| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
2 | АКТИВ | 350 | 20 942 875,26 | 20 942 875,26 | - | - | - | - | 20 942 875,26 | 20 800 210,15 | - | 20 800 210,15 | ||||||||||||||
3 | ПАССИВ | 700 | 20 942 875,26 | 20 942 875,26 | - | - | - | - | 20 942 875,26 | 20 800 210,15 | - | 20 800 210,15 | ||||||||||||||
4 | ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||
7 | ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||||||||||||||||||||
8 | ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||||||||||||||||||||
9 | ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0503130 | |||||||||||||||||||||||||
11 | на «01» января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | МКУК ЦБС Советского района | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||
14 | главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 50386594 | |||||||||||||||||||||||
15 | главный администратор, администратор источников | ИНН | 5408157977 | |||||||||||||||||||||||
16 | финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 890 | |||||||||||||||||||||||
17 | Наименование бюджета | город Новосибирск | по ОКТМО | 50701000 | ||||||||||||||||||||||
18 | Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||
19 | Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
22 | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||
23 | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
25 | I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
26 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | 26 538 513,93 | 26 538 513,93 | - | - | - | - | 26 538 513,93 | 26 613 453,63 | - | 26 613 453,63 | ||||||||||||||
27 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 18 549 450,77 | 18 549 450,77 | - | - | - | - | 18 549 450,77 | 18 894 543,47 | - | 18 894 543,47 | ||||||||||||||
28 | из них: амортизация основных средств* | 021 | 18 549 450,77 | 18 549 450,77 | - | - | - | - | 18 549 450,77 | 18 894 543,47 | - | 18 894 543,47 | ||||||||||||||
29 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 7 989 063,16 | 7 989 063,16 | - | - | - | - | 7 989 063,16 | 7 718 910,16 | - | 7 718 910,16 | ||||||||||||||
30 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | ||||||||||||||
31 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
32 | из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
33 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | ||||||||||||||
34 | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 12 295 738,09 | 12 295 738,09 | - | - | - | - | 12 295 738,09 | 12 295 738,09 | - | 12 295 738,09 | ||||||||||||||
35 | Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
36 | из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
37 | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 13 253,86 | 13 253,86 | - | - | - | - | 13 253,86 | 13 253,86 | - | 13 253,86 | ||||||||||||||
38 | из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
39 | Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
40 | из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
41 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
42 | Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
43 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
44 | Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 576 575,48 | 576 575,48 | - | - | - | - | 576 575,48 | 695 687,48 | - | 695 687,48 | ||||||||||||||
45 | Итого по разделу I | |||||||||||||||||||||||||
46 | (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 20 874 631,59 | 20 874 631,59 | - | - | - | - | 20 874 631,59 | 20 723 590,59 | - | 20 723 590,59 | ||||||||||||||
47 | II. Финансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
48 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
49 | в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
50 | в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
51 | из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
52 | из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
53 | в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
54 | в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
55 | Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
56 | из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
57 | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
58 | из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
59 | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 68 243,67 | 68 243,67 | - | - | - | - | 68 243,67 | 76 619,56 | - | 76 619,56 | ||||||||||||||
60 | из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
61 | Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
62 | из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
63 | Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
64 | из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
65 | Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
66 | Итого по разделу II | |||||||||||||||||||||||||
67 | (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 68 243,67 | 68 243,67 | - | - | - | - | 68 243,67 | 76 619,56 | - | 76 619,56 | ||||||||||||||
68 | БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 20 942 875,26 | 20 942 875,26 | - | - | - | - | 20 942 875,26 | 20 800 210,15 | - | 20 800 210,15 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
72 | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||
73 | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
75 | III. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||
76 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
77 | из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
78 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 85 647,82 | 85 647,82 | - | - | - | - | 85 647,82 | 144 740,99 | - | 144 740,99 | ||||||||||||||
79 | из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
80 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 605 050,24 | 605 050,24 | - | - | - | - | 605 050,24 | 611 685,75 | - | 611 685,75 | ||||||||||||||
81 | Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
82 | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | - | - | ||||||||||||||
83 | внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
84 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
85 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
86 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
87 | из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
88 | Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
89 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 2 257 196,43 | 2 257 196,43 | - | - | - | - | 2 257 196,43 | 2 780 130,00 | - | 2 780 130,00 | ||||||||||||||
90 | Итого по разделу III | |||||||||||||||||||||||||
91 | (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 947 894,49 | 2 947 894,49 | - | - | - | - | 2 947 894,49 | 3 536 556,74 | - | 3 536 556,74 | ||||||||||||||
92 | IV. Финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||
93 | Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 17 994 980,77 | 17 994 980,77 | - | - | - | - | 17 994 980,77 | 17 263 653,41 | - | 17 263 653,41 | ||||||||||||||
94 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 20 942 875,26 | 20 942 875,26 | - | - | - | - | 20 942 875,26 | 20 800 210,15 | - | 20 800 210,15 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||||||||||||||||||||
97 | ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке | |||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||