| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÓRGÃO CONCESSOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TIPO DE CONCESSÃO: | CONTRATO DE GESTÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEI AUTORIZADORA: | LEI MUNICIPAL Nº 6.469 DE 16/12/2003; REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 17.424, DE 06/04/2017; ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 17449, DE 12/05/2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CONTRATO: | 258/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TERMO ADITIVO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OBJETO: | ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES CENTRAIS CORRESPONDENTES AO CENTRO POLIESPORTIVO ALTOS DE SANTANA, CENTRO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMAES E AO CENTRO POLIESPORTIVO DO JARDIM CEREJEIRAS E DAS UNIDADES A CADA UM DELES ASSOCIADAS E ATIVIDADES CORRELATAS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES CENTRAIS PERMISSIONADAS E DE SERVIÇO DE APOIO NAS UNIDADES ASSOCIADAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EXERCÍCIO: | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ENTIDADE BENEFICIÁRIA: | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CNPJ: | 14.380.152/0001-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ENDEREÇO COMPLETO: | AVENIDA TIVOLI, 128 VILA BETANIA CEP: 12.245-481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: | DALVI ROSA MOREIRA E JANETE DOS SANTOS XAVIER DE ABREU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | VALOR RECEBIDO: | 2.074.091,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DATA DO RECEBIMENTO: | 03/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PARCELA: | 8ª PARCELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DEMONSTRAÇÃO OUTUBRO / 2023 POR PROGRAMAS E METAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ITEM | FONTE | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA | CHEQUE VINCULADO | GRUPO DESP | GASTOS HOMOLOGADOS | PAGTO INDEVIDO | GLOSAS VALIDADAS | ADTO. A FORNEC. | TOTAL | PROGRAMA 01 | PROGRAMA 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | REEMBOLSO | META 01 PLANEJAMENTO E GESTÃO | META 02 MATERIAIS, MANUTENÇÃO E ZELADORIA PATRIMONIAL | META 01 TURMAS REGULARES | META 02 ACADEMIA | META 03 CMAF | META 04 ESPORTE RADICAL | META 05 LABORAL | META 06 RECREAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | MUNICIPAL | 29/09/23 | 02/10/23 | NF 281 | CANAÃ ZELADORIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VIGILÂNCIA, ZELADORIA E CONTROLE DE ACESSO PORTARIA DOS POLIESPORTIVOS: CAMPO DOS ALEMÃES, JD CEREJEIRAS E ALTOS DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 127280 | 2.10 | 61.741,85 | 61.741,85 | 61.741,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | MUNICIPAL | 02/10/23 | 03/10/23 | NF 772 | COMERCIAL FORT VALE LTDA - ME | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL NOS POLIESPORTIVOS CAMPO DOS ALEMÃES E ALTOS DE SANTANA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 031122 | 4.1 | 971,50 | 971,50 | 971,50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | MUNICIPAL | 02/10/23 | 03/10/23 | NF 1575 | COMERCIAL UNIÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL NO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 031122 | 4.1 | 808,48 | 808,48 | 808,48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | MUNICIPAL | 05/10/23 | 04/10/23 | RECIBO | EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A | BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 343757 | 1.2 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | MUNICIPAL | 03/10/23 | 05/10/23 | NF 106723 | BELA TINTAS LTDA | TINTA AZUL PARA PINTURA DO P´REDIO DO SALÃO DE ATIVIDADES DO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES | 339617 | 4.1 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 05/10/23 | GRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 588637 | 1.1 | 68.702,67 | 68.702,67 | 5.869,09 | 1.116,47 | 45.389,79 | 5.264,01 | 4.033,56 | 3.851,58 | 961,24 | 2.216,93 | - | |||||||||||||||||||||||||
