1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | KAVL | ||
3 | Company Name | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KAVL | 2.41 | 0.244 | 2511137 | 6899830 | 0 | 1.111-20.265 | -0.71 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | USD | 1762239 | US4831044023 | 483104204 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Tobacco | Kaival Brands Innovations Group, Inc. distributes electronic nicotine delivery systems (ENDS Products) and related components in the Unites States. The company offers Bidi Stick, a disposable and tamper-resistant ENDS Product in various flavor options; and Bidi Pouch, a tobacco-free nicotine formulation, which contains natural fibers and a chew-base filler in different flavors. It sells its products to non-retail customers through website bidivapor.com. The company was formerly known as Quick Start Holdings, Inc. and changed its name to Kaival Brands Innovations Group, Inc. in July 2019. The company is based in Grant-Valkaria, Florida. Kaival Brands Innovations Group, Inc. is a subsidiary of Kaival Holdings, LLC. | Mr. Nirajkumar Patel | Consumer Defensive | US | 18 | 833 452 4825 | 4460 Old Dixie Highway | Grant-Valkaria | FL | 32949 | 1.59231 | 0.8176913216 | 2021-01-08 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:00:00 | 2023 | FY | 13087018 | 10840727 | 2246291 | 0.171642692 | 0 | 10787775 | 2450721 | 12910192 | 0 | 12910192 | 23750919 | 0 | 466523 | 328304 | -10335600 | -0.7897597451 | -10663900 | -0.8148456738 | -466524 | -11130424 | -0.8504935196 | 2348 | -11132772 | -0.850672934 | -4.09 | -4.09 | 2721080 | 2721080 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:01:15 | 2022 | FY | 12761457 | 11520432 | 1241025 | 0.0972479083 | 0 | 12950373 | 2679308 | 15629681 | 0 | 15629681 | 27150113 | 4 | 4 | 8 | -14388656 | -1.127508873 | -14388664 | -1.1275095 | 12 | -14388652 | -1.12750856 | -18317 | -14370335 | -1.126073222 | -7.6 | -7.6 | 1890833 | 1890971 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-02-16 | 2022-02-15 17:32:40 | 2021 | FY | 58776430 | 46842550 | 11933880 | 0.2030385309 | 0 | 19207028 | 3195883 | 22402911 | 0 | 22402911 | 69245461 | 395 | 0 | 10469031 | -10469031 | -0.1781161428 | -10469031 | -0.1781161428 | 395 | -10468636 | -0.1781094224 | -1435198 | -9033438 | -0.1536915053 | -7.9 | -7.9 | 1142868 | 1142868 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-02-12 | 2021-02-12 16:27:38 | 2020 | FY | 64314379 | 54255236 | 10059143 | 0.1564058171 | 0 | 2355971 | 2343617 | 4699588 | 0 | 4699588 | 58954824 | 1048 | 0 | -5359555 | 5359555 | 0.0833336974 | 5359555 | 0.0833336974 | 1048 | 5360603 | 0.0833499924 | 1514781 | 3845822 | 0.0597972345 | 1.88 | 1.88 | 2048462 | 2048461 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2020-01-27 | 2020-01-27 15:02:54 | 2019 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68849 | 0 | 68849 | 0 | 68849 | 68849 | 0 | 0 | 68849 | -68849 | 0 | -68849 | 0 | 1 | -68849 | 0 | -68848 | -68849 | 0 | -0.0303 | -0.0303 | 2271344 | 2271285 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:00:00 | 2023 | FY | 533659 | 0 | 533659 | 1869276 | 4071824 | 430667 | 6905427 | 1011269 | 0 | 11468309 | 11468309 | 0 | 0 | 1 | 12479579 | 0 | 19385006 | 2849149 | 984039 | 0 | 392406 | 736194 | 4961788 | 866207 | 0 | 0 | -1 | 866206 | 1 | 866207 | 5827995 | 900 | 2793 | -30763948 | -2792 | 44320058 | 13557011 | 13557011 | 19385006 | 0 | 19385006 | 0 | 1850246 | 1316587 | |||||||
23 | 2022-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:01:15 | 2022 | FY | 3685893 | 0 | 3685893 | 3721394 | 1239725 | 426407 | 9073419 | 1198969 | 0 | 0 | 0 | 2164646 | 0 | 0 | 3363615 | 0 | 12437034 | 40023 | 166051 | 0 | 280247 | 1099157 | 1585478 | 1050776 | 0 | 0 | 0 | 1050776 | 0 | 1216827 | 2636254 | 0 | 56169 | -19631176 | 0 | 29375787 | 9800780 | 9800780 | 12437034 | 0 | 12437034 | 2164646 | 1216827 | -2469066 | |||||||
24 | 2021-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-02-16 | 2022-02-15 17:32:40 | 2021 | FY | 7760228 | 0 | 7760228 | 3738780 | 15326370 | 3309538 | 30134916 | 55604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55604 | 55604 | 0 | 30190520 | 242829 | 13020 | 0 | 316800 | 13247373 | 13820022 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 46185 | 0 | 59205 | 13866207 | 3000 | 30195 | -5260841 | 8.88E-10 | 21551959 | 16324313 | 16324313 | 30190520 | 0 | 30190520 | 0 | 59205 | -7701023 | |||||||
25 | 2020-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-02-12 | 2021-02-12 16:27:38 | 2020 | FY | 7421701 | 6383 | 7421701 | 1416922 | 6383 | 2.78E-11 | 8845006 | 70133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70133 | 70133 | 0 | 8915139 | 1409561 | 11709 | 1331856 | 623096 | 2393961 | 4438327 | 59204 | 0 | 0 | 0 | 59204 | 0 | 70913 | 4497531 | 3000 | 277283 | 3772597 | -4.44E-10 | 364728 | 4417608 | 4417608 | 8915139 | 0 | 8915139 | 6383 | 70913 | -7350788 | |||||||
