1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | VJET | ||
3 | Company Name | voxeljet AG | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | VJET | 1.55 | 1.269 | 32471 | 14158816 | 0 | 1.02-2.95 | 0.11 | voxeljet AG | USD | 1582581 | US92912L2060 | 92912L107 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Computer Hardware | voxeljet AG provides three-dimensional (3D) printers and on-demand parts services to industrial and commercial customers in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas. It operates in two segments, Systems and Services. The Systems segment develops, manufactures, and sells 3D printers. This segment also offers consumables, including particulate materials and proprietary chemical binding agents, maintenance contracts, extended warranty contracts, and spare parts. The Services segment prints on-demand parts for its customers, as well as creates parts, molds, cores, and models using 3D computer-aided design at its service center; and provides casting services. It serves automotive, aerospace, art and architecture, engineering, and consumer product end markets; foundries and suppliers; and universities and research institutes through its direct sales force and a network of sales agents. The company was formerly known as Voxeljet Technology GmbH and changed its name to voxeljet AG in January 2004. voxeljet AG was founded in 1999 and is headquartered in Friedberg, Germany. | Dr. Ingo Ederer | Technology | DE | 253 | 49 821 7483 100 | Paul-Lenz Strasse 1a | Friedberg | 86316 | 1.87496 | 4.16496 | 2013-10-18 | ЛОЖЬ | ЛОЖЬ | ИСТИНА | ИСТИНА | ЛОЖЬ | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:14:04 | 2022 | FY | 27832000 | 19646000 | 8186000 | 0.2941218741 | 6865000 | 6584000 | 7975000 | 14559000 | -7856000 | 13568000 | 33214000 | 620000 | 6749000 | 3546000 | -1836000 | -0.065967232 | -5382000 | -0.1933745329 | -6129000 | -11511000 | -0.4135886749 | -102000 | -11409000 | -0.4099238287 | -1.55 | -1.55 | 7350792 | 7350792 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 16:18:40 | 2021 | FY | 24826000 | 16876000 | 7950000 | 0.3202287924 | 6149000 | 6577000 | 6420000 | 12997000 | -2352000 | 16794000 | 33670000 | 924000 | 2601000 | 4024000 | -4820000 | -0.194151293 | -8844000 | -0.3562394264 | -1677000 | -10521000 | -0.4237895754 | 65000 | -10586000 | -0.4264077983 | -1.69 | -1.68 | 6256548 | 6302458 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:55:12 | 2020 | FY | 21567000 | 14812000 | 6755000 | 0.3132099968 | 6500000 | 6407000 | 5816000 | 12223000 | 1196000 | 19919000 | 34731000 | 184000 | 2589000 | 3626000 | -9538000 | -0.4422497334 | -13164000 | -0.6103769648 | -2405000 | -15569000 | -0.7218899244 | -88000 | -15481000 | -0.7178096165 | -3.2 | -3.2 | 4836000 | 4836000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2020-05-07 | 2020-05-07 16:34:16 | 2019 | FY | 24602000 | 17426000 | 7176000 | 0.291683603 | 7212000 | 6952000 | 7118000 | 14070000 | -481000 | 20801000 | 38227000 | 126000 | 1183000 | 4295000 | -9330000 | -0.3792374604 | -13625000 | -0.5538167629 | -597000 | -14222000 | -0.5780830827 | 9000 | -14231000 | -0.5784489066 | -2.94 | -2.94 | 4836000 | 4836000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2019-03-28 | 2019-03-28 17:05:37 | 2018 | FY | 26009000 | 16864000 | 9145000 | 0.3516090584 | 6334000 | 5587000 | 7332000 | 12919000 | 357000 | 18707000 | 35571000 | 1952000 | 1143000 | 3506000 | -4104000 | -0.1577915337 | -9562000 | -0.3676419701 | 1936000 | -8753000 | -0.3365373525 | 11000 | -8728000 | -0.3355761467 | -2.21 | -2.21 | 3940636 | 3940636 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2018-03-29 | 2018-03-29 17:10:20 | 2017 | FY | 23178000 | 13824000 | 9354000 | 0.4035723531 | 5528000 | 5129000 | 6474000 | 11603000 | 0 | 17974000 | 31798000 | 365000 | 190000 | 3163000 | -5092000 | -0.2196910864 | -8620000 | -0.3719043921 | -1690000 | -8445000 | -0.3643541289 | 80000 | -8509000 | -0.367115368 | -2.29 | -2.29 | 3720000 | 3720000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2017-03-30 | 2017-03-30 16:05:09 | 2016 | FY | 22338000 | 15435000 | 6903000 | 0.3090249799 | 5683000 | 4563000 | 5312000 | 9875000 | 0 | 18022000 | 33457000 | 38000 | 230000 | 2542000 | -8539000 | -0.3822634076 | -11119000 | -0.4977616617 | 1417000 | -11311000 | -0.5063568807 | 2000 | -11287000 | -0.5052824783 | -3.03 | -3.03 | 3720000 | 3720000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2016-04-01 | 2016-03-31 19:51:23 | 2015 | FY | 24064000 | 17147000 | 6917000 | 0.2874418218 | 5470000 | 5178000 | 6922000 | 12100000 | 0 | 16328000 | 33475000 | 158000 | 277000 | 2982000 | -6271000 | -0.260596742 | -9411000 | -0.3910821144 | 2130000 | -9530000 | -0.3960272606 | 64000 | -9594000 | -0.3986868351 | -2.58 | -2.58 | 3720000 | 3720000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2015-03-27 | 2015-03-26 18:56:56 | 2014 | FY | 16163000 | 9838000 | 6325000 | 0.3913258677 | 4027000 | 4026000 | 3746000 | 7772000 | 0 | 10516000 | 20354000 | 299000 | 472000 | 2143000 | -1749000 | -0.1082101095 | -4191000 | -0.2592959228 | 1283000 | -4364000 | -0.2699993813 | -32000 | -4332000 | -0.2680195508 | -1.22 | -1.22 | 3555616 | 3555616 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2014-03-27 | 2014-03-27 17:10:43 | 2013 | FY | 11688000 | 7045000 | 4643000 | 0.3972450376 | 2651000 | 1676000 | 2640000 | 4316000 | 0 | 6660000 | 13705000 | 37000 | 380000 | 1493000 | -487000 | -0.0416666667 | -2013000 | -0.1722279261 | 4000 | -2356000 | -0.2015742642 | 358000 | -2714000 | -0.2322039699 | -1.21 | -1.21 | 2252000 | 2252000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:14:04 | 2022 | FY | 12119000 | 2047000 | 14166000 | 6188000 | 11136000 | 3991000 | 35481000 | 17799000 | 0 | 819000 | 819000 | 944000 | 0 | 77000 | 19639000 | 0 | 55120000 | 2683000 | 1161000 | 164000 | 4877000 | 2653000 | 11374000 | 18727000 | 281000 | 0 | 16000 | 19024000 | 0 | 19734000 | 30398000 | 0 | 9135000 | -97240000 | -464000 | 112996000 | 24427000 | 24722000 | 55120000 | 295000 | 55120000 | 2991000 | 19888000 | 7769000 | |||||||
23 | 2021-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 16:18:40 | 2021 | FY | 7027000 | 18522000 | 25549000 | 6130000 | 9482000 | 1587000 | 42748000 | 23719000 | 0 | 878000 | 878000 | 4000 | 0 | 110000 | 24711000 | 0 | 67459000 | 2594000 | 14882000 | 50000 | 2132000 | 2108000 | 21716000 | 12938000 | 231000 | 87000 | 0 | 13256000 | 0 | 3210000 | 34972000 | 0 | 7027000 | -85974000 | 1400000 | 110264000 | 32717000 | 32487000 | 67459000 | -230000 | 67459000 | 18526000 | 27820000 | 20793000 | |||||||
24 | 2020-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:55:12 | 2020 | FY | 5324000 | 5351000 | 10675000 | 4711000 | 11394000 | 1357000 | 28137000 | 23774000 | 0 | 1143000 | 1143000 | 32000 | 0 | 141000 | 25090000 | 0 | 53227000 | 1956000 | 19770000 | 0 | 2911000 | 1578000 | 26215000 | 7314000 | -7314000 | 52000 | 7319000 | 7371000 | 0 | 3124000 | 33586000 | 0 | 4836000 | -75463000 | 1675000 | 88748000 | 19796000 | 19641000 | 53227000 | -155000 | 53227000 | 5383000 | 27084000 | 21760000 | |||||||