26 | 7 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 05/10/23 | GRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 588707 | 1.1 | 96,00 | 96,00 | 84,00 | 12,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8 | MUNICIPAL | 29/09/23 | 05/10/23 | NF 52 | LUZIA RODRIGUES DAVID SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL ADVOCATÍCIO DE FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO ASSESSORIA JURÍDICA DE AÇÕES E DA PRÁTICA JUDICIAIS NECESSÁRIAS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO OU DEFESA DE PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO NO ÂMBITO DOS DIREITOS ADMINISTRATIVOS, CIVIL E TRABALHISTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 051401 | 2.2 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 06/10/23 | DOC 233406 | SINPEFESP - SIND DOS PROF DE EDUCACAO FISICA DE SAO PAULO E REGIAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FACULTATIVA DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO MESMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 263515 | 1.1 | 60,66 | 60,66 | 47,82 | 12,84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | MUNICIPAL | 06/10/23 | 06/10/23 | NF 6107 | MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS - ME | POLTRONA DIRETOR GIRATORIA, PARA USO DOS COLABORADORES QUE ATUAM NA SEDE DO SÃO JOSÉ DESPORTIVO - FINANCEIRO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS. | 061523 | 6.1 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 11 | MUNICIPAL | 06/10/23 | 09/10/23 | DOC 7000396475 | SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FACULTATIVA DESCONTADA INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO MESMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 451531 | 1.1 | 68,52 | 68,52 | 26,70 | 41,82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12 | MUNICIPAL | 09/10/23 | 09/10/23 | RECIBO | ALANE CLARINDO DE SOUZA | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/2023 | 332330 | 1.1 | 565,08 | 664,92 | 1.230,00 | OK | 565,08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 13 | MUNICIPAL | 09/10/23 | 09/10/23 | RECIBO | BRUNO DE OLIVEIRA VALERIO | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/2023 | 332330 | 1.1 | 750,31 | 422,69 | 1.173,00 | OK | 750,31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 14 | MUNICIPAL | 09/10/23 | 09/10/23 | RECIBO | ELISANGELA APARECIDA VIEIRA | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/2023 | 332330 | 1.1 | 133,97 | 1.240,03 | 1.374,00 | OK | 133,97 | - 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15 | MUNICIPAL | 09/10/23 | 09/10/23 | RECIBO | FERNANDO DOS SANTOS LEANDRO | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/2023 | 332330 | 1.1 | - | 1.141,00 | 1.141,00 | OK | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | MUNICIPAL | 09/10/23 | 09/10/23 | RECIBO | LUIS SEVERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/2023 | 332330 | 1.1 | - | 2.698,00 | 2.698,00 | OK | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 17 | MUNICIPAL | 09/10/23 | 09/10/23 | RESCISÃO | SIMONE CELIA MAGALHÃES | PAGAMENTO DE RESCISÃO SIMONE CELIA MAGALHÃES | 332330 | 1.1 | 172,66 | - | 172,66 | 172,66 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | MUNICIPAL | 21/09/23 | 10/10/23 | NF 51816619 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE CONVÊNIO MÉDICO, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTOS E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA OUTUBRO/2023. | 447610 | 1.1 | 22.997,84 | 22.997,84 | 649,21 | 379,01 | 15.886,90 | 2.175,08 | 1.598,11 | 527,09 | 170,70 | 1.611,74 | - | |||||||||||||||||||||||||
38 | 19 | MUNICIPAL | 11/09/23 | 10/10/23 | FAT 2222043 | ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE CONVÊNIO MÉDICO, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTOS E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA OUTUBRO/2023. | 448442 | 1.1 | 26.649,99 | 26.649,99 | 1.666,70 | 720,57 | 18.761,62 | 2.080,71 | 1.073,94 | 132,07 | 2.214,38 | - 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 20 | MUNICIPAL | 03/10/23 | 10/10/23 | NF 1509560 | UNIMED SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE CONVÊNIO MÉDICO, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTOS E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA OUTUBRO/2023. | 449202 | 1.1 | 2.134,09 | 2.134,09 | 2.134,09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 21 | MUNICIPAL | 03/10/23 | 10/10/23 | NF 43841 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ADMISSÃO, PERIÓDICOS, DEMISSÃO, MUDANÇA DE FUNÇÃO E RETORNO AO TRABALHO E FORNECIMENTO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 À 20/09/2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 450389 | 2.1 | 3.441,10 | 3.441,10 | 3.441,10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 22 | MUNICIPAL | 03/10/23 | 10/10/23 | NF 3975 | MULTICONTAS INFORMÁTICA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO QUE AUXILIA NO CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER, A PAGAR, MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RELATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ESSENCIAIS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO E RELATÓRIOS FINANCEIROS MENSAIS, QUADRIMESTRAIS E ANUAIS. MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2023 | 451266 | 2.7 | 404,79 | 404,79 | 404,79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 23 | MUNICIPAL | 02/10/23 | 10/10/23 | NF 154 | ELEVETECH REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS MICROCOMPUTADORES CEDIDOS À ENTIDADE PELO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO E DEMONSTRATIVO ANEXO. | 451981 | 2.8 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 24 | MUNICIPAL | 13/09/23 | 10/10/23 | DOC 9020351497 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | TAXA REFERENTE AO USO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS QUE SERÃO APRESENTADAS NA XXV MOSTRA DE DANÇA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27, 28, E 29 DE OUTUBRO DE 2023 E DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMEBRO DE 2023. REGIDO PELAS LEIS 9.610/98 E 12.853/13 DE DIREITOS AUTORAIS, O ECAD É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL POR IDENTIFICAR OS AUTORES DE DETERMINADA MÚSICA, ARRECADAR OS VALORES DEVIDOS E DISTRIBUIR SEGUNDO OS REGISTROS FEITOS PELOS PRÓPRIOS ARTISTAS EM SUAS ASSOCIAÇÕES. | 452845 | 2.6 | 12.238,18 | 12.238,18 | - | 12.238,18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 25 | MUNICIPAL | 02/10/23 | 10/10/23 | NF 64145 | GLAUBER ATACADISTA | PLACAS DE E.V.A. PARA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A OREE - OLIMPIADA RECREATIVA ESPORTIVA ESPECIAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 À 25/11/2023. | 453610 | 4.1 | 984,30 | 984,30 | 984,30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 26 | MUNICIPAL | 03/10/23 | 10/10/23 | NF 64152 | GLAUBER ATACADISTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA CONFECÇÃO DOS CADERNOS DE PLANO DE AULA. O CADERNO DE PLANO DE AULA É UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, INSTRUTORES DE LUTAS, PSICÓLOGOS E FISIOTERAPEUTAS, PARA PLANEJAR E REGISTRAR TODO O CONTEÚDO DESENVOLVIDO NAS SESSÕES DE AULAS REGULARES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO 258/23. | 454947 | 4.1 | 1.726,70 | 1.726,70 | 1.726,70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 27 | MUNICIPAL | 10/10/23 | 10/10/23 | GRRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO CARLOS MAX DA SILVA WERNECK | 544851 | 1.1 | 563,60 | 8.175,18 | 8.738,78 | OK | 563,60 | - 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 28 | MUNICIPAL | 10/10/23 | 10/10/23 | GRRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA JANAINA LOPES SOUS ASILVA | 547588 | 1.1 | 450,58 | 1.959,95 | 2.410,53 | OK | 450,58 | - 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 29 | MUNICIPAL | 05/10/23 | 10/10/23 | NF 704 | J D DE OLIVEIRA & I L CRUAIA LTDA ME | ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA USO DAS MODALIDADES DE QUADRA, CAMPO, PISCINA E PCD DOS POLIESPORTIVOS. | 101413 | 4.1 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 30 | MUNICIPAL | 02/10/23 | 10/10/23 | NF 1154 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | TRANSPORTE DE MATERIAIS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA DE "BEM COM A VIDA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 101414 | 5.1 | 6.763,74 | 6.763,74 | 6.763,74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 31 | MUNICIPAL | 03/10/23 | 10/10/23 | NF 17288 | REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UNIDADES PERMISSIONADAS E UNIDADES ASSOCIADAS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023 | 101416 | 2.7 | 2.053,55 | 2.053,55 | 2.053,55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 32 | MUNICIPAL | 10/10/23 | 10/10/23 | RESCISÃO | MARILENE APARECIDA DE ALMEIDA TEODORO | PAGAMENTO DE RESCISÃO MARILENE APARECIDA DE ALMEIDA TEODORO | 332330 | 1.1 | 543,75 | 513,58 | 1.057,33 | 543,75 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 33 | MUNICIPAL | 10/10/23 | 10/10/23 | 332330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 | 332330 | 1.1 | 138.202,00 | 138.202,00 | 15.326,00 | 2.825,00 | 89.118,00 | 12.258,00 | 6.095,00 | 7.324,00 | 1.818,00 | 3.438,00 | - | |||||||||||||||||||||||||