26 | 2019-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2020-01-27 | 2020-01-27 15:02:54 | 2019 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44886 | 44886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44886 | 544026 | 572365 | -73225 | -544026 | -544026 | -44886 | -44886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 2018-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2018-10-31 | 2018-10-31 0:00:00 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 572365 | -4376 | 0 | -570989 | -3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:00:00 | 2023 | FY | -11132772 | 328304 | -584452 | 3387339 | 3255878 | 3969037 | -3318668 | 2809126 | -203617 | 1772449 | -2973254 | -3480 | -312289 | 0 | 0 | 0 | -315769 | -136789 | 0 | 0 | 0 | 273578 | 136789 | 0 | -3152234 | 533659 | 3685893 | -2973254 | -3480 | -2976734 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:01:15 | 2022 | FY | -14370335 | 132890 | -132890 | 6281014 | 2110371 | 1410580 | 13827082 | -12870575 | -256716 | 6317132 | -5705130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625650 | -59862 | 0 | -59862 | 1565788 | 0 | -4139342 | 3685893 | 7825235 | -5705130 | 0 | -5705130 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-02-16 | 2022-02-15 17:32:40 | 2021 | FY | -9033438 | 14529 | -14529 | 11223368 | -11517700 | -568264 | -15319987 | 11501037 | -7130486 | 1788476 | -9313241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8305772 | -254110 | 0 | 1665113 | 9716775 | 0 | 403534 | 7825235 | 7421701 | -9313241 | 0 | -9313241 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-02-12 | 2021-02-12 16:27:38 | 2020 | FY | 3845822 | 3616 | -3616 | 769437 | 2958427 | -1416922 | -6383 | 1409561 | 2972171 | 27937 | 7601623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179922 | 0 | -179922 | -179922 | 0 | 7421701 | 7421701 | 0 | 7601623 | 0 | 7601623 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2020-01-27 | 2020-01-27 15:02:54 | 2019 | FY | -68849 | 0 | 0 | 26963 | 41886 | 0 | 0 | 0 | 41886 | 26963 | 26963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26963 | 26963 | 0 | 26963 | 0 | 26963 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KAVL | 2023-10-31 | 2023 | FY | 1.391721492 | 0.4842881236 | 0.1075537689 | 52.13454585 | 137.0955804 | 189.2301263 | 95.92893401 | 93.30119224 | 0.171642692 | -0.8148456738 | -0.8504935196 | -0.850672934 | -0.0002109533294 | -0.5742980941 | -0.8211818962 | -0.7393565014 | 1.000210953 | 1.043747972 | -0.8148456738 | 0.09544727507 | 0.1364789038 | 0.06005643123 | 0.120089254 | -22.85825136 | -1.606950643 | 1.429887901 | 7.00111594 | 3.804899989 | 2.662376124 | 12.9411838 | 0.6751103404 | -1.092674232 | -1.093953136 | 0.1961202905 | 0 | -0.2271910988 | 1.001170435 | -1.606950643 | -3.02147984 | 854.3833333 | 854.3833333 | 0 | 1.314675779 | 1.314675779 | 1.361889622 | -1.600955629 | -5.98745941 | -5.994467341 | -5.994467341 | 0.03466456633 | 1.361889622 | 0 | -1.851819053 | 1.314675779 | |
51 | KAVL | 2022-10-31 | 2022 | FY | 5.722828699 | 4.671958236 | 2.324783441 | 106.43838 | 39.27800841 | 145.7163884 | 1.268042292 | 144.4483462 | 0.09724790829 | -1.1275095 | -1.12750856 | -1.126073222 | 0.001273017097 | -1.155447111 | -1.466244013 | -1.325953992 | 0.9987269829 | 0.999999166 | -1.1275095 | 0.09783900245 | 0.1241561386 | 0.09683182762 | 0.1104438559 | -3597166 | -4.688530087 | 1.268984101 | 3.42921416 | 287.845289 | 9.292731856 | 10.64369221 | 1.026085239 | -3.017257473 | -3.017257473 | 1.949348779 | 0 | -0.4470594541 | 1 | -4.688530087 | -34.35769733 | 0 | 0 | 0 | 4.578152666 | 4.578152666 | 3.51601444 | -3.122367508 | -7.864758049 | -7.864758049 | -7.864758049 | 0.8222234439 | 3.51601444 | 0 | -2.946793717 | 4.578152666 | |
52 | KAVL | 2021-10-31 | 2021 | FY | 2.180525907 | 0.8320542471 | 0.5615206691 | 23.2177201 | 119.4240077 | 142.6417278 | 1.892138344 | 140.7495894 | 0.2030385309 | -0.1781161428 | -0.1781094224 | -0.1536915053 | 0.1370950332 | -0.2992143892 | -0.5533732415 | -0.6395059576 | 0.8629049668 | 0.9999622697 | -0.1781161428 | 0.00196104605 | 0.003626798874 | 0.002821233661 | 0.003613692737 | 0 | -157.3049742 | 1.849420554 | 15.72075115 | 192.9034423 | 3.056336889 | 1057.053989 | 1.946850535 | -8.149008459 | -8.149008459 | 6.790134994 | 0 | -0.1584519679 | 1 | -157.3049742 | -715.3026882 | 0 | 0 | 0 | 2.734597412 | 2.734597412 | 0.7594953297 | -4.941687105 | -4.793221187 | -4.793221187 | -4.793221187 | 0.009499357625 | 0.7594953297 | 0 | -3.528445095 | 2.734597412 | |
53 | KAVL | 2020-10-31 | 2020 | FY | 1.992869385 | 1.992869385 | 1.672184361 | 8.041382628 | 0.04294138542 | 8.084324013 | 9.482767064 | -1.398443051 | 0.1564058171 | 0.08333369743 | 0.08334999239 | 0.05979723446 | 0.2825766057 | 0.4313810475 | 0.8705666053 | 1.197181164 | 0.7174233943 | 1.000195539 | 0.08333369743 | 0.007954222587 | 0.01605235231 | 0.01322458928 | 0.01579874529 | 0 | 107.1964661 | 2.018091918 | 45.39020426 | 38.49087482 | 8499.95864 | 917.0344774 | 7.214063516 | 3.710892855 | 3.710892855 | 3.626176126 | 0 | 0.1181947664 | 1 | 107.1964661 | 649.2119737 | 0 | 0 | 0 | 37.17514061 | 37.17514061 | 2.553475616 | 42.70223597 | 21.60396517 | 21.60396517 | 21.60396517 | -0.006773165209 | 2.553475616 | 0 | 29.27004398 | 37.17514061 | |
