ABCDEFKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DIỄN GIẢI THU - CHI TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI TONY BS31/08/2023
2
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUỸ MỒ CÔI ĐẾN 31/08/202331/07/2023
3
 2023-08
4
STTDiễn giảiNội dungSố tiền
5
1Tổng số tiền Quỹ đã nhận (từ 20.10.2020 đến 31/07/2023) + lãi 26.638.859.163
6
2Tổng số tiền Quỹ đã nhận trong tháng 08/2023 + lãi ko kỳ hạn 606.805.190
7
3Nhận lãi từ tài khoản tiết kiệm 51.291.781
8
4Tất toán sổ tiết kiệm -
9
I1+2+3Tổng số tiền Quỹ đã nhận + lãi đến 31/08/2023 27.296.956.134
10
3Tổng số tiền đã chi bảo trợ đến 31/08/2023 6.146.145.000
11
4Tổng số tiền mừng tuổi đã chi đến 31/08/2023 109.000.000
12
5
Tổng số tiền đã chi khác ( quà khảo sát, quà tết, quà 01.06, tiền ship, chi khác) đến 31/08/2023
 1.350.736.879
13
6Tổng số tiền chi cho NV Quỹ đến 31/08/2023 430.800.000
14
II3+4+5+6Tổng số tiền Qũy đã chi đến 31/08/2023 8.036.681.879
15
IIII-IITổng số tiền còn lại: 19.260.274.255
16
Trong đó _TK tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng _TK số 12.000.000.000
17
_TK Tiết kiệm online 6 tháng _Số tài khoản 372099279 ( mở ngày 12.09.2022) 1.000.000.000
18
_Số tiền tiết kiệm Online 06 tháng _TK số 356074799 1.000.000.000
19
_Sổ Tiết kiệm Online 2 tháng ( mở ngày 21.10.22 ) 1.000.000.000
20
_Trich Tk 988776688 Mo Tk Tg Online 6 Thang Vnd 1.000.000.000
21
TRICH TK 988776688 MO TK TG K.HAN T.CHON 6-9T KHTN VND (9/5/23) 1.000.000.000
22
23
Số dư tài khoản không kỳ hạn 2.260.274.255
24
IVTổng số tiền dự kiến bảo trợ 228 trẻ đến năm 18 tuổi 28.793.733.929
25
1Tổng số tiền đã chi bảo trợ 6.146.145.000
26
2Tổng số tiền dự kiến còn phải chi 22.647.588.929
27
3Số dư khả dụng đến 31/08/2023- 3.387.314.674
28
4Số tiền cần bảo trợ cho 1 bé ước tính 126.844.643
29
5Số bé có thể bảo trợ ước tính- 28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100