53 | 34 | MUNICIPAL | 11/10/23 | 11/10/23 | RESCISÃO | CARLOS MAX DA SILVA WERNECK | PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLOS MAX DA SILVA WERNECK | 332330 | 1.1 | 2.461,42 | 2.901,17 | 5.362,59 | 2.461,42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 35 | MUNICIPAL | 11/10/23 | 11/10/23 | RESCISÃO | JANAINA LOPES SOUSA SILVA | PAGAMENTO DE RESCISÃO JANAINA LOPES SOUSA SILVA | 332330 | 1.1 | 1.938,58 | 1.478,78 | 3.417,36 | 1.938,58 | - 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 36 | MUNICIPAL | 10/10/23 | 16/10/23 | NF 107076 | BELA TINTAS LTDA | MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA PINTURA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES | 380315 | 4.1 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 37 | MUNICIPAL | 05/10/23 | 16/10/23 | NF 3154 | GRUPO FATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO MENSAL REFERENTE A AREA CONTABIL E FISCAL , MAIS ADICIONAL VARIAVEL TRABALHISTA DE ACORDO COM O NUMERO DE FUNCIONARIOS RELATIVOS A CADA MÊS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2023 | 161428 | 2.2 | 22.962,00 | 24,00 | 22.986,00 | OK | 22.962,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 38 | MUNICIPAL | 16/10/23 | 16/10/23 | NF 145 | CHARLE MASSICO MARTINS 21896273890 | CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS COLABORADORES QUE IRÃO ATUAR NA OREE 2023 - OLIMPIADA RECREATIVA ESPORTIVA ESPECIAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 À 25/11/2023. | 161554 | 4.1 | 3.411,00 | 3.411,00 | - | 3.411,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 39 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 18/10/23 | DARF | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 035125 | 1.1 | 321.145,09 | 348,31 | 321.493,40 | OK | 35.138,84 | 5.821,76 | 211.366,90 | 21.567,67 | 15.587,13 | 16.687,21 | 4.311,56 | 10.664,02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
59 | 40 | MUNICIPAL | 18/10/23 | 18/10/23 | GRRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELIANE DOS SANTOS FERNANDES. | 532541 | 1.1 | 638,77 | 847,83 | 1.486,60 | OK | 638,77 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 41 | MUNICIPAL | 18/10/23 | 18/10/23 | RESCISÃO | REGINA NASCIMENTO DO VALE | PAGAMENTO DE RESCISÃO REGINA NASICMENTO DO VALE | 332330 | 1.1 | 475,13 | 891,65 | 1.366,78 | 475,13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 42 | MUNICIPAL | 18/10/23 | 18/10/23 | RESCISÃO | ELIANE DOS SANTOS FERNANDES | PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIANE DOS SANTOS FERNANDES | 332330 | 1.1 | 5.050,19 | 897,97 | 5.948,16 | 5.050,19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 43 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NOTA FISCAL 281 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 01 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 052277 | 2.10 | 2.459,84 | 2.459,84 | 2.459,84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 44 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 281 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 01 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 052330 | 2.10 | 702,81 | 702,81 | 702,81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 45 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 281 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 01 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 052383 | 2.10 | 3.268,07 | 3.268,07 | 3.268,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 46 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS NOTAS FISCAIS 312 E 315 DO FORNECEDOR PAC AMBIENTAL, QUE FORAM PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITENS 57 E 58 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052485 | 2.9 | 621,16 | 621,16 | 621,16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 47 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 312 DO FORNECEDOR PAC AMBIENTAL, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 57 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052535 | 2.9 | 183,05 | 183,05 | 183,05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 48 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 312 DO FORNECEDOR PAC AMBIENTAL, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 57 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052586 | 2.9 | 851,21 | 851,21 | 851,21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 49 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 315 DO FORNECEDOR PAC AMBIENTAL, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 58 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052632 | 2.9 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 50 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 315 DO FORNECEDOR PAC AMBIENTAL, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 58 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052686 | 2.9 | 461,69 | 461,69 | 461,69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 51 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NOTA FISCAL 6285 DO FORNECEDOR MILCLEAN, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 87 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052758 | 2.11 | 52.202,88 | 52.202,88 | 52.202,88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 52 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 6285 DO FORNECEDOR