| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | Macon R-1 School District | |||||||||||||||||||||||||
2 | December 2023 - Budget Update | |||||||||||||||||||||||||
3 | Revenue | |||||||||||||||||||||||||
4 | Code | Description | Budget | Year to Date | % of Budget | |||||||||||||||||||||
5 | 5111 | Current Year Taxes | $4,429,367.00 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
6 | 5112 | Delinquent Taxes | $238,138.00 | $75,762.00 | 31.81% | |||||||||||||||||||||
7 | 5113 | Prop C Taxes | $1,498,719.00 | $808,141.00 | 53.92% | |||||||||||||||||||||
8 | 5114 | Fin Inst Tases | $15,000.00 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
9 | 5115 | MM Surcharge Taxes | $96,000.00 | $4,004.00 | 4.17% | |||||||||||||||||||||
10 | 5141 | Earnings on Investments | $40,000.00 | $21,438.00 | 53.60% | |||||||||||||||||||||
11 | 5151 | Local Food Service | $205,764.00 | $47,062.00 | 22.87% | |||||||||||||||||||||
12 | 5161 | Adult Lunches | $2,182.00 | $1,787.00 | 81.90% | |||||||||||||||||||||
13 | 5181 | Community Services | $80,000.00 | $27,460.00 | 34.33% | |||||||||||||||||||||
14 | 5191 | Other Local Revenue | $0.00 | $28,316.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
15 | 5192 | Donations/Gifts | $0.00 | $3,300.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
16 | 5198 | Other Local | $60,000.00 | $25,852.00 | 43.09% | |||||||||||||||||||||
17 | 5211 | Fines/Forfeit | $50,000.00 | $32,114.00 | 64.23% | |||||||||||||||||||||
18 | 5221 | State Assessed Util | $1,135,485.00 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
19 | 5311 | Basic Formula | $3,956,942.00 | $1,620,541.00 | 40.95% | |||||||||||||||||||||
20 | 5312 | Transportation | $280,000.00 | $173,448.00 | 61.95% | |||||||||||||||||||||
21 | 5314 | ECSE State | $140,000.00 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
22 | 5319 | Classroom Trust | $497,573.00 | $225,891.00 | 45.40% | |||||||||||||||||||||
23 | 5324 | Early Child/PAT | $10,000.00 | $6,600.00 | 66.00% | |||||||||||||||||||||
24 | 5332 | MACTEC Grant | $315,033.00 | $2,164.00 | 0.69% | |||||||||||||||||||||
25 | 5337 | Adult Basic Ed | $50,000.00 | $37,371.00 | 74.74% | |||||||||||||||||||||
26 | 5412 | Medicaid Reim/Direct Bill | $30,000.00 | $7,445.00 | 24.82% | |||||||||||||||||||||
27 | 5422 | ARP ESSR II | $1,812,490.00 | $121,727.00 | 6.72% | |||||||||||||||||||||
28 | 5423 | ESSER II/ GRow Y O | $0.00 | $10,131.00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
29 | 5427 | Voc Ed Act | $69,330.00 | $42,270.00 | 60.97% | |||||||||||||||||||||
30 | 5436 | Adult Basic Ed | $100,000.00 | $29,614.00 | 29.61% | |||||||||||||||||||||
31 | 5437 | Sped High Nd Feder | $3,000.00 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
32 | 5441 | Sped Part B | $698,990.00 | $2,886.00 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
33 | 5442 | Early Child Sped | $52,000.00 | $18,550.00 | 35.67% | |||||||||||||||||||||
34 | 5445 | Fed Food Serv | $378,275.00 | $86,957.00 | 22.99% | |||||||||||||||||||||
35 | 5446 | Fed Breakfast | $175,000.00 | $34,262.00 | 19.58% | |||||||||||||||||||||
36 | 5451 | Title I | $302,000.00 | $87,442.00 | 28.95% | |||||||||||||||||||||
37 | 5465 | Title II A | $50,000.00 | $780.00 | 1.56% | |||||||||||||||||||||
38 | 5811 | Tuition | $70,400.00 | $40,600.00 | 57.67% | |||||||||||||||||||||
39 | 5821 | Area Voc Fees | $194,000.00 | $107,000.00 | 55.15% | |||||||||||||||||||||
40 | TOTAL | $17,897,580.00 | $4,071,199.00 | 22.75% | ||||||||||||||||||||||
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43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Expenditures | |||||||||||||||||||||||||
45 | Code | Description | Budget | Year to Date | % of Budget | |||||||||||||||||||||
46 | 1111 | Elementary | $2,135,176.00 | $520,166.00 | 24.36% | |||||||||||||||||||||
47 | 1131 | Middle School | $1,230,532.00 | $315,971.00 | 25.68% | |||||||||||||||||||||
48 | 1151 | High School | $1,468,262.00 | $435,536.00 | 29.66% | |||||||||||||||||||||
49 | 1191 | Summer School | $289,426.00 | $177,020.00 | 61.16% | |||||||||||||||||||||
50 | 1193 | Alternative Ed | $200,636.00 | $37,090.00 | 18.49% | |||||||||||||||||||||
51 | 1211 | Gifted Ed | $78,351.00 | $19,676.00 | 25.11% | |||||||||||||||||||||
52 | 1221 | Special Ed | $933,506.00 | $245,632.00 | 26.31% | |||||||||||||||||||||
53 | 1251 | Title I | $284,837.00 | $73,265.00 | 25.72% | |||||||||||||||||||||
54 | 1281 | ECSE | $94,533.00 | $22,762.00 | 24.08% | |||||||||||||||||||||
55 | 1311 | Ag Ed | $159,824.00 | $52,403.00 | 32.79% | |||||||||||||||||||||
56 | 1331 | Culinary / Childcare / FACS | $167,732.00 | $47,097.00 | 28.08% | |||||||||||||||||||||
57 | 1341 | Health OCC | $103,397.00 | $37,927.00 | 36.68% | |||||||||||||||||||||
58 | 1361 | Welding / Building Trades / Auto | $291,316.00 | $47,732.00 | 16.38% | |||||||||||||||||||||
59 | 1371 | Graphic Arts / Building Trades | $119,291.00 | $45,326.00 | 38.00% | |||||||||||||||||||||
60 | 1391 | Criminal Just / Voc Reso Salary | $190,179.00 | $42,653.00 | 22.43% | |||||||||||||||||||||
61 | 1611 | ABE - Adult Ed | $125,277.00 | $80,789.00 | 64.49% | |||||||||||||||||||||
62 | 1621 | Adult Ed | $110,775.00 | $34,319.00 | 30.98% | |||||||||||||||||||||
63 | 1911 | Tuition OD / Instruc Services | $50,000.00 | $16,132.00 | 32.26% | |||||||||||||||||||||
64 | 2114 | Attendance Sec | $60,259.00 | $9,927.00 | 16.47% | |||||||||||||||||||||
65 | 2122 | Guidance | $318,167.00 | $73,893.00 | 23.22% | |||||||||||||||||||||
66 | 2131 | Nurse / Health Services | $106,160.00 | $26,597.00 | 25.05% | |||||||||||||||||||||
67 | 2152 | Speech Services | $130,476.00 | $30,951.00 | 23.72% | |||||||||||||||||||||
68 | 2162 | Speech OCC | $35,000.00 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
69 | 2172 | PT Sped / MS | $12,000.00 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
70 | 2191 | Other Pupil Services | $16,000.00 | $11,818.00 | 73.86% | |||||||||||||||||||||
71 | 2213 | Title IIA / II / IV | $37,434.00 | $21,135.00 | 56.46% | |||||||||||||||||||||
72 | 2214 | Prof Development | $44,700.00 | $22,382.00 | 50.07% | |||||||||||||||||||||
73 | 2222 | Library Services | $202,090.00 | $52,109.00 | 25.79% | |||||||||||||||||||||
74 | 2311 | Board of Ed | $184,034.00 | $68,689.00 | 37.32% | |||||||||||||||||||||
75 | 2321 | Office of Supt | $602,464.00 | $219,211.00 | 36.39% | |||||||||||||||||||||
76 | 2329 | Sped Admin | $89,091.00 | $29,702.00 | 33.34% | |||||||||||||||||||||
77 | 2331 | Technology | $565,489.00 | $427,967.00 | 75.68% | |||||||||||||||||||||
78 | 2411 | Admin / Salary / Supplies | $875,430.00 | $297,626.00 | 34.00% | |||||||||||||||||||||
79 | 2541 | Maint / Custodial | $1,278,671.00 | $412,049.00 | 32.22% | |||||||||||||||||||||
80 | 2543 | Custodial / Grounds | $74,343.00 | $17,700.00 | 23.81% | |||||||||||||||||||||
81 | 2546 | Safety / Security SRO | $45,000.00 | $18,215.00 | 40.48% | |||||||||||||||||||||
82 | 2552 | Transporation | $654,560.00 | $194,532.00 | 29.72% | |||||||||||||||||||||
83 | 2554 | Handicap Transp | $53,802.00 | $23,356.00 | 43.41% | |||||||||||||||||||||
84 | 2559 | ECSE Transp | $21,139.00 | $885.00 | 4.19% | |||||||||||||||||||||
85 | 2561 | Cafeteria | $639,475.00 | $187,589.00 | 29.33% | |||||||||||||||||||||
86 | 2643 | Human Resource | $60,259.00 | $15,093.00 | 25.05% | |||||||||||||||||||||
87 | 3511 | Early Childhood | $23,820.00 | $9,813.00 | 41.20% | |||||||||||||||||||||
88 | 5522 | Lease Purch / Interest | $211,586.00 | $105,711.00 | 49.96% | |||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | TOTAL | $16,205,886.00 | $5,335,857.00 | 32.93% | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
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