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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Closing Balances Co-op Bank on 22nd Aug 2025 £8,340.54 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Money In | |||||||||||||||||||||||||
5 | Date | Ref | Description | Project | Amount | Cash from events | Donations | Grant Funds | Other | |||||||||||||||||
6 | 29/9/2025 | BACS | Apple Juice | £20.00 | £20.00 | |||||||||||||||||||||
7 | 20/10/2025 | BACS | Face painting | £25.20 | £25.20 | |||||||||||||||||||||
8 | 21/10/2025 | BACS | Apple Juice | £9.00 | £9.00 | |||||||||||||||||||||
9 | 23/10/2025 | PO Credit | Apple day | Takings | £1,125.00 | £1,125.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 24/10/2025 | BACS | Apple Juice | £27.00 | £27.00 | |||||||||||||||||||||
11 | 27/10/2025 | BACS | Apple Juice | £9.00 | £9.00 | |||||||||||||||||||||
12 | 27/10/2025 | BACS | Apple Juice | £25.00 | £25.00 | |||||||||||||||||||||
13 | 7/11/2025 | BACS | NM Vols | Catering | £68.00 | £68.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 10/11/2025 | BACS | Apple Juice | £3.00 | £3.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 5/12/2025 | BACS | Public meeting | Collection | £27.00 | £27.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 8/12/2025 | BACS | Apple Juice | £9.00 | £9.00 | |||||||||||||||||||||
17 | 8/12/2025 | BACS | Apple Juice | £30.00 | £30.00 | |||||||||||||||||||||
18 | 15/12/2025 | BACS | Apple Juice | £9.00 | £9.00 | |||||||||||||||||||||
19 | 10/4/2026 | Faster Pay | Apple Juice | Return bottles | £50.00 | £50.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 7/5/2026 | Faster Pay | Orchard Project? | £260.00 | £260.00 | |||||||||||||||||||||
21 | 27/5/2026 | Faster Pay | Public meeting | Collection | £30.00 | £30.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 2/6/2026 | Faster Pay | Film Evening | Sus Video Ltd | £250.00 | £250.00 | ||||||||||||||||||||
23 | 8/6/2026 | Faster Pay | Public meeting | Collection | £60.00 | £60.00 | ||||||||||||||||||||
24 | 3/7/2026 | BACS | Lib bench | Food Group | £200.00 | £200.00 | ||||||||||||||||||||
25 | 13/7/2026 | BACS | Lib bench | Food Group | £150.00 | £150.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 20/7/2026 | Faster Pay | Collection | £45.00 | £45.00 | |||||||||||||||||||||
27 | 31/7/2026 | Faster Pay | HPCVS | Climate Grant | £1,247.00 | £1,247.00 | ||||||||||||||||||||
28 | 6/8/2026 | Faster Pay | HPC | Bench | £160.00 | £160.00 | ||||||||||||||||||||
29 | 10/8/2026 | faster Pay | Collection | 2nd Film | £30.00 | £30.00 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | £3,868.20 | £1,195.20 | £1,045.00 | £1,437.00 | £191.00 | £3,868.20 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Money Out | |||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Ref | Description | Amount | Bio Group. | Admin | Energy Projects | Apple Day | Library Garden | 3Rs | Transport | Apple Juicing | Orchard | |||||||||||||
36 | 9/9/2025 | A. Pratt | Printing AGM | £51.60 | £51.60 | |||||||||||||||||||||
37 | 9/9/2025 | D Clarke | Raffle Tickets | £52.20 | £52.20 | |||||||||||||||||||||
38 | 17/9/2025 | Markel | Insurance | £123.20 | £123.20 | |||||||||||||||||||||
39 | 29/9/2025 | J Hanney | Zoom Payment | £50.06 | £50.06 | |||||||||||||||||||||