MILCLEAN, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 87 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052855 | 2.11 | 4.745,72 | 4.745,72 | 4.745,72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 53 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 16108 DO FORNECEDOR REP ACESSO, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 27 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052941 | 2.7 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 54 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 16108 DO FORNECEDOR REP ACESSO, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 27 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 052978 | 2.7 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 55 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 42883 DO FORNECEDOR PRESTOMED, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 30 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 053023 | 2.1 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 56 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CSRF - GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 42883 DO FORNECEDOR PRESTOMED, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ITEM 30 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 053068 | 2.1 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 57 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR - GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 1154 DO FORNECEDOR COOPERTESC, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 30 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 053125 | 5.1 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 58 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA NOTA FISCAL 653 DO FORNECEDOR DEDREX, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 13 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 053179 | 2.9 | 627,00 | 627,00 | 627,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 59 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | GERI 792763 | PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | ISS - GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 281 DO FORNECEDOR CANAÃ, QUE FOI PAGA CONFORME ITEM 01 DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 150143 | 2.10 | 2.108,43 | 2.108,43 | 2.108,43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 60 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 19/10/23 | GERI 792783 | PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | ISS - GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL 6285 DO FORNECEDOR MILCLEAN, QUE FOI PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ITEM 87 DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REFERIDO MÊS. | 151056 | 2.11 | 14.237,15 | 14.237,15 | 14.237,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 61 | MUNICIPAL | 01/10/23 | 19/10/23 | NF 336042101 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | INTERNET INSTALADA PARA ATENDER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO. | 152033 | 2.12 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 62 | MUNICIPAL | 31/08/23 | 19/10/23 | DOC 51722700005401510 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | RENOVAÇÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS UNIDADES CENTRAIS E ASSOCIADAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CLUBES, ACADEMIAS, ESCOLAS DE ESPORTES E COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUE GARANTE INDENIZAÇÕES EM CONSEQUÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTES, ENVOLVENDO ASSOCIADOS, ALUNOS E VISITANTES EM SUAS DEPENDÊNCIAS OU EM QUALQUER OUTRO LOCAL ONDE PRATIQUE SUAS ATIVIDADES. VIGÊNCIA 21/08/2023 A 21/08/2024. PARCELA 02 DE 10. | 225707 | 2.6 | 1.375,12 | 1.375,12 | 1.375,12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 63 | MUNICIPAL | 20/10/23 | 19/10/23 | NF 19358287 | KABUM S.A | ROTEADOR PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS CAMPO DOS ALEMÃES E ALTOS DE SANTANA. | 226444 | 4.1 | 516,52 | 516,52 | 516,52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 64 | MUNICIPAL | 19/10/23 | 19/10/23 | GRRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDNÉIA SILVA DE MOURA FERNANDES CARVALHO | 543698 | 1.1 | 760,60 | 2.376,25 | 3.136,85 | OK | 760,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 65 | MUNICIPAL | 19/10/23 | 19/10/23 | RESCISÃO | EDNEIA SILVA DE MOURA FERNANDES CARVALHO | PAGAMENTO DE RESCISÃO EDNEIA SILVA DE MOURA FERNANDES CARVALHO | 332330 | 1.1 | 5.407,02 | 1.427,10 | 6.834,12 | 5.407,02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 66 | MUNICIPAL | 17/10/23 | 20/10/23 | NF 107354 | BELA TINTAS LTDA | BAUTECH PARA BLOQUEIO DE UMIDADE NAS PAREDES