1 | ||||
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2 | Company Code | ZG | ||
3 | Company Name | Zillow Group, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZG | 41.06 | 1.848 | 758778 | 9812265501 | 0 | 33.23-59.23 | 0.99 | Zillow Group, Inc. | USD | 1617640 | US98954M1018 | 98954M101 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Internet Content & Information | Zillow Group, Inc., a digital real estate company, operates real estate brands on mobile applications and Websites in the United States. The company operates through three segments: Homes; Internet, Media & Technology; and Mortgages. The Homes segment is involved in resale of homes; and title and escrow services to home buyers and sellers, including title search procedures for title insurance policies, escrow, and other closing services. The IMT segment offers premier agent, rentals, and new construction marketplaces, as well as dotloop, display, and other advertising, as well as business software solutions. The Mortgage segment provides home loans; and marketing products including custom quote and connect services. Its portfolio of brands includes Zillow Rentals, Trulia, StreetEasy, Zillow Closing Services, HotPads, and Out East. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Seattle, Washington. | Mr. Richard N. Barton | Communication Services | US | 6429 | 206 470 7000 | 1301 Second Avenue | Seattle | WA | 98101 | 30.79022 | 10.18978421 | 2011-07-20 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 1945000000 | 421000000 | 1524000000 | 0.7835475578 | 560000000 | 553000000 | 658000000 | 1211000000 | 151000000 | 1771000000 | 2192000000 | 0 | 36000000 | 222000000 | 126000000 | 0.064781491 | -270000000 | -0.1388174807 | 129000000 | -154000000 | -0.0791773779 | 4000000 | -158000000 | -0.0812339332 | -0.68 | -0.68 | 233575000 | 233575000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:44:09 | 2022 | FY | 1958000000 | 367000000 | 1591000000 | 0.8125638407 | 498000000 | 498000000 | 664000000 | 1162000000 | 43000000 | 1660000000 | 2027000000 | 35000000 | 35000000 | 180000000 | 154000000 | 0.0786516854 | -26000000 | -0.013278856 | -59000000 | -85000000 | -0.0434116445 | 3000000 | -88000000 | -0.0449438202 | -0.36 | -0.36 | 242163000 | 242163000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:36:08 | 2021 | FY | 8147376000 | 6394177000 | 1753199000 | 0.2151857236 | 474396000 | 448773000 | 1076235000 | 1525008000 | 10188000 | 1999404000 | 8393581000 | 128000000 | 191910000 | 162673000 | -83532000 | -0.0102526261 | -246205000 | -0.0302189318 | -280309000 | -526514000 | -0.0646237513 | 1263000 | -527777000 | -0.0647787705 | -2.11 | -2.11 | 249937000 | 249937000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2021-02-12 | 2021-02-12 12:01:06 | 2020 | FY | 3339817000 | 1756395000 | 1583422000 | 0.4741044195 | 518072000 | 357122000 | 672816000 | 1029938000 | 25529000 | 1548010000 | 3304405000 | 138000000 | 155227000 | 134369000 | 195310000 | 0.058479252 | 60941000 | 0.0182468081 | -230579000 | -169638000 | -0.0507926033 | -7523000 | -162115000 | -0.0485400847 | -0.72 | -0.72 | 223848000 | 223848000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:32:35 | 2019 | FY | 2742837000 | 1432021000 | 1310816000 | 0.4779051763 | 477347000 | 366176000 | 714128000 | 1080304000 | 39658000 | 1557651000 | 2989672000 | 62134000 | 101792000 | 150267000 | -96568000 | -0.0352073419 | -246835000 | -0.089992588 | -62784000 | -309619000 | -0.1128827561 | -4258000 | -305361000 | -0.1113303488 | -1.48 | -1.48 | 206380000 | 206380000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2019-02-21 | 2019-02-21 16:32:31 | 2018 | FY | 1333554000 | 153590000 | 1179964000 | 0.8848265612 | 410818000 | 262153000 | 552621000 | 814774000 | 19270000 | 1225592000 | 1379182000 | 0 | 41255000 | 99391000 | 73033000 | 0.0547656863 | -128975000 | -0.0967152436 | -64077000 | -150960000 | -0.1132012652 | -31102000 | -119858000 | -0.0898786251 | -0.61 | -0.61 | 197944000 | 197944000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2018-02-15 | 2018-02-15 12:19:52 | 2017 | FY | 1076794000 | 85203000 | 991591000 | 0.9208734447 | 319985000 | 210816000 | 448201000 | 659017000 | 5385000 | 979002000 | 1064205000 | 0 | 27517000 | 110155000 | 128129000 | 0.1189911905 | -161874000 | -0.1503295895 | -169078000 | -184006000 | -0.1708831959 | -89586000 | -94420000 | -0.0876862241 | -0.51 | -0.51 | 186453000 | 186453000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:32:19 | 2016 | FY | 846589000 | 71591000 | 774998000 | 0.9154359435 | 273066000 | 313695000 | 380919000 | 694614000 | 2711000 | 967680000 | 1039271000 | 0 | 7408000 | 100590000 | -89381000 | -0.1055777951 | -192854000 | -0.2278012117 | -20218000 | -220308000 | -0.2602301707 | 130000 | -220438000 | -0.2603837281 | -1.22 | -1.22 | 180149000 | 180149000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2016-02-12 | 2016-02-12 9:01:57 | 2015 | FY | 644677000 | 61614000 | 583063000 | 0.9044265578 | 198565000 | 170445000 | 307089000 | 477534000 | 1501000 | 676099000 | 737713000 | 0 | 5489000 | 75386000 | -16149000 | -0.0250497536 | -149531000 | -0.2319471611 | -54994000 | -153519000 | -0.2381332047 | -4645000 | -148874000 | -0.2309280461 | -0.88 | -0.88 | 169767000 | 169767000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 325893000 | 29461000 | 296432000 | 0.9095991629 | 86406000 | 65503000 | 167725000 | 233228000 | 1085000 | 319634000 | 349095000 | 0 | 0 | 35624000 | 33915000 | 0.1040678996 | -44695000 | -0.1371462413 | -20408000 | -43610000 | -0.1338169276 | 21493000 | -43610000 | -0.1338169276 | -0.36 | -0.36 | 120027000 | 120027000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 1492000000 | 1318000000 | 2810000000 | 96000000 | 103000000 | 140000000 | 3149000000 | 401000000 | 2817000000 | 241000000 | 3058000000 | 0 | 0 | 44000000 | 3503000000 | 0 | 6652000000 | 28000000 | 737000000 | 0 | 52000000 | 154000000 | 971000000 | 1095000000 | 0 | 0 | 60000000 | 1155000000 | 0 | 132000000 | 2126000000 | 0 | 0 | -1770000000 | -5000000 | 6301000000 | 4526000000 | 4526000000 | 6652000000 | 0 | 6652000000 | 1318000000 | 1832000000 | 340000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:44:09 | 2022 | FY | 1466000000 | 1896000000 | 3362000000 | 72000000 | 43000000 | 126000000 | 3603000000 | 397000000 | 2374000000 | 154000000 | 2528000000 | 5000000 | -5000000 | 35000000 | 2960000000 | 0 | 6563000000 | 20000000 | 68000000 | 0 | 44000000 | 138000000 | 270000000 | 1799000000 | 0 | 0 | 12000000 | 1811000000 | 0 | 170000000 | 2081000000 | 0 | 0 | -1612000000 | -15000000 | 6109000000 | 4482000000 | 4482000000 | 6563000000 | 0 | 6563000000 | 1896000000 | 1867000000 | 401000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:36:08 | 2021 | FY | 2611499000 | 513922000 | 3125421000 | 154937000 | 3912662000 | 153555000 | 7679979000 | 344487000 | 2373792000 | 180072000 | 2553864000 | 5000000 | -5000000 | 117124000 | 3015475000 | 0 | 10695454000 | 17230000 | 3543812000 | 17841000 | 51484000 | 269923000 | 3882449000 | 1467191000 | 0 | 0 | 4503000 | 1471694000 | 0 | 171470000 | 5354143000 | 0 | 25000 | -1667032000 | 7234000 | 7001084000 | 5341311000 | 5341311000 | 10695454000 | 0 | 10695454000 | 513922000 | 5011003000 | 2399504000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2021-02-12 | 2021-02-12 12:01:06 | 2020 | FY | 1703130000 | 2218108000 | 3921238000 | 69940000 | 491293000 | 75846000 | 4964880000 | 384112000 | 1984907000 | 94767000 | 2079674000 | 0 | 0 | 57894000 | 2521680000 | 0 | 7486560000 | 18974000 | 698519000 | 6131000 | 48995000 | 142153000 | 908641000 | 1821246000 | -14857000 | 14857000 | 14857000 | 1836103000 | 0 | 236033000 | 2744744000 | 0 | 24000 | -1139255000 | 164000 | 5880883000 | 4741816000 | 4741816000 | 7486560000 | 0 | 7486560000 | 2218108000 | 2519765000 | 816635000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:32:35 | 2019 | FY | 1141263000 | 1280989000 | 2422252000 | 67005000 | 836627000 | 58117000 | 3510154000 | 382642000 | 1984907000 | 190567000 | 2175474000 | 0 | 0 | 63703000 | 2621819000 | 0 | 6131973000 | 8343000 | 749180000 | 6287000 | 39747000 | 123247000 | 920517000 | 1763847000 | -1533765000 | 12188000 | 1533765000 | 1776035000 | 0 | 238037000 | 2696552000 | 0 | 21000 | -977140000 | 340000 | 4412200000 | 3435421000 | 3435421000 | 6131973000 | 0 | 6131973000 | 1280989000 | 2513027000 | 1371764000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2019-02-21 | 2019-02-21 16:32:31 | 2018 | FY | 651058000 | 903867000 | 1554925000 | 66083000 | 162829000 | 61067000 | 1892698000 | 135172000 | 1984907000 | 215904000 | 2200811000 | 0 | 0 | 62435000 | 2398418000 | 0 | 4291116000 | 7471000 | 149718000 | 0 | 35820000 | 94489000 | 287498000 | 699020000 | 19945000 | 17474000 | 0 | 736439000 | 0 | 0 | 1023937000 | 0 | 21000 | -671779000 | -905000 | 3939842000 | 3267179000 | 3267179000 | 4291116000 | 0 | 4291116000 | 903867000 | 848738000 | 197680000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2018-02-15 | 2018-02-15 12:19:52 | 2017 | FY | 352095000 | 410444000 | 762539000 | 54396000 | 0 | 24590000 | 841525000 | 112271000 | 1931076000 | 319711000 | 2250787000 | 0 | 0 | 25934000 | 2388992000 | 0 | 3230517000 | 3587000 | 0 | 0 | 34318000 | 80482000 | 118387000 | 385416000 | 21330000 | 44561000 | 0 | 451307000 | 0 | 0 | 569694000 | 0 | 20000 | -592243000 | -1100000 | 3254146000 | 2660823000 | 2660823000 | 3230517000 | 0 | 3230517000 | 410444000 | 385416000 | 33321000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:32:19 | 2016 | FY | 243592000 | 262870000 | 506462000 | 40527000 | 0 | 34817000 | 581806000 | 98288000 | 1923480000 | 527464000 | 2450944000 | 0 | 0 | 18639000 | 2567871000 | 0 | 3149677000 | 4257000 | 0 | 0 | 30501000 | 62484000 | 97242000 | 367404000 | 15298000 | 136146000 | 0 | 518848000 | 0 | 0 | 616090000 | 0 | 18000 | -497043000 | -242000 | 3030854000 | 2533587000 | 2533587000 | 3149677000 | 0 | 3149677000 | 262870000 | 367404000 | 123812000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2016-02-12 | 2016-02-12 9:01:57 | 2015 | FY | 229138000 | 291151000 | 520289000 | 29789000 | 0 | 24016000 | 574094000 | 89639000 | 1909167000 | 554765000 | 2463932000 | 0 | 0 | 8035000 | 2561606000 | 0 | 3135700000 | 3361000 | 0 | 0 | 22622000 | 54439000 | 80422000 | 230000000 | 13743000 | 132482000 | 0 | 376225000 | 0 | 0 | 456647000 | 0 | 18000 | -276605000 | -471000 | 2956111000 | 2679053000 | 2679053000 | 3135700000 | 0 | 3135700000 | 291151000 | 230000000 | 862000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 125765000 | 246829000 | 372594000 | 18684000 | 0 | 10059000 | 401337000 | 41600000 | 96352000 | 26757000 | 123109000 | 83326000 | 0 | 358000 | 248393000 | 0 | 649730000 | 9358000 | 0 | 0 | 16220000 | 23618000 | 49196000 | 0 | 11755000 | 0 | 0 | 11755000 | 0 | 0 | 60951000 | 0 | 4000 | -127731000 | -66704000 | 783210000 | 588779000 | 588779000 | 649730000 | 0 | 649730000 | 330155000 | 0 | -125765000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | -158000000 | 222000000 | -20000000 | 451000000 | -165000000 | -24000000 | -127000000 | 6000000 | -20000000 | 24000000 | 354000000 | -165000000 | -433000000 | -664000000 | 1287000000 | 593000000 | 25000000 | -56000000 | 72000000 | -424000000 | 0 | 56000000 | -352000000 | 0 | 27000000 | 1495000000 | 1468000000 | 354000000 | -165000000 | 189000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:44:09 | 2022 | FY | -101000000 | 180000000 | 0 | 451000000 | 3891000000 | 82000000 | 3904000000 | 3000000 | -98000000 | 83000000 | 4504000000 | -140000000 | -4000000 | -2191000000 | 802000000 | -1414000000 | -1533000000 | -3440000000 | 46000000 | -947000000 | 0 | -4341000000 | -4341000000 | 0 | -1370000000 | 1468000000 | 2838000000 | 4504000000 | -140000000 | 4364000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:36:08 | 2021 | FY | -527777000 | 152485000 | -2746000 | 312000000 | -3753473000 | -82312000 | -3826713000 | 4699000 | 150853000 | 643131000 | -3176694000 | -104399000 | -497320000 | -516346000 | 2206344000 | 1659000000 | 1088279000 | -1978249000 | 544557000 | -302297000 | 0 | 4883619000 | 3147630000 | 0 | 1059215000 | 2838150000 | 1778935000 | -3176694000 | -104399000 | -3281093000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2021-02-12 | 2021-02-12 12:01:06 | 2020 | FY | -162115000 | 134369000 | -7523000 | 197550000 | 42908000 | -5585000 | 345277000 | 12972000 | -309756000 | 219008000 | 424197000 | -108517000 | 23577000 | -3277071000 | 2347099000 | -23577000 | -1038489000 | -873810000 | 411522000 | 0 | 0 | 1624606000 | 1162318000 | 0 | 548026000 | 1778935000 | 1230909000 | 424197000 | -108517000 | 315680000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:32:35 | 2019 | FY | -305361000 | 110609000 | -4258000 | 198902000 | -703088000 | -3694000 | -673798000 | -496000 | -25100000 | 91022000 | -612174000 | -86635000 | 19591000 | -1495477000 | 1126058000 | -19591000 | -456054000 | -116255000 | 65465000 | -3000 | 0 | 1686487000 | 1635694000 | 0 | 567466000 | 1230909000 | 663443000 | -612174000 | -86635000 | -698809000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2019-02-21 | 2019-02-21 16:32:31 | 2018 | FY | -119858000 | 99391000 | -31102000 | 0 | -233478000 | -12556000 | -162829000 | 1311000 | -59404000 | 139813000 | 3850000 | -78535000 | -55138000 | -901761000 | 412795000 | 0 | -622639000 | 0 | 360345000 | 0 | 0 | 569792000 | 930137000 | 0 | 311348000 | 663443000 | 352095000 | 3850000 | -78535000 | -74685000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2018-02-15 | 2018-02-15 12:19:52 | 2017 | FY | -94420000 | 110155000 | -89586000 | 113571000 | 5916000 | -21203000 | 29807000 | -373000 | -2315000 | 212555000 | 258191000 | -78635000 | -10954000 | -417032000 | 259227000 | 0 | -247394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97706000 | 97706000 | 0 | 108503000 | 352095000 | 243592000 | 258191000 | -78635000 | 179556000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:32:19 | 2016 | FY | -220438000 | 100590000 | -1370000 | 106918000 | -8924000 | -13324000 | -16713000 | 856000 | 20257000 | 31869000 | 8645000 | -71722000 | -13119000 | -185210000 | 202370000 | 1962000 | -65719000 | -370235000 | 0 | 0 | 0 | 441763000 | 71528000 | 0 | 14454000 | 243592000 | 229138000 | 8645000 | -71722000 | -63077000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2016-02-12 | 2016-02-12 9:01:57 | 2015 | FY | -148874000 | 75386000 | -2853000 | 105214000 | -38773000 | -1051000 | -20110000 | -11158000 | -6454000 | 32559000 | 22659000 | -68108000 | 92573000 | -307658000 | 343703000 | 3931000 | 64441000 | 0 | 1883728000 | 0 | 0 | -1867455000 | 16273000 | 0 | 103373000 | 229138000 | 125765000 | 22659000 | -68108000 | -45449000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -43610000 | 35624000 | 9799000 | 34085000 | 5206000 | -5979000 | 3493000 | 4634000 | 3058000 | 4415000 | 45519000 | -44242000 | -3500000 | -272644000 | 174949000 | 0 | -145437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23923000 | 23923000 | 0 | -75995000 | 125765000 | 201760000 | 45519000 | -44242000 | 1277000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZG | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.243048404 | 2.992790937 | 1.536560247 | 18.01542416 | 89.29928741 | 107.3147116 | 24.27553444 | 83.03917713 | 0.7835475578 | -0.1388174807 | -0.07917737789 | -0.08123393316 | -0.02597402597 | -0.02375225496 | -0.03490941228 | -0.04752684387 | 1.025974026 | 0.5703703704 | -0.1388174807 | 0.275405893 | 0.404772426 | 0.1948051948 | 0.2881409248 | -7.5 | 0.193231441 | 1.469730446 | 20.26041667 | 15.03571429 | 4.087378641 | 4.850374065 | 0.2923932652 | 1.515573156 | 0.8091619394 | 12.03039709 | 0 | 0.1820051414 | 0.5338983051 | 0.193231441 | 0.4803256445 | -2.145454545 | -2.145454545 | 0 | 2.986002983 | 2.986002983 | 6.948405913 | -85.53575633 | 71.50608201 | 38.17697599 | 38.17697599 | -0.9622772587 | 6.948405913 | 0 | 109.9575357 | 2.986002983 | |
