ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ПРОЕКТ СНОБ первое полугодие 2013
2
планфакт∆ %∆ тыс.р.
3
планфакт
4
5
 ИТОГО ВЫРУЧКА (без бартера и СК)81 97971 408-12,9%-10 571,60
6
 2012 vs 201384 568-16%
7
 Выручка от продажи рекламы в журнале (без бартера и СК)36 00033 639-6,6%-2 361,48
8
 Выручка от продажи рекламы на сайте (без бартера и СК)24 03017 180-28,5%-6 849,82
9
 Розница (чистые продажи)5 2503 782-28,0%-1 468,31
10
 Подписка49457215,8%78,22
11
 Участие в проекте2 5811 998-22,6%-582,91
12
 Книги1 0000-1 000,00
13
14
 Поступления от арендаторов (внешние и внутренние)12 62413 4646,7%839,67
15
16
 Реализация ОС, НМА, материалов0768768,38
17
 Прочие доходы054,65
18
19
 ИТОГО РАСХОДЫ (без бартера и СК)146 836134 163-8,6%-12 672,87
20
 2012 vs 2013168 682-20%
21
 Редакционные расходы 52 05248 662-6,5%-3 390,07
22
 Фотобанки9101 78496,0%873,92
перерасход за счет условного разделения на физ и юр лиц
23
 ФОТ+гонорары+ССВ 49 49845 295-8,5%-4 202,77
в т.ч начислен бонус за экономию ред бюджета и EBITDA
24
 Командировки 1 0201 25222,7%231,72
25
 Made in Russia000,00
26
 прочие624331-46,9%-292,94
27
28
 Коммерческие расходы (без бартера СК)58 73848 943-16,7%-9 794,76
29
 Книжки1 0000-1 000,00
30
 Подготовка и печать тиража (в т.ч ФОТ сотрудников)11 2049 486-15,3%-1 717,77
31
 Расходы на мероприятия2 3001 239-46,1%-1 060,59
32
 WEB-разработка и поддержка3 9653 928-1,0%-37,93
33
 Покупка трафика+AdrKver+Айпадайзер3 760912-75,7%-2 847,75
34
 Затраты на реализацию Спецпроектов1 386197-85,8%-1 188,35
35
 Мероприятия для рекламодателей000,00
36
 ФОТ с отчислениями (Коммерческий персонал)23 98123 090-3,7%-891,04
в т.ч начислены бонусы по 1 кв и резервы на отпуск
37
 Дистрибуция, в т.ч доставка подписки9 1528 485-7,3%-666,53
38
 Расходы на маркетинг и маркетинговые мероприятия1 270819-35,5%-451,37
39
 Командировочные и представительские7207879,2%66,57
40
41
 Административные расходы 36 04636 5581,4%511,96
42
 ФОТ с отчислениями (Административный персонал)13 30516 12921,2%2 824,17
в т.ч начислен бонус за улучшение фин результатов и резервы на отпуск
43
 Аренда офиса (постоянная + кровля) вся площадь КрОк8 7358 7350,0%0,00
44
Расходы по содержанию офиса (переменная,охрана,клининг,вывоз мусора,вывеска,лифт,парковка)
3 8423 210-16,5%-631,99
45
 Аренда оборудования300201-33,1%-99,18
46
 Связь (мобильная) 240206-14,0%-33,62
47
 Интернет (хостинг, каналы связи и т.п.)720625-13,2%-95,28
48
 Почтовые расходы18070-61,2%-110,08
49
 Текущие расходы (хозрасходы)360247-31,4%-113,05
50
 Услуги по страхованию600257-57,1%-342,74
51
 Транспортные расходы (ГСМ)9073-18,8%-16,89
52
 Ремонт и техобслуживание помещений и оборудования285247-13,3%-37,85
53
 Услуги банка (РКО)780213-72,7%-567,30
54
 Юридические услуги, нотариат608-86,4%-51,86
55
 Переезд2 0002 0110,6%11,38
56
#ERROR!2 6892 6890,0%0,00
57
 Прочие управленческие расходы (в т.ч резерв по СК) 1 860497-73,3%-1 362,89
58
59
 Стоимость реализованных ОС, материалов0742742,23
60
 НДС за счет собственных средств0397396,90
61
62
63
EBITDA 2013-64 856,71-62 755,443,2%2 101,27
64
 2012 vs 2013-84 11425%
65
66
67
В расходах учтены:
68
премия Николая Ускова  за EBITDA 900 тыс
69
премия Марины Геворкян за EBITDA 2 400 тыс
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100