ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Estevão S.A.DRE Simplificado
2
2014201520162017
3
Receita Líquida 100.000 110.000 121.000 133.100
4
% Crescimento10,0%10,0%10,0%
5
Custo Variável (20.000) (23.100) (27.830) (34.606)
6
% Receita Líquida-20,0%-21,0%-23,0%-26,0%
7
Custo Fixo (3.000) (3.000) (3.000) (3.000)
8
% Receita Líquida-3,0%-2,7%-2,5%-2,3%
9
Despesa Geral e Administrativa (2.000) (2.000) (3.000) (3.000)
10
% Receita Líquida-2,0%-1,8%-2,5%-2,3%
11
EBITDA 75.000 81.900 87.170 92.494
12
% Receita Líquida75,0%74,5%72,0%69,5%
13
Despesas Financeiras (1.000) (1.200) (1.500) (1.900)
14
Lucro Líquido 74.000 80.700 85.670 90.594
15
% Receita Líquida74,0%73,4%70,8%68,1%
16
17
Estevão S.A.Fluxo de Caixa Direto - HistóricoFluxo de Caixa Direto - Projetado As IS
18
20142015201620172018201920202021202220232024202520262027
19
Entradas Operacionais
20
Recebimento de Clientes 100.000 110.000 121.000 133.100
21
% Crescimento10%10%10%
22
23
Saídas Operacionais
24
Pagamentos a Fornecedores (20.000) (23.100) (27.830) (34.606)
25
% Sobre Recebimentos-20%-21%-23%-26%
26
27
Salários Diretos (3.000) (3.000) (3.000) (3.000)
28
% Sobre Recebimentos-3%-3%-2%-2%
29
30
Salários Indiretos (2.000) (2.000) (3.000) (3.000)
31
% Sobre Recebimentos-2%-2%-2%-2%
32
33
Investimentos (250) (250) (250) (250)
34
% Sobre Recebimentos0%0%0%0%
35
36
37
Total Saídas Operacionais (25.250) (28.350) (34.080) (40.856)
38
% Sobre Recebimentos-25%-26%-28%-31%
39
40
Fluxo de Caixa Operacional 74.750 81.650 86.920 92.244 - - - - - - - - - -
41
42
Fluxo de Caixa Financeiro2018201920202021202220232024202520262027
43
Endividamento Banco Garran - - - - - - - -
44
Juros Banco Garran
45
% Sobre Saldo Endividamento Garran
46
47
Endividamento Banco Rocha
48
Juros Banco Rocha
49
% Sobre Saldo Banco Rocha
50
51
Endividamento Banco BTJ
52
Juros Banco BTJ
53
% Sobre Saldo Banco BTj
54
55
Endividamento Fornecedor Arantes
56
Juros Arantes
57
% Sobre Saldo Arantes
58
59
Fluxo de Caixa Financeiro - - - - - - - - - - - - - -
60
61
Fluxo de Caixa Final - - - - - - - - - -
62
Caixa Inicial - - - - - - - - - -
63
Caixa Final - - - - - - - - - - -
64
65
Divida por Banco
66
Banco Garran 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
67
Banco Rocha 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
68
Banco BTJ 6.260 6.260 6.260 6.260 6.260 6.260 6.260 6.260 6.260 6.260 6.260
69
Fornecedor Arantes 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
70
Saldo Endividamento Total 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260
71
72
Dívida Líquida 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260
73
Divida Liquida/ Fluxo Operacional#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
74
Fluxo Operacional/ Juros n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
75
76
77
ATUAL
78
Perfil da DívidaSaldoPrazoTaxa
Amortização
79
Banco Garran 9.000 312% 3.000
80
Banco Rocha 6.000 106% 600
81
Banco BTJ 1.000 110% 1.000
82
Fornecedor Arantes 2.500 20% 1.250
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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95
96
97
98
99
100