51 | ZG | 2022-12-31 | 2022 | FY | 13.34444444 | 12.71851852 | 5.42962963 | 13.42185904 | 42.76566757 | 56.18752661 | 19.89100817 | 36.29651844 | 0.8125638407 | -0.01327885598 | -0.04341164454 | -0.04494382022 | -0.03529411765 | -0.01340850221 | -0.01963409192 | -0.004131574766 | 1.035294118 | 3.269230769 | -0.01327885598 | 0.2844735639 | 0.4165551093 | 0.28641936 | 0.294062057 | -0.7428571429 | 2.412426352 | 1.464301651 | 27.19444444 | 18.35 | 8.534883721 | 4.931989924 | 0.2983391742 | 18.59904279 | 18.02091979 | 13.8832109 | 0 | 2.300306435 | 0.9689165187 | 2.412426352 | 66.23529412 | -32.17142857 | -32.17142857 | 0 | 1.740310181 | 1.740310181 | 3.983692661 | -88.6371617 | 1.787367147 | 1.731809554 | 1.731809554 | 1.068710921 | 3.983692661 | 0 | 53.25370279 | 1.740310181 | |
52 | ZG | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.978127465 | 0.8449197916 | 0.6726421905 | 6.941131108 | 223.3472158 | 230.2883469 | 0.9835433082 | 229.3048036 | 0.2151857236 | -0.03021893184 | -0.06462375125 | -0.06477877049 | -0.002398796613 | -0.04934591837 | -0.09881038569 | -0.03613750467 | 1.002398797 | 2.138518714 | -0.03021893184 | 0.4685170915 | 0.9381597514 | 0.2154939515 | 0.4840466586 | -1.282919077 | -0.6339437434 | 2.002402406 | 52.58508942 | 371.1071967 | 1.634226775 | 23.65075025 | 0.7617606508 | -12.70997891 | -13.12768018 | 12.50483522 | 0 | -0.3899039396 | 1.03286404 | -0.6339437434 | -0.8964059042 | 30.42839491 | 30.42839491 | 0 | 2.987745415 | 2.987745415 | 1.95872603 | -30.23715973 | -4.863768705 | -5.023611796 | -5.023611796 | -0.1566241367 | 1.95872603 | 0 | -219.7718413 | 2.987745415 | |
53 | ZG | 2020-12-31 | 2020 | FY | 5.464072169 | 4.392469633 | 1.874370626 | 7.643562507 | 102.0965927 | 109.7401552 | 3.943025345 | 105.7971299 | 0.4741044195 | 0.01824680813 | -0.05079260331 | -0.04854008468 | 0.044347375 | -0.02165413755 | -0.03418837846 | 0.009264480149 | 0.955652625 | -2.783643196 | 0.01824680813 | 0.3365718033 | 0.5313924032 | 0.2774994355 | 0.3469995033 | 0.3925927835 | 0.168347842 | 1.57883815 | 47.75260223 | 92.56851481 | 3.575045848 | 8.69490409 | 0.4461083595 | 1.895022515 | 1.410242665 | 17.5174136 | 0 | 0.1270120489 | 0.7441825378 | 0.168347842 | 0.6072805464 | -3.909037294 | -3.909037294 | 0 | 6.127498494 | 6.127498494 | 8.699719296 | -179.2275261 | 92.04089711 | 68.4952284 | 68.4952284 | 3.490220246 | 8.699719296 | 0 | 152.9471374 | 6.127498494 | |
54 | ZG | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.813241906 | 2.704194491 | 1.239806543 | 8.916616263 | 213.24328 | 222.1598962 | 2.126501636 | 220.0333946 | 0.4779051763 | -0.08999258797 | -0.1128827561 | -0.1113303488 | 0.013752386 | -0.04979816447 | -0.08888604919 | -0.04736392287 | 0.986247614 | 1.254356149 | -0.08999258797 | 0.4098235592 | 0.7315048141 | 0.339249102 | 0.4224676756 | -2.424895866 | -0.2436002478 | 1.784926214 | 40.93481084 | 171.6434136 | 1.711660035 | 7.168154567 | 0.4473008932 | -2.966246729 | -3.386030623 | 11.73685435 | 0 | -0.2231900766 | 1.141520221 | -0.2436002478 | -0.8171253904 | 7.066128008 | 7.066128008 | 0 | 2.759806498 | 2.759806498 | 3.456675406 | -31.04881501 | -13.56750872 | -15.48758556 | -15.48758556 | -0.217698588 | 3.456675406 | 0 | -112.3856888 | 2.759806498 | |
55 | ZG | 2018-12-31 | 2018 | FY | 6.583343188 | 5.638327919 | 2.264565319 | 18.08722781 | 386.9560844 | 405.0433122 | 17.75450876 | 387.2888034 | 0.8848265612 | -0.09671524363 | -0.1132012652 | -0.08987862509 | 0.2060280869 | -0.0279316616 | -0.03668547086 | -0.03221461188 | 0.7939719131 | 1.170459391 | -0.09671524363 | 0.1977895727 | 0.2597770125 | 0.1762443085 | 0.2062087258 | -3.126287723 | 0.004536146608 | 1.313400949 | 20.17998578 | 20.55815821 | 0.9432594931 | 9.865608262 | 0.3107709044 | 0.01944994544 | -0.3773036818 | 7.855378289 | 0 | 0.002887022198 | -19.3987013 | 0.004536146608 | 0.02571501089 | -0.04902272872 | -0.04902272872 | 0 | 1.913293248 | 1.913293248 | 4.687527854 | -52.15397821 | -83.69915672 | 1623.65494 | 1623.65494 | -2.659852889 | 4.687527854 | 0 | 88.29914587 | 1.913293248 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:36:00 | 2024 | Q1 | 529000000 | 123000000 | 406000000 | 0.7674858223 | 147000000 | 132000000 | 166000000 | 298000000 | 147000000 | 445000000 | 568000000 | 0 | 9000000 | 64000000 | 53000000 | 0.1001890359 | -45000000 | -0.0850661626 | -21000000 | -21000000 | -0.0396975425 | 2000000 | -23000000 | -0.0434782609 | -0.098 | -0.098 | 234695000 | 234695000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | 474000000 | 115000000 | 359000000 | 0.7573839662 | 141000000 | 146000000 | 165000000 | 311000000 | 43000000 | 452000000 | 567000000 | 0 | 9000000 | 70000000 | 20000000 | 0.0421940928 | -105000000 | -0.2215189873 | 32000000 | -70000000 | -0.1476793249 | 3000000 | -73000000 | -0.1540084388 | -0.31 | -0.31 | 232972000 | 232972000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:37:16 | 2023 | Q3 | 496000000 | 110000000 | 386000000 | 0.7782258065 | 142000000 | 131000000 | 164000000 | 295000000 | 34000000 | 437000000 | 547000000 | 25000000 | 9000000 | 55000000 | 38000000 | 0.0766129032 | -53000000 | -0.1068548387 | 32000000 | -28000000 | -0.0564516129 | 43000000 | -28000000 | -0.0564516129 | -0.12 | -0.12 | 233295000 | 233295000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:36:46 | 2023 | Q2 | 506000000 | 104000000 | 402000000 | 0.7944664032 | 140000000 | 172000000 | 154000000 | 326000000 | 42000000 | 466000000 | 570000000 | 33000000 | 9000000 | 51000000 | 29000000 | 0.057312253 | -67000000 | -0.1324110672 | 39000000 | -34000000 | -0.0671936759 | 1000000 | -35000000 | -0.0691699605 | -0.15 | -0.15 | 233629000 | 233629000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:37:24 | 2023 | Q1 | 469000000 | 92000000 | 377000000 | 0.8038379531 | 137000000 | 123000000 | 156000000 | 279000000 | 32000000 | 416000000 | 508000000 | 23000000 | 9000000 | 46000000 | 39000000 | 0.0831556503 | -7000000 | -0.0149253731 | -15000000 | -22000000 | -0.0469083156 | -14000000 | -8000000 | -0.0170575693 | -0.0341 | -0.0341 | 234425000 | 234425000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:44:09 | 2022 | Q4 | 435000000 | 89000000 | 346000000 | 0.7954022989 | 129000000 | 128000000 | 162000000 | 290000000 | 24000000 | 419000000 | 508000000 | 28000000 | 9000000 | 24000000 | -49000000 | -0.1126436782 | -73000000 | -0.167816092 | 5000000 | -68000000 | -0.1563218391 | 4000000 | -72000000 | -0.1655172414 | -0.3 | -0.3 | 236246000 | 236246000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:37:19 | 2022 | Q3 | 483000000 | 89000000 | 394000000 | 0.8157349896 | 142000000 | 138000000 | 165000000 | 303000000 | 12000000 | 445000000 | 534000000 | 3000000 | 9000000 | 40000000 | 1000000 | 0.0020703934 | -39000000 | -0.0807453416 | -9000000 | -48000000 | -0.099378882 | 3000000 | -51000000 | -0.1055900621 | -0.21 | -0.21 | 240080000 | 240080000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:40:18 | 2022 | Q2 | 1009000000 | 566000000 | 443000000 | 0.4390485629 | 119000000 | 123000000 | 182000000 | 305000000 | 12000000 | 424000000 | 990000000 | 0 | 9000000 | 49000000 | 80000000 | 0.0792864222 | 31000000 | 0.0307234886 | -17000000 | 14000000 | 0.0138751239 | 6000000 | 8000000 | 0.0079286422 | 0.0328 | 0.0326 | 243942000 | 245163000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:36:54 | 2022 | Q1 | 4257000000 | 3622000000 | 635000000 | 0.1491660794 | 114000000 | 119000000 | 307000000 | 426000000 | 8000000 | 540000000 | 4162000000 | 0 | 44000000 | 49000000 | 152000000 | 0.0357058962 | 103000000 | 0.0241954428 | -96000000 | 7000000 | 0.0016443505 | -9000000 | 16000000 | 0.0037585154 | 0.0644 | 0.0635 | 248542000 | 251963000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:36:08 | 2021 | Q4 | 3882313000 | 3415212000 | 467101000 | 0.1203151317 | 114141000 | 120087000 | 354492000 | 474579000 | 4198000 | 588720000 | 4003932000 | 0 | 68188000 | 46747000 | -117421000 | -0.0302451142 | -195364000 | -0.050321548 | -69547000 | -259354000 | -0.0668039903 | 1854000 | -261208000 | -0.0672815407 | -1.03 | -1.03 | 251353906 | 254013000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:36:26 | 2021 | Q3 | 1736643000 | 1496060000 | 240583000 | 0.1385333658 | 111491000 | 113130000 | 294354000 | 407484000 | 1964000 | 518975000 | 2015035000 | 0 | 44737000 | 34954000 | -241474000 | -0.1390464246 | -281627000 | -0.1621674691 | -16056000 | -339185000 | -0.195310723 | -11011000 | -328174000 | -0.1889703295 | -1.29 | -1.24 | 254074000 | 265112000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:38:05 | 2021 | Q2 | 1309980000 | 771585000 | 538395000 | 0.4109948243 | 128463000 | 115102000 | 229434000 | 344536000 | 1587000 | 472999000 | 1244584000 | 0 | 39430000 | 34535000 | 101518000 | 0.0774958396 | 61725000 | 0.04711904 | -3015000 | 22951000 | 0.0175201148 | 13310000 | 9641000 | 0.0073596543 | 0.04 | 0.04 | 248152000 | 261496000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:36:00 | 2024 | Q1 | -23000000 | 64000000 | 0 | 108000000 | -70000000 | -4000000 | 0 | 6000000 | -72000000 | 132000000 | 80000000 | -46000000 | 0 | -297000000 | 139000000 | -165000000 | -204000000 | -30000000 | 50000000 | -9000000 | 0 | 80000000 | 71000000 | 0 | -53000000 | 1442000000 | 1495000000 | 80000000 | -46000000 | 34000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | -73000000 | 70000000 | 9000000 | 109000000 | -30000000 | 2000000 | -19000000 | -1000000 | -12000000 | 1000000 | 86000000 | -40000000 | -399000000 | -26000000 | 151000000 | 119000000 | -314000000 | -56000000 | 16000000 | -88000000 | 0 | 2000000 | -126000000 | 0 | -354000000 | 1495000000 | 1849000000 | 86000000 | -40000000 | 46000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:37:16 | 2023 | Q3 | -28000000 | 55000000 | -9000000 | 109000000 | -60000000 | -7000000 | -56000000 | 7000000 | -4000000 | 8000000 | 75000000 | -41000000 | -34000000 | 34000000 | 330000000 | -34000000 | 255000000 | -16000000 | 26000000 | -100000000 | 0 | 41000000 | -49000000 | 0 | 281000000 | 1849000000 | 1568000000 | 75000000 | -41000000 | 34000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:36:46 | 2023 | Q2 | -35000000 | 51000000 | -20000000 | 130000000 | -36000000 | -16000000 | 0 | 0 | -20000000 | 10000000 | 100000000 | -44000000 | 9000000 | -148000000 | 373000000 | -9000000 | 181000000 | -17000000 | 17000000 | -150000000 | 0 | 41000000 | -109000000 | -32000000 | 172000000 | 1568000000 | 1396000000 | 100000000 | -44000000 | 56000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:37:24 | 2023 | Q1 | -22000000 | 46000000 | 0 | 103000000 | -39000000 | -3000000 | 0 | 0 | -36000000 | 5000000 | 93000000 | -40000000 | 9000000 | -490000000 | 433000000 | -9000000 | -97000000 | -3000000 | 13000000 | -86000000 | 0 | 8000000 | -68000000 | 0 | -72000000 | 1396000000 | 1468000000 | 93000000 | -40000000 | 53000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:44:09 | 2022 | Q4 | -72000000 | 42000000 | 0 | 110000000 | -11000000 | 6000000 | -3895000000 | 2000000 | 3876000000 | 15000000 | 84000000 | -36000000 | -4000000 | -717000000 | 347000000 | -378000000 | -410000000 | -9000000 | 46000000 | -174000000 | 0 | -44000000 | -181000000 | 0 | -507000000 | 1468000000 | 1975000000 | 84000000 | -36000000 | 48000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:37:19 | 2022 | Q3 | -53000000 | 40000000 | 0 | 148000000 | 23000000 | -5000000 | 23000000 | 2000000 | 3000000 | 7000000 | 165000000 | -33000000 | 162000000 | -451000000 | 295000000 | -162000000 | -189000000 | -10000000 | 2000000 | -176000000 | 0 | -184000000 | -184000000 | 0 | -208000000 | 1975000000 | 2183000000 | 165000000 | -33000000 | 132000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:40:18 | 2022 | Q2 | 8000000 | 49000000 | 0 | 102000000 | 690000000 | 25000000 | 467000000 | -7000000 | 205000000 | 14000000 | 863000000 | -33000000 | 344000000 | -498000000 | 160000000 | -344000000 | -371000000 | -752000000 | 6000000 | -249000000 | 0 | 6000000 | -995000000 | 0 | -503000000 | 2183000000 | 2686000000 | 863000000 | -33000000 | 830000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:36:54 | 2022 | Q1 | 16000000 | 49000000 | 0 | 91000000 | 3189000000 | 56000000 | 3414000000 | 6000000 | -287000000 | 47000000 | 3392000000 | -38000000 | 0 | -525000000 | 0 | 0 | -563000000 | -2669000000 | 0 | -348000000 | 0 | 36000000 | -2981000000 | 0 | -152000000 | 2686000000 | 2838000000 | 3392000000 | -38000000 | 3354000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:36:08 | 2021 | Q4 | -261208000 | 46747000 | 454000 | 80213000 | -286330000 | 6306000 | -256634000 | -13192000 | -22810000 | 204751000 | -215373000 | -34649000 | -579000 | -7324000 | 510267000 | 0 | 467715000 | -1341610000 | 0 | 0 | 0 | 1401033000 | 59423000 | 0 | 311765000 | 2838150000 | 2526385000 | -215373000 | -34649000 | -250022000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:36:26 | 2021 | Q3 | -328174000 | 34954000 | -3200000 | 79405000 | -2944019000 | -55807000 | -2892333000 | 15215000 | -11094000 | 357215000 | -2803819000 | -35206000 | 13902000 | -509022000 | 366525000 | -510643000 | -674444000 | -344144000 | 0 | 0 | 0 | 2494612000 | 2150468000 | 0 | -1327795000 | 2526385000 | 3854180000 | -2803819000 | -35206000 | -2839025000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:38:05 | 2021 | Q2 | 9641000 | 34535000 | 2890000 | 88395000 | -570422000 | -20162000 | -696639000 | 4911000 | 141468000 | 35801000 | -399160000 | -18574000 | 0 | 0 | 409248000 | 0 | 390674000 | -158451000 | 0 | 0 | 0 | 498642000 | 340191000 | 0 | 331705000 | 3854180000 | 3522475000 | -399160000 | -18574000 | -417734000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:36:00 | 2024 | Q1 | 1442000000 | 1478000000 | 2920000000 | 100000000 | -5000000 | 302000000 | 3322000000 | 409000000 | 2817000000 | 525000000 | 3342000000 | 0 | 0 | -250000000 | 3501000000 | 0 | 6823000000 | 34000000 | 758000000 | 0 | 58000000 | 151000000 | 1001000000 | 1001000000 | 0 | 0 | 156000000 | 1157000000 | 0 | 119000000 | 2158000000 | 0 | 0 | -1793000000 | -11000000 | 6469000000 | 4665000000 | 4665000000 | 6823000000 | 0 | 6823000000 | 1478000000 | 1851000000 | 409000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | Q4 | 1492000000 | 1318000000 | 2810000000 | 96000000 | 103000000 | 140000000 | 3149000000 | 401000000 | 2817000000 | 241000000 | 3058000000 | 0 | 0 | 44000000 | 3503000000 | 0 | 6652000000 | 28000000 | 737000000 | 0 | 52000000 | 154000000 | 971000000 | 1095000000 | 0 | 0 | 60000000 | 1155000000 | 0 | 132000000 | 2126000000 | 0 | 0 | -1770000000 | -5000000 | 6301000000 | 4526000000 | 4526000000 | 6652000000 | 0 | 6652000000 | 1318000000 | 1832000000 | 340000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:37:16 | 2023 | Q3 | 1846000000 | 1421000000 | 3267000000 | 97000000 | 99000000 | 149000000 | 3612000000 | 427000000 | 2416000000 | 162000000 | 2578000000 | 23000000 | -23000000 | 39000000 | 3044000000 | 0 | 6656000000 | 28000000 | 726000000 | 0 | 48000000 | 139000000 | 941000000 | 1176000000 | 0 | 0 | 10000000 | 1186000000 | 0 | 147000000 | 2127000000 | 0 | 0 | -1697000000 | -21000000 | 6247000000 | 4529000000 | 4529000000 | 6656000000 | 0 | 6656000000 | 1421000000 | 1902000000 | 56000000 | |||||||
