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1 | EJECUCION ACTIVA DETALLADA TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha del reporte: | 09-oct-2024 04:25:03 | Periodo ejecución: | Del 01-sep-2024 al 30-sep-2024 | ||||||||||||||||||||||
3 | Presupuesto y Modificaciones | Ingresos | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Cód. numeral | Nombre numeral | Cód. fuente | Nombre fuente | Cód. sección | Nombre sección | Cód. clasificador CUIN | Nombre | Cód. subclasificador | Nombre subclasificador | Presupuesto Inicial | Adicciones | Reducciones | Presupuesto definitivo | CI Mes Ant. | CI del mes | Total Recaudos | % Ejecucion | ||||||||
6 | 1. | INGRESOS | 55,704,849,644.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 55,801,638,061.00 | 23,569,602,001.23 | 3,221,475,831.16 | 26,791,077,832.39 | 48.01 | ||||||||||||||||
7 | 1.0. | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
8 | 1.0.-03 | Inversiones Temporales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.0.03.01 | Inversiones Temporales propios | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 100.00 | ||||||||
9 | 1.1. | INGRESOS CORRIENTES | 52,061,712,294.00 | 0.00 | 0.00 | 52,061,712,294.00 | 20,012,004,430.08 | 3,211,409,681.40 | 23,223,414,111.48 | 44.61 | ||||||||||||||||
10 | 1.1.02. | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 52,061,712,294.00 | 0.00 | 0.00 | 52,061,712,294.00 | 20,012,004,430.08 | 3,211,409,681.40 | 23,223,414,111.48 | 44.61 | ||||||||||||||||
11 | 1.1.02.05. | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 32,328,099,734.00 | 0.00 | 0.00 | 32,328,099,734.00 | 12,563,328,609.78 | 1,974,891,587.40 | 14,538,220,197.18 | 44.97 | ||||||||||||||||
12 | 1.1.02.05.001. | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | 32,287,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 32,287,590,477.00 | 12,503,557,692.30 | 1,970,094,139.00 | 14,473,651,831.30 | 44.83 | ||||||||||||||||
13 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción_Participacion vigencia actual | 23,178,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 23,178,590,477.00 | 7,416,233,239.21 | 733,576,045.00 | 8,149,809,284.21 | 35.16 | ||||||||
14 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción _Participacion saldo vigencias anteriores | 9,109,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109,000,000.00 | 5,087,324,453.09 | 1,236,518,094.00 | 6,323,842,547.09 | 69.42 | ||||||||
15 | 1.1.02.05.002. | VENTA INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 40,509,257.00 | 0.00 | 0.00 | 40,509,257.00 | 59,770,917.48 | 4,797,448.40 | 64,568,365.88 | 159.39 | ||||||||||||||||
16 | 1.1.02.05.002.-07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.07.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 40,509,257.00 | 0.00 | 0.00 | 40,509,257.00 | 59,770,917.48 | 4,797,448.40 | 64,568,365.88 | 159.39 | ||||||||
17 | 1.1.02.06. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 7,448,675,820.30 | 1,236,518,094.00 | 8,685,193,914.30 | 44.01 | ||||||||||||||||
18 | 1.1.02.06.007. | Subvenciones | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 7,448,675,820.30 | 1,236,518,094.00 | 8,685,193,914.30 | 44.01 | ||||||||||||||||
19 | 1.1.02.06.007.02. | Empresas públicas no financieras | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 7,448,675,820.30 | 1,236,518,094.00 | 8,685,193,914.30 | 44.01 | ||||||||||||||||
20 | 1.1.02.06.007.02.05. | Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 7,448,675,820.30 | 1,236,518,094.00 | 8,685,193,914.30 | 44.01 | ||||||||||||||||
21 | 1.1.02.06.007.02.05.-01 | Subsidios de acueducto | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.01.01 | Subsidios de acueducto y alcantarillado proyectados Vigencia | 15,182,026,619.00 | 0.00 | 0.00 | 15,182,026,619.00 | 6,092,511,393.21 | 0.00 | 6,092,511,393.21 | 40.13 | ||||||||
22 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.01 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2023 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 1,356,164,427.09 | 643,835,572.91 | 2,000,000,000.00 | 100.00 | ||||||||
23 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.02 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2022 | 1,342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,000,000.00 | 0.00 | 592,682,521.09 | 592,682,521.09 | 44.16 | ||||||||
24 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.03 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2019 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 1.2. | RECURSOS DE CAPITAL | 352,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 352,137,350.00 | 169,809,154.15 | 10,066,149.76 | 179,875,303.91 | 51.08 | ||||||||||||||||
26 | 1.2.05. | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 12,696,099.34 | 156,878.76 | 12,852,978.10 | 21.42 | ||||||||||||||||
27 | 1.2.05.-02 | Depósitos | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.05.02.01 | Depósitos | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 12,696,099.34 | 156,878.76 | 12,852,978.10 | 21.42 | ||||||||
28 | 1.2.09. | RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRESTAMOS | 292,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 292,137,350.00 | 157,113,054.81 | 9,909,271.00 | 167,022,325.81 | 57.17 | ||||||||||||||||
29 | 1.2.09.-03 | De personas naturales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.03.01 | De personas naturales | 66,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000,000.00 | 63,694,611.00 | 4,311,227.00 | 68,005,838.00 | 103.04 | ||||||||
30 | 1.2.09.-04 | De otras empresas | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.04.01 | De otras empresas | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
31 | 1.2.09.-05 | Recuperación cuotas partes pensionales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.05.002 | Cuotas Partes Pensionales por Cobrar | 106,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 106,137,350.00 | 93,418,443.81 | 5,598,044.00 | 99,016,487.81 | 93.29 | ||||||||
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