238
88
Рубашки озон
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
100расчет175192211
89
Куртки
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
160расчет503553608
90
Видеорегистратор
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет8391100
91
Вертикальный пылесос
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет8391100
92
Камера
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет8391100
93
9
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет000
94
10
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет000
95
11
Базовый тариф, руб/ед
Данные инициатора проекта
60расчет000
96
97
Реклама
98
Джинсы ВБ% от заказов
Данные инициатора проекта
8,00%8,00%8,00%
99
РубашкиВБ% от заказов
Данные инициатора проекта
8,00%8,00%8,00%
100
Джинсы озон% от заказов
Данные инициатора проекта
8,00%8,00%8,00%