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96 | 2022-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:44:09 | 2022 | Q4 | 1466000000 | 1896000000 | 3362000000 | 72000000 | 43000000 | 126000000 | 3603000000 | 397000000 | 2374000000 | 154000000 | 2528000000 | 5000000 | -5000000 | 35000000 | 2960000000 | 0 | 6563000000 | 20000000 | 68000000 | 0 | 44000000 | 138000000 | 270000000 | 1799000000 | 0 | 0 | 12000000 | 1811000000 | 0 | 170000000 | 2081000000 | 0 | 0 | -1612000000 | -15000000 | 6109000000 | 4482000000 | 4482000000 | 6563000000 | 0 | 6563000000 | 1896000000 | 1867000000 | 401000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:37:19 | 2022 | Q3 | 1973000000 | 1516000000 | 3489000000 | 78000000 | 0 | 204000000 | 3771000000 | 388000000 | 2374000000 | 149000000 | 2523000000 | 0 | 0 | 36000000 | 2947000000 | 0 | 6718000000 | 19000000 | 75000000 | 0 | 50000000 | 168000000 | 312000000 | 1800000000 | 0 | 0 | 11000000 | 1811000000 | 0 | 171000000 | 2123000000 | 0 | 0 | -1540000000 | -19000000 | 6154000000 | 4595000000 | 4595000000 | 6718000000 | 0 | 6718000000 | 1516000000 | 1875000000 | -98000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:40:18 | 2022 | Q2 | 2181000000 | 1362000000 | 3543000000 | 74000000 | 23000000 | 204000000 | 3844000000 | 379000000 | 2374000000 | 153000000 | 2527000000 | 0 | 0 | 33000000 | 2939000000 | 0 | 6783000000 | 16000000 | 83000000 | 0 | 52000000 | 153000000 | 304000000 | 1807000000 | 0 | 0 | 5000000 | 1812000000 | 0 | 178000000 | 2116000000 | 0 | 0 | -1487000000 | -13000000 | 6167000000 | 4667000000 | 4667000000 | 6783000000 | 0 | 6783000000 | 1362000000 | 1890000000 | -291000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:36:54 | 2022 | Q1 | 2594000000 | 1032000000 | 3626000000 | 99000000 | 494000000 | 571000000 | 4790000000 | 374000000 | 2374000000 | 165000000 | 2539000000 | 0 | 0 | 117000000 | 3030000000 | 0 | 7820000000 | 24000000 | 901000000 | 0 | 56000000 | 221000000 | 1202000000 | 1812000000 | 0 | 0 | 4000000 | 1816000000 | 0 | 179000000 | 3018000000 | 0 | 0 | -1495000000 | -1000000 | 6298000000 | 4802000000 | 4802000000 | 7820000000 | 0 | 7820000000 | 1032000000 | 2713000000 | 119000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ZG | USD | 1617640 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:36:08 | 2021 | Q4 | 2611499000 | 513922000 | 3125421000 | 154937000 | 3912662000 | 153555000 | 7679979000 | 344487000 | 2373792000 | 180072000 | 2553864000 | 0 | 0 | 117124000 | 3015475000 | 0 | 10695454000 | 17230000 | 3543812000 | 17841000 | 51484000 | 269923000 | 3882449000 | 1467191000 | 0 | 0 | 4503000 | 1471694000 | 0 | 171470000 | 5354143000 | 0 | 25000 | -1667032000 | 7234000 | 7001084000 | 5341311000 | 5341311000 | 10695454000 | 0 | 10695454000 | 513922000 | 5011003000 | 2399504000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ZG | USD | 1617640 | 2021-11-02 | 2021-11-02 16:36:26 | 2021 | Q3 | 2195366000 | 1020083000 | 3215449000 | 161080000 | 3758207000 | 143756000 | 7830901000 | 361291000 | 2374801000 | 195038000 | 2569839000 | 0 | 0 | 75608000 | 3006738000 | 0 | 10837639000 | 30891000 | 2703772000 | 0 | 54200000 | 321405000 | 3110268000 | 1940671000 | 0 | 0 | 15714000 | 1956385000 | 0 | 203870000 | 5066653000 | 0 | 26000 | -1405824000 | 151000 | 7176633000 | 5770986000 | 5770986000 | 10837639000 | 0 | 10837639000 | 1020083000 | 4644443000 | 2449077000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ZG | USD | 1617640 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:38:05 | 2021 | Q2 | 3713156000 | 880875000 | 4594031000 | 101927000 | 1169601000 | 107687000 | 6285720000 | 365008000 | 1984907000 | 81362000 | 2066269000 | 0 | 0 | 58424000 | 2489701000 | 0 | 8775421000 | 15640000 | 1345890000 | 0 | 53547000 | 231440000 | 1646517000 | 1470378000 | 0 | 0 | 14411000 | 1484789000 | 0 | 221854000 | 3131306000 | 0 | 25000 | -1077650000 | 305000 | 6721435000 | 5644115000 | 5644115000 | 8775421000 | 0 | 8775421000 | 880875000 | 2816268000 | -896888000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Zillow Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Communication Services | Internet Content & Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.76 | 6.13 | 2.99 | 1.74 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 758,778 | FTEs | 6,429 | EV/EBITDA | 110.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 41 | ROE | -3.5% | P/E | (85.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 9.8B | ROA | -2.4% | P/B | 3.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.85 | Gross Margin | 78.4% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 33.23-59.23 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -31.05 | -179.23 | -30.24 | -88.64 | -85.54 | -112.39 | 152.95 | -219.77 | 53.25 | 109.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.76 | 6.13 | 2.99 | 1.74 | 2.99 | 0.73 | 0.53 | 0.94 | 0.42 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Zillow Group, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Richard N. Barton | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Internet Content & Information | |||
9 | Website | https://www.zillowgroup.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Zillow Group, Inc., a digital real estate company, operates real estate brands on mobile applications and Websites in the United States. The company operates through three segments: Homes; Internet, Media & Technology; and Mortgages. The Homes segment is involved in resale of homes; and title and escrow services to home buyers and sellers, including title search procedures for title insurance policies, escrow, and other closing services. The IMT segment offers premier agent, rentals, and new construction marketplaces, as well as dotloop, display, and other advertising, as well as business software solutions. The Mortgage segment provides home loans; and marketing products including custom quote and connect services. Its portfolio of brands includes Zillow Rentals, Trulia, StreetEasy, Zillow Closing Services, HotPads, and Out East. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Seattle, Washington. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 326 | 645 | 847 | 1,077 | 1,334 | 2,743 | 3,340 | 8,147 | 1,958 | 1,945 | ||
7 | Cost of Revenue | (29) | (62) | (72) | (85) | (154) | (1,432) | (1,756) | (6,394) | (367) | (421) | ||
8 | Gross Profit | 296 | 583 | 775 | 992 | 1,180 | 1,311 | 1,583 | 1,753 | 1,591 | 1,524 | ||
9 | Gross Margin, % | 91.0% | 90.4% | 91.5% | 92.1% | 88.5% | 47.8% | 47.4% | 21.5% | 81.3% | 78.4% | ||
10 | EBITDA | 34 | (16) | (89) | 128 | 73 | (97) | 195 | (84) | 154 | 126 | ||
11 | EBITDA, % | 10.4% | -2.5% | -10.6% | 11.9% | 5.5% | -3.5% | 5.8% | -1.0% | 7.9% | 6.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (45) | (150) | (193) | (162) | (129) | (247) | 61 | (246) | (26) | (270) | ||