54 | KAVL | 2019-10-31 | 2019 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.084324013 | 0 | -1.398443051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999854755 | 0 | 1.533863565 | 1.533863565 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01187094513 | 0.01187094513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.5183104 | -127.5183104 | 0 | -83.13536696 | 212.283013 | 212.283013 | 212.283013 | 0 | 0 | 0 | -83.13536696 | -127.5183104 | |
55 | KAVL | 2018-10-31 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.084324013 | 0 | -1.398443051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533863565 | 1.533863565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2024-03-25 | 2024-03-25 17:01:57 | 2024 | Q1 | 3211573 | 2210208 | 1001365 | 0.3117989222 | 0 | 2507868 | 404892 | 2715987 | 0 | 2715987 | 4926195 | 0 | -299917 | 196773 | -1517850 | -0.4726188693 | -1714620 | -0.533887911 | -398351 | -2112971 | -0.6579240142 | 715 | -2113686 | -0.6581466465 | -0.74 | -0.74 | 2854850 | 2854850 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:00:00 | 2023 | Q4 | 3957205 | 3295144 | 662061 | 0.1673052066 | 0 | 2276983 | 623688 | 2703897 | 0 | 2703897 | 5999041 | 0 | 331388 | 196774 | -1845070 | -0.4662558548 | -2041840 | -0.5159803447 | -331384 | -2373224 | -0.5997222787 | 2348 | -2375572 | -0.6003156268 | -0.85 | -0.85 | 2792053 | 2792051 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-09-19 | 2023-09-19 17:04:12 | 2023 | Q3 | 3583593 | 2282601 | 1300992 | 0.3630412271 | 0 | 2376057 | 577991 | 2954048 | 0 | 2954048 | 5236649 | 147087 | 147087 | 131240 | -1521816 | -0.424662064 | -1653056 | -0.4612845265 | -147087 | -1800143 | -0.502329087 | 45000 | -1800143 | -0.502329087 | -0.66 | -0.66 | 2741851 | 2741850 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-06-14 | 2023-06-14 16:27:39 | 2023 | Q2 | 3020302 | 3145652 | -125350 | -0.0415024723 | 0 | 3176666 | 660132 | 3836798 | 0 | 3836798 | 6982450 | 0 | 0 | 174 | -3961974 | -1.311780743 | -3962148 | -1.311838353 | 2 | -3962148 | -1.311838353 | 2 | -3962148 | -1.311838353 | -1.48 | -1.48 | 2674716 | 2674716 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-03-17 | 2023-03-17 8:00:50 | 2023 | Q1 | 2525918 | 1985800 | 540118 | 0.2138303777 | 0 | 2958069 | 588910 | 3546979 | 0 | 3546979 | 5532779 | 11952 | 11952 | 116 | -3006745 | -1.190357328 | -3006861 | -1.190403251 | 11952 | -2994909 | -1.185671506 | 11952 | -3006861 | -1.190403251 | -1.12 | -1.12 | 2674720 | 2674719 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:01:15 | 2022 | Q4 | 3012289 | 1910089 | 1102200 | 0.3659011469 | 0 | 3165757 | 668177 | 3833934 | 0 | 3833934 | 5744023 | 4 | 4 | 8 | -2731734 | -0.9068631861 | -2731742 | -0.9068658419 | 12 | -2731730 | -0.9068618582 | -12510 | -2719220 | -0.9027088702 | -1.02 | -1.02 | 2668719 | 2669744 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-09-12 | 2022-09-12 8:01:02 | 2022 | Q3 | 3847261 | 3405196 | 442065 | 0.1149038238 | 0 | 3641495 | 657561 | 4299056 | 0 | 4299056 | 7704252 | 0 | 0 | 3856991 | -3856991 | -1.002529072 | -3856991 | -1.002529072 | -1 | -3856991 | -1.002529072 | -3856992 | -3856991 | -1.002529072 | -1.95 | -1.95 | 1975886 | 1975886 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-06-21 | 2022-06-21 7:30:36 | 2022 | Q2 | 3060024 | 2672355 | 387669 | 0.1266882221 | 0 | 4644567 | 761069 | 5405636 | 0 | 5405636 | 8077991 | 0 | 0 | 0 | -5017967 | -1.639845635 | -5017967 | -1.639845635 | 0 | -5017967 | -1.639845635 | -5807 | -5012160 | -1.637947938 | -3.43 | -3.43 | 1461970 | 1461970 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-03-17 | 2022-03-17 8:00:40 | 2022 | Q1 | 2841883 | 3532792 | -690909 | -0.2431166237 | 0 | 1498554 | 592501 | 2091055 | 0 | 2091055 | 5623847 | 0 | 0 | 0 | -2781964 | -0.97891574 | -2781964 | -0.97891574 | 0 | -2781964 | -0.97891574 | 0 | -2781964 | -0.97891574 | -1.93 | -1.93 | 1439736 | 1439736 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-02-16 | 2022-02-15 17:32:40 | 2021 | Q4 | -177146 | 860882 | -1038028 | -5.279786165 | 0 | 3588480 | 723864 | 4312344 | 0 | 4312344 | 3199905 | 3 | 3 | 3 | -3377051 | 19.06365935 | -3377051 | 19.06365935 | 3 | -3377048 | 19.06364242 | -1728042 | -1649006 | 9.308739684 | -1.34 | -1.34 | 1231437 | 1231437 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-09-14 | 2021-09-14 17:12:29 | 2021 | Q3 | 3442978 | 3527268 | -84290 | -0.0244817132 | 0 | 2642200 | 710832 | 3353032 | 0 | 3353032 | 6880300 | 16 | 16 | 16 | -3437322 | -0.9983572361 | -3437322 | -0.9983572361 | 16 | -3437306 | -0.998352589 | -300 | -3437006 | -0.9982654551 | -3.06 | -3.06 | 1123966 | 1123966 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-06-21 | 2021-06-21 