D Dermalife 1 (EBITDA y KTNO).xlsx

	B	C	E	F
1	ESTADOS FINANCIEROS
2	Dermalife SAS
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4	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Año 1		Año 1
5	Efectivo	33,0	Obligaciones financieras	0,0
6	Inversiones temporales	66,0	Proveedores	200,0
7	Cuentas por cobrar comerciales	51,0	Cuentas por pagar	60,0
8	Inventarios	288,0	Impuestos por pagar	11,0
9	Activo Corriente	438,0	Beneficios a empleados	2,0
10	Planta y Equipo (neto)	87,0	Pasivo Corriente	273,0
11	Inversiones financieras	40,0	Obligaciones Financieras	0,0
12	Otros Activos	0,0	Pasivo Largo Plazo	0,0
13	Activo No Corriente	127,0	Capital social	41,0
14	Total Activos	565,0	Utilidades acumuladas	136,0
15			Utilidades del ejercicio	115,0
16			Patrimonio	292,0
17			Total Pasivo y Patrimonio	565,0
18	ESTADO DE RESULTADOS	Año 1
19	Ingreso Actividades Ordinarias	1.518,0
20	-Costo de Ventas	1.062,0
21	Utilidad Bruta	456,0
22	-Gastos Operacionales	414,0
23	Utilidad Operacional	42,0
24	+Otros Ingresos	87,0
25	-Otros Gastos	14,0
26	Utilidad antes de impuestos	115,0
27	-Impuestos	0,0
28	Utilidad Neta	115,0
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30	VARIABLES PARA MEDIR LIQUIDEZ
31	Utilidad Operacional	42,0
32	Depreciación	11,0
33	EBITDA	53,0
34	Margen EBITDA	3,49%
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36	Capital de Trabajo Operativo (KTO)	339,0
37	-Pasivo Operativo	273,0
38	Capital de Trabajo Operativo (KTNO)	66,0
39	Variación KTNO
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41	Dias de recaudo	12,1
42	Dias de inventario	97,6
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