13 | EBIT, % | -13.7% | -23.2% | -22.8% | -15.0% | -9.7% | -9.0% | 1.8% | -3.0% | -1.3% | -13.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (44) | (154) | (220) | (184) | (151) | (310) | (170) | (527) | (85) | (154) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -13.4% | -23.8% | -26.0% | -17.1% | -11.3% | -11.3% | -5.1% | -6.5% | -4.3% | -7.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (44) | (149) | (220) | (94) | (120) | (305) | (162) | (528) | (88) | (158) | ||
17 | Profit Margin, % | -13.4% | -23.1% | -26.0% | -8.8% | -9.0% | -11.1% | -4.9% | -6.5% | -4.5% | -8.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (44) | (149) | (220) | (94) | (120) | (305) | (162) | (528) | (101) | (158) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 36 | 75 | 101 | 110 | 99 | 111 | 134 | 152 | 180 | 222 | ||
25 | Deferred income taxes | 10 | (3) | (1) | (90) | (31) | (4) | (8) | (3) | - | (20) | ||
26 | Stock-based compensation | 34 | 105 | 107 | 114 | - | 199 | 198 | 312 | 451 | 451 | ||
27 | Change in working capital | 5 | (39) | (9) | 6 | (233) | (703) | 43 | (3,753) | 3,891 | (165) | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 33 | 32 | 213 | 140 | 91 | 219 | 643 | 83 | 24 | ||
29 | Operating Cash Flow | 46 | 23 | 9 | 258 | 4 | (612) | 424 | (3,177) | 4,504 | 354 | ||
30 | Investments in PPE | (44) | (68) | (72) | (79) | (79) | (87) | (109) | (104) | (140) | (165) | ||
31 | Acquisitions | (4) | 93 | (13) | (11) | (55) | 20 | 24 | (497) | (4) | (433) | ||
32 | Investment purchases | (273) | (308) | (185) | (417) | (902) | (1,495) | (3,277) | (516) | (2,191) | (664) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 175 | 344 | 202 | 259 | 413 | 1,126 | 2,347 | 2,206 | 802 | 1,287 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 4 | 2 | - | - | (20) | (24) | 1,659 | (1,414) | 593 | ||
35 | Investing Cash Flow | (145) | 64 | (66) | (247) | (623) | (456) | (1,038) | 1,088 | (1,533) | 25 | ||
36 | Debt repayment | - | - | (370) | - | - | (116) | (874) | (1,978) | (3,440) | (56) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | - | (302) | (947) | (424) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1,884 | - | - | 360 | 65 | 412 | 545 | 46 | 72 | ||
40 | Other Financing Activites | 24 | (1,867) | 442 | 98 | 570 | 1,686 | 1,625 | 4,884 | (4,341) | 56 | ||
41 | Financing Cash Flow | 24 | 16 | 72 | 98 | 930 | 1,636 | 1,162 | 3,148 | (4,341) | (352) | ||
42 | Cash at beginning of period | 202 | 126 | 229 | 244 | 352 | 663 | 1,231 | 1,779 | 2,838 | 1,468 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (76) | 103 | 14 | 109 | 311 | 567 | 548 | 1,059 | (1,370) | 27 | ||
44 | Cash at end of period | 126 | 229 | 244 | 352 | 663 | 1,231 | 1,779 | 2,838 | 1,468 | 1,495 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 126 | 229 | 244 | 352 | 651 | 1,141 | 1,703 | 2,611 | 1,466 | 1,492 | ||
51 | Short Term Investments | 247 | 291 | 263 | 410 | 904 | 1,281 | 2,218 | 514 | 1,896 | 1,318 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 373 | 520 | 506 | 763 | 1,555 | 2,422 | 3,921 | 3,125 | 3,362 | 2,810 | ||
53 | Account Receivables | 19 | 30 | 41 | 54 | 66 | 67 | 70 | 155 | 72 | 96 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 163 | 837 | 491 | 3,913 | 43 | 103 | ||
55 | Other Current Assets | 10 | 24 | 35 | 25 | 61 | 58 | 76 | 154 | 126 | 140 | ||
56 | Total Current Assets | 401 | 574 | 582 | 842 | 1,893 | 3,510 | 4,965 | 7,680 | 3,603 | 3,149 | ||
57 | Goodwill | 96 | 1,909 | 1,923 | 1,931 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 2,374 | 2,374 | 2,817 | ||
58 | Intangible Assets | 27 | 555 | 527 | 320 | 216 | 191 | 95 | 180 | 154 | 241 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 123 | 2,464 | 2,451 | 2,251 | 2,201 | 2,175 | 2,080 | 2,554 | 2,528 | 3,058 | ||
60 | Long Term Investments | 83 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 42 | 90 | 98 | 112 | 135 | 383 | 384 | 344 | 397 | 401 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 8 | 19 | 26 | 62 | 64 | 58 | 117 | 35 | 44 | ||
63 | Total non-current Assets | 248 | 2,562 | 2,568 | 2,389 | 2,398 | 2,622 | 2,522 | 3,015 | 2,960 | 3,503 | ||
64 | Total assets | 650 | 3,136 | 3,150 | 3,231 | 4,291 | 6,132 | 7,487 | 10,695 | 6,563 | 6,652 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 150 | 749 | 699 | 3,544 | 68 | 737 | ||
66 | Account Payables | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 19 | 17 | 20 | 28 | ||
67 | Deferred revenue | 16 | 23 | 31 | 34 | 36 | 40 | 49 | 51 | 44 | 52 | ||
68 | Other Current Liabilities | 24 | 54 | 62 | 80 | 94 | 123 | 142 | 270 | 138 | 154 | ||
69 | Total current liabilities | 49 | 80 | 97 | 118 | 287 | 921 | 909 | 3,882 | 270 | 971 | ||
70 | Long Term debt | - | 230 | 367 | 385 | 699 | 1,764 | 1,821 | 1,467 | 1,799 | 1,095 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 12 | 14 | 15 | 21 | 20 | (1,534) | (15) | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 132 | 136 | 45 | 17 | 12 | 15 | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 1,534 | 15 | 5 | 12 | 60 | ||
74 | Total non-current liabilities | 12 | 376 | 519 | 451 | 736 | 1,776 | 1,836 | 1,472 | 1,811 | 1,155 | ||
75 | Total liabilities | 61 | 457 | 616 | 570 | 1,024 | 2,697 | 2,745 | 5,354 | 2,081 | 2,126 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
77 | Retained earnings | (128) | (277) | (497) | (592) | (672) | (977) | (1,139) | (1,667) | (1,612) | (1,770) | ||
78 | Other Income/Loss | (67) | (0) | (0) | (1) | (1) | 0 | 0 | 7 | (15) | (5) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 783 | 2,956 | 3,031 | 3,254 | 3,940 | 4,412 | 5,881 | 7,001 | 6,109 | 6,301 | ||
80 | Total shareholders equity | 589 | 2,679 | 2,534 | 2,661 | 3,267 | 3,435 | 4,742 | 5,341 | 4,482 | 4,526 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 589 | 2,679 | 2,534 | 2,661 | 3,267 | 3,435 | 4,742 | 5,341 | 4,482 | 4,526 | ||
83 | Total debt | - | 230 | 367 | 385 | 849 | 2,513 | 2,520 | 5,011 | 1,867 | 1,832 | ||
84 | Total Investments | 330 | 291 | 263 | 410 | 904 | 1,281 | 2,218 | 514 | 1,896 | 1,318 | ||
85 | Net Debt | (126) | 1 | 124 | 33 | 198 | 1,372 | 817 | 2,400 | 401 | 340 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,310 | 1,737 | 3,882 | 4,257 | 1,009 | 483 | 435 | 469 | 506 | 496 | 474 | 529 | ||
7 | Cost of Revenue | (772) | (1,496) | (3,415) | (3,622) | (566) | (89) | (89) | (92) | (104) | (110) | (115) | (123) | ||
8 | Gross Profit | 538 | 241 | 467 | 635 | 443 | 394 | 346 | 377 | 402 | 386 | 359 | 406 | ||
9 | Gross Margin, % | 41.1% | 13.9% | 12.0% | 14.9% | 43.9% | 81.6% | 79.5% | 80.4% | 79.4% | 77.8% | 75.7% | 76.7% | ||
10 | EBITDA | 102 | (241) | (117) | 152 | 80 | 1 | (49) | 39 | 29 | 38 | 20 | 53 | ||
11 | EBITDA, % | 7.7% | -13.9% | -3.0% | 3.6% | 7.9% | 0.2% | -11.3% | 8.3% | 5.7% | 7.7% | 4.2% | 10.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 62 | (282) | (195) | 103 | 31 | (39) | (73) | (7) | (67) | (53) | (105) | (45) | ||
13 | EBIT, % | 4.7% | -16.2% | -5.0% | 2.4% | 3.1% | -8.1% | -16.8% | -1.5% | -13.2% | -10.7% | -22.2% | -8.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 23 | (339) | (259) | 7 | 14 | (48) | (68) | (22) | (34) | (28) | (70) | (21) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 1.8% | -19.5% | -6.7% | 0.2% | 1.4% | -9.9% | -15.6% | -4.7% | -6.7% | -5.6% | -14.8% | -4.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 10 | (328) | (261) | 16 | 8 | (51) | (72) | (8) | (35) | (28) | (73) | (23) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.7% | -18.9% | -6.7% | 0.4% | 0.8% | -10.6% | -16.6% | -1.7% | -6.9% | -5.6% | -15.4% | -4.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 10 | (328) | (261) | 16 | 8 | (53) | (72) | (22) | (35) | (28) | (73) | (23) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 35 | 35 | 47 | 49 | 49 | 40 | 42 | 46 | 51 | 55 | 70 | 64 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | (3) | 0 | - | - | - | - | - | (20) | (9) | 9 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 88 | 79 | 80 | 91 | 102 | 148 | 110 | 103 | 130 | 109 | 109 | 108 | ||