E MATERIAIS PARA PINTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES | 316189 | 4.1 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 67 | MUNICIPAL | 20/10/23 | 20/10/23 | GRRF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO JOILSON QUERINO SANTOS | 552567 | 1.1 | 242,29 | 704,81 | 947,10 | OK | 242,29 | - 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 68 | MUNICIPAL | 20/10/23 | 20/10/23 | RESCISÃO | GUSTAVO JOILSON QUERINO SANTOS | PAGAMENTO DE RESCISÃO GUSTAVO JOILSON QUERINO SANTOS | 332330 | 1.1 | 1.911,35 | 1.975,55 | 3.886,90 | 1.911,35 | - 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 69 | MUNICIPAL | 27/10/23 | 23/10/23 | NF 5774059 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SETOR FINANCEIRO (MAQ 028 E 029) E RH (MAQ. 030) DA SEDE DO SÃO JOSÉ DESPORTIVO | 241168 | 6.1 | 9.282,68 | 9.282,68 | 9.282,68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 70 | MUNICIPAL | 27/10/23 | 23/10/23 | NF 2222318 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NOS MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SETOR FINANCEIRO (MAQ 028 E 029) E RH (MAQ. 030) DA SEDE DO SÃO JOSÉ DESPORTIVO | 241168 | 2.8 | 242,32 | 242,32 | 242,32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 71 | MUNICIPAL | 04/10/23 | 23/10/23 | EXT 530975 | UNIDAS LOCADORA S.A. | LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIX SHK 5E29, ÔNIX SHK 5E07, ÔNIX SHK 5E45 e FIAT FIORINO RMG 5G62 PERIODO 12/08/2023 À 11/09/2023 - PARA O COORDENADOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS VISITAS TECNICAS, MANUTENÇÃO GERAL, COORDENAÇÃO, APOIO E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E METAS DAS UNIDADES CENTRAIS ALTOS DE SANTANA, CAMPO DOS ALEMÃES, JARDIM CEREJEIRAS E ASSOCIADAS. | 242029 | 5.3 | 10.362,00 | 10.362,00 | 10.362,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 72 | MUNICIPAL | 15/10/23 | 25/10/23 | DOC 8517174374-0 | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | ACORDO DE COOPERAÇÃO FACULTATIVA DE SEGURO DE VIDA, DESCONTADO INTEGRALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONFORME RELAÇÃO ANEXA DOS FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO SERVIÇO. MÊS DE REFERÊNCIA DA FOLHA OUTUBRO/2023 | 150959 | 1.1 | 250,80 | 250,80 | 62,70 | - | 125,40 | 41,80 | 20,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 73 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 25/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | COFINS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 405216 | 2.6 | 1.322,99 | 1.580,67 | 2.903,66 | OK | 1.322,99 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 74 | MUNICIPAL | 30/09/23 | 25/10/23 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTARDO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 405262 | 1.1 | 8.662,03 | 8.662,03 | 733,64 | 139,56 | 5.724,00 | 658,02 | 504,21 | 499,32 | 120,16 | 283,12 | - | |||||||||||||||||||||||||
94 | 75 | MUNICIPAL | 20/10/23 | 25/10/23 | NF 330 | PAC AMBIENTAL LTDA - ME | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO REALIZADO NO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES | 251407 | 2.9 | 16.868,60 | 16.868,60 | 16.868,60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 76 | MUNICIPAL | 20/10/23 | 25/10/23 | NF 331 | PAC AMBIENTAL LTDA - ME | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO REALIZADO NO POLIESPORTIVO JARDIM CEREJEIRAS | 251407 | 2.9 | 9.149,80 | 9.149,80 | 9.149,80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 77 | MUNICIPAL | 30/10/23 | 26/10/23 | NF 07047581 | CAIXA CARTOES PRÉ-PAGOS S.A | BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 141670 | 1.2 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 78 | MUNICIPAL | 30/10/23 | 26/10/23 | NF 07047582 | CAIXA CARTOES PRÉ-PAGOS S.A | BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 141670 | 1.2 | 10.754,00 | 10.754,00 | 200,00 | 9.054,00 | 1.500,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 79 | MUNICIPAL | 27/10/23 | 26/10/23 | NF 964251 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 141942 | 1.2 | 82.809,00 | 82.809,00 | - | 270,00 | 55.404,00 | 9.450,00 | 3.510,00 | 9.585,00 | 1.620,00 | 2.970,00 | - | |||||||||||||||||||||||||
99 | 80 | MUNICIPAL | 27/10/23 | 26/10/23 | NF 964252 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 142188 | 1.2 | 50.548,00 | 50.548,00 | 6.864,00 | 1.716,00 | 39.108,00 | - | 2.288,00 | - | - | 572,00 | - | |||||||||||||||||||||||||
100 | 81 | MUNICIPAL | 30/10/23 | 27/10/23 | RECIBO | EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A | BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 073170 | 1.2 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||