17:13:37 | 2021 | Q2 | 18149079 | 11862600 | 6286479 | 0.346380056 | 0 | 9558009 | 800685 | 10358694 | 0 | 10358694 | 22221294 | 46 | 46 | 46 | -4072215 | -0.2243758485 | -4072215 | -0.2243758485 | 46 | -4072169 | -0.2243733139 | 186758 | -4258927 | -0.2346635331 | -3.8 | -3.8 | 1119616 | 1119616 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2024-03-25 | 2024-03-25 17:01:57 | 2024 | Q1 | -2113686 | 196773 | 0 | 371958 | 1531018 | 1125315 | 2013434 | -1130863 | -476869 | -983559 | 244887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187253 | 0 | 0 | 0 | -187253 | -187253 | 0 | 57634 | 591293 | 533659 | 244887 | 0 | 244887 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:00:00 | 2023 | Q4 | -2375572 | 196774 | 2683751 | 0 | 1259841 | 3382456 | -861345 | 415765 | -1677035 | -1747635 | -123264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346289 | 0 | 0 | 0 | -346289 | -346289 | 0 | -469553 | 533659 | 1003212 | -123264 | 0 | -123264 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-09-19 | 2023-09-19 17:04:12 | 2023 | Q3 | -1800143 | 131240 | 0 | 739037 | 590063 | 823628 | 54747 | 147662 | -435974 | 645076 | -291948 | 0 | -312289 | 0 | 0 | 0 | -312289 | -483078 | 0 | 0 | 0 | 483078 | 483078 | 0 | -121159 | 1003212 | 1124371 | -291948 | 0 | -291948 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-06-14 | 2023-06-14 16:27:39 | 2023 | Q2 | -3962148 | 174 | -1352938 | 1352938 | -197298 | -1020567 | 9696 | -146330 | 959903 | 1510015 | -2649257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2649257 | 1124371 | 3773628 | -2649257 | 0 | -2649257 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-03-17 | 2023-03-17 8:00:50 | 2023 | Q1 | -2994909 | 116 | -1435787 | 1435787 | 1603272 | 56315 | -2521766 | 2392029 | 1676694 | 1482736 | 91215 | -3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87735 | 3773628 | 3685893 | 91215 | -3480 | 87735 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:01:15 | 2022 | Q4 | -2719220 | 46505 | -46505 | 47286 | 1569554 | 873692 | 4350022 | -903541 | -2750619 | 1376434 | 274054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625650 | -45 | 0 | -1571890 | 53715 | 0 | 327769 | 3685893 | 3358124 | 274054 | 0 | 274054 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-09-12 | 2022-09-12 8:01:02 | 2022 | Q3 | -3856991 | 0 | 0 | 1900000 | 474877 | -272715 | 3365010 | -2675969 | 58551 | 2007501 | -1374613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | -1368913 | 3358124 | 4727037 | -1374613 | 0 | -1374613 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-06-21 | 2022-06-21 7:30:36 | 2022 | Q2 | -5012160 | 0 | 0 | 80166 | -158911 | 120621 | 2627430 | -5690243 | 2783281 | 2619848 | -2471057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542132 | 1542132 | 0 | -928925 | 4727037 | 5655962 | -2471057 | 0 | -2471057 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-03-17 | 2022-03-17 8:00:40 | 2022 | Q1 | -2781964 | 0 | 0 | 110250 | 224851 | 688982 | 3484620 | -3600822 | -347929 | 313349 | -2133514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35759 | -35759 | 0 | -2169273 | 5655962 | 7825235 | -2133514 | 0 | -2133514 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-02-16 | 2022-02-15 17:32:40 | 2021 | Q4 | -1649006 | 0 | 0 | 1179575 | -3080158 | 5739228 | -379170 | -4187667 | -4252549 | 517926 | -3031663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8305772 | 0 | 0 | 1612691 | 9918463 | 0 | 6886800 | 7825235 | 938435 | -3031663 | 0 | -3031663 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-09-14 | 2021-09-14 17:12:29 | 2021 | Q3 | -3437006 | 0 | 0 | 16534 | 1652662 | 10412498 | 13846950 | -21175877 | -1430909 | 689291 | -1078519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123713 | -123713 | 0 | -1202232 | 938435 | 2140667 | -1078519 | 0 | -1078519 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-06-21 | 2021-06-21 17:13:37 | 2021 | Q2 | -4258927 | 0 | 0 | 7142016 | -3239291 | -5453799 | -28786045 | 32026260 | -1025707 | 580479 | 224277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47464 | -47464 | 0 | 176813 | 2140667 | 1963854 | 224277 | 0 | 224277 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2024-03-25 | 2024-03-25 17:01:57 | 2024 | Q1 | 591293 | 0 | 591293 | 743961 | 2331130 | 369027 | 4035411 | 962262 | 0 | 11271710 | 11271710 | 0 | 0 | 0 | 12233972 | 0 | 16269383 | 1718286 | 1011218 | 0 | 50000 | 924990 | 3704494 | 817106 | 0 | 0 | 0 | 817106 | 0 | 817106 | 4521600 | 900 | 2863 | -32877634 | -2863 | 44624517 | 11747783 | 11747783 | 16269383 | 0 | 16269383 | 0 | 1828324 | 1237031 | |||||||
92 | 2023-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-10-31 | 2023-10-30 20:00:00 | 2023 | Q4 | 533659 | 0 | 533659 | 1869276 | 4071824 | 430667 | 6905427 | 1011269 | 0 | 11468309 | 11468309 | 0 | 0 | 1 | 12479579 | 0 | 19385006 | 2849149 | 984039 | 0 | 392406 | 736194 | 4961788 | 866207 | 0 | 0 | -1 | 866206 | 1 | 866207 | 5827995 | 900 | 2793 | -30763948 | -2792 | 44320058 | 13557011 | 13557011 | 19385006 | 0 | 19385006 | 0 | 1850246 | 1316587 | |||||||