27 | Change in working capital | (570) | (2,944) | (286) | 3,189 | 690 | 23 | (11) | (39) | (36) | (60) | (30) | (70) | ||
28 | Other non-cash items | 36 | 357 | 205 | 47 | 14 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8 | 1 | 132 | ||
29 | Operating Cash Flow | (399) | (2,804) | (215) | 3,392 | 863 | 165 | 84 | 93 | 100 | 75 | 86 | 80 | ||
30 | Investments in PPE | (19) | (35) | (35) | (38) | (33) | (33) | (36) | (40) | (44) | (41) | (40) | (46) | ||
31 | Acquisitions | - | 14 | (1) | - | 344 | 162 | (4) | 9 | 9 | (34) | (399) | - | ||
32 | Investment purchases | - | (509) | (7) | (525) | (498) | (451) | (717) | (490) | (148) | 34 | (26) | (297) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 409 | 367 | 510 | - | 160 | 295 | 347 | 433 | 373 | 330 | 151 | 139 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (511) | - | - | (344) | (162) | (378) | (9) | (9) | (34) | 119 | (165) | ||
35 | Investing Cash Flow | 391 | (674) | 468 | (563) | (371) | (189) | (410) | (97) | 181 | 255 | (314) | (204) | ||
36 | Debt repayment | (158) | (344) | (1,342) | (2,669) | (752) | (10) | (9) | (3) | (17) | (16) | (56) | (30) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (348) | (249) | (176) | (174) | (86) | (150) | (100) | (88) | (9) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 6 | 2 | 46 | 13 | 17 | 26 | 16 | 50 | ||
40 | Other Financing Activites | 499 | 2,495 | 1,401 | 36 | 6 | (184) | (44) | 8 | 41 | 41 | 2 | 80 | ||
41 | Financing Cash Flow | 340 | 2,150 | 59 | (2,981) | (995) | (184) | (181) | (68) | (109) | (49) | (126) | 71 | ||
42 | Cash at beginning of period | 3,522 | 3,854 | 2,526 | 2,838 | 2,686 | 2,183 | 1,975 | 1,468 | 1,396 | 1,568 | 1,849 | 1,495 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 332 | (1,328) | 312 | (152) | (503) | (208) | (507) | (72) | 172 | 281 | (354) | (53) | ||
44 | Cash at end of period | 3,854 | 2,526 | 2,838 | 2,686 | 2,183 | 1,975 | 1,468 | 1,396 | 1,568 | 1,849 | 1,495 | 1,442 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3,713 | 2,195 | 2,611 | 2,594 | 2,181 | 1,973 | 1,466 | 1,394 | 1,566 | 1,846 | 1,492 | 1,442 | ||
51 | Short Term Investments | 881 | 1,020 | 514 | 1,032 | 1,362 | 1,516 | 1,896 | 1,975 | 1,745 | 1,421 | 1,318 | 1,478 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4,594 | 3,215 | 3,125 | 3,626 | 3,543 | 3,489 | 3,362 | 3,369 | 3,311 | 3,267 | 2,810 | 2,920 | ||
53 | Account Receivables | 102 | 161 | 155 | 99 | 74 | 78 | 72 | 75 | 90 | 97 | 96 | 100 | ||
54 | Inventory | 1,170 | 3,758 | 3,913 | 494 | 23 | - | 43 | 50 | 75 | 99 | 103 | (5) | ||
55 | Other Current Assets | 108 | 144 | 154 | 571 | 204 | 204 | 126 | 152 | 155 | 149 | 140 | 302 | ||
56 | Total Current Assets | 6,286 | 7,831 | 7,680 | 4,790 | 3,844 | 3,771 | 3,603 | 3,646 | 3,631 | 3,612 | 3,149 | 3,322 | ||
57 | Goodwill | 1,985 | 2,375 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,416 | 2,817 | 2,817 | ||
58 | Intangible Assets | 81 | 195 | 180 | 165 | 153 | 149 | 154 | 154 | 153 | 162 | 241 | 525 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,066 | 2,570 | 2,554 | 2,539 | 2,527 | 2,523 | 2,528 | 2,528 | 2,527 | 2,578 | 3,058 | 3,342 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 23 | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 365 | 361 | 344 | 374 | 379 | 388 | 397 | 404 | 417 | 427 | 401 | 409 | ||
62 | Other non-current Assets | 58 | 76 | 117 | 117 | 33 | 36 | 35 | 36 | 43 | 39 | 44 | (250) | ||
63 | Total non-current Assets | 2,490 | 3,007 | 3,015 | 3,030 | 2,939 | 2,947 | 2,960 | 2,968 | 2,987 | 3,044 | 3,503 | 3,501 | ||
64 | Total assets | 8,775 | 10,838 | 10,695 | 7,820 | 6,783 | 6,718 | 6,563 | 6,614 | 6,618 | 6,656 | 6,652 | 6,823 | ||
65 | Short Term debt | 1,346 | 2,704 | 3,544 | 901 | 83 | 75 | 68 | 71 | 95 | 726 | 737 | 758 | ||
66 | Account Payables | 16 | 31 | 17 | 24 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 28 | 28 | 34 | ||
67 | Deferred revenue | 54 | 54 | 51 | 56 | 52 | 50 | 44 | 49 | 49 | 48 | 52 | 58 | ||
68 | Other Current Liabilities | 231 | 321 | 270 | 221 | 153 | 168 | 138 | 146 | 168 | 139 | 154 | 151 | ||
69 | Total current liabilities | 1,647 | 3,110 | 3,882 | 1,202 | 304 | 312 | 270 | 287 | 333 | 941 | 971 | 1,001 | ||
70 | Long Term debt | 1,470 | 1,941 | 1,467 | 1,812 | 1,807 | 1,800 | 1,799 | 1,794 | 1,789 | 1,176 | 1,095 | 1,001 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 14 | 16 | 5 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 60 | 156 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,485 | 1,956 | 1,472 | 1,816 | 1,812 | 1,811 | 1,811 | 1,807 | 1,799 | 1,186 | 1,155 | 1,157 | ||
75 | Total liabilities | 3,131 | 5,067 | 5,354 | 3,018 | 2,116 | 2,123 | 2,081 | 2,094 | 2,132 | 2,127 | 2,126 | 2,158 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (1,078) | (1,406) | (1,667) | (1,495) | (1,487) | (1,540) | (1,612) | (1,634) | (1,669) | (1,697) | (1,770) | (1,793) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 7 | (1) | (13) | (19) | (15) | (3) | (19) | (21) | (5) | (11) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 6,721 | 7,177 | 7,001 | 6,298 | 6,167 | 6,154 | 6,109 | 6,157 | 6,174 | 6,247 | 6,301 | 6,469 | ||
80 | Total shareholders equity | 5,644 | 5,771 | 5,341 | 4,802 | 4,667 | 4,595 | 4,482 | 4,520 | 4,486 | 4,529 | 4,526 | 4,665 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 5,644 | 5,771 | 5,341 | 4,802 | 4,667 | 4,595 | 4,482 | 4,520 | 4,486 | 4,529 | 4,526 | 4,665 | ||
83 | Total debt | 2,816 | 4,644 | 5,011 | 2,713 | 1,890 | 1,875 | 1,867 | 1,865 | 1,884 | 1,902 | 1,832 | 1,851 | ||
84 | Total Investments | 881 | 1,020 | 514 | 1,032 | 1,362 | 1,516 | 1,896 | 1,975 | 1,745 | 1,421 | 1,318 | 1,478 | ||
85 | Net Debt | (897) | 2,449 | 2,400 | 119 | (291) | (98) | 401 | 471 | 318 | 56 | 340 | 409 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 41.06 | |||||
5 | Beta | 1.85 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 234 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,832 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 9,591 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 11,423 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 16.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 84.0% | |||||
18 | WACC, % | 12.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 1.4% | 4.4% | -0.2% | -3.5% | -2.6% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 102 | 155 | 192 | 35 | 36 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | |
32 | Effective interest rate, % | 8.5% | 10.5% | 1.9% | 2.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,743 | 3,340 | 8,147 | 1,958 | 1,945 | 2,378 | 2,908 | 3,555 | 4,347 | 5,315 | |
8 | Revenue Growth, % | 21.8% | 143.9% | -76.0% | -0.7% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | ||
9 | EBITDA | (97) | 195 | (84) | 154 | 126 | 114 | 139 | 170 | 208 | 255 | |
10 | EBITDA, % | -3.5% | 5.8% | -1.0% | 7.9% | 6.5% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
11 | Depreciation | 150 | 134 | 163 | 180 | 222 | 158 | 194 | 237 | 289 | 354 | |
12 | Depreciation, % | 5.5% | 4.0% | 2.0% | 9.2% | 11.4% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
13 | EBIT | (247) | 61 | (246) | (26) | (96) | (44) | (54) | (66) | (81) | (99) | |
