Фінансова модель (скорочена).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Сокращенная финансовая модель кофейни на 30 кв. м.
2	Вложения, грн (общие инвестции) = 17 000 $ * 37,5 курс грн					637 500
3	Общая сумма расходов
4	Месяц			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
5	Количество продаж в день			80,00	65,00	80,00	95,00	110,00	125,00
6	Средний чек			85	80	80	80	80	80
7	Средняя выручка в день			6 800	5 200	6 400	7 600	8 800	10 000
8	Количество дней			30	31	30	31	31	30
9	Доходы			204 000	161 200	192 000	235 600	272 800	300 000
10	Расходы			163 113	142 479	157 304	179 138	198 468	212 490
11	Фудкост (себестоимость продукции), грн.			71 400	56 420	67 200	82 460	95 480	105 000
12	Фудкост, %			35%	35%	35%	35%	35%	35%
13	Маркетинг			13 000	12 000	11 000	10 000	10 000	10 000
14	Аренда помещения			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
15	Коммунальные платежи (свет, вода)			6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500
16	ФОТ (Фонд оплати труда), грн.			35 150	31 170	33 950	38 610	42 330	44 750
17	ФОТ, %			17,2%	19,3%	17,7%	16,4%	15,5%	14,9%
18	Бар-менеджер (300количество смен+D92%)			0	0	0	0	0	0
19	Бармен (1 чел) (300 ставка + 10 %). % в 2 раза уменьшается, если 2 человека на смене			29 400	25 420	28 200	32 860	36 580	39 000
20	Уборщица (125 грн - утренняя смена)			3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
21	Бухгалтер (контроль)			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
22	Списания товаров	1,0%		2 040	1 612	1 920	2 356	2 728	3 000
23	Хоз-товары, хим средства			800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800
24	Непредвиденные расходы	1,0%		2 040	1 612	1 920	2 356	2 728	3 000
25	ФОП налоги			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
26	Налоги за 2 сотрудников оформленных (3000 *2)			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
27	Вывоз мусора			300	300	300	300	300	300
28	Эквайринг 1,8 % от безнал оплат + 300 грн (60 % средняя)			2 503	2 041	2 374	2 844	3 246	3 540
29	Комиссия доставки (глово, бонд) - от 20 до 38 % (в фудкосте посчитана)			0	0	0	0	0	0
30	Бонусы и скидки (они в фудкосте учтены)			0	0	0	0	0	0
31	Амортизация оборудования (естественный износ)	1,0%		2 040	1 612	1 920	2 356	2 728	3 000
32	Ремонт и реинвестиции			2 040	1 612	1 920	2 356	2 728	3 000
33	Система учета			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
34	Летняя площадка			0	800	800	800	800	800
35	Охрана и пожарная безопасность			800	800	800	800	800	800
36	Прибыль			40 887	18 721	34 696	56 462	74 332	87 510
37	Рентабельность, %			20,0%	11,6%	18,1%	24,0%	27,2%	29,2%
38	Прибыль нарастающий итог		-637 500	-596 613	-577 092	-541 596	-485 134	-410 002	-321 692
39	Окупаемость, месяцев (пример - июль)			11
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100