Julio2022.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W
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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/07/2022 HASTA: 31/07/2022
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	29/07/2022	29/07/2022		14.244,88	70.858,32		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202200222898767 PERIODO: 06/2022-06/2022		AUTORIZADO: 020749
6	ES 2100 ** 9148	EUR	26/07/2022	26/07/2022		19.332,12	85.103,20		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500061 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	26/07/2022	26/07/2022		12.803,02	104.435,32		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500061 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	20/07/2022	20/07/2022		42.106,46	117.238,34		17	016	000000000000	Q6250005C	Q2826000H111 I.R.P.F. M.111			MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO
9	ES 2100 ** 9148	EUR	18/07/2022	18/07/2022		161,13	159.344,80		04	073	000000000000	SEPA IRSJL 1	4238 55 0000378 93 500060 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	18/07/2022	18/07/2022		1.964,60	159.505,93		04	073	000000000000	SEPA PROFJL 1	4238 55 0000378 93 500059 000002 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	18/07/2022	18/07/2022		110,20	161.470,53		04	073	000000000000	SEPA IRSJL 2	4238 55 0000378 93 500060 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	18/07/2022	18/07/2022		701,25	161.580,73		04	073	000000000000	SEPA PROFJL 2	4238 55 0000378 93 500059 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	16/07/2022	16/07/2022		17,00	162.281,98		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
14	ES 2100 ** 9148	EUR	15/07/2022	15/07/2022		200,00	162.298,98		04	073	000000000000	SEPA ESC-HIJOS	4238 55 0000378 93 500058 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	15/07/2022	15/07/2022		130,75	162.498,98		04	073	000000000000	SEPA ESC-HIJOS	4238 55 0000378 93 500058 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	14/07/2022	14/07/2022		210,32	162.629,73		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		10,
17	ES 2100 ** 9148	EUR	13/07/2022	13/07/2022	5.833,33		162.840,05		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO MARZO 2022
18	ES 2100 ** 9148	EUR	13/07/2022	13/07/2022	11.250,00		157.006,72		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO MARZO 2022
19	ES 2100 ** 9148	EUR	13/07/2022	13/07/2022	106,67		145.756,72		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO MARZO 2022
20	ES 2100 ** 9148	EUR	13/07/2022	13/07/2022	18.416,67		145.650,05		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO ABRIL 2022
21	ES 2100 ** 9148	EUR	13/07/2022	13/07/2022	70.223,33		127.233,38		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			FEBRERO 2022
22	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2022	08/07/2022		74,64	57.010,05		04	073	000000000000	SEPA TERCEROSJN 1	4238 55 0000378 93 500057 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
23	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2022	08/07/2022		2.931,77	57.084,69		04	073	000000000000	SEPA TERCEROSJN 2	4238 55 0000378 93 500057 000007 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS					12.178,83
24	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2022	08/07/2022		1.930,35	60.016,46		04	073	000000000000	SEPA GRUPOS CES2 1	4238 55 0000378 93 500056 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS					28.666,66
25	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2022	08/07/2022		10.248,48	61.946,81		04	073	000000000000	SEPA GRUPOS CES2 2	4238 55 0000378 93 500056 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
26	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2022	08/07/2022		6.910,60	72.195,29		04	073	000000000000	SEPA GRUPOS CES2 1	4238 55 0000378 93 500055 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
27	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2022	08/07/2022		21.756,06	79.105,89		04	073	000000000000	SEPA GRUPOS CES2 2	4238 55 0000378 93 500055 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
28	ES 2100 ** 9148	EUR	08/07/2022	08/07/2022		101,25	100.861,95		03	038	000000000000	0054-0000000	COREAPK80 APARCAMIENTOS SL U			nO.B143/02257/22 2.7.2022
29	ES 2100 ** 9148	EUR	05/07/2022	05/07/2022		1.124,32	100.963,20		04	073	000000000000	SEPA ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500054 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
30	ES 2100 ** 9148	EUR	05/07/2022	05/07/2022		3.341,33	102.087,52		04	073	000000000000	SEPA ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500054 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
31	ES 2100 ** 9148	EUR	05/07/2022	05/07/2022		1.243,86	105.428,85		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS
32	ES 2100 ** 9148	EUR	02/07/2022	02/07/2022		17,00	106.672,71		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
33	ES 2100 ** 9148	EUR	01/07/2022	01/07/2022		177,21	106.689,71		04	073	000000000000	SEPA HOTELES SAN 1	4238 55 0000378 93 500053 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
34	ES 2100 ** 9148	EUR	01/07/2022	01/07/2022		2.232,00	106.866,92		04	073	000000000000	SEPA HOTELES SAN 2	4238 55 0000378 93 500053 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
35	ES 2100 ** 9148	EUR	01/07/2022	01/07/2022		146,84	109.098,92		04	073	000000000000	SEPA SANTANDER22	4238 55 0000378 93 500052 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
36	ES 2100 ** 9148	EUR	01/07/2022	01/07/2022		585,36	109.245,76		04	073	000000000000	SEPA SANTANDER22	4238 55 0000378 93 500052 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
37	ES 2100 ** 9148	EUR	01/07/2022	01/07/2022		816,00	109.831,12		04	073	000000000000	SEPA UIMP22	4238 55 0000378 93 500051 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
38	ES 2100 ** 9148	EUR	01/07/2022	01/07/2022		4,00	110.647,12		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.
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