14 | EBIT, % | -9.0% | 1.8% | -3.0% | -1.3% | -4.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,422 | 3,921 | 3,125 | 3,362 | 2,810 | 2,806 | 3,431 | 4,195 | 5,129 | 6,271 | |
22 | Total Cash, % | 88.3% | 117.4% | 38.4% | 171.7% | 144.5% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | |
23 | Account Receivables | 67 | 70 | 155 | 72 | 96 | 75 | 92 | 112 | 137 | 168 | |
24 | Account Receivables, % | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 3.7% | 4.9% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
25 | Inventories | 837 | 491 | 3,913 | 43 | 103 | 418 | 510 | 624 | 763 | 933 | |
26 | Inventories, % | 30.5% | 14.7% | 48.0% | 2.2% | 5.3% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | |
27 | Accounts Payable | 8 | 19 | 17 | 20 | 28 | 19 | 24 | 29 | 35 | 43 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.3% | 0.6% | 0.2% | 1.0% | 1.4% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
29 | Capital Expenditure | (87) | (109) | (104) | (140) | (165) | (120) | (147) | (179) | (219) | (268) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.2% | 3.2% | 1.3% | 7.2% | 8.5% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,743 | 3,340 | 8,147 | 1,958 | 1,945 | 2,378 | 2,908 | 3,555 | 4,347 | 5,315 | |
38 | EBITDA | (97) | 195 | (84) | 154 | 126 | 114 | 139 | 170 | 208 | 255 | |
39 | EBIT | (247) | 61 | (246) | (26) | (96) | (44) | (54) | (66) | (81) | (99) | |
40 | Tax Rate, % | 1.4% | 4.4% | -0.2% | -3.5% | -2.6% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | |
41 | EBIAT | (243) | 58 | (247) | (27) | (98) | (45) | (54) | (67) | (81) | (100) | |
42 | Depreciation | 150 | 134 | 163 | 180 | 222 | 158 | 194 | 237 | 289 | 354 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (3) | (85) | 83 | (24) | 21 | (17) | (20) | (25) | (31) | |
44 | Inventories | (674) | 345 | (3,421) | 3,870 | (60) | (315) | (93) | (114) | (139) | (170) | |
45 | Accounts Payable | 1 | 11 | (2) | 3 | 8 | (9) | 4 | 5 | 6 | 8 | |
46 | Capital Expenditure | (87) | (109) | (104) | (140) | (165) | (120) | (147) | (179) | (219) | (268) | |
47 | UFCF | (854) | 437 | (3,697) | 3,968 | (117) | (308) | (113) | (138) | (169) | (206) | |
48 | WACC, % | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (274) | (89) | (97) | (106) | (115) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (681) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,095 | ||||||||
55 | WACC, % | 12.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 340 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -215 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,435 | ||||||||
57 | Terminal Value | -2,541 | Shares Outstanding, MM | 234 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,414 | Equity Value Per Share, USD | -10.42 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,743 | 3,340 | 8,147 | 1,958 | 1,945 | 2,378 | 2,908 | 3,555 | 4,347 | 5,315 | |
8 | Revenue Growth, % | 21.8% | 143.9% | -76.0% | -0.7% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | (612) | 424 | (3,177) | 4,504 | 354 | 1,320 | 1,613 | 1,973 | 2,412 | 2,949 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -22.3% | 12.7% | -39.0% | 230.0% | 18.2% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | |
11 | Capital Expenditure | (87) | (109) | (104) | (140) | (165) | (120) | (147) | (179) | (219) | (268) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.2% | 3.2% | 1.3% | 7.2% | 8.5% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
13 | Free Cash Flow | (699) | 316 | (3,281) | 4,364 | 189 | 1,200 | 1,467 | 1,793 | 2,193 | 2,681 | |
14 | Free Cash Flow, % | -25.5% | 9.5% | -40.3% | 222.9% | 9.7% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (699) | 316 | (3,281) | 4,364 | 189 | 1,200 | 1,467 | 1,793 | 2,193 | 2,681 | |
22 | WACC, % | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,067 | 1,160 | 1,261 | 1,372 | 1,492 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 6,352 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 24,719 | ||||||||
30 | WACC, % | 12.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 340 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,788 | Equity Value - (USD 'MM) | 24,379 | ||||||||
32 | Terminal Value | 33,018 | Shares Outstanding, MM | 234 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 18,367 | Equity Value Per Share, USD | 104.37 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.81 | 5.46 | 1.98 | 13.34 | 3.24 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.70 | 4.39 | 0.84 | 12.72 | 2.99 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.24 | 1.87 | 0.67 | 5.43 | 1.54 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 8.92 | 7.64 | 6.94 | 13.42 | 18.02 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 213.24 | 102.10 | 223.35 | 42.77 | 89.30 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 222.16 | 109.74 | 230.29 | 56.19 | 107.31 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 2.13 | 3.94 | 0.98 | 19.89 | 24.28 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 220.03 | 105.80 | 229.30 | 36.30 | 83.04 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 47.8% | 47.4% | 21.5% | 81.3% | 78.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -9.0% | 1.8% | -3.0% | -1.3% | -13.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -11.3% | -5.1% | -6.5% | -4.3% | -7.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -11.1% | -4.9% | -6.5% | -4.5% | -8.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 1.4% | 4.4% | -0.2% | -3.5% | -2.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.09 | -0.03 | -0.10 | -0.02 | -0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.05 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.41 | 0.34 | 0.47 | 0.28 | 0.28 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.73 | 0.53 | 0.94 | 0.42 | 0.40 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.42 | 0.35 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -2.42 | 0.39 | -1.28 | -0.74 | -7.50 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.24 | 0.17 | -0.63 | 2.41 | 0.19 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.78 | 1.58 | 2.00 | 1.46 | 1.47 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
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89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 7.17 | 8.69 | 23.65 | 4.93 | 4.85 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.45 | 0.45 | 0.76 | 0.30 | 0.29 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.22 | 0.13 | -0.39 | 2.30 | 0.18 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.14 | 0.74 | 1.03 | 0.97 | 0.53 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.24 | 0.17 | -0.63 | 2.41 | 0.19 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.82 | 0.61 | -0.90 | 66.24 | 0.48 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -7.07 | 3.91 | -30.43 | 32.17 | 2.15 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 7.07 | -3.91 | 30.43 | -32.17 | -2.15 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.76 | 6.13 | 2.99 | 1.74 | 2.99 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -15.49 | 68.50 | -5.02 | 1.73 | 38.18 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -31.05 | -179.23 | -30.24 | -88.64 | -85.54 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.22 | 3.49 | -0.16 | 1.07 | -0.96 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.46 | 8.70 | 1.96 | 3.98 | 6.95 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -112.39 | 152.95 | -219.77 | 53.25 | 109.96 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.76 | 6.13 | 2.99 | 1.74 | 2.99 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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