93 | 2023-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-09-19 | 2023-09-19 17:04:12 | 2023 | Q3 | 1003212 | 0 | 1003212 | 1847060 | 3591991 | -1667874 | 6614864 | 1059783 | 0 | 11664909 | 11664909 | 1840475 | -1840475 | -12724692 | 14565167 | 0 | 21180031 | 2433384 | 662939 | 0 | 618403 | 540516 | 4255242 | 914761 | 0 | 0 | 0 | 914761 | 0 | 1094622 | 5170003 | 900 | 58261 | -28388376 | -58261 | 44397504 | 16010028 | 16010028 | 21180031 | 0 | 21180031 | 1840475 | 1577700 | 574488 | |||||||
94 | 2023-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-06-14 | 2023-06-14 16:27:39 | 2023 | Q2 | 1124371 | 0 | 1124371 | 2982612 | 3646738 | 181921 | 7935642 | 1107812 | 0 | 0 | 0 | 1771270 | 0 | 0 | 2879082 | 0 | 10814724 | 163270 | 175206 | 0 | 1062879 | 2819328 | 4220683 | 961593 | 0 | 0 | 0 | 961593 | 0 | 1136799 | 5182276 | 3.73E-09 | 56169 | -26588233 | -3.55E-09 | 32164512 | 5632448 | 5632448 | 10814724 | 0 | 10814724 | 1771270 | 1136799 | 12428 | |||||||
95 | 2023-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-03-17 | 2023-03-17 8:00:50 | 2023 | Q1 | 3773628 | 0 | 3773628 | 2544536 | 3761491 | 316621 | 10396276 | 1155384 | 0 | 0 | 0 | 1483297 | 0 | 0 | 2638681 | 0 | 13034957 | 81265 | 170603 | 0 | 508756 | 3026240 | 3786864 | 1006435 | 0 | 0 | 0 | 1006435 | 0 | 1177038 | 4793299 | 3.73E-09 | 56169 | -22626085 | -3.55E-09 | 30811574 | 8241658 | 8241658 | 13034957 | 0 | 13034957 | 1483297 | 1177038 | -2596590 | |||||||
96 | 2022-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:01:15 | 2022 | Q4 | 3685893 | 0 | 3685893 | 3721394 | 1239725 | 426407 | 9073419 | 1198969 | 0 | 0 | 0 | 2164646 | 0 | 0 | 3363615 | 0 | 12437034 | 40023 | 166051 | 0 | 280247 | 1099157 | 1585478 | 1050776 | 0 | 0 | 0 | 1050776 | 0 | 1216827 | 2636254 | 0 | 56169 | -19631176 | 0 | 29375787 | 9800780 | 9800780 | 12437034 | 0 | 12437034 | 2164646 | 1216827 | -2469066 | |||||||
97 | 2022-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-09-12 | 2022-09-12 8:01:02 | 2022 | Q3 | 3358124 | 0 | 3358124 | 3201892 | 5849310 | 463304 | 12872630 | 1245474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245474 | 0 | 14118104 | 153322 | 161550 | 0 | 143620 | 1334990 | 1793482 | 1094622 | 0 | 0 | 0 | 1094622 | 0 | 1256172 | 2888104 | 0 | 56169 | -16911956 | 0 | 28085787 | 11230000 | 11230000 | 14118104 | 0 | 14118104 | 0 | 1256172 | -2101952 | |||||||
98 | 2022-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-06-21 | 2022-06-21 7:30:36 | 2022 | Q2 | 4661495 | 0 | 4661495 | 2929177 | 9214320 | 441433 | 17246425 | 48299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48299 | 0 | 17294724 | 224774 | 13680 | 0 | 2382 | 3861838 | 4102674 | 39180 | 0 | 0 | 0 | 39180 | 0 | 52860 | 4141854 | 3000 | 31166 | -13054965 | 0 | 26173669 | 13152870 | 13152870 | 17294724 | 0 | 17294724 | 0 | 52860 | -4608635 | |||||||
99 | 2022-01-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-03-17 | 2022-03-17 8:00:40 | 2022 | Q1 | 5590420 | 0 | 5590420 | 3049798 | 11841750 | 3280530 | 23762498 | 51955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51955 | 0 | 23814453 | 180017 | 13349 | 0 | 147690 | 19008342 | 9845227 | 42686 | 0 | 0 | 0 | 42686 | 0 | 56035 | 9887913 | 3000 | 30236 | -8042805 | 0 | 21936109 | 13926540 | 13926540 | 23814453 | 0 | 23814453 | 0 | 56035 | -5534385 | |||||||
100 | 2021-10-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2022-02-16 | 2022-02-15 17:32:40 | 2021 | Q4 | 7760228 | 0 | 7760228 | 3738780 | 15326370 | 3309538 | 30134916 | 55604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55604 | 0 | 30190520 | 242829 | 13020 | 0 | 316800 | 26494746 | 13820022 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 46185 | 0 | 59205 | 13866207 | 3000 | 30195 | -5260841 | 0 | 21551959 | 16324313 | 16324313 | 30190520 | 0 | 30190520 | 0 | 59205 | -7701023 | |||||||
101 | 2021-07-31 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-09-14 | 2021-09-14 17:12:29 | 2021 | Q3 | 938435 | 14947200 | 938435 | 7724414 | 14947200 | 229167 | 23839216 | 59246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59246 | 0 | 23898462 | 284303 | 12691 | 0 | 0 | 17182249 | 17479243 | 49675 | 0 | 0 | 0 | 49675 | 0 | 62366 | 17528918 | 3000 | 23600 | -3611835 | 0 | 9954779 | 6369544 | 6369544 | 23898462 | 0 | 23898462 | 14947200 | 62366 | -876069 | |||||||
