ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ACTA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCASVERSIÓN 1
3
2021
4
5
6
ENTIDAD:CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORIONOQUIA - CORPORINOQUIA
7
CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN:826185000NIT: 832.000.283-6
8
9
ENTIDAD CON LA CUAL SE CONCILIA:
10
CÓDIGO ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA:826185000
CORTE DE SALDOS:
31-dic-210
11
RAZÓN SOCIAL:
12
13
14
Dando cumplimiento a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, se realiza la conciliación de saldos reportados entre las dos entidades.
15
16
CORPORINOQUIADIFERENCIA
17
CUENTACORRIENTEENTIDADNO CORRIENTECUENTACORRIENTENO CORRIENTECODIGOENTIDADRECIPROCAENTIDADRECIPROCACORPORINOQUIACORRIENTENOCORRIENTE
18
 111515000DEPARTAMENTO DE BOYACÁ2.9.02.011.9.08.0100
19
 130285000EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P4.3.95.035.1.11.170134,153,701
20
 210085300MUNICIPIO DE SABANALARGA 2.4.40.241.3.11.012,192,250 0
21
 210085300MUNICIPIO DE SABANALARGA 2.4.40.111.3.11.1800
22
 210085400MUNICIPIO DE TÁMARA2.4.40.241.3.11.01 28,429 0
23
 210085400MUNICIPIO DE TÁMARA5.1.20.104.1.10.010 461,588
24
 211085410MUNICIPIO DE TAURAMENA5.1.20.104.1.10.010 12,098,854
25
 211585015MUNICIPIO DE CHÁMEZA2.9.02.011.9.08.0100
26
 212499624MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA2.4.90.451.3.85.1543,550,865 0
27
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.40.241.3.11.016,186,343 0
28
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.40.171.3.11.03 1,179,000 0
29
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.90.451.3.85.1559,810,106 0
30
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL5.1.20.174.1.10.0300
31
 212585125MUNICIPIO DE HATO COROZAL2.4.07.061.3.11.2600
32
212585325MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE2.4.90.451.3.85.154,071,658 0
33
Observaciones:213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO2.4.40.241.3.11.0121,670,223 0
34
Una vez revisados los saldos, no se evidencian diferencias entre las dos entidades públicas.213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO2.4.40.171.3.11.03 24,256,514 0
35
213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO2.4.40.111.3.11.18 14,185,744 0
36
213025530MUNICIPIO DE PARATEBUENO5.1.20.104.1.10.010 16,128,969
37
213315533MUNICIPIO DE PAYA2.9.02.011.9.08.0100
38
Firmamos la presente acta:
213525335MUNICIPIO DE GUAYABETAL2.4.90.451.3.11.02 30,941,060 0
39
213525335MUNICIPIO DE GUAYABETAL5.1.20.174.1.10.0300
40
PorPor CORPORINOQUIA213525335MUNICIPIO DE GUAYABETAL2.4.07.061.3.11.26 2,603,198 0
41
213681736MUNICIPIO DE SARAVENA2.4.40.111.3.11.1816,997,410 0
42
230125530EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PARATEBUENO E.S.P5.1.20.104.1.10.010 18,609,023
43
213685136MUNICIPIO DE LA SALINA1.9.08.012.9.02.0100
44
Revisó:Revisó: Fredy Alexander Verdugo213925339MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ2.4.90.451.3.11.022,111,624 0
45
Cargo:Cargo: Profesional Especializado -Contabilidad213925339MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ2.4.40.171.3.11.0330,986 0
46
214085440MUNICIPIO DE VILLANUEVA2.4.03.151.3.37.1224,517,042 0
47
214125841MUNICIPIO DE UBAQUE2.4.40.241.3.11.01177,262 0
48
Elaboró:Elaboró: Yeisson Velásquez214125841MUNICIPIO DE UBAQUE5.1.20.104.1.10.010 6,803,843
49
Cargo:214525845MUNICIPIO DE UNE5.1.20.104.1.10.010 17,152,399
50
215085250MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO2.4.90.451.3.11.02 26,427,611 0
51
215085250MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO2.4.40.171.3.11.03 3,075,097 0
