ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAU
1
2
Návod k použití
3
4
Tento automatický formulář Pokladní knihy má usnadnit práci hospodářům akcí, které pořádají OJ Junáka. Pokladní kniha nemá závazný vzhled ani náplň;
5
jedná se pouze o doporučené formuláře.
6
7
Hospodář akce většinou nemá k dispozici na místě notebook či jiný počítač, aby mohl rovnou zapisovat příjmové a výdajové doklady do této pokladní knihy.
8
Proto je součástí pokladní kniha ve zjednodušené podobě, kterou si může hospodář vytisknout a použít operativně přímo na akci. Jedná se o formuláře v
9
listech PKJ1 a PKJ2. V případě, že je vyplněna titulní strana celé pokladní knihy (název akce, pořadatel, IČ atd.), vyplní se automaticky do titulku listu i
10
pořadatel. Po návratu z akce je možné z "provizorní" pokladní knihy přepsat doklady do automatické pokladní knihy.
11
12
List TPK slouží právě k zapsání základních údajů o pořadateli, pořádané akci a slouží jako titulní list. Po vytištění bývá většinou první v řadě.
13
List TPK 1 slouží k zaznamenávání příjmových a výdajových pokladních dokladů, které náleží do hospodaření akce. Hospodář zapisuje pouze do bílých
14
buněk a dále do žlutého sloupce označeného "Po" takto:
15
16
do sloupce
Dne
 =
datum uskutečnění operace; datum nejlépe ve tvaru 15/4
17
Dokl.
 =
číslo (popř. označení) dokladu
18
Účel platby
 =
zapíše se výstižný obsah dokladu (o co jde)
19
Příjem
 =
zapisuje se v případě, že došlo k navýšení peněžních prostředků v pokladně (na základě příjmového pokladního dokl.)
20
Výdej
 =
zapisuje se v případě, že došlo ke snížení peněžních prostředků v pokladně (na základě výdajového pokladního dokl.)
21
Zůstatek
 =
spočte se sám automaticky!
22
Po =
kódové označení operace - vysvětlivky vyvoláte, když se myší postavíte na označení sloupce s červeným rožkem
23
vyberte dle typu operace a účelu platby nejvhodnější kód. Ten zapište malými písmeny do sloupce a formulář sám
24
doplní čásku příjmu, resp. výdeje do správného sloupce.
25
26
Zapisování složených dokladů (příklad: výdajový doklad obsahuje několik prvotních dokladů na různé druhy výdajů) se provede takto:
27
28
PokladnaPo
29
DneDokl.Účel platbyPříjemVýdejZůstatek
30
123456
31
15/4/0512V16Potraviny500.005,478.00 t
32
Materiál200.005,278.00 m
33
Cestovné126.505,151.50 c
34
16/4/0512V17Nájemné1,000.004,151.50 n
35
36
Zapisování převodu peněz z a do střediskové pokladny a vratek účastnických poplatků se provádí takto:
37
38
PokladnaPoPříjmy
39
DneDokl.Účel platbyPříjemVýdejZůstatekPřevod do pokladnyÚč. popl.Ostatní příjmy
40
123456789
41
17/4/0512P8Převod ze stř.pokl1,000.001,000.00 pr1,000.00
42
17/4/0512P9Úč.pol. Novák2,000.003,000.00 pp2,000.00
43
18/4/0512V18Vratka úč.popl.1,000.002,000.00 pp-1,000.00
44
18/4/0512V19Převod do stř.pokl2,000.002,000.00 pr-2,000.00
45
Komenář: vratky se zapíší v souladu s dokladem (výdajovým) a označí se ve sloupci "Po" kódem operace. Automaticky se pak zapíší mínusem do
46
příjmového sloupce.
47
48
V případě, že na akci vzniklo hodně dokladů a nestačí řádky v listu TPK1, je možné přidat řádky příkazem
49
VLOŽIT/BUŇKY. Pozor na to, že je třeba opravit vzorce tak, že označíte řádek tabulky a pravým uzlíkem roztáhnete buňky až tam, kde opět začínají vzorce.
50
51
Po zpracování hospodaření akce v automatické pokladní knize se objeví v listu Vyúčtování hotová rekapitulace akce a její výsledek hospodaření. Tento
52
formulář je možné vytisknout a založit do šanonu k dokladům nebo k zaúčtování akce do účetnictví střediska.
53
54
Rekapitulace jednotlivých kroků s tímto souborem:
55
0) doplň údaje v listu TPK
56
1) vytiskni si list PKJ1, resp. PKJ2 a použij jej přímo na akci
57
2) přepiš doklady z provizorní pokladní knihy do listu TPK1
58
3) zkontroluj zápisy v pokladní knize TPK1 a vytiskni Rekapitulaci z listu Vyúčtování
59
4) odevzdej hospodaření akce s vytištěnou pokladní knihou, vč. titulního listu hospodáři střediska k zaúčtování.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100