102 | 2021-04-30 | KAVL | USD | 1762239 | 2021-06-21 | 2021-06-21 17:13:37 | 2021 | Q2 | 2140667 | 28794150 | 2140667 | 18136912 | 28794150 | 30000 | 49101729 | 62882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62882 | 0 | 49164611 | 272509 | 12363 | 0 | 0 | 39601662 | 39886534 | 52859 | 0 | 0 | 0 | 52859 | 0 | 65222 | 39939393 | 3000 | 282804 | -174829 | 0 | 9114243 | 9225218 | 9225218 | 49164611 | 0 | 49164611 | 28794150 | 65222 | -2075445 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Tobacco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -127.52 | 37.18 | 2.73 | 4.58 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.5M | FTEs | 18 | EV/EBITDA | (1.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -82.1% | P/E | (1.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 6.9M | ROA | -57.4% | P/B | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.24 | Gross Margin | 17.2% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.111-20.265 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -83.14 | 42.70 | -4.94 | -3.12 | -1.60 | -83.14 | 29.27 | -3.53 | -2.95 | -1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -127.52 | 37.18 | 2.73 | 4.58 | 1.31 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Nirajkumar Patel | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Tobacco | |||
9 | Website | https://www.kaivalbrands.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Kaival Brands Innovations Group, Inc. distributes electronic nicotine delivery systems (ENDS Products) and related components in the Unites States. The company offers Bidi Stick, a disposable and tamper-resistant ENDS Product in various flavor options; and Bidi Pouch, a tobacco-free nicotine formulation, which contains natural fibers and a chew-base filler in different flavors. It sells its products to non-retail customers through website bidivapor.com. The company was formerly known as Quick Start Holdings, Inc. and changed its name to Kaival Brands Innovations Group, Inc. in July 2019. The company is based in Grant-Valkaria, Florida. Kaival Brands Innovations Group, Inc. is a subsidiary of Kaival Holdings, LLC. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | 64 | 59 | 13 | 13 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | (54) | (47) | (12) | (11) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 1 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 20.3% | 9.7% | 17.2% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (0) | 5 | (10) | (14) | (10) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | -17.8% | -112.8% | -79.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (0) | 5 | (10) | (14) | (11) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | -17.8% | -112.8% | -81.5% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (0) | 5 | (10) | (14) | (11) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | -17.8% | -112.8% | -85.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (0) | 4 | (9) | (14) | (11) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | -15.4% | -112.6% | -85.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (0) | 4 | (9) | (14) | (11) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 0 | 3 | (12) | 2 | 3 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | 0 | 8 | (9) | (6) | (3) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | (0) | 2 | (0) | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | (0) | 10 | 2 | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 4 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | (4) | (3) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 1 | 4 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | 9 | 30 | 9 | 7 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | - | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | - | 9 | 30 | 12 | 19 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 5 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 6 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | (0) | (0) | 4 | (5) | (20) | (31) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (1) | (0) | 0 | - | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | (1) | (1) | 0 | 22 | 29 | 44 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | (0) | (0) | 4 | 16 | 10 | 14 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | (0) | (0) | 4 | 16 | 10 | 14 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | - | (7) | (8) | (2) | 1 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 18 | 3 | (0) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
7 | Cost of Revenue | (12) | (4) | (1) | (4) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | ||
8 | Gross Profit | 6 | (0) | (1) | (1) | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Gross Margin, % | 34.6% | -2.4% | -528.0% | -24.3% | 12.7% | 11.5% | 36.6% | 21.4% | -4.2% | 36.3% | 16.7% | 31.2% | ||
10 | EBITDA | (4) | (3) | (3) | (3) | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | -22.4% | -99.8% | 1906.4% | -97.9% | -164.0% | -100.3% | -90.7% | -119.0% | -131.2% | -42.5% | -46.6% | -47.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (4) | (3) | (3) | (3) | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (2) | ||
