1 | ||||
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2 | Company Code | ASPS | ||
3 | Company Name | Altisource Portfolio Solutions S.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ASPS | 1.97 | 1.036 | 110136 | 52342703 | 0 | 1.38-6.79 | 0.1 | Altisource Portfolio Solutions S.A. | USD | 1462418 | LU0445408270 | L0175J104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Real Estate - Services | Altisource Portfolio Solutions S.A. operates as an integrated service provider and marketplace for the real estate and mortgage industries in the United States, India, Luxembourg, Uruguay, and internationally. It provides property preservation and inspection services, payment management technologies, and a vendor management oversight software-as-a-service (SaaS) platform. The company also offers Hubzu, an online real estate auction platform, as well as real estate auction, real estate brokerage, and asset management services; and Equator, a SaaS-based technology to manage real estate owned, short sales, foreclosure, bankruptcy, and eviction processes. In addition, it provides mortgage loan fulfillment, certification and certification insurance services, technologies, title insurance agent, settlement, real estate valuation services, residential and commercial construction inspection and risk mitigation, foreclosure trustee, and commercial loan servicing technology services. Further, the company operates TrelixTM Connect, Vendorly, RentRange, REALSynergy, Lenders One Loan Automation, and other platform solutions. It serves financial institutions, government-sponsored enterprises, banks, asset managers, servicers, investors, originators, correspondent lenders, and mortgage bankers. Altisource Portfolio Solutions S.A. was incorporated in 1999 and is headquartered in Luxembourg City, Luxembourg. | Mr. William B. Shepro | Real Estate | LU | 1071 | 352 27 61 49 00 | 33, Boulevard Prince Henri | Luxembourg City | 1724 | 16.4613 | 22.6313 | 2009-08-06 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-03-07 | 2024-03-07 7:03:50 | 2023 | FY | 153339000 | 129570000 | 23769000 | 0.1550094888 | 0 | 38560000 | 1977000 | 40537000 | -39392000 | 39392000 | 168962000 | 1314000 | 36103000 | 9345000 | -6278000 | -0.0409419652 | -15623000 | -0.1018853651 | -36725000 | -52348000 | -0.3413873835 | 3714000 | -56290000 | -0.3670951291 | -2.51 | -2.51 | 22418000 | 22418000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-03-30 | 2023-03-30 7:09:14 | 2022 | FY | 153120000 | 131305000 | 21815000 | 0.1424699582 | 0 | 45365000 | 3107000 | 54755000 | 2254000 | 54755000 | 186060000 | 665000 | 16639000 | 13553000 | -19387000 | -0.1266131139 | -32940000 | -0.2151253918 | -14627000 | -47567000 | -0.3106517764 | 5266000 | -52833000 | -0.3450431034 | -3.29 | -3.29 | 16070000 | 16070000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-03-03 | 2022-03-03 7:03:39 | 2021 | FY | 178453000 | 171366000 | 7087000 | 0.039713538 | 0 | 53995000 | 2157000 | 67049000 | 864000 | 67049000 | 238415000 | 4000 | 14547000 | 22858000 | -37104000 | -0.2079202927 | -59962000 | -0.3360100419 | 75247000 | 15285000 | 0.0856528049 | 3232000 | 11812000 | 0.0661910979 | 0.75 | 0.74 | 15839000 | 16062999 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-03-11 | 2021-03-11 7:05:16 | 2020 | FY | 365547000 | 305194000 | 60353000 | 0.1651032562 | 0 | 72111000 | 3325000 | 92736000 | 375000 | 92736000 | 397930000 | 114000 | 17730000 | 39855000 | 7847000 | 0.0214664599 | -32008000 | -0.0875619277 | -25698000 | -57706000 | -0.1578620533 | 8609000 | -66315000 | -0.1814130604 | -4.25 | -4.25 | 15598000 | 15598000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2020-03-05 | 2020-03-05 16:09:13 | 2019 | FY | 648651000 | 493256000 | 155395000 | 0.2395664232 | 0 | 106055000 | 11212000 | 141076000 | 1348000 | 141076000 | 634332000 | 342000 | 21393000 | 46913000 | 64966000 | 0.1001555536 | 18053000 | 0.0278316074 | -5614000 | 12439000 | 0.0191767222 | 318296000 | -305857000 | -0.4715278324 | -19.13 | -19.13 | 15991000 | 15991000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2019-02-26 | 2019-02-26 7:06:48 | 2018 | FY | 838202000 | 622165000 | 216037000 | 0.2577385881 | 0 | 125765000 | 14707000 | 175670000 | -1870000 | 175670000 | 797835000 | 740000 | 26254000 | 59211000 | 97708000 | 0.1165685598 | 42495000 | 0.0506978032 | -12714000 | 1399000 | 0.0016690487 | 4098000 | -5382000 | -0.0064208866 | -0.32 | -0.32 | 16818750 | 17073000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2018-02-22 | 2018-02-22 7:16:41 | 2017 | FY | 942213000 | 699865000 | 242348000 | 0.2572114798 | 0 | 131926000 | 16171000 | 148097000 | 2015000 | 192642000 | 892507000 | 270000 | 22253000 | 71814000 | 123805000 | 0.1313981021 | 49706000 | 0.0527545258 | 7652000 | 35375000 | 0.0375445892 | -276256000 | 308891000 | 0.327835638 | 16.99 | 16.53 | 18183000 | 18692000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2017-02-16 | 2017-02-16 8:29:29 | 2016 | FY | 997303000 | 690045000 | 307258000 | 0.3080889158 | 0 | 128731000 | 27847000 | 156578000 | -1925000 | 214155000 | 904200000 | 91000 | 24412000 | 84364000 | 175633000 | 0.1761079632 | 65103000 | 0.0652790576 | -24461000 | 44321000 | 0.044440857 | 12935000 | 28693000 | 0.0287705943 | 1.53 | 1.46 | 18696000 | 19612000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:39:34 | 2015 | FY | 1051466000 | 687327000 | 364139000 | 0.3463155252 | 0 | 142453000 | 27499000 | 220868000 | 4045000 | 220868000 | 908195000 | 133000 | 28208000 | 77605000 | 232512000 | 0.2211312586 | 79077000 | 0.0752064261 | -62003000 | 53060000 | 0.0504628775 | 8260000 | 41598000 | 0.0395619069 | 2.13 | 2.02 | 19504000 | 20619000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:02:58 | 2014 | FY | 1078916000 | 707180000 | 371736000 | 0.3445458219 | 0 | 132375000 | 24130000 | 156505000 | 71000 | 201733000 | 908913000 | 103000 | 23363000 | 66726000 | 274827000 | 0.254725113 | 170454000 | 0.1579863493 | 522000 | 147265000 | 0.1364934805 | 10178000 | 134484000 | 0.1246473312 | 6.22 | 5.69 | 21625000 | 23634000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-03-07 | 2024-03-07 7:03:50 | 2023 | FY | 32545000 | 0 | 32545000 | 7028000 | 0 | -39573000 | 55540000 | 5088000 | 55960000 | 26548000 | 82508000 | 2871000 | 4992000 | 3859000 | 99318000 | 0 | 154858000 | 15275000 | 1570000 | 1128000 | 3195000 | 15720000 | 35760000 | 215615000 | 3204000 | 9028000 | 16306000 | 244153000 | 0 | 1950000 | 279913000 | 0 | 29963000 | -180162000 | 0 | 24529000 | -125670000 | -125055000 | 154858000 | 615000 | 154858000 | 2871000 | 219135000 | 186590000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-03-30 | 2023-03-30 7:09:14 | 2022 | FY | 51025000 | 0 | 51025000 | 12989000 | 0 | 23544000 | 87558000 | 9543000 | 55960000 | 31730000 | 87690000 | 3248000 | 5048000 | 1918000 | 107447000 | 0 | 195005000 | 14981000 | 2097000 | 1167000 | 3711000 | 19296000 | 40085000 | 245230000 | 82000 | 9028000 | 19454000 | 273794000 | 0 | 5468000 | 313879000 | 0 | 25413000 | 118948000 | 0 | -264010000 | -119649000 | -118874000 | 195005000 | 775000 | 195005000 | 