52
215085250MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO2.4.40.111.3.11.182,449,667 0
53
216285162MUNICIPIO DE MONTERREY5.8.90.254.1.10.020 7,030,539
54
216285162MUNICIPIO DE MONTERREY5.1.20.104.1.10.010 12,696,519
55
216385263MUNICIPIO DE PORE2.4.40.241.3.11.01 3,589,445 0
56
216385263MUNICIPIO DE PORE2.4.40.111.3.11.1811,871,220 0
57
216385263MUNICIPIO DE PORE5.1.20.104.1.10.010 3,224,037
58
216581065MUNICIPIO DE ARAUQUITA2.4.40.241.3.11.015,735,509 0
59
216581065MUNICIPIO DE ARAUQUITA2.4.40.111.3.11.182,536,507 0
60
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE2.4.40.171.3.11.03236,398 0
61
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE2.4.40.111.3.11.182,365,680 0
62
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE2.4.07.061.3.11.26666,870 0
63
217715377MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE5.1.20.174.1.10.030 36,199,227
64
217985279MUNICIPIO DE RECETOR2.4.40.241.3.11.0112,072,400 0
65
217985279MUNICIPIO DE RECETOR2.4.40.111.3.11.184,706,024 0
66
218125181MUNICIPIO DE CHOACHÍ2.4.40.111.3.11.181,598,803 0
67
218125281MUNICIPIO DE FOSCA2.4.40.241.3.11.01512,591 0
68
218125281MUNICIPIO DE FOSCA2.4.40.111.3.11.182,930,157 0
69
219181591MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN2.4.40.111.3.11.182,475,150 0
70
219425594MUNICIPIO DE QUETAME2.4.40.241.3.11.016,689,212 0
71
219425594MUNICIPIO DE QUETAME2.4.90.451.3.11.0219,831,432 0
72
219481794MUNICIPIO DE TAME2.4.90.451.3.85.1563,761,448 0
73
230125181E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHOACHÍ2.4.90.451.3.85.151,296,532 0
74
230185410E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA5.1.20.104.1.10.010 34,832,018
75
23900000INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR4.1.14.025.1.04.010114,133,700
76
26800000SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE4.1.14.015.1.04.02076,108,200
77
85800000E.S.E. SALUD YOPAL2.4.40.111.3.11.18 1,038,485 0
78
86800000E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL2.4.40.111.3.11.182,682,298 0
79
86800000E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAZUL5.1.20.174.1.10.030 12,160,175
80
230181001EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA4.3.95.035.1.11.1701,387,496
81
923271927E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANÍ5.1.20.104.1.10.010 20,856,994
82
118585000DEPARTAMENTO DE CASANARE2.4.40.111.3.11.18 18,005,920 0
83
210181001MUNICIPIO DE ARAUCA2.4.40.111.3.11.1843,730,505 0
84
210181001MUNICIPIO DE ARAUCA1.9.08.012.9.02.010 874,173,636
85
210185001MUNICIPIO DE YOPAL2.4.40.241.3.11.01 19,134,378 0
86
210185001MUNICIPIO DE YOPAL2.9.02.011.9.08.01 360,000,000 0
87
210185001MUNICIPIO DE YOPAL5.1.20.104.1.10.010 59,366,312
88
210185001MUNICIPIO DE YOPAL5.8.90.254.1.10.020140,836,819
89
210185001MUNICIPIO DE YOPAL4.1.05.075.1.20.010 29,764,250
90
211085010MUNICIPIO DE AGUAZUL5.1.20.174.1.10.030 2,899,782
91
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL2.4.40.241.3.11.01 70,638,104 0
92
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL2.4.40.111.3.11.18 1,604,699 0
93
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL5.1.20.104.1.10.010279,788,706
94
261785001EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL4.3.95.035.1.11.1707,804,998
95
31400000ECOPETROL S.A.2.4.40.111.3.11.18 45,268,307 0
96
 - 118181000DEPARTAMENTO DE ARAUCA2.4.40.111.3.11.1816,610,655 0
97
118181000DEPARTAMENTO DE ARAUCA1.9.08.012.9.02.0100
98
923272394TESORO NACIONAL5.7.05.084.7.05.0802,230,564,000
99
923272394TESORO NACIONAL2.9.02.011.9.08.01 96,261,641 0
100
69600000BANCO AGRARIO DE COLOMBIA2.1.10.011.1.10.052,358,654,453.000