ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a)
3
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
4
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)
5
(PESOS)
6
Concepto (c)2022 (d)31 de diciembre de 2021 (e)Concepto (c)2022 (d)31 de diciembre de 2021 (e)
7
ACTIVOPASIVO
8
Activo CirculantePasivo Circulante
9
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)8,084,744.60 3,577,281.73 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)13,962,884.41 19,120,239.84
10
a1) Efectivo228,934.18 139,111.85 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo5,339,442.78 7,316,818.20
11
a2) Bancos/Tesorería6,975,265.17 2,729,458.03 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo5,247,202.10 5,305,698.69
12
a3) Bancos/Dependencias y Otros0.00 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
13
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)0.00 0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
14
a5) Fondos con Afectación Específica0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
15
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración880,545.25 708,711.85 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
16
a7) Otros Efectivos y Equivalentes0.00 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo3,376,239.53 6,497,722.95
17
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)56,620,123.42 53,009,404.57 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
18
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0.00 0.00
20
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo3,403,357.17 2,664,059.46 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
21
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0.00 0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
22
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo22,000.00 0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
23
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0.00 0.00
24
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo53,194,766.25 50,345,345.11 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0.00 0.00
25
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)25,830.27 44,592.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0.00 0.00
26
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo25,830.27 44,592.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo0.00 0.00
27
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo0.00 0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0.00 0.00
28
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0.00 0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
29
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo0.00 0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
30
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0.00 0.00
31
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0.00 0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.00 0.00
32
d1) Inventario de Mercancías para Venta0.00 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
33
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0.00 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo0.00 0.00
34
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0.00 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo0.00 0.00
35
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0.00 0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo0.00 0.00
36
d5) Bienes en Tránsito0.00 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo0.00 0.00
37
e. Almacenes0.00 0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
38
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0.00 0.00
39
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0.00 0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo0.00 0.00
40
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo0.00 0.00
41
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0.00 0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo0.00 0.00
42
g1) Valores en Garantía0.00 0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)248,896.76 194,583.72
43
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0.00 0.00 h1) Ingresos por Clasificar0.00 0.00
44
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0.00 0.00 h2) Recaudación por Participar0.00 0.00
45
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes248,896.76 194,583.72
46
47
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)64,730,698.29 56,631,278.30 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)14,211,781.17 19,314,823.56
48
49
Activo No CirculantePasivo No Circulante
50
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0.00 0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo6,014,825.63 6,015,890.03
51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 167,112.00 167,112.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo0.00 0.00
52
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 17,131,569.74 17,131,569.74 c. Deuda Pública a Largo Plazo0.00 0.00
53
d. Bienes Muebles 9,343,670.48 9,079,832.06 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo0.00 0.00
54
e. Activos Intangibles 457,690.75 457,690.75 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo0.00 0.00
55
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -5,488,105.56 -5,988,437.04 f. Provisiones a Largo Plazo0.00 0.00
56
g. Activos Diferidos0.00 0.00
57
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)6,014,825.63 6,015,890.03
58
i. Otros Activos no Circulantes0.00 0.00
59
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)20,226,606.80 25,330,713.59
60
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)21,611,937.41 20,847,767.51
61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
62
I. Total del Activo (I = IA + IB)86,342,635.70 77,479,045.81
63
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)4,627,835.15 4,627,835.15
64
a. Aportaciones2,373,836.35 2,373,836.35
65
b. Donaciones de Capital2,253,998.80 2,253,998.80
66
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0.00 0.00
67
68
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)61,488,193.75 47,520,497.07
69
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)15,630,101.80 31,438,366.09
70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores41,526,150.88 10,087,784.79
71
c. Revalúos2,226,953.06 2,226,953.06
72
d. Reservas0.00 0.00
73
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores2,104,988.01 3,767,393.13
74
75
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0.00 0.00
76
a. Resultado por Posición Monetaria0.00 0.00
77
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios0.00 0.00
78
79
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)66,116,028.90 52,148,332.22
80
81
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)86,342,635.70 77,479,045.81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100