40 | 6/10/2025 | A Pratt | Posters | £51.60 | £ 51.60 | |||||||||||||||||||||
41 | 8/10/2025 | D Dunford | Bus Camp Print | £88.13 | £88.13 | |||||||||||||||||||||
42 | 21/10/2025 | A Pratt | Printing | £23.40 | £ 23.40 | |||||||||||||||||||||
43 | 22/10/2025 | HP Ind | Apple Juicing | £474.00 | £474.00 | |||||||||||||||||||||
44 | 3/11/2025 | Andy Gale | Artist | £25.00 | £ 25.00 | |||||||||||||||||||||
45 | 17/11/2025 | D Dunford | Bus Camp Print | £16.92 | £16.92 | |||||||||||||||||||||
46 | 17/11/2025 | Primary Sc | Apple Day | £100.00 | £ 100.00 | |||||||||||||||||||||
47 | 19/11/2025 | HP Ind | Apple Juicing | £81.00 | £81.00 | |||||||||||||||||||||
48 | 8/12/2025 | R H Cliffe | Willow | £213.18 | £213.18 | |||||||||||||||||||||
49 | 8/12/2025 | R H Cliffe | Bat Boxes | £1,016.78 | £1,016.78 | |||||||||||||||||||||
50 | 15/12/2025 | HKMR | Volunteers | £50.00 | £ 50.00 | |||||||||||||||||||||
51 | 23/12/2025 | HPC | Xmas tree | £20.00 | £20.00 | |||||||||||||||||||||
52 | 16/2/2026 | R H Cliffe | Plants | £2,170.94 | £2,170.94 | |||||||||||||||||||||
53 | 9/3/2026 | D Clarke | Wild Flowers | £42.79 | £42.79 | |||||||||||||||||||||
54 | 9/3/2026 | C Moss | Renewal | £46.79 | £46.79 | |||||||||||||||||||||
55 | 15/4/2026 | Village Hall | Room Hire | £60.00 | £60.00 | |||||||||||||||||||||
56 | 22/4/2026 | R H Cliffe | General | £76.06 | £76.06 | |||||||||||||||||||||
57 | 30/4/2026 | Vilage Hall | SusHay Meeting | £125.00 | £125.00 | |||||||||||||||||||||
58 | 15/05/2026 | J Hanney | Tags | £79.44 | £79.44 | |||||||||||||||||||||
59 | 15/05/2026 | J Hanney | Mail Chimp | £164.40 | £164.40 | |||||||||||||||||||||
60 | 18/05/2026 | Village Hall | Room Hire | £25.00 | £25.00 | |||||||||||||||||||||
61 | 27/05/2026 | A Pratt | Print Film | £51.60 | £51.60 | |||||||||||||||||||||
62 | 27/05/2026 | A Pratt | Print MiniSwitz | £51.60 | £51.60 | |||||||||||||||||||||
63 | 08/06/2026 | HPBC | Raffle Licence | £20.00 | £ 20.00 | |||||||||||||||||||||
64 | 17/06/2026 | TDP | Laurie Plaque | £60.00 | £60.00 | |||||||||||||||||||||
65 | 01/07/2026 | NMVC | Room Hire | £36.00 | £36.00 | |||||||||||||||||||||
66 | 01/07/2026 | P A Robe | Refreshments | £16.30 | £16.30 | |||||||||||||||||||||
67 | 01/07/2026 | A Pratt | Posters Film | £51.60 | £51.60 | |||||||||||||||||||||
68 | 20/07/2026 | terracycle | St Johns | £39.00 | £39.00 | |||||||||||||||||||||
69 | 10/08/2026 | Hay Paroc | Room Hire | £20.00 | £20.00 | |||||||||||||||||||||
70 | 10/08/2026 | Hay Paroc | 2nd Film | £60.00 | £60.00 | |||||||||||||||||||||
71 | 10/08/2026 | A Pratt | Posters Film | £51.60 | £51.60 | |||||||||||||||||||||
72 | 10/08/2026 | J Hanney | Bench | £537.80 | £537.80 | |||||||||||||||||||||
73 | 21/08/2026 | D Clarke | Raffle Tickets | £43.80 | £ 43.80 | |||||||||||||||||||||
74 | £6,266.79 | £3,536.96 | £1,549.34 | £ 366.00 | £39.00 | £141.05 | £555.00 | £79.44 | £6,266.79 | |||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Closing Balances Co-op Bank on 21 Aug 2026 | £6,218.97 | See Bank Statement Attached | |||||||||||||||||||||||
77 | Manchester Credit Union | £841.35 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Petty Cash | £50.00 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Total | £7,110.32 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
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