25 | 2019-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2020-05-07 | 2020-05-07 16:34:16 | 2019 | FY | 4368000 | 3667000 | 8035000 | 7232000 | 12459000 | 1324000 | 31513000 | 27343000 | 0 | 1356000 | 1356000 | 35000 | 2014000 | 44000 | 30792000 | 0 | 62305000 | 2797000 | 11290000 | 0 | 2623000 | 2145000 | 18855000 | 9866000 | -9866000 | 69000 | 10050000 | 10119000 | 0 | 0 | 28974000 | 0 | 4836000 | -60367000 | 798000 | 88077000 | 33344000 | 33331000 | 62305000 | -13000 | 62305000 | 3702000 | 21156000 | 16788000 | |||||||
26 | 2018-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2019-03-28 | 2019-03-28 17:05:37 | 2018 | FY | 7402000 | 12905000 | 20307000 | 6043000 | 10064000 | 1522000 | 37936000 | 27675000 | 0 | 1420000 | 1420000 | 2267000 | 0 | 54000 | 31416000 | 0 | 69352000 | 2945000 | 850000 | 0 | 817000 | 1690000 | 6302000 | 16321000 | -16321000 | 76000 | 16499000 | 16575000 | 0 | 105000 | 22877000 | 0 | 4836000 | -46400000 | 1201000 | 86803000 | 46440000 | 46475000 | 69352000 | 35000 | 69352000 | 12943000 | 17171000 | 9769000 | |||||||
27 | 2017-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2018-03-29 | 2018-03-29 17:10:20 | 2017 | FY | 7569000 | 14044000 | 21613000 | 5096000 | 9539000 | 1526000 | 37774000 | 27698000 | 0 | 1111000 | 1111000 | 396000 | 0 | 52000 | 29257000 | 0 | 67031000 | 3059000 | 1162000 | 0 | 271000 | 2084000 | 6576000 | 16413000 | 18000 | 66000 | 40000 | 16537000 | 0 | 479000 | 23113000 | 0 | 3720000 | -37480000 | 1380000 | 76227000 | 43847000 | 43847000 | 67031000 | 71000 | 67031000 | 14088000 | 17575000 | 10006000 | |||||||
28 | 2016-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2017-03-30 | 2017-03-30 16:05:09 | 2016 | FY | 7849000 | 12579000 | 20428000 | 4141000 | 11213000 | 1724000 | 37506000 | 23521000 | 0 | 842000 | 842000 | 211000 | 0 | 59000 | 24633000 | 0 | 62139000 | 1765000 | 1297000 | 2000 | 332000 | 2123000 | 5517000 | 4817000 | 177000 | 1000 | 91000 | 5086000 | 0 | 791000 | 10603000 | 0 | 3720000 | -28971000 | 873000 | 75827000 | 51449000 | 51449000 | 62139000 | 87000 | 62139000 | 11662000 | 6114000 | -1735000 | |||||||
29 | 2015-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2016-04-01 | 2016-03-31 19:51:23 | 2015 | FY | 2086000 | 31746000 | 33832000 | 3402000 | 7841000 | 1475000 | 46550000 | 21383000 | 1273000 | 627000 | 1900000 | 206000 | 0 | 81000 | 23570000 | 0 | 70120000 | 1759000 | 1150000 | 0 | 472000 | 3021000 | 6402000 | 1291000 | 397000 | 1000 | 560000 | 2249000 | 0 | 1305000 | 8651000 | 0 | 3720000 | -17684000 | -238000 | 75671000 | 61469000 | 61469000 | 70120000 | 0 | 70120000 | 30867000 | 2441000 | 355000 | |||||||
30 | 2014-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2015-03-27 | 2015-03-26 18:56:56 | 2014 | FY | 8031000 | 41142000 | 49173000 | 3213000 | 5247000 | 876000 | 58509000 | 19466000 | 1558000 | 1315000 | 2873000 | 247000 | -248000 | 248000 | 22586000 | 0 | 81095000 | 2326000 | 1241000 | 0 | 469000 | 1531000 | 5567000 | 2263000 | 826000 | 213000 | 926000 | 4228000 | 0 | 2101000 | 9795000 | 0 | 3720000 | -8090000 | -1000 | 75671000 | 71300000 | 71300000 | 81095000 | 0 | 81095000 | 40315000 | 3504000 | -4527000 | |||||||
31 | 2013-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2014-03-27 | 2014-03-27 17:10:43 | 2013 | FY | 33459000 | 744000 | 34203000 | 1132000 | 3641000 | 1001000 | 39977000 | 16316000 | 0 | 62000 | 62000 | 1561000 | 0 | 0 | 17939000 | 0 | 57916000 | 1502000 | 1922000 | 14000 | 622000 | 3044000 | 7090000 | 3863000 | 1337000 | 0 | 226000 | 5426000 | 0 | 3520000 | 12516000 | 0 | 3120000 | -3758000 | 46038000 | 0 | 45400000 | 45400000 | 57916000 | 0 | 57916000 | 2305000 | 5785000 | -27674000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:14:04 | 2022 | FY | -11409000 | 2926000 | 0 | 65000 | -1439000 | 116000 | 945000 | -73000 | -2427000 | 673000 | -9184000 | -789000 | 0 | 0 | 12581000 | 26113000 | 37905000 | -20304000 | 5429000 | 0 | 0 | -8828000 | -23703000 | 74000 | 5092000 | 12119000 | 7027000 | -9184000 | -789000 | -9973000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 16:18:40 | 2021 | FY | -10586000 | 3100000 | -694000 | 305000 | -908000 | 99000 | 851000 | 585000 | -2443000 | 2246000 | -6537000 | -1041000 | 0 | -10486000 | 0 | 85000 | -11442000 | -1338000 | 26619000 | 0 | 0 | -5762000 | 19519000 | 163000 | 1703000 | 7027000 | 5324000 | -6537000 | -1041000 | -7578000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:55:12 | 2020 | FY | -15481000 | 3442000 | 2262000 | 671000 | 774000 | 29000 | -1000 | -781000 | 1527000 | 1734000 | -6598000 | -139000 | 0 | -994000 | 4962000 | 92000 | 3921000 | -1275000 | 0 | 0 | 0 | 4742000 | 3467000 | 166000 | 956000 | 5324000 | 4368000 | -6598000 | -139000 | -6737000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2020-05-07 | 2020-05-07 16:34:16 | 2019 | FY | -14231000 | 4211000 | -265000 | 671000 | 1861000 | 15000 | -21000 | 358000 | 1509000 | 934000 | -6819000 | -1100000 | 0 | -2725000 | 8373000 | 0 | 4548000 | -1366000 | 0 | 0 | 0 | 529000 | -837000 | 74000 | -3034000 | 4368000 | 7402000 | -6819000 | -1100000 | -7919000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2019-03-28 | 2019-03-28 17:05:37 | 2018 | FY | -8764000 | 3506000 | -2407000 | 604000 | -1502000 | 237000 | -515000 | -310000 | -914000 | 849000 | -7714000 | -3812000 | -1785000 | -8690000 | 10475000 | 1785000 | -2027000 | -3183000 | 11088000 | 0 | 0 | 1639000 | 9544000 | 30000 | -167000 | 7402000 | 7569000 | -7714000 | -3812000 | -11526000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2018-03-29 | 2018-03-29 17:10:20 | 2017 | FY | -8525000 | 3163000 | 79000 | 386000 | -2654000 | 2899000 | -515000 | 629000 | -5667000 | 469000 | -7082000 | -3374000 | -50000 | -5542000 | 4077000 | 206000 | -4683000 | -1333000 | 0 | 0 | 0 | 12612000 | 11279000 | 206000 | -280000 | 7569000 | 7849000 | -7082000 | -3374000 | -10456000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2017-03-30 | 2017-03-30 16:05:09 | 2016 | FY | -11313000 | 2542000 | 3333000 | 256000 | -8422000 | 2566000 | 954000 | -27000 | -11915000 | 266000 | -13338000 | -3700000 | 0 | 0 | 0 | 19166000 | 15466000 | -730000 | 0 | 0 | 0 | 4346000 | 3616000 | 19000 | 5763000 | 7849000 | 2086000 | -13338000 | -3700000 | -17038000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2016-04-01 | 2016-03-31 19:51:23 | 2015 | FY | -9594000 | 2982000 | -67000 | 2007000 | -7588000 | 640000 | -7655000 | -584000 | 11000 | 310000 | -11950000 | -1402000 | 0 | 0 | 0 | 8519000 | 7117000 | -1099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1099000 | -13000 | -5945000 | 2086000 | 8031000 | -11950000 | -1402000 | -13352000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2015-03-27 | 2015-03-26 18:56:56 | 2014 | FY | -4332000 | 2143000 | 0 | 0 | -1609000 | -1113000 | -1305000 | 823000 | -14000 | -1222000 | -5020000 | -2684000 | -965000 | -43395000 | 43395000 | -43395000 | -47044000 | -4144000 | 30233000 | 0 | 0 | 492000 | 26581000 | 53000 | -25428000 | 8031000 | 33459000 | -5020000 | -2684000 | -7704000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2014-03-27 | 2014-03-27 17:10:43 | 2013 | FY | -2714000 | 1493000 | 358000 | 0 | 1203000 | -1306000 | -836000 | 942000 | 2403000 | -1980000 | -1640000 | -11176000 | 0 | -273000 | 0 | 0 | -11449000 | -1842000 | 46846000 | 0 | 0 | 1243000 | 46247000 | 0 | 33158000 | 33459000 | 301000 | -1640000 | -11176000 | -12816000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | VJET | 2022-12-31 | 2022 | FY | 3.119483031 | 1.789519958 | 1.065500264 | 81.15191147 | 206.8940242 | 288.0459357 | 49.84704265 | 238.198893 | 0.2941218741 | -0.1933745329 | -0.4135886749 | -0.4099238287 | 0.008861089393 | -0.2069847605 | -0.4670651328 | -0.1230283912 | 0.9911389106 | 2.138795987 | -0.1933745329 | 0.3608127721 | 0.8141810292 | 0.4339574547 | 0.4487870924 | -0.7974514743 | -0.4617860016 | 2.256519425 | 4.497737557 | 7.322400298 | 1.764188218 | 1.563683353 | 0.504934688 | -1.249389181 | -1.356724554 | 1.92713928 | 0 | -0.3299798793 | 1.085910279 | -0.4617860016 | -7.91042205 | 11.6400507 | 11.6400507 | 0 | 0.6482413303 | 0.6482413303 | 0.5689347145 | -1.387903495 | -1.587746012 | -1.724149714 | -1.724149714 | -0.167539779 | 0.5689347145 | 0 | -12.85598637 | 0.6482413303 | |
51 | VJET | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.968502487 | 1.458786148 | 0.3235862958 | 90.12527189 | 205.0799953 | 295.2052672 | 56.10393458 | 239.1013326 | 0.3202287924 | -0.3562394264 | -0.4237895754 | -0.4264077983 | -0.006178119951 | -0.156924947 | -0.3235626738 | -0.1933410576 | 1.00617812 | 1.189620081 | -0.3562394264 | 0.4123986421 | 0.8503224623 | 0.2833862666 | 0.4595536614 | -3.400230681 | -0.2349748382 | 2.061894428 | 4.049918434 | 6.505782575 | 1.779793293 | 1.046671445 | 0.3680161283 | -1.044825357 | -1.211211038 | 4.083561734 | 0 | -0.2633126561 | 1.159247361 | -0.2349748382 | -0.4392554764 | 6.279538905 | 6.279538905 | 0 | 0.9962630472 | 0.9962630472 | 1.3129275 | -3.079041953 | -4.301232267 | -4.986192155 | -4.986192155 | -0.0652512202 | 1.3129275 | 0 | -11.07629421 | 0.9962630472 | |
52 | VJET | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.073316803 | 0.5869158879 | 0.2030898341 | 79.7289841 | 280.7730219 | 360.502006 | 48.20010802 | 312.3018979 | 0.3132099968 | -0.6103769648 | -0.7218899244 | -0.7178096165 | 0.005652257692 | -0.2908486295 | -0.7820266721 | -0.4873389605 | 0.9943477423 | 1.182695229 | -0.6103769648 | 0.5088394988 | 1.368155183 | 0.2697897455 | 0.5777303754 | -5.084588644 | -0.2436124649 | 2.68877551 | 4.578008915 | 7.572597137 | 1.299982447 | 0.9071674939 | 0.4051890958 | -1.364350703 | -1.393093466 | 2.207402812 | 0 | -0.3059303566 | 1.02106699 | -0.2436124649 | -0.3337379868 | 47.4676259 | 47.4676259 | 0 | 1.959169232 | 1.959169232 | 1.798289707 | -2.505246051 | -5.756822638 | -5.878101563 | -5.878101563 | 0.283285515 | 1.798289707 | 0 | -6.34763201 | 1.959169232 | |
53 | VJET | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.671333864 | 0.8097056484 | 0.2316626889 | 107.2953418 | 260.962642 | 368.2579839 | 58.58516011 | 309.6728238 | 0.291683603 | -0.5538167629 | -0.5780830827 | -0.5784489066 | -0.0006328223878 | -0.2284086349 | -0.4267934261 | -0.3135788262 | 1.000632822 | 1.043816514 | -0.5538167629 | 0.3395554129 | 0.6344769674 | 0.2283267762 | 0.3881834862 | -11.51732883 | -0.3223199092 | 1.868552063 | 3.401825221 | 6.230246693 | 1.39866763 | 0.8997549647 | 0.3948639756 | -1.410049628 | -1.637510339 | 1.661497105 | 0 | -0.2771725876 | 1.161313976 | -0.3223199092 | -0.6039858282 | 6.199090909 | 6.199090909 | 0 | 1.327112454 | 1.327112454 | 1.798684565 | -3.109496007 | -5.587983038 | -6.489402798 | -6.489402798 | 0.09413679693 | 1.798684565 | 0 | -6.542254842 | 1.327112454 | |
54 | VJET | 2018-12-31 | 2018 | FY | 6.019676293 | 4.181212314 | 1.174547763 | 84.80506748 | 217.8225806 | 302.6276481 | 63.74080882 | 238.8868393 | 0.3516090584 | -0.3676419701 | -0.3365373525 | -0.3355761467 | -0.001256711984 | -0.1258507325 | -0.1879414298 | -0.1516574148 | 0.9971438364 | 0.915394269 | -0.3676419701 | 0.2475919945 | 0.3697459087 | 0.2600500311 | 0.2699375894 | -8.365704287 | -0.4492458214 | 1.493367786 | 4.303988085 | 5.726315789 | 1.675675676 | 0.9398012647 | 0.3750288384 | -1.95755203 | -2.924908568 | 5.153229073 | 0 | -0.296589642 | 1.494166451 | -0.4492458214 | -9.075294118 | 2.023609654 | 2.023609654 | 0 | 0.6300367582 | 0.6300367582 | 1.124953172 | -3.352303741 | -2.538513539 | -3.792961764 | -3.792961764 | -0.9595969458 | 1.124953172 | 0 | -9.50972394 | 0.6300367582 | |
55 | VJET | 2017-12-31 | 2017 | FY | 5.744221411 | 4.061587591 | 1.15100365 | 80.25023729 | 251.8616175 | 332.1118548 | 80.76786748 | 251.3439873 | 0.4035723531 | -0.3719043921 | -0.3643541289 | -0.367115368 | -0.009473060983 | -0.126941266 | -0.1940611672 | -0.1425853941 | 1.007578449 | 0.9796983759 | -0.3719043921 | 0.2621921201 | 0.4008255981 | 0.2723697312 | 0.286135261 | -45.36842105 | -0.4029587482 | 1.528747691 | 4.548273155 | 4.519123897 | 1.449208512 | 0.8368113221 | 0.3457803106 | -1.903763441 | -2.810752688 | 5.809946237 | 0 | -0.3055483648 | 1.476419091 | -0.4029587482 | -6.094664372 | 2.098992294 | 2.098992294 | 0 | 1.680199123 | 1.680199123 | 3.178518033 | -8.65809037 | -7.0458771 | -10.40266746 | -10.40266746 | -0.3545137003 | 3.178518033 | 0 | -16.4331679 | 1.680199123 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-11-16 | 2023-11-16 16:05:43 | 2023 | Q3 | 6167000 | 4515000 | 1652000 | 0.267877412 | 1534000 | 1782000 | 1790000 | 3572000 | 0 | 4440000 | 8955000 | 34000 | 425000 | 724000 | -2027000 | -0.3286849359 | -2798000 | -0.4537052051 | -3000 | -3179000 | -0.5154856494 | 393000 | -3147000 | -0.5102967407 | -0.34 | -0.34 | 9134724 | 9134724 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-08-17 | 2023-08-17 16:05:31 | 2023 | Q2 | 6837000 | 4984000 | 1853000 | 0.2710253035 | 1538000 | 1635000 | 2113000 | 3748000 | 0 | 4800000 | 9784000 | 39000 | 422000 | 743000 | -2162000 | -0.3162205646 | -2947000 | -0.4310370045 | -298000 | -3625000 | -0.5302033055 | 12000 | -3632000 | -0.5312271464 | -0.4 | -0.4 | 9134724 | 9134724 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:10:10 | 2023 | Q1 | 6015000 | 4098000 | 1917000 | 0.3187032419 | 1599000 | 1507000 | 1919000 | 3426000 | -277000 | 4748000 | 8846000 | 27000 | 414000 | 760000 | -2071000 | -0.3443059019 | -2831000 | -0.4706566916 | -420000 | -3251000 | -0.540482128 | 1000 | -3252000 | -0.5406483791 | -0.36 | -0.36 | 9134724 | 9134724 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:14:04 | 2022 | Q4 | 10766000 | 7908000 | 2858000 | 0.2654653539 | 2098000 | 1836000 | 2435000 | 4271000 | -3744000 | 2625000 | 10533000 | 10000 | 416000 | 752000 | 243000 | 0.022571057 | -509000 | -0.0472784693 | 336000 | -173000 | -0.0160691064 | -18000 | -155000 | -0.0143971763 | -0.0186 | -0.0186 | 8312466 | 8312466 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-11-17 | 2022-11-17 16:05:54 | 2022 | Q3 | 5735000 | 4089000 | 1646000 | 0.2870095902 | 