01_Peňažný denník OZ ZUŠ.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Y	Z	AA
1
2				Peňažný denník	rok	od 1.9.20220 do 31.8.2021						Peňažný denník	rok	od 1.9.20220 do 31.8.2021						od 1.9.2020 do 31.8.2021
3				účet č.: SK95 7500 0000 0040 2543 6159				ČSOB							Pokladňa
4	doklad č.:	dátum:	platiteľ	dieťa	odbor:	poznámka:	príjmy	výdavky	zostatok	doklad č.:	dátum:	text	poznámka:	príjmy	výdavky	zostatok				pokladňa:	príjmy (€)	výdavky (€)	zostatok (€)
5																	príjmy		výdavky
6		8/31/2020	zaúčtovanie kladných úrokov				0,06		2 637,74	PS:	7/20/2020	mylná platba - školné			34,80	51,76				hudobné zošity - príjem	110,50
7	1	9/30/2020	zaúčtovanie kladných úrokov				0,05		2 637,79	1	1/20/2021	príjem za hudobné zošity		110,50		162,26	hudobné zošity - príjem			výber z BU - vklad do pokladne	1 000,00
8	2	10/31/2020	zaúčtovanie kladných úrokov				0,06		2 637,85	2	4/22/2021	školská súťaž - ceny			115,15	47,11		školská súťaž - ceny		mylná platba - školné		38,80
9	3	11/30/2020	zaúčtovanie kladných úrokov				0,05		2 637,90	3	4/22/2021	tlač diplomu na školskú súťaž			29,40	17,71		tlač		tlač		48,00
10	4	12/31/2020	zaúčtovanie kladných úrokov				0,06		2 637,96	4	4/23/2021	skrutkovací nástavec			2,49	15,22		materiál na súťaž		materiál na súťaž		94,54
11	5	2021							2 637,96	5	4/28/2021	školská súťaž - ceny			15,00	0,22		školská súťaž - ceny		školská súťaž - ceny		143,05
12	6	1/31/2021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,06		2 638,02	6	5/5/2021	príjem hotovosti do pokladne		1 000,00		1 000,22	výber z BU - vklad do pokladne
13	7	2/3/2021	Silvia Kolevová	Sofia Kolevová			10,00		2 648,02	7	5/5/2021	štartovné - poplatok na tanečnú súťaž v PY			40,80	959,42		štartovné		knihy		459,57
14	8	2/18/2021	Peter Mydlárik	Nela Mydláriková			10,00		2 658,02	8	5/19/2021	občerstvenie - výberové konanie			4,70	954,72		občerstvenie		poštovné		11,40
15	9	2/28/2021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,05		2 658,07	9	5/27/2021	tlač plagátu			12,60	942,12		tlač
16	10	31.3.021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,06		2 658,13	10	5/31/2021	CP - dopravenie výtvarných prác žiakov na súťaž			27,58	914,54		doprava		štartovné		40,80
17	11	4/13/2021	Roman Drgoň	Lukáš Drgoň			16,00		2 674,13	11	6/3/2021	knihy pre absolventov			459,57	454,97		knihy		občerstvenie		9,75
18	12	4/30/2021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,06		2 674,19	12	6/9/2021	tlač výtvarného diela na súťaž			6,00	448,97		tlač		doprava		47,59
19	13	5/5/2021	výber hotovosti - Ján Brezovský					1 000,00	1 674,19	13	6/10/2021	absolventské tablo			28,00	420,97		tablo		tablo		112,50
20	14	5/5/2021	poplatok za predčasný výber					5,00	1 669,19	14	6/11/2021	vrátenie mylnej platby - Blašková			38,80	382,17		mylná platba - školné		kytica		36,43
21	15	5/7/2021	Silvia Slováková	Karolína a Petra Slovákové			16,00		1 685,19	15	6/11/2021	farbný kartón - výtvarná súťaž			13,60	368,57		materiál na súťaž		sladkosti		27,65
22	16	5/31/2021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,04		1 685,23	16	6/16/2021	tlač absolventských tabiel			84,50	284,07		tablo
23	17	5/31/2021	poplatok za výbery					5,00	1 680,23	17	6/18/2021	materiál na výtvarnú súťaž			14,05	270,02		materiál na súťaž
24	18	6/2/2021	Anna Blašková	spev M.Blašková - Okienková			38,00		1 718,23	18	6/23/2021	materiál na výtvarnú súťaž			64,40	205,62		materiál na súťaž
25	19	6/30/2021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,03		1 718,26	19	6/25/2021	poštovné - súťaž VO			11,40	194,22		poštovné		spolu:	1 110,50	1 070,08	40,42
26	20	7/31/2021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,03		1 718,29	20	6/22/2021	kvety pre absolventov			16,45	177,77		kytica		počiatočný stav k 31.08.2020			51,76
27	21	31.8.021	zaúčtovanie kladných úrokov				0,03		1 718,32	21	6/28/2021	kvety na 10. výročia Hlohovčatá			19,98	157,79		kytica		PS k 31.08.2020 plus stav k 31.8.2021	1 110,50	1 070,08	92,18
28										22	6/28/2021	sladkosti na 10. výročie Hlohovčatá			27,65	130,14		sladkosti
29							90,58	1 010,00	-919,42	23	6/29/2021	cena na súťaž VO			12,90	117,24		školská súťaž - ceny				0,00
30					PS k 31.8.2020:				2 637,74	24	6/29/2021	občerstvenie RŠ			5,05	112,19		občerstvenie
31									1 718,32	25	7/1/2021	doprava - výtvarné alternatívy			20,01	92,18		doprava			Príjmy (€)	Výdavky (€)	zostatok (€)
32																				pokladňa: od 1.9.2019 do 31.8.2020: (€)	1 110,50	1 070,08	40,42
33														1 110,50	1 070,08	40,42				počiatočný stav k 31.08.2019	51,76
34																51,76				pokladňa spolu:	1 162,26	1 070,08	92,18
35																92,18
36				BÚ v ČSOB	príjmy (€)	výdavky (€)	konečný zostatok (€)													ČSOB: od 1.9.2019 do 31.8.2020: (€)	90,58	1 010,00	-919,42
37																				počiatočný stav k 31.08.2019	2 637,74
38				od 1.9.2020 do 31.8.2021	90,58	1 010,00	-919,42													ČSOB spolu:	2 728,32	1 010,00	1 718,32
39				PS k 31.8.2020:	2 637,74
40																				spolu:	3 890,58	2 080,08	1 810,50
41
42				spolu:	2 728,32	1 010,00	1 718,32
43																				pokladňa plus ČSOB	Príjmy (€)	Výdavky (€)	zostatok (€)
44
45																				pokladňa	1 162,26	1 070,08	92,18
46
47																				ČSOB	2 728,32	1 010,00	1 718,32
48
49																				Pokladňa plus ČSOB spolu:	3 890,58	2 080,08	1 810,50
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100