3248000 | 245230000 | 194205000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-03-03 | 2022-03-03 7:03:39 | 2021 | FY | 98132000 | 0 | 98132000 | 18008000 | 1 | 21864000 | 138004000 | 14467000 | 55960000 | 36859000 | 92819000 | 4017000 | 6386000 | 2115000 | 119804000 | 0 | 257808000 | 15978000 | 2893000 | 4650000 | 4342000 | 31534000 | 54747000 | 243637000 | 4342000 | 9028000 | 14924000 | 271931000 | 0 | 7922000 | 326678000 | 5.96E-08 | 25413000 | 186592000 | -5.68E-08 | -282147000 | -70142000 | -68870000 | 257808000 | 1272000 | 257808000 | 4017000 | 243637000 | 145505000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-03-11 | 2021-03-11 7:05:16 | 2020 | FY | 58263000 | 0 | 58263000 | 22413000 | 0 | 19479000 | 100155000 | 30107000 | 73849000 | 46326000 | 120175000 | 3833000 | 5398000 | 6017000 | 165530000 | 0 | 265685000 | 16797000 | 7609000 | 4334000 | 5461000 | 41678000 | 71545000 | 242656000 | 504000 | 8801000 | 24735000 | 276696000 | 0 | 19890000 | 348241000 | 0 | 25413000 | 190383000 | 0 | -299561000 | -83765000 | -82556000 | 265685000 | 1209000 | 265685000 | 3833000 | 242656000 | 184393000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2020-03-05 | 2020-03-05 16:09:13 | 2019 | FY | 82741000 | 42618000 | 125359000 | 43615000 | 1 | 15214000 | 184188000 | 53600000 | 73849000 | 61046000 | 134895000 | 3842000 | 1626000 | 6968000 | 200931000 | 0 | 385119000 | 22431000 | 11398000 | 1700000 | 5183000 | 48566000 | 87578000 | 287882000 | 88000 | -88000 | 31016000 | 318898000 | 0 | 31105000 | 406476000 | 0 | 25413000 | 272026000 | 0 | -320265000 | -22826000 | -21357000 | 385119000 | 1469000 | 385119000 | 42618000 | 287882000 | 205141000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2019-02-26 | 2019-02-26 7:06:48 | 2018 | FY | 58294000 | 76054000 | 134348000 | 36466000 | 0 | 30720000 | 201534000 | 45631000 | 81387000 | 91653000 | 173040000 | 41933000 | 309089000 | -29527000 | 540166000 | 0 | 741700000 | 27853000 | 165000 | 165000 | 10108000 | 66252000 | 104378000 | 331476000 | 19000 | -19000 | 9178000 | 340654000 | 0 | 0 | 445032000 | 0 | 25413000 | 590655000 | 0 | -320637000 | 295431000 | 296668000 | 741700000 | 1237000 | 741700000 | 76054000 | 331476000 | 273182000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2018-02-22 | 2018-02-22 7:16:41 | 2017 | FY | 105006000 | 78558000 | 183564000 | 61967000 | 7898000 | 18212000 | 271641000 | 73273000 | 86283000 | 120065000 | 206348000 | 5304000 | 303707000 | 4891000 | 593523000 | 0 | 865164000 | 15682000 | 5945000 | 87000 | 9802000 | 78132000 | 109561000 | 403336000 | 2101000 | 5955000 | 4226000 | 415618000 | 0 | 0 | 525179000 | 0 | 25413000 | 626600000 | 733000 | -314134000 | 338612000 | 339985000 | 865164000 | 1373000 | 865164000 | 78558000 | 409281000 | 304275000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2017-02-16 | 2017-02-16 8:29:29 | 2016 | FY | 149294000 | 58779000 | 208073000 | 93007000 | 6919000 | 17478000 | 325477000 | 103473000 | 86283000 | 155432000 | 241715000 | 5508000 | 7292000 | 5747000 | 363735000 | 0 | 689212000 | 8787000 | 5945000 | 308000 | 8797000 | 125409000 | 148938000 | 467600000 | 8797000 | -8797000 | 1683000 | 478080000 | 0 | 0 | 627018000 | 0 | 25413000 | 333786000 | -1745000 | -296665000 | 60789000 | 62194000 | 689212000 | 1405000 | 689212000 | 58779000 | 473545000 | 324251000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:39:34 | 2015 | FY | 179327000 | 0 | 179327000 | 105023000 | 0 | 21751000 | 306101000 | 119121000 | 82801000 | 197003000 | 279804000 | 10142000 | 3619000 | 9195000 | 421881000 | 0 | 727982000 | 11644000 | 5945000 | 3316000 | 15060000 | 96493000 | 129142000 | 528417000 | 15060000 | -15060000 | 3093000 | 546570000 | 0 | 0 | 675712000 | 0 | 25413000 | 369270000 | -129555000 | -214150000 | 50978000 | 52270000 | 727982000 | 1292000 | 727982000 | 10142000 | 534362000 | 355035000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:02:58 | 2014 | FY | 161361000 | 0 | 161361000 | 117441000 | 11976000 | 11320000 | 302098000 | 127759000 | 90851000 | 245246000 | 336097000 | 10389000 | 4987000 | 6891000 | 486123000 | 0 | 788221000 | 22880000 | 10733000 | 7643000 | 9829000 | 97325000 | 140767000 | 582669000 | 0 | 2694000 | 20648000 | 606011000 | 0 | 0 | 746778000 | 0 | 25413000 | 367967000 | -95372000 | -257614000 | 40394000 | 41443000 | 788221000 | 1049000 | 788221000 | 10389000 | 593402000 | 432041000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-03-07 | 2024-03-07 7:03:50 | 2023 | FY | -56290000 | 9345000 | 45000 | 5068000 | 6833000 | 449000 | 0 | -3419000 | 9803000 | 8280000 | -26719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000000 | 38782000 | -532000 | 0 | -920000 | 7862000 | 0 | -18480000 | 32545000 | 51025000 | -26719000 | 0 | -26719000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-03-30 | 2023-03-30 7:09:14 | 2022 | FY | -52833000 | 11299000 | 1098000 | 5050000 | -12232000 | 4134000 | 0 | -12964000 | -3402000 | 2730000 | -44888000 | -863000 | 346000 | 0 | 0 | -250000 | -767000 | 0 | 0 | -1139000 | 0 | -1082000 | -2221000 | 0 | -47876000 | 54273000 | 102149000 | -44888000 | -863000 | -45751000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-03-03 | 2022-03-03 7:03:39 | 2021 | FY | 12053000 | 21994000 | -705000 | 2825000 | -10692000 | 2963000 | 8442000 | -8442000 | -13655000 | -85880000 | -60405000 | -1379000 | 104141000 | 0 | 0 | 104141000 | 102762000 | -20000000 | 0 | -1014000 | 0 | 18710000 | -2304000 | 0 | 40053000 | 102149000 | 62096000 | -60405000 | -1379000 | -61784000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-03-11 | 2021-03-11 7:05:16 | 2020 | FY | -66315000 | 39855000 | 5033000 | 7804000 | -8860000 | 14973000 | 10338000 | -10338000 | -23833000 | 82000 | -22401000 | -2705000 | 3307000 | -602000 | 46622000 | 602000 | 47224000 | -46622000 | 0 | -1587000 | 0 | -1101000 | -49310000 | 0 | -24487000 | 62096000 | 86583000 | -22401000 | -2705000 | -25106000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2020-03-05 | 2020-03-05 16:09:13 | 2019 | FY | -305857000 | 49299000 | 307339000 | 11874000 | 7506000 | -12207000 | 16257000 | -16257000 | 19713000 | -23473000 | 46688000 | -2161000 | 38632000 | 0 | 7994000 | 422000 | 44887000 | -44996000 | 400000 | -19995000 | 0 | -4047000 | -69038000 | 0 | 22537000 | 86583000 | 64046000 | 46688000 | -2161000 | 44527000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2019-02-26 | 2019-02-26 7:06:48 | 2018 | FY | -2699000 | 59211000 | -5791000 | 0 | -4108000 | 14556000 | -22593000 | 1651000 | 2278000 | 11597000 | 68402000 | -3916000 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 11084000 | -486759000 | 3644000 | -40362000 | 0 | 402838000 | -124283000 | 0 | -44797000 | 64046000 | 108843000 | 68402000 | -3916000 | 64486000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2018-02-22 | 2018-02-22 7:16:41 | 2017 | FY | 311631000 | 71814000 | -297336000 | 4255000 | -27687000 | 29965000 | -60998000 | 2576000 | 770000 | 3405000 | 66082000 | -10514000 | 0 | 0 | 290000 | 478000 | -10036000 | -59761000 | 2374000 | -39011000 | 0 | -1562000 | -100334000 | 0 | -44288000 | 105006000 | 149294000 | 66082000 | -10514000 | 55568000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2017-02-16 | 2017-02-16 8:29:29 | 2016 | FY | 31386000 | 84364000 | -2597000 | 6188000 | 11348000 | 15980000 | 3428000 | -9113000 | 1053000 | -3871000 | 126818000 | -23269000 | -9409000 | -48219000 | 674000 | 674000 | -80223000 | -50723000 | 9558000 | -37662000 | 0 | 11757000 | -76628000 | 0 | -30033000 | 149294000 | 179327000 | 126818000 | -23269000 | 103549000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:39:34 | 2015 | FY | 44800000 | 77605000 | -1326000 | 4812000 | -570000 | 2401000 | 8519000 | -14483000 | 2993000 | 70031000 | 195352000 | -36188000 | -28675000 | -29966000 | 28112000 | 722000 | -65995000 | -50373000 | 1390000 | -58949000 | 0 | -2069000 | -111391000 | 0 | 17966000 | 179327000 | 161361000 | 195352000 | -36188000 | 159164000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:02:58 | 2014 | FY | 137087000 | 66726000 | 1166000 | 2236000 | -27180000 | -22492000 | -27223000 | 24285000 | -1750000 | 17458000 | 197493000 | -64846000 | -34720000 | 0 | 0 | -1702000 | -101268000 | -4959000 | 0 | -255713000 | 0 | 195484000 | -65188000 | 0 | 31037000 | 161361000 | 130324000 | 197493000 | -64846000 | 132647000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ASPS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.553131991 | 1.106627517 | 0.9100950783 | 16.7290774 | 0 | 16.7290774 | 43.02982944 | -26.30075203 | 0.1550094888 | -0.1018853651 | -0.3413873835 | -0.3670951291 | -0.07094826927 | -0.363494298 | 0.4479191533 | -0.1311776856 | 1.075303737 | 3.35070089 | -0.1018853651 | 1.4024784 | -1.728216758 | 2.39718717 | 2.373217505 | -0.4327341218 | -0.1230241499 | -1.232259091 | 21.81829824 | 8.482487725 | 0 | 30.13738208 | 0.9901910137 | -1.19185476 | -1.19185476 | 1.451735213 | 0 | -0.1742479082 | 1 | -0.1230241499 | -17.01847134 | 0 | 0 | 0 | -0.6350607146 | -0.6350607146 | 0.5204682436 | -1.417802096 | -2.986941128 | -2.986941128 | -2.986941128 | 0.05980216534 | 0.5204682436 | 0 | -42.43359032 | -0.6350607146 | |
51 | ASPS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.184308345 | 1.596956468 | 1.272920045 | 30.96254572 | 0 | 30.96254572 | 41.6439968 | -10.68145109 | 0.1424699582 | -0.2151253918 | -0.3106517764 | -0.3450431034 | -0.1107070028 | -0.2709315146 | 0.4415665823 | -0.2126258714 | 1.110707003 | 1.444049787 | -0.2151253918 | 1.268311069 | -2.067104614 | 1.952763555 | 1.937115243 | -1.979686279 | -0.181492518 | -1.629808858 | 11.78843637 | 8.764768707 | 0 | 16.04526878 | 0.7852106356 | -2.793279403 | -2.846981954 | 3.175171126 | 0 | -0.2931556949 | 1.019225628 | -0.181492518 | -21.40581784 | 52.01390498 | 52.01390498 | 0 | -1.270568078 | -1.270568078 | 0.9928304598 | -2.877409952 | -3.322816988 | -3.386700232 | -3.386700232 | 0.005341726396 | 0.9928304598 | 0 | -17.85873008 | -1.270568078 | |
52 | ASPS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.520759128 | 2.12139478 | 1.792463514 | 36.8327795 | 0.000002129944096 | 36.83278163 | 34.03224677 | 2.800534859 | 0.03971353802 | -0.3360100419 | 0.08565280494 | 0.06619109794 | 0.2114491331 | 0.04581704214 | -0.1684012432 | -0.2952905777 | 0.7727837749 | -0.2549114439 | -0.3360100419 | 0.9562542667 | -3.514727268 | 1.404288308 | 1.397657437 | -4.121949543 | -0.24502089 | -3.675515383 | 9.909651266 | 10.72512204 | 171366000 | 12.33517661 | 0.6921934153 | -3.813687733 | -3.90075131 | 6.195593156 | 0 | -0.3384924882 | 1.022829236 | -0.24502089 | -20.87970964 | 43.80348078 | 43.80348078 | 0 | -2.533625788 | -2.533625788 | 0.9958565 | 15.04517271 | -2.876368963 | -2.942034269 | -2.942034269 | -0.127883968 | 0.9958565 | 0 | -8.711151897 | -2.533625788 | |
53 | ASPS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.399888182 | 1.12762597 | 0.814354602 | 22.37946146 | 0 | 22.37946146 | 20.08855023 | 2.290911231 | 0.1651032562 | -0.08756192774 | -0.1578620533 | -0.1814130604 | -0.1491872596 | -0.2496000903 | 0.7916791023 | -0.1648707119 | 1.14918726 | 1.802861785 | -0.08756192774 | 0.9419613452 | -2.987703695 | 1.527185303 | 1.503093093 | -1.805301748 | -0.08950912033 | -3.171790127 | 16.30959711 | 18.16955409 | 0 | 12.14159498 | 1.375866157 | -1.43614566 | -1.609565329 | 3.735286575 | 0 | -0.06128076554 | 1.120753538 | -0.08950912033 | -2.944013668 | 8.281330869 | 8.281330869 | 0 | -2.398403152 | -2.398403152 | 0.5495934586 | -3.029514288 | -8.00216044 | -8.968449623 | -8.968449623 | 0.03894798947 | 0.5495934586 | 0 | 49.10096088 | -2.398403152 | |
54 | ASPS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.103130923 | 1.929411496 | 0.9447692343 | 24.54243499 | 7.40E-07 | 24.54243573 | 16.59851071 | 7.943925019 | 0.2395664232 | 0.02783160744 | 0.01917672215 | -0.4715278324 | 25.58855213 | -0.7941882899 | 13.39950057 | 0.06067399115 | -24.58855213 | 0.6890267546 | 0.02783160744 | 0.7771104516 | -13.11136423 | 1.086117651 | 1.082567082 | 0.8438741644 | 0.1560010692 | -16.87194427 | 14.87219993 | 21.98992466 | 493256000 | 12.10169776 | 1.684287194 | 2.919642299 | 2.784503783 | 7.839347133 | 0 | 0.07197707242 | 0.9537140164 | 0.1560010692 | 4.096157221 | -21.60481259 | -21.60481259 | 0 | -13.54183957 | -13.54183957 | 0.4765367355 | -1.010622709 | 6.941990927 | 6.620674049 | 6.620674049 | -0.0001719294349 | 0.4765367355 | 0 | 7.915633254 | -13.54183957 | |
55 | ASPS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.930809174 | 1.63649428 | 0.5584893368 | 15.87933458 | 0 | 15.87933458 | 16.34027147 | -0.4609368957 | 0.2577385881 | 0.05069780315 | 0.00166904875 | -0.006420886612 | 2.929235168 | -0.007256303088 | -0.01821745179 | 0.06667744092 | -3.847033595 | 0.03292152018 | 0.05069780315 | 0.4471363085 | 1.122566691 | 0.5287482832 | 0.5288722826 | 1.618610497 | 0.2062531472 | 2.510569304 | 22.98584983 | 22.33745018 | 0 | 18.36913502 | 1.130109209 | 4.067008547 | 3.83417317 | 7.987989595 | 0 | 0.08160562728 | 0.942750212 | 0.2062531472 | 414.5575758 | -17.46731359 | -17.46731359 | 0 | 1.280345284 | 1.280345284 | 0.4512679372 | -70.28125 | 5.865671425 | 5.529862979 | 5.529862979 | 0.6898200101 | 0.4512679372 | 0 | 6.667168374 | 1.280345284 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-04-25 | 2024-04-25 7:02:43 | 2024 | Q1 | 42006000 | 30972000 | 11034000 | 0.2626767605 | 0 | 0 | 0 | 12852000 | -11582000 | 11582000 | 42554000 | 0 | -9529000 | 1976000 | 1428000 | 0.0339951436 | -548000 | -0.0130457554 | -7887000 | -8435000 | -0.200804647 | 722000 | -9198000 | -0.2189687188 | -0.33 | -0.33 | 28181000 | 28181000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-03-07 | 2024-03-07 7:03:50 | 2023 | Q4 | 36032000 | 29576000 | 6456000 | 0.1791740675 | 0 | 9261000 | 596000 | 9857000 | -9280000 | 9280000 | 38856000 | 303000 | 9549000 | 2149000 | -675000 | -0.0187333481 | -2824000 | -0.078374778 | -9126000 | -11950000 | -0.3316496448 | 1128000 | -13151000 | -0.3649811279 | -0.47 | -0.47 | 28106000 | 28106000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:01:33 | 2023 | Q3 | 36213000 | 29024000 | 7189000 | 0.1985198686 | 0 | 8813000 | 440000 | 10734000 | 407000 | 10734000 | 39758000 | 262000 | 9890000 | 2353000 | -785000 | -0.0216772982 | -3545000 | -0.0978930218 | 2573000 | -10862000 | -0.2999475327 | 418000 | -11342000 | -0.3132024411 | -0.51 | -0.51 | 22181000 | 22181000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-07-27 | 2023-07-27 7:18:44 | 2023 | Q2 | 35235000 | 29703000 | 5532000 | 0.15700298 | 0 | 10298000 | 559000 | 12341000 | 390000 | 12341000 | 42044000 | 315000 | 9904000 | 2392000 | -4027000 | -0.1142897687 | -6809000 | -0.1932453526 | -1485000 | -18198000 | -0.5164750958 | 639000 | -18850000 | -0.5349794239 | -0.9 | -0.9 | 20840000 | 20840000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:04:00 | 2023 | Q1 | 39461000 | 30957000 | 8504000 | 0.2155039153 | 0 | 10188000 | 382000 | 12094000 | 1560000 | 12094000 | 43051000 | 434000 | 6760000 | 2451000 | 421000 | 0.0106687616 | -2030000 | -0.0514431971 | -9308000 | -11338000 | -0.2873216594 | 1529000 | -12867000 | -0.3260687768 | -0.7 | -0.7 | 18442000 | 18442000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-03-30 | 2023-03-30 7:09:14 | 2022 | Q4 | 34803000 | 26694000 | 8109000 | 0.2329971554 | 0 | 9500000 | 661000 | 11700000 | 862000 | 11700000 | 38394000 | 347000 | 5200000 | 862000 | -2729000 | -0.0784127805 | -3591000 | -0.1031807603 | -4580000 | -8171000 | -0.234778611 | 3056000 | -11227000 | -0.3225871333 | -0.7 | -0.7 | 16094999 | 16094999 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-11-03 | 2022-11-03 7:15:46 | 2022 | Q3 | 38380000 | 34387000 | 3993000 | 0.1040385618 | 0 | 12217000 | 774000 | 12991000 | 1565000 | 14556000 | 48943000 | 212000 | 4349000 | 3103000 | -7460000 | -0.1943720688 | -10563000 | -0.2752214695 | -3890000 | -14453000 | -0.3765763418 | -197000 | -14256000 | -0.3714434601 | -0.89 | -0.89 | 16087000 | 16087000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-07-28 | 2022-07-28 7:01:48 | 2022 | Q2 | 40421000 | 36355000 | 4066000 | 0.1005912768 | 0 | 12182000 | 785000 | 12967000 | 1558000 | 14525000 | 50880000 | 61000 | 3534000 | 2966000 | -7493000 | -0.1853739393 | -10459000 | -0.258751639 | -3341000 | -13800000 | -0.3414066945 | 1521000 | -15321000 | -0.3790356498 | -0.95 | -0.95 | 16082999 | 16083000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-04-28 | 2022-04-28 7:09:22 | 2022 | Q1 | 39516000 | 33869000 | 5647000 | 0.1429041401 | 0 | 11466000 | 887000 | 12353000 | 1621000 | 13974000 | 47843000 | 45000 | 3556000 | 4126000 | -4201000 | -0.1063113675 | -8327000 | -0.2107247697 | -2816000 | -11143000 | -0.2819870432 | 886000 | -12029000 | -0.3044083409 | -0.75 | -0.75 | 15956000 | 15956000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-03-03 | 2022-03-03 7:03:39 | 2021 | Q4 | 38704000 | 36504000 | 2200000 | 0.0568416701 | 0 | 12714000 | 657000 | 15003000 | 73000 | 15003000 | 51507000 | 0 | 3875000 | 3992000 | -12730000 | -0.328906573 | 76127000 | 1.966902646 | 89003000 | 72325000 | 1.868669905 | 1375000 | 70558000 | 1.823015709 | 4.45 | 4.4 | 15839000 | 16043000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-11-04 | 2021-11-04 7:57:40 | 2021 | Q3 | 43243000 | 40667000 | 2576000 | 0.0595703351 | 0 | 13258000 | 327000 | 13585000 | -115000 | 16604000 | 57271000 | 0 | 3755000 | 5644000 | -8499000 | -0.1965404805 | -14028000 | -0.3243993247 | -115000 | -17898000 | -0.4138935782 | 430000 | -18269000 | -0.4224730014 | -1.15 | -1.15 | 15831000 | 15831000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-07-29 | 2021-07-29 7:11:26 | 2021 | Q2 | 46041000 | 44037000 | 2004000 | 0.0435264221 | 0 | 12594000 | 699000 | 13293000 | -36000 | 16556000 | 60593000 | 0 | 3482000 | 6648000 | -7940000 | -0.1724549858 | -14552000 | -0.316066115 | -36000 | -18070000 | -0.3924762711 | 584000 | -18475000 | -0.4012727786 | -1.17 | -1.17 | 15790598 | 15830000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-04-25 | 2024-04-25 7:02:43 | 2024 | Q1 | -9198000 | 1976000 | -29999 | 0 | -1448000 | -2501000 | 0 | -1623000 | 2676000 | 14539000 | -2237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90000 | 0 | -609000 | -699000 | 0 | -2923000 | 29622000 | 32545000 | -2237000 | 0 | -2237000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-03-07 | 2024-03-07 7:03:50 | 2023 | Q4 | -13151000 | 2149000 | 270269 | 1150000 | 1023426 | 759726 | -2013646 | -909339 | 1173039 | 4612285 | -3946020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359838 | -518531 | -74000 | 0 | 589770 | -288599 | 0 | -4118000 | 32545000 | 36663000 | -3946020 | 0 | -3946020 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:01:33 | 2023 | Q3 | -11280000 | 2353000 | -21000 | 1231000 | -440000 | 903000 | 1296129 | -1296129 | -1343000 | 1502000 | -6655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 18374000 | -48000 | 0 | -19000 | 8259000 | 0 | 1604000 | 39847000 | 38243000 | -6655000 | 0 | -6655000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-07-27 | 2023-07-27 7:18:44 | 2023 | Q2 | -18837000 | 2392000 | -48000 | 1242000 | 1007000 | 94000 | 717517 | -717517 | 913000 | 6362000 | -7882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143516 | 146824 | -3000 | 0 | -203000 | -203000 | 0 | -8085000 | 38243000 | 46328000 | -7882000 | 0 | -7882000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:04:00 | 2023 | Q1 | -12867000 | 2451000 | -155000 | 1445000 | 5168000 | -1308000 | 0 | -478000 | 6954000 | 900000 | -3058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000000 | 20461000 | -460000 | 0 | -4428000 | -4887000 | 0 | -7945000 | 46328000 | 54273000 | -3058000 | 0 | -3058000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-03-30 | 2023-03-30 7:09:14 | 2022 | Q4 | -11227000 | 2496000 | 1427000 | 1151000 | -7386000 | 1039000 | 0 | -8103000 | -322000 | 944000 | -12595000 | 863000 | -346000 | 0 | 0 | -767000 | -250000 | 0 | 0 | -88000 | 0 | -190000 | -278000 | 0 | -13123000 | 54273000 | 67396000 | -12595000 | 863000 | -11732000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-11-03 | 2022-11-03 7:15:46 | 2022 | Q3 | -14256000 | 2644000 | -404000 | 1320000 | 3823000 | 2267000 | -11976 | 11976 | 1556000 | 364000 | -6509000 | -229000 | -11113 | 0 | 0 | 11113 | -229000 | 0 | 0 | -28000 | 0 | -142000 | -170000 | 0 | -6908000 | 67396000 | 74304000 | -6509000 | -229000 | -6738000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-07-28 | 2022-07-28 7:01:48 | 2022 | Q2 | -15321000 | 2773000 | 8000 | 1289000 | 1740000 | 1481000 | 0 | -346000 | 605000 | 637000 | -8874000 | -560000 | 346000 | 0 | 0 | 346000 | -214000 | 0 | 0 | -9000 | 0 | -495000 | -495000 | 0 | -9583000 | 74304000 | 83887000 | -8874000 | -560000 | -9434000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-04-28 | 2022-04-28 7:09:22 | 2022 | Q1 | -12029000 | 3386000 | 67000 | 1290000 | -10409000 | -653000 | 0 | -4515000 | -5241000 | 785000 | -16910000 | -74000 | 0 | 0 | 0 | -74000 | -74000 | 0 | 0 | -1014000 | 0 | -1278000 | -1278000 | 0 | -18262000 | 83887000 | 102149000 | -16910000 | -74000 | -16984000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2022-03-03 | 2022-03-03 7:03:39 | 2021 | Q4 | 70950000 | 3992000 | -713000 | 315000 | -5292000 | 1117000 | 8442000 | -8442000 | -6409000 | -88524000 | -19272000 | -254000 | 101141000 | 0 | 0 | 101141000 | 100887000 | -20000000 | 0 | -78000 | 0 | -233000 | -20233000 | 0 | 61382000 | 102149000 | 40767000 | -19272000 | -254000 | -19526000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-11-04 | 2021-11-04 7:57:40 | 2021 | Q3 | -18328000 | 5644000 | -57000 | 431000 | -7339000 | -2196000 | 0 | -5657318 | -5143000 | 1291000 | -18358000 | -432000 | -49701 | 0 | 0 | 0 | -432000 | -19135724 | 0 | -9000 | 0 | 19407000 | 19407000 | 0 | 617000 | 40767000 | 40150000 | -18358000 | -432000 | -18790000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-07-29 | 2021-07-29 7:11:26 | 2021 | Q2 | -18654000 | 6648000 | -497000 | 641000 | 5151000 | 1802000 | 0 | 2952392 | 3349000 | 746000 | -5965000 | -226000 | 1410.43603 | 0 | 0 | 0 | -226000 | 0 | 0 | -97000 | 0 | 747000 | 747000 | 0 | -5444000 | 40150000 | 45594000 | -5965000 | -226000 | -6191000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-04-25 | 2024-04-25 7:02:43 | 2024 | Q1 | 29622000 | 0 | 29622000 | 7329000 | 51574001 | -36951000 | 51574000 | 4396000 | 55960000 | 25278000 | 81238000 | 2858000 | 4985000 | 3817000 | 97294000 | 0 | 148868000 | 32622001 | 1459000 | 0 | 3445000 | -3445001 | 34081000 | 219266000 | 3458000 | 8998000 | -3458000 | 228264000 | 19221000 | 1655000 | 281566000 | 0 | 29963000 | -218517000 | 0 | 55219000 | -133335000 | -132698000 | 148868000 | 637000 | 148868000 | 2858000 | 222380000 | 192758000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2024-03-07 | 2024-03-07 7:03:50 | 2023 | Q4 | 32545000 | 0 | 32545000 | 7028000 | 0 | -39573000 | 55540000 | 5088000 | 55960000 | 26548000 | 82508000 | 2871000 | 4992000 | 3859000 | 99318000 | 0 | 154858000 | 15275000 | 1570000 | 1128000 | 3195000 | 15720000 | 35760000 | 215615000 | 3204000 | 9028000 | 16306000 | 244153000 | 0 | 1950000 | 279913000 | 0 | 29963000 | -180162000 | 0 | 24529000 | -125670000 | -125055000 | 154858000 | 615000 | 154858000 | 2871000 | 219135000 | 186590000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:01:33 | 2023 | Q3 | 36640000 | 0 | 36640000 | 12981000 | 0 | 11217000 | 60838000 | 5796000 | 55960000 | 27818000 | 83778000 | 3184000 | 4982000 | 4058000 | 101798000 | 0 | 162636000 | 16404000 | 1596000 | 1266000 | 3303000 | 15331000 | 36634000 | 211980000 | 13000 | 8724000 | 18219000 | 238936000 | 0 | 3775000 | 275570000 | 0.9999999702 | 29963000 | -166125000 | 2.84E-08 | 22566999 | -113595000 | -112934000 | 162636000 | 661000 | 162636000 | 3184000 | 211980000 | 175340000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-07-27 | 2023-07-27 7:18:44 | 2023 | Q2 | 35041000 | 0 | 35041000 | 13681000 | 0 | 11063000 | 59785000 | 7531000 | 55960000 | 29170000 | 85130000 | 3179000 | 5029000 | 3902000 | 104771000 | 0 | 164556000 | 14868000 | 2113000 | 1195000 | 3075000 | 27100000 | 47156000 | 217881000 | 30000 | 8745000 | 18839000 | 245495000 | 0 | 4806000 | 292651000 | 0 | 29963000 | 75104000 | 5.68E-08 | -233828000 | -128761000 | -128095000 | 164556000 | 666000 | 164556000 | 3179000 | 217881000 | 182840000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ASPS | USD | 1462418 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:04:00 | 2023 | Q1 | 43113000 | 0 | 43113000 | 14257000 | 1 | 13061000 | 70431000 | 8607000 | 55960000 | 30450000 | 86410000 | 3192000 | 5031000 | 3912000 | 107152000 | 0 | 177583000 | 14147000 | 2157000 | 2000000 | 2874000 | 26807000 | 45985000 | 213879000 | 56000 | 8806000 | 19254000 | 241995000 | 0 | 5261000 | 287980000 | 0 | 29963000 | 96243000 | 0 | -237356000 | -111150000 | -110397000 | 177583000 | 753000 | 177583000 | 3192000 | 213879000 | 170766000 | |||||||
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101 | 2021-09-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-11-04 | 2021-11-04 7:57:40 | 2021 | Q3 | 36492000 | 0 | 36492000 | 27585000 | 3096000 | 7499000 | 74672000 | 22560000 | 73849000 | 38143000 | 111992000 | 1060000 | 5279000 | 5367000 | 146258000 | 0 | 220930000 | 20411000 | 10698000 | 3687000 | 7124000 | 34347000 | 72580000 | 268129000 | 247000 | 9264000 | 12393000 | 290033000 | 0 | 14243000 | 362613000 | 5.96E-08 | 25413000 | 116881000 | -5.68E-08 | -283231000 | -140937000 | -141683000 | 220930000 | -746000 | 220930000 | 1060000 | 278827000 | 242335000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ASPS | USD | 1462418 | 2021-07-29 | 2021-07-29 7:11:26 | 2021 | Q2 | 35329000 | 0 | 35329000 | 25900000 | 3931000 | 6999000 | 72159000 | 22483000 | 73849000 | 40816000 | 114665000 | 1645000 | 5284000 | 5880000 | 149957000 | 0 | 222116000 | 22400000 | 6567000 | 4377000 | 5727000 | 37554000 | 72248000 | 251641000 | 289000 | 9290000 | 12372000 | 273592000 | 0 | 13622000 | 345840000 | 0 | 25413000 | 135270000 | -72972000 | -210801000 | -123090000 | -123724000 | 222116000 | -634000 | 222116000 | 1645000 | 258208000 | 222879000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Altisource Portfolio Solutions S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LU | Real Estate | Real Estate - Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -13.54 | -2.40 | -2.53 | -1.27 | -0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | LU | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 110,136 | FTEs | 1,071 | EV/EBITDA | (42.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | 44.8% | P/E | (1.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 52.3M | ROA | -36.4% | P/B | (0.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.04 | Gross Margin | 15.5% | Debt/Equity | (1.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.38-6.79 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -1.01 | -3.03 | 15.05 | -2.88 | -1.42 | 7.92 | 49.10 | -8.71 | -17.86 | -42.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -13.54 | -2.40 | -2.53 | -1.27 | -0.64 | -13.11 | -2.99 | -3.51 | -2.07 | -1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Altisource Portfolio Solutions S.A. | |||
5 | CEO | Mr. William B. Shepro | |||
6 | Country | LU | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | Real Estate - Services | |||
9 | Website | https://www.altisource.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Altisource Portfolio Solutions S.A. operates as an integrated service provider and marketplace for the real estate and mortgage industries in the United States, India, Luxembourg, Uruguay, and internationally. It provides property preservation and inspection services, payment management technologies, and a vendor management oversight software-as-a-service (SaaS) platform. The company also offers Hubzu, an online real estate auction platform, as well as real estate auction, real estate brokerage, and asset management services; and Equator, a SaaS-based technology to manage real estate owned, short sales, foreclosure, bankruptcy, and eviction processes. In addition, it provides mortgage loan fulfillment, certification and certification insurance services, technologies, title insurance agent, settlement, real estate valuation services, residential and commercial construction inspection and risk mitigation, foreclosure trustee, and commercial loan servicing technology services. Further, the company operates TrelixTM Connect, Vendorly, RentRange, REALSynergy, Lenders One Loan Automation, and other platform solutions. It serves financial institutions, government-sponsored enterprises, banks, asset managers, servicers, investors, originators, correspondent lenders, and mortgage bankers. Altisource Portfolio Solutions S.A. was incorporated in 1999 and is headquartered in Luxembourg City, Luxembourg. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,079 | 1,051 | 997 | 942 | 838 | 649 | 366 | 178 | 153 | 153 | ||
7 | Cost of Revenue | (707) | (687) | (690) | (700) | (622) | (493) | (305) | (171) | (131) | (130) | ||
8 | Gross Profit | 372 | 364 | 307 | 242 | 216 | 155 | 60 | 7 | 22 | 24 | ||
9 | Gross Margin, % | 34.5% | 34.6% | 30.8% | 25.7% | 25.8% | 24.0% | 16.5% | 4.0% | 14.2% | 15.5% | ||
10 | EBITDA | 275 | 233 | 176 | 124 | 98 | 65 | 8 | (37) | (19) | (6) | ||
11 | EBITDA, % | 25.5% | 22.1% | 17.6% | 13.1% | 11.7% | 10.0% | 2.1% | -20.8% | -12.7% | -4.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 170 | 79 | 65 | 50 | 42 | 18 | (32) | (60) | (33) | (16) | ||
13 | EBIT, % | 15.8% | 7.5% | 6.5% | 5.3% | 5.1% | 2.8% | -8.8% | -33.6% | -21.5% | -10.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 147 | 53 | 44 | 35 | 1 | 12 | (58) | 15 | (48) | (52) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 13.6% | 5.0% | 4.4% | 3.8% | 0.2% | 1.9% | -15.8% | 8.6% | -31.1% | -34.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 134 | 42 | 29 | 309 | (5) | (306) | (66) | 12 | (53) | (56) | ||
17 | Profit Margin, % | 12.5% | 4.0% | 2.9% | 32.8% | -0.6% | -47.2% | -18.1% | 6.6% | -34.5% | -36.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 137 | 45 | 31 | 312 | (3) | (306) | (66) | 12 | (53) | (56) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 67 | 78 | 84 | 72 | 59 | 49 | 40 | 22 | 11 | 9 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | (1) | (3) | (297) | (6) | 307 | 5 | (1) | 1 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 5 | 6 | 4 | - | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
27 | Change in working capital | (27) | (1) | 11 | (28) | (4) | 8 | (9) | (11) | (12) | 7 | ||
28 | Other non-cash items | 17 | 70 | (4) | 3 | 12 | (23) | 0 | (86) | 3 | 8 | ||
29 | Operating Cash Flow | 197 | 195 | 127 | 66 | 68 | 47 | (22) | (60) | (45) | (27) | ||
30 | Investments in PPE | (65) | (36) | (23) | (11) | (4) | (2) | (3) | (1) | (1) | - | ||
31 | Acquisitions | (35) | (29) | (9) | - | 15 | 39 | 3 | 104 | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | - | (30) | (48) | - | - | - | (1) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 28 | 1 | 0 | - | 8 | 47 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 104 | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (101) | (66) | (80) | (10) | 11 | 45 | 47 | 103 | (1) | - | ||
36 | Debt repayment | (5) | (50) | (51) | (60) | (487) | (45) | (47) | (20) | - | (30) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (256) | (59) | (38) | (39) | (40) | (20) | (2) | (1) | (1) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 39 | ||
40 | Other Financing Activites | 195 | (2) | 12 | (2) | 403 | (4) | (1) | 19 | (1) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | (65) | (111) | (77) | (100) | (124) | (69) | (49) | (2) | (2) | 8 | ||
42 | Cash at beginning of period | 130 | 161 | 179 | 149 | 109 | 64 | 87 | 62 | 102 | 51 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 31 | 18 | (30) | (44) | (45) | 23 | (24) | 40 | (48) | (18) | ||
44 | Cash at end of period | 161 | 179 | 149 | 105 | 64 | 87 | 62 | 102 | 54 | 33 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 161 | 179 | 149 | 105 | 58 | 83 | 58 | 98 | 51 | 33 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 59 | 79 | 76 | 43 | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 161 | 179 | 208 | 184 | 134 | 125 | 58 | 98 | 51 | 33 | ||
53 | Account Receivables | 117 | 105 | 93 | 62 | 36 | 44 | 22 | 18 | 13 | 7 | ||
54 | Inventory | 12 | - | 7 | 8 | - | 0 | - | 0 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 11 | 22 | 17 | 18 | 31 | 15 | 19 | 22 | 24 | (40) | ||
56 | Total Current Assets | 302 | 306 | 325 | 272 | 202 | 184 | 100 | 138 | 88 | 56 | ||
57 | Goodwill | 91 | 83 | 86 | 86 | 81 | 74 | 74 | 56 | 56 | 56 | ||
58 | Intangible Assets | 245 | 197 | 155 | 120 | 92 | 61 | 46 | 37 | 32 | 27 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 336 | 280 | 242 | 206 | 173 | 135 | 120 | 93 | 88 | 83 | ||
60 | Long Term Investments | 10 | 10 | 6 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 128 | 119 | 103 | 73 | 46 | 54 | 30 | 14 | 10 | 5 | ||
62 | Other non-current Assets | 7 | 9 | 6 | 5 | (30) | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 486 | 422 | 364 | 594 | 540 | 201 | 166 | 120 | 107 | 99 | ||
64 | Total assets | 788 | 728 | 689 | 865 | 742 | 385 | 266 | 258 | 195 | 155 | ||
65 | Short Term debt | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | 23 | 12 | 9 | 16 | 28 | 22 | 17 | 16 | 15 | 15 | ||
67 | Deferred revenue | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | 97 | 96 | 125 | 78 | 66 | 49 | 42 | 32 | 19 | 16 | ||
69 | Total current liabilities | 141 | 129 | 149 | 110 | 104 | 88 | 72 | 55 | 40 | 36 | ||
70 | Long Term debt | 583 | 528 | 468 | 403 | 331 | 288 | 243 | 244 | 245 | 216 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 3 | (15) | (9) | 6 | (0) | (0) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | 31 | 25 | 15 | 19 | 16 | ||
74 | Total non-current liabilities | 606 | 547 | 478 | 416 | 341 | 319 | 277 | 272 | 274 | 244 | ||
75 | Total liabilities | 747 | 676 | 627 | 525 | 445 | 406 | 348 | 327 | 314 | 280 | ||
76 | Common Stock | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | ||
77 | Retained earnings | 368 | 369 | 334 | 627 | 591 | 272 | 190 | 187 | 119 | (180) | ||
78 | Other Income/Loss | (95) | (130) | (2) | 1 | - | - | - | (0) | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | (258) | (214) | (297) | (314) | (321) | (320) | (300) | (282) | (264) | 25 | ||
80 | Total shareholders equity | 40 | 51 | 61 | 339 | 295 | (23) | (84) | (70) | (120) | (126) | ||
81 | Minority Interest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
82 | Total Equity | 41 | 52 | 62 | 340 | 297 | (21) | (83) | (69) | (119) | (125) | ||
83 | Total debt | 593 | 534 | 474 | 409 | 331 | 288 | 243 | 244 | 245 | 219 | ||
84 | Total Investments | 10 | 10 | 59 | 79 | 76 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
85 | Net Debt | 432 | 355 | 324 | 304 | 273 | 205 | 184 | 146 | 194 | 187 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 46 | 43 | 39 | 40 | 40 | 38 | 35 | 39 | 35 | 36 | 36 | 42 | ||
7 | Cost of Revenue | (44) | (41) | (37) | (34) | (36) | (34) | (27) | (31) | (30) | (29) | (30) | (31) | ||
8 | Gross Profit | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 11 | ||
9 | Gross Margin, % | 4.4% | 6.0% | 5.7% | 14.3% | 10.1% | 10.4% | 23.3% | 21.6% | 15.7% | 19.9% | 17.9% | 26.3% | ||
10 | EBITDA | (8) | (8) | (13) | (4) | (7) | (7) | (3) | 0 | (4) | (1) | (1) | 1 | ||
11 | EBITDA, % | -17.2% | -19.7% | -32.9% | -10.6% | -18.5% | -19.4% | -7.8% | 1.1% | -11.4% | -2.2% | -1.9% | 3.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (15) | (14) | 76 | (8) | (10) | (11) | (4) | (2) | (7) | (4) | (3) | (1) | ||
13 | EBIT, % | -31.6% | -32.4% | 196.7% | -21.1% | -25.9% | -27.5% | -10.3% | -5.1% | -19.3% | -9.8% | -7.8% | -1.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (18) | (18) | 72 | (11) | (14) | (14) | (8) | (11) | (18) | (11) | (12) | (8) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -39.2% | -41.4% | 186.9% | -28.2% | -34.1% | -37.7% | -23.5% | -28.7% | -51.6% | -30.0% | -33.2% | -20.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (18) | (18) | 71 | (12) | (15) | (14) | (11) | (13) | (19) | (11) | (13) | (9) | ||
17 | Profit Margin, % | -40.1% | -42.2% | 182.3% | -30.4% | -37.9% | -37.1% | -32.3% | -32.6% | -53.5% | -31.3% | -36.5% | -21.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (19) | (18) | 71 | (12) | (15) | (14) | (11) | (13) | (19) | (11) | (13) | (9) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | (0) | (1) | 0 | 0 | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | 5 | (7) | (5) | (10) | 2 | 4 | (7) | 5 | 1 | (0) | 1 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 1 | (89) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 15 | ||
29 | Operating Cash Flow | (6) | (18) | (19) | (17) | (9) | (7) | (13) | (3) | (8) | (7) | (4) | (2) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | 1 | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | 0 | (0) | 101 | - | 0 | (0) | (0) | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 101 | (0) | 0 | 0 | (1) | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | 101 | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | (19) | (20) | - | - | - | - | (20) | (0) | (10) | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 18 | (1) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 19 | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (0) | 1 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 19 | (20) | (1) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0) | 8 | (0) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 46 | 40 | 41 | 102 | 84 | 74 | 67 | 54 | 46 | 38 | 37 | 33 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (5) | 1 | 61 | (18) | (10) | (7) | (13) | (8) | (8) | 2 | (4) | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 40 | 41 | 102 | 84 | 74 | 67 | 54 | 46 | 38 | 40 | 33 | 30 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 35 | 36 | 98 | 80 | 71 | 64 | 51 | 43 | 35 | 37 | 33 | 30 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 35 | 36 | 98 | 80 | 71 | 64 | 51 | 43 | 35 | 37 | 33 | 30 | ||
53 | Account Receivables | 26 | 28 | 18 | 26 | 24 | 21 | 13 | 14 | 14 | 13 | 7 | 7 | ||
54 | Inventory | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 8 | - | 0 | - | - | - | 52 | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 7 | 22 | 12 | 11 | 8 | 24 | 13 | 11 | 11 | (40) | (37) | ||
56 | Total Current Assets | 72 | 75 | 138 | 124 | 111 | 100 | 88 | 70 | 60 | 61 | 56 | 52 | ||
57 | Goodwill | 74 | 74 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
58 | Intangible Assets | 41 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 115 | 112 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 81 | ||
60 | Long Term Investments | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 22 | 23 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||
62 | Other non-current Assets | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 150 | 146 | 120 | 116 | 114 | 111 | 107 | 107 | 105 | 102 | 99 | 97 | ||
64 | Total assets | 222 | 221 | 258 | 240 | 225 | 211 | 195 | 178 | 165 | 163 | 155 | 149 | ||
65 | Short Term debt | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
66 | Account Payables | 22 | 20 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 33 | ||
67 | Deferred revenue | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | 38 | 34 | 32 | 25 | 27 | 28 | 19 | 27 | 27 | 15 | 16 | (3) | ||
69 | Total current liabilities | 72 | 73 | 55 | 49 | 48 | 49 | 40 | 46 | 47 | 37 | 36 | 34 | ||
70 | Long Term debt | 252 | 268 | 244 | 248 | 249 | 249 | 245 | 214 | 218 | 212 | 216 | 219 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | (3) | ||
74 | Total non-current liabilities | 274 | 290 | 272 | 272 | 272 | 271 | 274 | 242 | 245 | 239 | 244 | 228 | ||
75 | Total liabilities | 346 | 363 | 327 | 321 | 320 | 320 | 314 | 288 | 293 | 276 | 280 | 282 | ||
76 | Common Stock | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
77 | Retained earnings | 135 | 117 | 187 | 164 | 146 | 131 | 119 | 96 | 75 | (166) | (180) | (219) | ||
78 | Other Income/Loss | (73) | (0) | (0) | 0 | (0) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | (211) | (283) | (282) | (271) | (268) | (266) | (264) | (237) | (234) | 23 | 25 | 55 | ||
80 | Total shareholders equity | (123) | (141) | (70) | (82) | (96) | (109) | (120) | (111) | (129) | (114) | (126) | (133) | ||
81 | Minority Interest | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
82 | Total Equity | (124) | (142) | (69) | (81) | (95) | (109) | (119) | (110) | (128) | (113) | (125) | (133) | ||
83 | Total debt | 258 | 279 | 244 | 251 | 251 | 251 | 245 | 214 | 218 | 212 | 219 | 222 | ||
84 | Total Investments | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
85 | Net Debt | 223 | 242 | 146 | 171 | 180 | 187 | 194 | 171 | 183 | 175 | 187 | 193 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.97 | |||||
5 | Beta | 1.04 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 22 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 9.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | -7.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 10.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 219 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 44 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 263 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 83.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 16.8% | |||||
18 | WACC, % | 10.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 2558.9% | -14.9% | 21.1% | -11.1% | -7.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -7.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 21 | 18 | 15 | 17 | 36 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
32 | Effective interest rate, % | 8.1% | 6.6% | 7.6% | 16.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 9.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 649 | 366 | 178 | 153 | 153 | 112 | 81 | 59 | 43 | 31 | |
8 | Revenue Growth, % | -43.6% | -51.2% | -14.2% | 0.1% | -27.2% | -27.2% | -27.2% | -27.2% | -27.2% | ||
9 | EBITDA | 65 | 8 | (37) | (19) | (6) | (10) | (7) | (5) | (4) | (3) | |
10 | EBITDA, % | 10.0% | 2.1% | -20.8% | -12.7% | -4.1% | -8.9% | -8.9% | -8.9% | -8.9% | -8.9% | |
11 | Depreciation | 47 | 40 | 23 | 14 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
12 | Depreciation, % | 7.2% | 10.9% | 12.8% | 8.9% | 6.1% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | |
13 | EBIT | 18 | (32) | (60) | (33) | (16) | (21) | (15) | (11) | (8) | (6) | |
14 | EBIT, % | 2.8% | -8.8% | -33.6% | -21.5% | -10.2% | -18.5% | -18.5% | -18.5% | -18.5% | -18.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 125 | 58 | 98 | 51 | 33 | 35 | 25 | 19 | 13 | 10 | |
22 | Total Cash, % | 19.3% | 15.9% | 55.0% | 33.3% | 21.2% | 31.4% | 31.4% | 31.4% | 31.4% | 31.4% | |
23 | Account Receivables | 44 | 22 | 18 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
24 | Account Receivables, % | 6.7% | 6.1% | 10.1% | 8.5% | 4.6% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | |
25 | Inventories | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 22 | 17 | 16 | 15 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.5% | 4.6% | 9.0% | 9.8% | 10.0% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (3) | (1) | (1) | - | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 649 | 366 | 178 | 153 | 153 | 112 | 81 | 59 | 43 | 31 | |
38 | EBITDA | 65 | 8 | (37) | (19) | (6) | (10) | (7) | (5) | (4) | (3) | |
39 | EBIT | 18 | (32) | (60) | (33) | (16) | (21) | (15) | (11) | (8) | (6) | |
40 | Tax Rate, % | 2558.9% | -14.9% | 21.1% | -11.1% | -7.1% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | |
41 | EBIAT | (444) | (37) | (47) | (37) | (17) | (21) | (15) | (11) | (8) | (6) | |
42 | Depreciation | 47 | 40 | 23 | 14 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
43 | Accounts Receivable | (7) | 21 | 4 | 5 | 6 | (1) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
44 | Inventories | (0) | 0 | (0) | 0 | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | (5) | (6) | (1) | (1) | 0 | (6) | (3) | (2) | (1) | (1) | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (3) | (1) | (1) | - | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | |
47 | UFCF | (412) | 16 | (22) | (20) | (1) | (18) | (9) | (6) | (5) | (3) | |
48 | WACC, % | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (17) | (7) | (5) | (3) | (2) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (33) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -66 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 187 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -3 | Equity Value - (USD 'MM) | -253 | ||||||||
57 | Terminal Value | -54 | Shares Outstanding, MM | 22 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -33 | Equity Value Per Share, USD | -11.29 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 649 | 366 | 178 | 153 | 153 | 112 | 81 | 59 | 43 | 31 | |
8 | Revenue Growth, % | -43.6% | -51.2% | -14.2% | 0.1% | -27.2% | -27.2% | -27.2% | -27.2% | -27.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 47 | (22) | (60) | (45) | (27) | (24) | (18) | (13) | (9) | (7) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 7.2% | -6.1% | -33.8% | -29.3% | -17.4% | -21.7% | -21.7% | -21.7% | -21.7% | -21.7% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (3) | (1) | (1) | - | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
13 | Free Cash Flow | 45 | (25) | (62) | (46) | (27) | (25) | (18) | (13) | (10) | (7) | |
14 | Free Cash Flow, % | 6.9% | -6.9% | -34.6% | -29.9% | -17.4% | -22.2% | -22.2% | -22.2% | -22.2% | -22.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 45 | (25) | (62) | (46) | (27) | (25) | (18) | (13) | (10) | (7) | |
22 | WACC, % | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | ||||||
23 | PV UFCF | (22) | (15) | (10) | (6) | (4) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (58) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -128 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 187 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -7 | Equity Value - (USD 'MM) | -315 | ||||||||
32 | Terminal Value | -115 | Shares Outstanding, MM | 22 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -70 | Equity Value Per Share, USD | -14.04 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.10 | 1.40 | 2.52 | 2.18 | 1.55 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.93 | 1.13 | 2.12 | 1.60 | 1.11 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.94 | 0.81 | 1.79 | 1.27 | 0.91 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 24.54 | 22.38 | 36.83 | 30.96 | 16.73 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 24.54 | 22.38 | 36.83 | 30.96 | 16.73 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 16.60 | 20.09 | 34.03 | 41.64 | 43.03 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 7.94 | 2.29 | 2.80 | -10.68 | -26.30 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 24.0% | 16.5% | 4.0% | 14.2% | 15.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.8% | -8.8% | -33.6% | -21.5% | -10.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 1.9% | -15.8% | 8.6% | -31.1% | -34.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -47.2% | -18.1% | 6.6% | -34.5% | -36.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 2558.9% | -14.9% | 21.1% | -11.1% | -7.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.79 | -0.25 | 0.05 | -0.27 | -0.36 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 13.40 | 0.79 | -0.17 | 0.44 | 0.45 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.06 | -0.16 | -0.30 | -0.21 | -0.13 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 1.27 | 1.40 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -13.11 | -2.99 | -3.51 | -2.07 | -1.73 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.09 | 1.53 | 1.40 | 1.95 | 2.40 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.08 | 1.50 | 1.40 | 1.94 | 2.37 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.84 | -1.81 | -4.12 | -1.98 | -0.43 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.16 | -0.09 | -0.25 | -0.18 | -0.12 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -16.87 | -3.17 | -3.68 | -1.63 | -1.23 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 12.10 | 12.14 | 12.34 | 16.05 | 30.14 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.68 | 1.38 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.07 | -0.06 | -0.34 | -0.29 | -0.17 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.95 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.16 | -0.09 | -0.25 | -0.18 | -0.12 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 4.10 | -2.94 | -20.88 | -21.41 | -17.02 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 21.60 | -8.28 | -43.80 | -52.01 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -21.60 | 8.28 | 43.80 | 52.01 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -13.54 | -2.40 | -2.53 | -1.27 | -0.64 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.62 | -8.97 | -2.94 | -3.39 | -2.99 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -1.01 | -3.03 | 15.05 | -2.88 | -1.42 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.04 | -0.13 | 0.01 | 0.06 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.99 | 0.52 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 7.92 | 49.10 | -8.71 | -17.86 | -42.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -13.54 | -2.40 | -2.53 | -1.27 | -0.64 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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