1673000 | 1566000 | 2015000 | 3581000 | -1068000 | 4186000 | 8275000 | 8000 | 1508000 | 740000 | -1800000 | -0.3138622493 | -2540000 | -0.4428945074 | -6167000 | -8707000 | -1.518221447 | -5000 | -8702000 | -1.517349608 | -1.24 | -1.24 | 7026711 | 7026711 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:05:56 | 2022 | Q2 | 6691000 | 4600000 | 2091000 | 0.3125093409 | 1653000 | 1505000 | 1888000 | 3393000 | -998000 | 4048000 | 8648000 | 0 | 616000 | 722000 | -1235000 | -0.1845762965 | -1957000 | -0.2924824391 | 93000 | -1864000 | -0.2785831714 | -65000 | -1799000 | -0.2688686295 | -0.26 | -0.26 | 7026711 | 7026711 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 4640000 | 3049000 | 1591000 | 0.342887931 | 1441000 | 1677000 | 1637000 | 3314000 | -2046000 | 2709000 | 5758000 | 77000 | 603000 | 800000 | -318000 | -0.0685344828 | -1118000 | -0.2409482759 | 351000 | -767000 | -0.1653017241 | -14000 | -753000 | -0.1622844828 | -0.11 | -0.11 | 7026711 | 7026711 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 16:18:40 | 2021 | Q4 | 10885000 | 7327000 | 3558000 | 0.326871842 | 1377000 | 1572000 | 2035000 | 3607000 | 707000 | 4349000 | 11676000 | 2702000 | 747000 | 764000 | 1911000 | 0.175562701 | -791000 | -0.0726688103 | 3772000 | 1164000 | 0.1069361507 | 117000 | 998000 | 0.0916858062 | 0.15 | 0.15 | 6653333 | 7026711 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 4938000 | 2997000 | 1941000 | 0.3930741191 | 1498000 | 1536000 | 1471000 | 3007000 | 0 | 3429000 | 6426000 | 54000 | 576000 | 766000 | -668000 | -0.1352774403 | -1488000 | -0.3013365735 | 1210000 | -800000 | -0.1620089105 | -15000 | -785000 | -0.1589712434 | -0.12 | -0.12 | 6757420 | 6757420 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 4943000 | 3531000 | 1412000 | 0.2856564839 | 1670000 | 1986000 | 1466000 | 3452000 | 172000 | 5294000 | 8825000 | 6000 | 574000 | 784000 | -3090000 | -0.6251264414 | -3882000 | -0.7853530245 | 1944000 | -2504000 | -0.5065749545 | -83000 | -2421000 | -0.4897835323 | -0.41 | -0.41 | 5900584 | 5900584 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q1 | 4060000 | 3021000 | 1039000 | 0.25591133 | 1604000 | 1483000 | 1448000 | 2931000 | 0 | 3722000 | 6743000 | 31000 | 560000 | 786000 | -1802000 | -0.4438423645 | -2683000 | -0.6608374384 | -5233000 | -8381000 | -2.064285714 | -52000 | -8303000 | -2.045073892 | -1.51 | -1.51 | 5503378 | 5503378 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:55:12 | 2020 | Q4 | 8859000 | 5881000 | 2978000 | 0.3361553223 | 1763000 | 1713000 | 1680000 | 3393000 | 0 | 5652000 | 11533000 | 67000 | 1353000 | 785000 | -2607000 | -0.2942770064 | -2674000 | -0.3018399368 | -2660000 | -3960000 | -0.4470030477 | -238000 | -3702000 | -0.4178801219 | -0.77 | -0.77 | 4807792 | 4836000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-11-16 | 2023-11-16 16:05:43 | 2023 | Q3 | -3179000 | 724000 | -87000 | 27000 | 700000 | 0 | 0 | 414000 | 286000 | 390000 | -1425000 | -219000 | 0 | -1000 | 0 | 29000 | -191000 | -268000 | 0 | 0 | 0 | -310000 | -578000 | -19000 | -2213000 | 4968000 | 7181000 | -1425000 | -219000 | -1644000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-08-17 | 2023-08-17 16:05:31 | 2023 | Q2 | -3637000 | 743000 | 97000 | 38000 | -113000 | 0 | 0 | -508000 | 395000 | 658000 | -2214000 | -147000 | 0 | 0 | 1873000 | 33000 | 1759000 | -327000 | 0 | 0 | 0 | -314000 | -641000 | -8000 | -1104000 | 7181000 | 8285000 | -2214000 | -147000 | -2361000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:10:10 | 2023 | Q1 | -3251000 | 731000 | 0 | 37000 | -1253000 | 0 | 0 | -49000 | -1204000 | 634000 | -3102000 | -168000 | 0 | -3714000 | 0 | 26000 | -3856000 | -245000 | 860000 | 0 | 0 | 2526000 | 3141000 | -17000 | -3834000 | 8285000 | 12119000 | -3102000 | -168000 | -3270000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:14:04 | 2022 | Q4 | -155000 | 752000 | 0 | 16000 | 196000 | 116000 | 945000 | -846000 | -19000 | -2594000 | -1785000 | -215000 | 0 | 0 | -12581000 | 38619000 | 25823000 | -18426000 | 5429000 | 0 | 0 | -8993000 | -21990000 | -166000 | 1882000 | 12119000 | 10237000 | -1785000 | -215000 | -2000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-11-17 | 2022-11-17 16:05:54 | 2022 | Q3 | -8702000 | 735000 | 0 | 0 | 1161000 | 0 | 0 | 679000 | 482000 | 5667000 | -1139000 | -184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184000 | -1071000 | 0 | 0 | 0 | -26000 | -1097000 | 118000 | -2302000 | 10237000 | 12539000 | -1139000 | -184000 | -1323000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:05:56 | 2022 | Q2 | -1799000 | 720000 | 0 | 6000 | -3003000 | 0 | 0 | -296000 | -2707000 | -460000 | -4536000 | -126000 | 0 | 0 | 9928000 | -12000 | 9790000 | -578000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | -198000 | 87000 | 5143000 | 12539000 | 7396000 | -4536000 | -126000 | -4662000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | -753000 | 719000 | 0 | 43000 | 207000 | 73000 | 164000 | 390000 | -420000 | -1940000 | -1724000 | -264000 | 0 | 0 | 2653000 | 87000 | 2476000 | -229000 | 0 | 0 | 0 | -189000 | -418000 | 35000 | 369000 | 7396000 | 7027000 | -1724000 | -264000 | -1988000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 16:18:40 | 2021 | Q4 | 1047000 | 764000 | -2089000 | 44000 | -1133000 | 99000 | 851000 | -96000 | -1987000 | 710000 | -657000 | -875000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | -879000 | -210000 | -26619000 | 0 | 0 | 26275000 | -554000 | 340000 | -1750000 | 7027000 | 8777000 | -657000 | -875000 | -1532000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | -800000 | 766000 | -1350000 | 43000 | -149000 | 0 | 0 | 489000 | -638000 | 561000 | -929000 | -88000 | 0 | -3018000 | 0 | 50000 | -3056000 | -241000 | 8466000 | 0 | 0 | -1089000 | 7136000 | -223000 | 2928000 | 8777000 | 5849000 | -929000 | -88000 | -1017000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | -2504000 | 784000 | -1799000 | 52000 | -404000 | 0 | 0 | -280000 | -124000 | 677000 | -3194000 | -34000 | 0 | -2000 | 0 | 5000 | -31000 | -603000 | 0 | 0 | 0 | -62000 | -665000 | -22000 | -3912000 | 5849000 | 9761000 | -3194000 | -34000 | -3228000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q1 | -8329000 | 786000 | 4544000 | 166000 | 778000 | 0 | 0 | 472000 | 306000 | 298000 | -1757000 | -44000 | 0 | -7462000 | 0 | 30000 | -7476000 | -284000 | 18153000 | 0 | 0 | -4267000 | 13602000 | 68000 | 4437000 | 9761000 | 5324000 | -1757000 | -44000 | -1801000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:55:12 | 2020 | Q4 | -3722000 | 785000 | 1069000 | 168000 | 772000 | 29000 | -1000 | -139000 | 883000 | 385000 | -543000 | 43000 | 3968000 | 994000 | -4962000 | 6000 | 49000 | -279000 | 0 | 0 | 0 | -59000 | -338000 | 181000 | -651000 | 5324000 | 5975000 | -543000 | 43000 | -500000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-11-16 | 2023-11-16 16:05:43 | 2023 | Q3 | 4968000 | 1891000 | 6859000 | 4809000 | 13736000 | 3151000 | 31543000 | 16843000 | 0 | 0 | 826000 | 4000 | 0 | 51000 | 17724000 | 0 | 49267000 | 2426000 | 945000 | 143000 | 7053000 | 2141000 | 12565000 | 20816000 | 220000 | 869000 | 217000 | 22122000 | 0 | 18992000 | 34687000 | 0 | 9135000 | -107236000 | -641000 | 113098000 | 14356000 | 14580000 | 49267000 | 224000 | 49267000 | 1895000 | 21761000 | 16793000 | |||||||
92 | 2023-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-08-17 | 2023-08-17 16:05:31 | 2023 | Q2 | 7181000 | 1846000 | 9027000 | 5797000 | 12978000 | 3197000 | 33985000 | 16992000 | 0 | 0 | 857000 | 4000 | 0 | 59000 | 17912000 | 0 | 51897000 | 1994000 | 1037000 | 183000 | 6574000 | 2344000 | 11949000 | 20709000 | 296000 | 854000 | 304000 | 22163000 | 0 | 19132000 | 34112000 | 0 | 9135000 | -104089000 | -588000 | 113071000 | 17529000 | 17785000 | 51897000 | 256000 | 51897000 | 1850000 | 21746000 | 14565000 | |||||||
93 | 2023-03-31 | VJET | USD | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:10:10 | 2023 | Q1 | 8285000 | 3680000 | 11965000 | 5507000 | 12355000 | 2886000 | 34759000 | 17644000 | 0 | 905000 | 905000 | 4000 | 0 | 1007000 | 19560000 | 0 | 54319000 | 2590000 | 1232000 | 113000 | 4550000 | 2689000 | 11061000 | 20758000 | 384000 | 0 | 572000 | 21714000 | 0 | 19461000 | 32775000 | 0 | 9135000 | -100457000 | -428000 | 113033000 | 21283000 | 21544000 | 54319000 | 261000 | 54319000 | 3684000 | 21990000 | 13705000 | |||||||
94 | 2022-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:14:04 | 2022 | Q4 | 12119000 | 2047000 | 14166000 | 6188000 | 11136000 | 3991000 | 35481000 | 17799000 | 0 | 819000 | 819000 | 944000 | 0 | 77000 | 19639000 | 0 | 55120000 | 2683000 | 1161000 | 164000 | 4877000 | 2653000 | 11374000 | 18727000 | 281000 | 0 | 16000 | 19024000 | 0 | 19734000 | 30398000 | 0 | 9135000 | -97240000 | -464000 | 112996000 | 24427000 | 24722000 | 55120000 | 295000 | 55120000 | 2991000 | 19888000 | 7769000 | |||||||
95 | 2022-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-11-17 | 2022-11-17 16:05:54 | 2022 | Q3 | 10237000 | 0 | 10237000 | 5722000 | 14199000 | 2775000 | 34984000 | 23230000 | 0 | 0 | 798000 | 3000 | 0 | 90000 | 24121000 | 0 | 59105000 | 3520000 | 22780000 | 47000 | 6223000 | 2004000 | 34527000 | 5242000 | 85000 | 0 | 16000 | 5343000 | 0 | 2918000 | 39870000 | 0 | 7027000 | -97144000 | -647000 | 109645000 | 18881000 | 19235000 | 59105000 | 354000 | 59105000 | 3000 | 28022000 | 17785000 | |||||||
96 | 2022-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:05:56 | 2022 | Q2 | 12539000 | 0 | 12539000 | 6418000 | 12127000 | 2555000 | 39624000 | 23442000 | 0 | 796000 | 796000 | 4000 | 0 | 822000 | 25064000 | 0 | 64688000 | 2821000 | 15541000 | 41000 | 4066000 | 1912000 | 24340000 | 11974000 | 137000 | 8000 | 16000 | 12135000 | 0 | 2966000 | 36475000 | 0 | 7027000 | -88485000 | -371000 | 109645000 | 27816000 | 28213000 | 64688000 | 397000 | 64688000 | 4000 | 27515000 | 14976000 | |||||||
97 | 2022-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q1 | 7396000 | 16042000 | 23438000 | 5040000 | 11486000 | 1954000 | 41918000 | 23149000 | 0 | 822000 | 822000 | 3000 | 0 | 333000 | 24307000 | 0 | 66225000 | 3026000 | 0 | 36000 | 3281000 | 17263000 | 23570000 | 0 | 211000 | 53000 | 12177000 | 12441000 | 0 | 0 | 36011000 | 0 | 7027000 | -86662000 | -163000 | 110307000 | 30509000 | 30509000 | 66225000 | -295000 | 66225000 | 16045000 | 0 | -7396000 | |||||||
98 | 2021-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2022-03-31 | 2022-03-31 16:18:40 | 2021 | Q4 | 7027000 | 18522000 | 25549000 | 6130000 | 9482000 | 1587000 | 42748000 | 23719000 | 0 | 878000 | 878000 | 4000 | 0 | 110000 | 24711000 | 0 | 67459000 | 2594000 | 14882000 | 50000 | 2132000 | 2108000 | 21716000 | 12938000 | 231000 | 87000 | 0 | 13256000 | 0 | 3210000 | 34972000 | 0 | 7027000 | -85974000 | 1400000 | 110264000 | 32717000 | 32717000 | 67459000 | -230000 | 67459000 | 16184000 | 27820000 | 20793000 | |||||||
99 | 2021-09-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 8777000 | 15694000 | 24471000 | 4996000 | 12173000 | 2548000 | 44188000 | 23610000 | 0 | 959000 | 959000 | 5000 | 1742000 | 117000 | 26433000 | 0 | 70621000 | 2666000 | 1280000 | 0 | 5870000 | 1669000 | 11485000 | 25563000 | 0 | 0 | 2129000 | 27692000 | 0 | 3160000 | 39177000 | 0 | 7027000 | -86972000 | 1447000 | 110221000 | 31723000 | 31723000 | 70621000 | -279000 | 70621000 | 15699000 | 26843000 | 18066000 | |||||||
100 | 2021-06-30 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 5849000 | 12622000 | 18471000 | 5427000 | 10992000 | 2043000 | 36933000 | 23831000 | 0 | 1013000 | 1013000 | 30000 | 1192000 | 126000 | 26192000 | 0 | 63125000 | 2170000 | 1234000 | 0 | 4953000 | 1797000 | 10154000 | 25252000 | 0 | 0 | 2860000 | 28112000 | 0 | 3147000 | 38266000 | 0 | 5901000 | -86187000 | 1555000 | 103854000 | 25123000 | 25123000 | 63125000 | -264000 | 63125000 | 12652000 | 26486000 | 20637000 | |||||||
101 | 2021-03-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q1 | 9761000 | 13098000 | 22859000 | 4390000 | 11170000 | 1610000 | 40029000 | 24135000 | 0 | 1081000 | 1081000 | 492000 | 0 | 133000 | 25841000 | 0 | 65870000 | 2456000 | 1244000 | 0 | 3790000 | 1716000 | 9206000 | 29399000 | 0 | 0 | 5000 | 29404000 | 0 | 0 | 38610000 | 0 | 5901000 | -83766000 | 1504000 | 103802000 | 27441000 | 27441000 | 65870000 | -181000 | 65870000 | 13590000 | 30643000 | 20882000 | |||||||
102 | 2020-12-31 | VJET | EUR | 1582581 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:55:12 | 2020 | Q4 | 5324000 | 5351000 | 10675000 | 4711000 | 11394000 | 1357000 | 28137000 | 23774000 | 0 | 1143000 | 1143000 | 32000 | 0 | 141000 | 25090000 | 0 | 53227000 | 1956000 | 19770000 | 0 | 2911000 | 1578000 | 26215000 | 7314000 | -7314000 | 52000 | 7319000 | 7371000 | 0 | 3124000 | 33586000 | 0 | 4836000 | -75463000 | 1675000 | 88748000 | 19796000 | 19796000 | 53227000 | -155000 | 53227000 | 1016000 | 27084000 | 21760000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-11-14 | 2023 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-27 | 5.54 | 5.54 | 5.49 | 5.45 | 5.24 | 4.84 | 4.6 | 4.38 | 4.43 | 4.39 | 4.72 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-24 | 5.55 | 5.56 | 5.54 | 5.45 | 5.27 | 4.92 | 4.67 | 4.49 | 4.51 | 4.47 | 4.79 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-22 | 5.54 | 5.55 | 5.54 | 5.42 | 5.26 | 4.89 | 4.62 | 4.44 | 4.46 | 4.42 | 4.73 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-21 | 5.52 | 5.54 | 5.53 | 5.42 | 5.24 | 4.86 | 4.6 | 4.41 | 4.44 | 4.41 | 4.75 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-20 | 5.53 | 5.55 | 5.54 | 5.43 | 5.25 | 4.89 | 4.62 | 4.44 | 4.46 | 4.42 | 4.74 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-17 | 5.52 | 5.54 | 5.5 | 5.39 | 5.24 | 4.88 | 4.64 | 4.45 | 4.47 | 4.44 | 4.8 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-16 | 5.53 | 5.55 | 5.51 | 5.38 | 5.23 | 4.83 | 4.59 | 4.43 | 4.47 | 4.45 | 4.82 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-15 | 5.52 | 5.54 | 5.53 | 5.41 | 5.27 | 4.9 | 4.68 | 4.52 | 4.56 | 4.53 | 4.87 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-11-14 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.41 | 5.24 | 4.8 | 4.56 | 4.42 | 4.45 | 4.44 | 4.8 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | voxeljet AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DE | Technology | Computer Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.63 | 1.33 | 1.96 | 1.00 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | DE | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 32,471 | FTEs | 253 | EV/EBITDA | (12.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -46.7% | P/E | (1.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 14.2M | ROA | -20.7% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.27 | Gross Margin | 29.4% | Debt/Equity | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.02-2.95 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -3.35 | -3.11 | -2.51 | -3.08 | -1.39 | -9.51 | -6.54 | -6.35 | -11.08 | -12.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.63 | 1.33 | 1.96 | 1.00 | 0.65 | 0.37 | 0.63 | 1.37 | 0.85 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | voxeljet AG | |||
5 | CEO | Dr. Ingo Ederer | |||
6 | Country | DE | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Computer Hardware | |||
9 | Website | https://www.voxeljet.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | voxeljet AG provides three-dimensional (3D) printers and on-demand parts services to industrial and commercial customers in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas. It operates in two segments, Systems and Services. The Systems segment develops, manufactures, and sells 3D printers. This segment also offers consumables, including particulate materials and proprietary chemical binding agents, maintenance contracts, extended warranty contracts, and spare parts. The Services segment prints on-demand parts for its customers, as well as creates parts, molds, cores, and models using 3D computer-aided design at its service center; and provides casting services. It serves automotive, aerospace, art and architecture, engineering, and consumer product end markets; foundries and suppliers; and universities and research institutes through its direct sales force and a network of sales agents. The company was formerly known as Voxeljet Technology GmbH and changed its name to voxeljet AG in January 2004. voxeljet AG was founded in 1999 and is headquartered in Friedberg, Germany. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 12 | 16 | 24 | 22 | 23 | 26 | 25 | 22 | 25 | 28 | ||
7 | Cost of Revenue | (7) | (10) | (17) | (15) | (14) | (17) | (17) | (15) | (17) | (20) | ||
8 | Gross Profit | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
9 | Gross Margin, % | 39.7% | 39.1% | 28.7% | 30.9% | 40.4% | 35.2% | 29.2% | 31.3% | 32.0% | 29.4% | ||
10 | EBITDA | (0) | (2) | (6) | (9) | (5) | (4) | (9) | (10) | (5) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | -4.2% | -10.8% | -26.1% | -38.2% | -22.0% | -15.8% | -37.9% | -44.2% | -19.4% | -6.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | (4) | (9) | (11) | (9) | (10) | (14) | (13) | (9) | (5) | ||
13 | EBIT, % | -17.2% | -25.9% | -39.1% | -49.8% | -37.2% | -36.8% | -55.4% | -61.0% | -35.6% | -19.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (2) | (4) | (10) | (11) | (8) | (9) | (14) | (16) | (11) | (12) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -20.2% | -27.0% | -39.6% | -50.6% | -36.4% | -33.7% | -57.8% | -72.2% | -42.4% | -41.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (4) | (10) | (11) | (9) | (9) | (14) | (15) | (11) | (11) | ||
17 | Profit Margin, % | -23.2% | -26.8% | -39.9% | -50.5% | -36.7% | -33.6% | -57.8% | -71.8% | -42.6% | -41.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (4) | (10) | (11) | (9) | (9) | (14) | (15) | (11) | (11) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | - | (0) | 3 | 0 | (2) | (0) | 2 | (1) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 1 | (2) | (8) | (8) | (3) | (2) | 2 | 1 | (1) | (1) | ||
28 | Other non-cash items | (2) | (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | (2) | (5) | (12) | (13) | (7) | (8) | (7) | (7) | (7) | (9) | ||
30 | Investments in PPE | (11) | (3) | (1) | (4) | (3) | (4) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | (1) | - | - | (0) | (2) | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (0) | (43) | - | - | (6) | (9) | (3) | (1) | (10) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 43 | - | - | 4 | 10 | 8 | 5 | - | 13 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (43) | 9 | 19 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 26 | ||
35 | Investing Cash Flow | (11) | (47) | 7 | 15 | (5) | (2) | 5 | 4 | (11) | 38 | ||
36 | Debt repayment | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (20) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 47 | 30 | - | - | - | 11 | - | - | 27 | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 0 | - | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | (6) | (9) | ||
41 | Financing Cash Flow | 46 | 27 | (1) | 4 | 11 | 10 | (1) | 3 | 20 | (24) | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 33 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 33 | (25) | (6) | 6 | (0) | (0) | (3) | 1 | 2 | 5 | ||
44 | Cash at end of period | 33 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 12 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 33 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 12 | ||
51 | Short Term Investments | 1 | 41 | 32 | 13 | 14 | 13 | 4 | 5 | 19 | 2 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 34 | 49 | 34 | 20 | 22 | 20 | 8 | 11 | 26 | 14 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
54 | Inventory | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 40 | 59 | 47 | 38 | 38 | 38 | 32 | 28 | 43 | 35 | ||
57 | Goodwill | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
60 | Long Term Investments | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 18 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 18 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 31 | 25 | 25 | 20 | ||
64 | Total assets | 58 | 81 | 70 | 62 | 67 | 69 | 62 | 53 | 67 | 55 | ||
65 | Short Term debt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 20 | 15 | 1 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 19 | 26 | 22 | 11 | ||
70 | Long Term debt | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 10 | 7 | 13 | 19 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (16) | (10) | (7) | 0 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | - | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 10 | 7 | 13 | 19 | ||
75 | Total liabilities | 13 | 10 | 9 | 11 | 23 | 23 | 29 | 34 | 35 | 30 | ||
76 | Common Stock | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||
77 | Retained earnings | (4) | (8) | (18) | (29) | (37) | (46) | (60) | (75) | (86) | (97) | ||
78 | Other Income/Loss | 46 | (0) | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 76 | 76 | 76 | 76 | 87 | 88 | 89 | 110 | 113 | ||
80 | Total shareholders equity | 45 | 71 | 61 | 51 | 44 | 46 | 33 | 20 | 33 | 24 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | ||
82 | Total Equity | 45 | 71 | 61 | 51 | 44 | 46 | 33 | 20 | 32 | 25 | ||
83 | Total debt | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 21 | 27 | 28 | 20 | ||
84 | Total Investments | 2 | 40 | 31 | 12 | 14 | 13 | 4 | 5 | 19 | 3 | ||
85 | Net Debt | (28) | (5) | 0 | (2) | 10 | 10 | 17 | 22 | 21 | 8 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | ||
7 | Cost of Revenue | (6) | (3) | (4) | (3) | (7) | (3) | (5) | (4) | (8) | (4) | (5) | (5) | ||
8 | Gross Profit | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 33.6% | 25.6% | 28.6% | 39.3% | 32.7% | 34.3% | 31.3% | 28.7% | 26.5% | 31.9% | 27.1% | 26.8% | ||
10 | EBITDA | (3) | (2) | (3) | (1) | 2 | (0) | (1) | (2) | 0 | (2) | (2) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | -29.4% | -44.4% | -62.5% | -13.5% | 17.6% | -6.9% | -18.5% | -31.4% | 2.3% | -34.4% | -31.6% | -32.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | (3) | (3) | ||
13 | EBIT, % | -30.2% | -66.1% | -78.5% | -30.1% | -7.3% | -24.1% | -29.2% | -44.3% | -4.7% | -47.1% | -43.1% | -45.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (4) | (8) | (3) | (1) | 1 | (1) | (2) | (9) | (0) | (3) | (4) | (3) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -44.7% | -206.4% | -50.7% | -16.2% | 10.7% | -16.5% | -27.9% | -151.8% | -1.6% | -54.0% | -53.0% | -51.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (4) | (8) | (2) | (1) | 1 | (1) | (2) | (9) | (0) | (3) | (4) | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | -41.8% | -204.5% | -49.0% | -15.9% | 9.2% | -16.2% | -26.9% | -151.7% | -1.4% | -54.1% | -53.1% | -51.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (4) | (8) | (3) | (1) | 1 | (1) | (2) | (9) | (0) | (3) | (4) | (3) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 5 | (2) | (1) | (2) | - | - | - | - | - | 0 | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 1 | (0) | (0) | (1) | 0 | (3) | 1 | 0 | (1) | (0) | 1 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | (2) | (0) | 6 | (3) | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) | (5) | (1) | (2) | (3) | (2) | (1) | ||
30 | Investments in PPE | 0 | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | 1 | (7) | (0) | (3) | (0) | - | - | - | - | (4) | - | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | (5) | - | - | - | - | 3 | 10 | - | (13) | - | 2 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | (0) | - | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | 0 | (7) | (0) | (3) | (1) | 2 | 10 | (0) | 26 | (4) | 2 | (0) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (18) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 18 | - | 8 | (27) | - | - | - | 5 | 1 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | (4) | (0) | (1) | 26 | (0) | 0 | (0) | (9) | 3 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 14 | (1) | 7 | (1) | (0) | (0) | (1) | (22) | 3 | (1) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 7 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 4 | (4) | 3 | (2) | 0 | 5 | (2) | 2 | (4) | (1) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | ||
51 | Short Term Investments | 5 | 13 | 13 | 16 | 19 | 16 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 11 | 23 | 18 | 24 | 26 | 23 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | ||
53 | Account Receivables | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
54 | Inventory | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 28 | 40 | 37 | 44 | 43 | 42 | 40 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
64 | Total assets | 53 | 66 | 63 | 71 | 67 | 66 | 65 | 59 | 55 | 54 | 52 | 49 | ||
65 | Short Term debt | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | 16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 26 | 9 | 10 | 11 | 22 | 24 | 24 | 35 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||
70 | Long Term debt | 7 | 29 | 25 | 26 | 13 | - | 12 | 5 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (7) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 7 | 0 | 3 | 2 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 7 | 29 | 28 | 28 | 13 | 12 | 12 | 5 | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
75 | Total liabilities | 34 | 39 | 38 | 39 | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 33 | 34 | 35 | ||
76 | Common Stock | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
77 | Retained earnings | (75) | (84) | (86) | (87) | (86) | (87) | (88) | (97) | (97) | (100) | (104) | (107) | ||
78 | Other Income/Loss | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 89 | 104 | 104 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
80 | Total shareholders equity | 20 | 27 | 25 | 32 | 33 | 31 | 28 | 19 | 24 | 21 | 18 | 14 | ||
81 | Minority Interest | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Total Equity | 20 | 27 | 25 | 32 | 33 | 31 | 28 | 19 | 25 | 22 | 18 | 15 | ||
83 | Total debt | 27 | 31 | 26 | 27 | 28 | - | 28 | 28 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||
84 | Total Investments | 1 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
85 | Net Debt | 22 | 21 | 21 | 18 | 21 | (7) | 15 | 18 | 8 | 14 | 15 | 17 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.55 | |||||
5 | Beta | 1.27 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 7 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 16.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 16.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 20 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 11 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 31 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 63.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 36.4% | |||||
18 | WACC, % | 14.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.1% | -0.1% | 0.6% | -0.6% | 0.9% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.9% | 13.0% | 13.1% | 33.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 16.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 26 | 25 | 22 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |
8 | Revenue Growth, % | -5.4% | -12.3% | 15.1% | 12.1% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
9 | EBITDA | (4) | (9) | (10) | (5) | (2) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | |
10 | EBITDA, % | -15.8% | -37.9% | -44.2% | -19.4% | -6.6% | -27.0% | -27.0% | -27.0% | -27.0% | -27.0% | |
11 | Depreciation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | Depreciation, % | 13.5% | 17.5% | 16.8% | 16.2% | 12.7% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | |
13 | EBIT | (8) | (14) | (13) | (9) | (5) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | |
14 | EBIT, % | -29.3% | -55.4% | -61.0% | -35.6% | -19.3% | -42.8% | -42.8% | -42.8% | -42.8% | -42.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 20 | 8 | 11 | 26 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
22 | Total Cash, % | 78.1% | 32.7% | 49.5% | 102.9% | 50.9% | 59.0% | 59.0% | 59.0% | 59.0% | 59.0% | |
23 | Account Receivables | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
24 | Account Receivables, % | 23.2% | 29.4% | 21.8% | 24.7% | 22.2% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | |
25 | Inventories | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
26 | Inventories, % | 38.7% | 50.6% | 52.8% | 38.2% | 40.0% | 45.4% | 45.4% | 45.4% | 45.4% | 45.4% | |
27 | Accounts Payable | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
28 | Accounts Payable, % | 11.3% | 11.4% | 9.1% | 10.4% | 9.6% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | |
29 | Capital Expenditure | (4) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
30 | Capital Expenditure, % | 14.7% | 4.5% | 0.6% | 4.2% | 2.8% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 26 | 25 | 22 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |
38 | EBITDA | (4) | (9) | (10) | (5) | (2) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | |
39 | EBIT | (8) | (14) | (13) | (9) | (5) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | |
40 | Tax Rate, % | -0.1% | -0.1% | 0.6% | -0.6% | 0.9% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
41 | EBIAT | (8) | (14) | (13) | (9) | (5) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | |
42 | Depreciation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (1) | 3 | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | (1) | (2) | 1 | 2 | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (0) | (0) | (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (4) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
47 | UFCF | (10) | (14) | (7) | (5) | (4) | (11) | (9) | (9) | (10) | (10) | |
48 | WACC, % | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (10) | (7) | (6) | (6) | (5) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (33) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -84 | ||||||||
55 | WACC, % | 14.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 8 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -10 | Equity Value - (USD 'MM) | -91 | ||||||||
57 | Terminal Value | -98 | Shares Outstanding, MM | 7 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -50 | Equity Value Per Share, USD | -12.42 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 26 | 25 | 22 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |
8 | Revenue Growth, % | -5.4% | -12.3% | 15.1% | 12.1% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (8) | (7) | (7) | (7) | (9) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -29.7% | -27.7% | -30.6% | -26.3% | -33.0% | -29.4% | -29.4% | -29.4% | -29.4% | -29.4% | |
11 | Capital Expenditure | (4) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
12 | Capital Expenditure, % | 14.7% | 4.5% | 0.6% | 4.2% | 2.8% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
13 | Free Cash Flow | (12) | (8) | (7) | (8) | (10) | (9) | (9) | (10) | (10) | (10) | |
14 | Free Cash Flow, % | -44.3% | -32.2% | -31.2% | -30.5% | -35.8% | -32.4% | -32.4% | -32.4% | -32.4% | -32.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (12) | (8) | (7) | (8) | (10) | (9) | (9) | (10) | (10) | (10) | |
22 | WACC, % | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (8) | (7) | (6) | (6) | (5) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (33) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -85 | ||||||||
30 | WACC, % | 14.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 8 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -11 | Equity Value - (USD 'MM) | -92 | ||||||||
32 | Terminal Value | -101 | Shares Outstanding, MM | 7 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -52 | Equity Value Per Share, USD | -12.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 6.02 | 1.67 | 1.07 | 1.97 | 3.12 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 4.18 | 0.81 | 0.59 | 1.46 | 1.79 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.17 | 0.23 | 0.20 | 0.32 | 1.07 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 84.81 | 107.30 | 79.73 | 90.13 | 81.15 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 217.82 | 260.96 | 280.77 | 205.08 | 206.89 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 302.63 | 368.26 | 360.50 | 295.21 | 288.05 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 63.74 | 58.59 | 48.20 | 56.10 | 49.85 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 238.89 | 309.67 | 312.30 | 239.10 | 238.20 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 35.2% | 29.2% | 31.3% | 32.0% | 29.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -36.8% | -55.4% | -61.0% | -35.6% | -19.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -33.7% | -57.8% | -72.2% | -42.4% | -41.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -33.6% | -57.8% | -71.8% | -42.6% | -41.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.1% | -0.1% | 0.6% | -0.6% | 0.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.13 | -0.23 | -0.29 | -0.16 | -0.21 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.19 | -0.43 | -0.78 | -0.32 | -0.47 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.15 | -0.31 | -0.49 | -0.19 | -0.12 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.25 | 0.34 | 0.51 | 0.41 | 0.36 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.37 | 0.63 | 1.37 | 0.85 | 0.81 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.43 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.27 | 0.39 | 0.58 | 0.46 | 0.45 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -8.37 | -11.52 | -5.08 | -3.40 | -0.80 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.45 | -0.32 | -0.24 | -0.23 | -0.46 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.49 | 1.87 | 2.69 | 2.06 | 2.26 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 1.56 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.50 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.30 | -0.28 | -0.31 | -0.26 | -0.33 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.49 | 1.16 | 1.02 | 1.16 | 1.09 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.45 | -0.32 | -0.24 | -0.23 | -0.46 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -9.08 | -0.60 | -0.33 | -0.44 | -7.91 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -2.02 | -6.20 | -47.47 | -6.28 | -11.64 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 2.02 | 6.20 | 47.47 | 6.28 | 11.64 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.63 | 1.33 | 1.96 | 1.00 | 0.65 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -3.79 | -6.49 | -5.88 | -4.99 | -1.72 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -3.35 | -3.11 | -2.51 | -3.08 | -1.39 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.96 | 0.09 | 0.28 | -0.07 | -0.17 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.12 | 1.80 | 1.80 | 1.31 | 0.57 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -9.51 | -6.54 | -6.35 | -11.08 | -12.86 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.63 | 1.33 | 1.96 | 1.00 | 0.65 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |