ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AnnéesCapitalIntérêt AmortissementAnnuitéK à rembourser
2
1100000900016 666,6725 666,6783 333,33
3
283 333,337499,999716 666,6724 166,6766 666,66
4
366666,665999,999416 666,6722 666,6749 999,99
5
449999,994499,999116 666,6721 166,6733 333,32
6
533333,322999,998816 666,6719 666,6716 666,65
7
616666,651499,998516 666,6718 166,670
8
9
10
Colonne1mois 1mois 2mois 3mois 4mois 5mois 6mois 7mois 8mois 9mois 10mois 11mois 12
11
1. Argent disponible en début de mois
65520,0064570,00710207867084820807708812099170112620124070137220147970
12
13
2. Argent provenant des ventes36000,003840039600396003840040800456004800048000480004560050400
14
3 Autres entrées d’argent0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
15
4. TOTAL DES ENTREES36000,0038400,0039600,0039600,0038400,0040800,0045600,0048000,0048000,0048000,0045600,0050400,00
16
5. Charges du personnel17500,001750017500175001750017500175001750017500175001750017500
17
6. Charges d’exploitation12300,0012300,0012300,0013800,0013800,0013800,0014900,0014900,0014900,0015200,0015200,0015200,00
18
7. Frais financiers et charges assimilées
5750,00750750750750750750750750750750750
19
8. dépenses pour investissements en équipement
0,000,000,000,009000,000,000,000,002000,000,000,000,00
20
9. Autres dépenses (remboursement emprunt)
1400,0014001400140014001400140014001400140014001400
21
10. TOTAL DES DEPENSES36950,0031950,0031950,0033450,0042450,0033450,0034550,0034550,0036550,0034850,0034850,0034850,00
22
23
11. Argent disponible en fin de mois
64570,0071020,0078670,0084820,0080770,0088120,0099170,00112620,00124070,00137220,00147970,00163520,00
24
25
26
27
28
29
30
31
Mois
 P.U en DH
 Q. vendues TOTAL
32
 Janvier12300036000,00
33
 Février12320038400,00
34
 Mars 12330039600,00
35
 Avril12330039600,00
36
 Mai12320038400,00
37
 Juin12340040800,00
38
 Juillet12380045600,00
39
 Aout12400048000,00
40
 Septembre12400048000,00
41
 Octobre12400048000,00
42
 Novembre12380045600,00
43
 Décembre12420050400,00
44
 Total1243200518400,00AnnéesCapitalIntérêt AmortissementAnnuitéK à rembourser
45
1100000900016 666,6725 666,6783 333,33
46
283 333,337499,999716 666,6724 166,6766 666,66
47
366666,665999,999416 666,6722 666,6749 999,99
48
449999,994499,999116 666,6721 166,6733 333,32
49
533333,322999,998816 666,6719 666,6716 666,65
50
616666,651499,998516 666,6718 166,670
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Colonne1MontantPourcentage %
60
Les frais préliminaires 4000,004,76
61
Installation technique, matériel et outillage
60000,0071,43
62
Matériel et mobilier de bureau 10000,0011,90
63
Frais de réaménagement et du service bancaire
10000,0011,90
64
TOTAL84000,00
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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84
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86
87
88
89
90
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92
93
94
95
96
97
98
99
100