13 | EBIT, % | -22.4% | -99.8% | 1906.4% | -97.9% | -164.0% | -100.3% | -90.7% | -119.0% | -131.2% | -46.1% | -51.6% | -53.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (4) | (3) | (3) | (3) | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (2) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -22.4% | -99.8% | 1906.4% | -97.9% | -164.0% | -100.3% | -90.7% | -118.6% | -131.2% | -50.2% | -60.0% | -65.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | -23.5% | -99.8% | 930.9% | -97.9% | -163.8% | -100.3% | -90.3% | -119.0% | -131.2% | -50.2% | -60.0% | -65.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (1) | - | 3 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ||
27 | Change in working capital | (3) | 2 | (3) | 0 | (0) | 0 | 2 | 2 | (0) | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | (2) | (1) | ||
29 | Operating Cash Flow | 0 | (1) | (3) | (2) | (2) | (1) | 0 | 0 | (3) | (0) | (0) | 0 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | (0) | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | (0) | 2 | (0) | 2 | 0 | (2) | - | - | 0 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | (0) | 10 | (0) | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | (0) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | (1) | 7 | (2) | (1) | (1) | 0 | 0 | (3) | (0) | (0) | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
51 | Short Term Investments | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
53 | Account Receivables | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
54 | Inventory | 29 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 49 | 24 | 30 | 24 | 17 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 11 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 11 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (13) | 0 | - | ||
63 | Total non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 | ||
64 | Total assets | 49 | 24 | 30 | 24 | 17 | 14 | 12 | 13 | 11 | 21 | 19 | 16 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 40 | 17 | 26 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 40 | 17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
70 | Long Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 40 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (0) | (4) | (5) | (8) | (13) | (17) | (20) | (23) | (27) | (28) | (31) | (33) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 9 | 10 | 22 | 22 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 44 | 44 | 45 | ||
80 | Total shareholders equity | 9 | 6 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 9 | 6 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
84 | Total Investments | 29 | 15 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | ||
85 | Net Debt | (2) | (1) | (8) | (6) | (5) | (2) | (2) | (3) | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.41 | |||||
5 | Beta | 0.24 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 3 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 12.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 13.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 10.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 5.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 7 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 8 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 22.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 78.0% | |||||
18 | WACC, % | 6.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 100.0% | 28.3% | 13.7% | 0.1% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 13.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 12.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | 64 | 59 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | -8.6% | -78.3% | 2.6% | -28.1% | -28.1% | -28.1% | -28.1% | -28.1% | ||
9 | EBITDA | (0) | 5 | (10) | (14) | (10) | (5) | (3) | (2) | (2) | (1) | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 8.3% | -17.8% | -112.8% | -79.0% | -50.3% | -50.3% | -50.3% | -50.3% | -50.3% | |
11 | Depreciation | 0 | (5) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | -8.3% | 17.8% | 0.0% | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
13 | EBIT | (0) | 11 | (21) | (14) | (11) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 16.7% | -35.6% | -112.8% | -81.5% | -53.3% | -53.3% | -53.3% | -53.3% | -53.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | - | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 11.5% | 13.2% | 28.9% | 4.1% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | |
23 | Account Receivables | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 2.2% | 6.4% | 29.2% | 14.3% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | |
25 | Inventories | - | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 26.1% | 9.7% | 31.1% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
27 | Accounts Payable | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 2.2% | 0.4% | 0.3% | 21.8% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | 64 | 59 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
38 | EBITDA | (0) | 5 | (10) | (14) | (10) | (5) | (3) | (2) | (2) | (1) | |
39 | EBIT | (0) | 11 | (21) | (14) | (11) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | |
40 | Tax Rate, % | 100.0% | 28.3% | 13.7% | 0.1% | 0.0% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | |
41 | EBIAT | (0) | 8 | (18) | (14) | (11) | (4) | (3) | (2) | (2) | (1) | |
42 | Depreciation | 0 | (5) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Accounts Receivable | - | (1) | (2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | - | (0) | (15) | 14 | (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | - | 1 | (1) | (0) | 3 | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
47 | UFCF | 0 | 2 | (26) | (0) | (9) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | |
48 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (8) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -32 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -1 | Equity Value - (USD 'MM) | -33 | ||||||||
57 | Terminal Value | -33 | Shares Outstanding, MM | 3 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -24 | Equity Value Per Share, USD | -12.24 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | 64 | 59 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | -8.6% | -78.3% | 2.6% | -28.1% | -28.1% | -28.1% | -28.1% | -28.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 0 | 8 | (9) | (6) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (0) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 11.8% | -15.8% | -44.7% | -22.7% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | 0 | 8 | (9) | (6) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (0) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 11.8% | -15.8% | -44.7% | -22.7% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | -17.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 0 | 8 | (9) | (6) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (0) | |
22 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
23 | PV UFCF | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (4) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -16 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -17 | ||||||||
32 | Terminal Value | -17 | Shares Outstanding, MM | 3 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -12 | Equity Value Per Share, USD | -6.40 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.00 | 1.99 | 2.18 | 5.72 | 1.39 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.00 | 1.99 | 0.83 | 4.67 | 0.48 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 1.67 | 0.56 | 2.32 | 0.11 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 8.04 | 23.22 | 106.44 | 52.13 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.04 | 119.42 | 39.28 | 137.10 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 8.08 | 8.08 | 142.64 | 145.72 | 189.23 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 9.48 | 1.89 | 1.27 | 95.93 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -1.40 | -1.40 | 140.75 | 144.45 | 93.30 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 15.6% | 20.3% | 9.7% | 17.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 8.3% | -17.8% | -112.8% | -81.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 8.3% | -17.8% | -112.8% | -85.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 6.0% | -15.4% | -112.6% | -85.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 100.0% | 28.3% | 13.7% | 0.1% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.43 | -0.30 | -1.16 | -0.57 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 1.53 | 0.87 | -0.55 | -1.47 | -0.82 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 1.53 | 1.20 | -0.64 | -1.33 | -0.74 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,597,166.00 | -22.86 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 107.20 | -157.30 | -4.69 | -1.61 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 0.00 | 2.02 | 1.85 | 1.27 | 1.43 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 917.03 | 1,057.05 | 10.64 | 12.94 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 7.21 | 1.95 | 1.03 | 0.68 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.12 | -0.16 | -0.45 | -0.23 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 107.20 | -157.30 | -4.69 | -1.61 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 649.21 | -715.30 | -34.36 | -3.02 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -854.38 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.38 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -127.52 | 37.18 | 2.73 | 4.58 | 1.31 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 212.28 | 21.60 | -4.79 | -7.86 | -5.99 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -83.14 | 42.70 | -4.94 | -3.12 | -1.60 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.82 | 0.03 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 2.55 | 0.76 | 3.52 | 1.36 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -83.14 | 29.27 | -3.53 | -2.95 | -1.85 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -127.52 | 37.18 | 2.73 | 4.58 | 1.31 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |