| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG PORTARIA MS Nº 505 DE 24 DE MARÇO DE 2020 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - CUSTEIO FEDERAL | ||||||||||
2 | VALOR ANUAL R$ 2.044.323,84 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM RUBRICA DE CUSTEIO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/ 2023 | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
4 | |||||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 1 | 06/10/2023 | RB | 170173 | HOSPITAL SÃO JOSÉ SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 107.684,43 | R$ 107.684,43 | SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS UTI GERAL | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
7 | 2 | 18/10/2023 | 212961 | 91237831 | JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A. | R$ 2.658,20 | R$ 2.658,20 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
8 | 3 | 18/10/2023 | 212959 | 91238566 | JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A. | R$ 10.745,00 | R$ 10.745,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
9 | 4 | 18/10/2023 | 1634533 | 91240070 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR HO SO LTDA | R$ 3.835,64 | R$ 3.835,64 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
10 | 5 | 18/10/2023 | 24023 | 91240474 | SING WAY INDUSTRIAE COMERCIO LTDA | R$ 3.358,00 | R$ 3.358,00 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
11 | 6 | 18/10/2023 | 12863 | 91240798 | VAREJÃO ASSIS LTDA | R$ 2.092,46 | R$ 2.092,46 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
12 | 7 | 19/10/2023 | 311 | 147223 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | R$ 365,80 | R$ 365,80 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
13 | 8 | 19/10/2023 | 2133 | 130648 | CLEAN CONSULTORIA MÉDICA | R$ 6.119,96 | R$ 6.119,96 | SERVIÇOS MÉDICOS INFECTOLOGIA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
14 | 9 | 19/10/2023 | 07012328992166920 | 50856 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 302,25 | R$ 302,25 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
15 | 10 | 19/10/2023 | 07012328993017570 | 50917 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 97,50 | R$ 97,50 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
16 | 11 | 19/10/2023 | 33700 | 92205737 | MINI MERCADO MEDEIROS LTDA | R$ 1.109,66 | R$ 1.109,66 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
17 | 12 | 19/10/2023 | 3261 | 92206152 | STOCK TEM MEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 1.095,60 | R$ 1.095,60 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
18 | 13 | 19/10/2023 | 432180 | 92206655 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | R$ 363,60 | R$ 363,60 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
19 | 14 | 19/10/2023 | 3259 | 92206980 | STOCK TEM MEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 229,92 | R$ 229,92 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
20 | 15 | 19/10/2023 | 213188 | 92234730 | JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A. | R$ 5.346,40 | R$ 5.346,40 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
21 | 16 | 23/10/2023 | 660 | 131700 | RENAL VIDA ITUIUTABA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 6.268,76 | R$ 6.268,76 | SERVIÇOS MÉDICOS DIARISTA HORIZONTAL UTI | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
22 | 17 | 23/10/2023 | 12887 | 96420322 | VAREJÃO ASSIS LTDA | R$ 731,70 | R$ 731,70 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
23 | 18 | 23/10/2023 | 432615 | 96421379 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | R$ 644,63 | R$ 644,63 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
24 | 19 | 23/10/2023 | 184074 | 96421921 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 4.112,50 | R$ 4.112,50 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
25 | 20 | 23/10/2023 | 20534 | 96422678 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
26 | 21 | 23/10/2023 | 6463 | 96424674 | PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 312,80 | R$ 312,80 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
27 | 22 | 23/10/2023 | 560351 | 96425894 | SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
28 | 23 | 23/10/2023 | 3321 | 96427409 | TAVAMED RIO PRETO COM. E REPRES. DE ART. MÉD. LTDA ME | R$ 820,00 | R$ 820,00 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
29 | 24 | 23/10/2023 | 361333 | 96428642 | FARMARIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.536,00 | R$ 2.536,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
30 | 25 | 23/10/2023 | 1361719 | 96429602 | C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | R$ 2.000,54 | R$ 2.000,54 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
31 | 26 | 23/10/2023 | 501823 | 96430741 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | R$ 217,00 | R$ 217,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
32 | 27 | 23/10/2023 | 501828 | 96431683 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
33 | 28 | 23/10/2023 | 284646 | 96433360 | SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 638,40 | R$ 638,40 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
34 | 29 | 23/10/2023 | 284647 | 96435205 | SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
35 | 30 | 23/10/2023 | 284645 | 96436180 | SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
36 | 31 | 23/10/2023 | 11516 | 96436843 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | R$ 544,50 | R$ 544,50 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
37 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 170.130,25 | |||||||||
38 | |||||||||||
39 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
40 | DESCRIÇÃO | DESPESA | |||||||||
41 | SALDO ANTERIOR | R$ 171.298,47 | |||||||||
42 | REPASSE | R$ 170.360,32 | |||||||||
43 | RENDIMENTOS | R$ 96,67 | |||||||||
44 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 88,00 | |||||||||
45 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 170.130,25 | |||||||||
46 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 88,00 | |||||||||
47 | TAXA DE EXPEDIENTE 1% PREFEITURA DE ITUIUTABA | R$ 1.703,60 | |||||||||
48 | TOTAL | R$ 341.843,46 | R$ 171.921,85 | ||||||||
49 | SALDO FINAL | R$ 169.921,61 | |||||||||
50 | |||||||||||
51 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 169.921,61 | |||||||||