| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finanční plán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | Plán | Reál | % | |||||||||||||
4 | Středisko | Celkové výnosy | 380,000Kč | 400,000Kč | 5.3% | 398,000Kč | 397,000Kč | -0.3% | 416,000Kč | 0Kč | -100.0% | 434,000Kč | 0Kč | -100.0% | 452,000Kč | 0Kč | -100.0% | 470,000Kč | 0Kč | -100.0% | 488,000Kč | 0Kč | -100.0% | 506,000Kč | 0Kč | -100.0% | 524,000Kč | 0Kč | -100.0% | 542,000Kč | 0Kč | -100.0% | 560,000Kč | 0Kč | -100.0% | 578,000Kč | 0Kč | -100.0% | 5,748,000Kč | 797,000Kč | -86.1% | |||||||||||
5 | Objednávky CZ | 200 | 220 | 10.0% | 207 | 213 | 2.9% | 214 | -100.0% | 221 | -100.0% | 228 | -100.0% | 235 | -100.0% | 242 | -100.0% | 249 | -100.0% | 256 | -100.0% | 263 | -100.0% | 270 | -100.0% | 277 | -100.0% | 2862 | 433 | -84.9% | ||||||||||||||||||||||
6 | Objednávky SK | 50 | 53 | 6.0% | 57 | 55 | -3.5% | 64 | -100.0% | 71 | -100.0% | 78 | -100.0% | 85 | -100.0% | 92 | -100.0% | 99 | -100.0% | 106 | -100.0% | 113 | -100.0% | 120 | -100.0% | 127 | -100.0% | 1062 | 108 | -89.8% | ||||||||||||||||||||||
7 | 101 | Prodej přes e-shop | 250,000Kč | 273,000Kč | 9.2% | 264,000Kč | 268,000Kč | 1.5% | 278,000Kč | 0Kč | -100.0% | 292,000Kč | 0Kč | -100.0% | 306,000Kč | 0Kč | -100.0% | 320,000Kč | 0Kč | -100.0% | 334,000Kč | 0Kč | -100.0% | 348,000Kč | 0Kč | -100.0% | 362,000Kč | 0Kč | -100.0% | 376,000Kč | 0Kč | -100.0% | 390,000Kč | 0Kč | -100.0% | 404,000Kč | 0Kč | -100.0% | 3,924,000Kč | 541,000Kč | -86.2% | |||||||||||
8 | 102 | - CZ | 200,000Kč | 220,000Kč | 10.0% | 207,000Kč | 213,000Kč | 2.9% | 214,000Kč | 0Kč | -100.0% | 221,000Kč | 0Kč | -100.0% | 228,000Kč | 0Kč | -100.0% | 235,000Kč | 0Kč | -100.0% | 242,000Kč | 0Kč | -100.0% | 249,000Kč | 0Kč | -100.0% | 256,000Kč | 0Kč | -100.0% | 263,000Kč | 0Kč | -100.0% | 270,000Kč | 0Kč | -100.0% | 277,000Kč | 0Kč | -100.0% | 2,862,000Kč | 433,000Kč | -84.9% | |||||||||||
9 | 103 | - SK | 50,000Kč | 53,000Kč | 6.0% | 57,000Kč | 55,000Kč | -3.5% | 64,000Kč | 0Kč | -100.0% | 71,000Kč | 0Kč | -100.0% | 78,000Kč | 0Kč | -100.0% | 85,000Kč | 0Kč | -100.0% | 92,000Kč | 0Kč | -100.0% | 99,000Kč | 0Kč | -100.0% | 106,000Kč | 0Kč | -100.0% | 113,000Kč | 0Kč | -100.0% | 120,000Kč | 0Kč | -100.0% | 127,000Kč | 0Kč | -100.0% | 1,062,000Kč | 108,000Kč | -89.8% | |||||||||||
10 | 104 | B2B upselling | 130,000Kč | 127,000Kč | -2.3% | 134,000Kč | 129,000Kč | -3.7% | 138,000Kč | 0Kč | -100.0% | 142,000Kč | 0Kč | -100.0% | 146,000Kč | 0Kč | -100.0% | 150,000Kč | 0Kč | -100.0% | 154,000Kč | 0Kč | -100.0% | 158,000Kč | 0Kč | -100.0% | 162,000Kč | 0Kč | -100.0% | 166,000Kč | 0Kč | -100.0% | 170,000Kč | 0Kč | -100.0% | 174,000Kč | 0Kč | -100.0% | 1,824,000Kč | 256,000Kč | -86.0% | |||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Celkové náklady | 397,200Kč | 370,844Kč | -6.6% | 407,154Kč | 372,373Kč | -8.5% | 417,108Kč | 0Kč | -100.0% | 427,062Kč | 0Kč | -100.0% | 437,016Kč | 0Kč | -100.0% | 446,970Kč | 0Kč | -100.0% | 456,924Kč | 0Kč | -100.0% | 466,878Kč | 0Kč | -100.0% | 476,832Kč | 0Kč | -100.0% | 486,786Kč | 0Kč | -100.0% | 496,740Kč | 0Kč | -100.0% | 506,694Kč | 0Kč | -100.0% | 5,423,364Kč | 743,217Kč | -86.3% | ||||||||||||
13 | Náklady na výrobu | 105,000Kč | 70,600Kč | -32.8% | 110,880Kč | 74,000Kč | -33.3% | 116,760Kč | 0Kč | -100.0% | 122,640Kč | 0Kč | -100.0% | 128,520Kč | 0Kč | -100.0% | 134,400Kč | 0Kč | -100.0% | 140,280Kč | 0Kč | -100.0% | 146,160Kč | 0Kč | -100.0% | 152,040Kč | 0Kč | -100.0% | 157,920Kč | 0Kč | -100.0% | 163,800Kč | 0Kč | -100.0% | 169,680Kč | 0Kč | -100.0% | 1,648,080Kč | 144,600Kč | -91.2% | ||||||||||||
14 | 201 | Materiál | 75,000Kč | 52,000Kč | -30.7% | 79,200Kč | 54,000Kč | -31.8% | 83,400Kč | 0Kč | -100.0% | 87,600Kč | 0Kč | -100.0% | 91,800Kč | 0Kč | -100.0% | 96,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,200Kč | 0Kč | -100.0% | 104,400Kč | 0Kč | -100.0% | 108,600Kč | 0Kč | -100.0% | 112,800Kč | 0Kč | -100.0% | 117,000Kč | 0Kč | -100.0% | 121,200Kč | 0Kč | -100.0% | 1,177,200Kč | 106,000Kč | -91.0% | |||||||||||
15 | 202 | Balící materiál + logistika | 30,000Kč | 18,600Kč | -38.0% | 31,680Kč | 20,000Kč | -36.9% | 33,360Kč | 0Kč | -100.0% | 35,040Kč | 0Kč | -100.0% | 36,720Kč | 0Kč | -100.0% | 38,400Kč | 0Kč | -100.0% | 40,080Kč | 0Kč | -100.0% | 41,760Kč | 0Kč | -100.0% | 43,440Kč | 0Kč | -100.0% | 45,120Kč | 0Kč | -100.0% | 46,800Kč | 0Kč | -100.0% | 48,480Kč | 0Kč | -100.0% | 470,880Kč | 38,600Kč | -91.8% | |||||||||||
16 | Fixní náklady | 183,000Kč | 201,344Kč | 10.0% | 183,000Kč | 200,103Kč | 9.3% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 183,000Kč | 0Kč | -100.0% | 2,196,000Kč | 401,447Kč | -81.7% | ||||||||||||
17 | 301 | Náklady na marketing | 30,000Kč | 27,000Kč | -10.0% | 30,000Kč | 28,500Kč | -5.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 360,000Kč | 55,500Kč | -84.6% | |||||||||||
18 | 302 | Výplaty | 100,000Kč | 123,344Kč | 23.3% | 100,000Kč | 120,000Kč | 20.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 100,000Kč | 0Kč | -100.0% | 1,200,000Kč | 243,344Kč | -79.7% | |||||||||||
19 | 302 | Pronájem kanceláře a skladu | 30,000Kč | 28,900Kč | -3.7% | 30,000Kč | 29,003Kč | -3.3% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 30,000Kč | 0Kč | -100.0% | 360,000Kč | 57,903Kč | -83.9% | |||||||||||
20 | 302 | Účetní | 15,000Kč | 14,300Kč | -4.7% | 15,000Kč | 14,500Kč | -3.3% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 180,000Kč | 28,800Kč | -84.0% | |||||||||||
21 | 302 | Bankovní poplatky | 8,000Kč | 7,800Kč | -2.5% | 8,000Kč | 8,100Kč | 1.3% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 8,000Kč | 0Kč | -100.0% | 96,000Kč | 15,900Kč | -83.4% | |||||||||||
22 | Rezerva 5 % | 14,400Kč | 14,694Kč | 14,988Kč | 15,282Kč | 15,576Kč | 15,870Kč | 16,164Kč | 16,458Kč | 16,752Kč | 17,046Kč | 17,340Kč | 17,634Kč | 192,204Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Daně | 79,800Kč | 84,000Kč | 5.3% | 83,580Kč | 83,370Kč | -0.3% | 87,360Kč | 0Kč | -100.0% | 91,140Kč | 0Kč | -100.0% | 94,920Kč | 0Kč | -100.0% | 98,700Kč | 0Kč | -100.0% | 102,480Kč | 0Kč | -100.0% | 106,260Kč | 0Kč | -100.0% | 110,040Kč | 0Kč | -100.0% | 113,820Kč | 0Kč | -100.0% | 117,600Kč | 0Kč | -100.0% | 121,380Kč | 0Kč | -100.0% | 1,207,080Kč | 167,370Kč | -86.1% | ||||||||||||
24 | Splátky půjček | 15,000Kč | 14,900Kč | -0.7% | 15,000Kč | 14,900Kč | -0.7% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 15,000Kč | 0Kč | -100.0% | 180,000Kč | 29,800Kč | -83.4% | ||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hrubý zisk | 275,000Kč | 329,400Kč | 19.8% | 287,120Kč | 323,000Kč | 12.5% | 299,240Kč | 0Kč | -100.0% | 311,360Kč | 0Kč | -100.0% | 323,480Kč | 0Kč | -100.0% | 335,600Kč | 0Kč | -100.0% | 347,720Kč | 0Kč | -100.0% | 359,840Kč | 0Kč | -100.0% | 371,960Kč | 0Kč | -100.0% | 384,080Kč | 0Kč | -100.0% | 396,200Kč | 0Kč | -100.0% | 408,320Kč | 0Kč | -100.0% | 4,099,920Kč | 652,400Kč | -84.1% | ||||||||||||
27 | Čistý zisk | -17,200Kč | 29,156Kč | -269.5% | -9,154Kč | 24,627Kč | -369.0% | -1,108Kč | 0Kč | -100.0% | 6,938Kč | 0Kč | -100.0% | 14,984Kč | 0Kč | -100.0% | 23,030Kč | 0Kč | -100.0% | 31,076Kč | 0Kč | -100.0% | 39,122Kč | 0Kč | -100.0% | 47,168Kč | 0Kč | -100.0% | 55,214Kč | 0Kč | -100.0% | 63,260Kč | 0Kč | -100.0% | 71,306Kč | 0Kč | -100.0% | 324,636Kč | 53,783Kč | -83.4% | ||||||||||||
28 | EBITDA | 77,600Kč | 128,056Kč | 65.0% | 89,426Kč | 122,897Kč | 37.4% | 101,252Kč | 0Kč | -100.0% | 113,078Kč | 0Kč | -100.0% | 124,904Kč | 0Kč | -100.0% | 136,730Kč | 0Kč | -100.0% | 148,556Kč | 0Kč | -100.0% | 160,382Kč | 0Kč | -100.0% | 172,208Kč | 0Kč | -100.0% | 184,034Kč | 0Kč | -100.0% | 195,860Kč | 0Kč | -100.0% | 207,686Kč | 0Kč | -100.0% | 1,711,716Kč | 250,953Kč | -85.3% | ||||||||||||
29 | Marže | -4.53% | 7.29% | -261.0% | -2.30% | 6.20% | -369.7% | -0.27% | 0.00% | -100.0% | 1.60% | 0.00% | -100.0% | 3.32% | 0.00% | -100.0% | 4.90% | 0.00% | -100.0% | 6.37% | 0.00% | -100.0% | 7.73% | 0.00% | -100.0% | 9.00% | 0.00% | -100.0% | 10.19% | 0.00% | -100.0% | 11.30% | 0.00% | -100.0% | 12.34% | 0.00% | -100.0% | 5.65% | 6.75% | 19.5% | ||||||||||||
30 | Náklady na objednávku | 1,589Kč | 1,686Kč | 6.1% | 1,542Kč | 1,748Kč | 13.4% | 1,500Kč | 0Kč | -100.0% | 1,463Kč | 0Kč | -100.0% | 1,428Kč | 0Kč | -100.0% | 1,397Kč | 0Kč | -100.0% | 1,368Kč | 0Kč | -100.0% | 1,342Kč | 0Kč | -100.0% | 1,317Kč | 0Kč | -100.0% | 1,295Kč | 0Kč | -100.0% | 1,274Kč | 0Kč | -100.0% | 1,254Kč | 0Kč | -100.0% | 1,382Kč | 1,716Kč | 24.2% | ||||||||||||
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32 | Cashflow (konec měsíce) | 482,800Kč | 529,156Kč | 9.6% | 473,646Kč | 553,783Kč | 16.9% | 472,538Kč | 0Kč | -100.0% | 479,476Kč | 0Kč | -100.0% | 494,460Kč | 0Kč | -100.0% | 517,490Kč | 0Kč | -100.0% | 548,566Kč | 0Kč | -100.0% | 587,688Kč | 0Kč | -100.0% | 634,856Kč | 0Kč | -100.0% | 690,070Kč | 0Kč | -100.0% | 753,330Kč | 0Kč | -100.0% | 824,636Kč | 0Kč | -100.0% | |||||||||||||||
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