1 | ||||
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2 | Company Code | TLYS | ||
3 | Company Name | Tilly's, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TLYS | 5.62 | 1.512 | 74253 | 168918182 | 0 | 5.185-9.5 | -0.18 | Tilly's, Inc. | USD | 1524025 | US8868851028 | 886885102 | New York Stock Exchange | NYSE | Apparel - Retail | Tilly's, Inc. operates as a specialty retailer of casual apparel, footwear, accessories, and hardgoods for young men and women, and boys and girls in the United States. Its apparel merchandise includes tops, outerwear, bottoms, and dresses; and accessories merchandise comprises backpacks, hydration bottles, hats, sunglasses, small electronics and accessories, handbags, watches, jewelry, and others, as well as hardgoods consists of skateboards, longboards, bikes, roller-skates, and equipment for snowboarding and surfing. The company also provides third-party merchandise assortment across its various product categories. As of March 14, 2022, it operated 241 stores. The company also sells its merchandise through its e-commerce website, tillys.com. Tilly's, Inc. was founded in 1982 and is headquartered in Irvine, California. | Mr. Hezy Shaked | Consumer Cyclical | US | 1536 | 949 609 5599 | 10 Whatney | Irvine | CA | 92618 | 2.5671 | 3.052903897 | 2012-05-04 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-04-11 | 2024-04-11 16:34:16 | 2023 | FY | 623083000 | 457426000 | 165657000 | 0.2658666662 | 0 | 196639000 | -3431000 | 193208000 | 5199000 | 193208000 | 650634000 | 0 | 0 | 12834000 | -14717000 | -0.0236196462 | -27551000 | -0.0442172231 | 1768000 | -25783000 | -0.0413797199 | 8709000 | -34492000 | -0.055356991 | -1.16 | -1.16 | 29848000 | 29848000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-04-13 | 2023-04-12 20:05:13 | 2022 | FY | 672280000 | 469491000 | 202789000 | 0.3016436604 | 0 | 191335000 | 23200000 | 191335000 | 1980000 | 191335000 | 660826000 | 0 | -1980000 | 14134000 | 25588000 | 0.038061522 | 11454000 | 0.0170375439 | 1980000 | 13434000 | 0.0199827453 | 3344000 | 9677000 | 0.0143943 | 0.32 | 0.32 | 30115000 | 30323000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-04-14 | 2022-04-13 20:22:30 | 2021 | FY | 775694000 | 499031000 | 276663000 | 0.3566651283 | 0 | 189068000 | 24500000 | 189068000 | -594000 | 189068000 | 688099000 | 0 | 594000 | 16836000 | 104431000 | 0.1346291192 | 87595000 | 0.1129246842 | -594000 | 87001000 | 0.1121589183 | 22752000 | 64249000 | 0.0828277646 | 2.1 | 2.06 | 30560000 | 31118000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-04-01 | 2021-03-31 20:54:53 | 2020 | FY | 531329000 | 389139000 | 142190000 | 0.2676119692 | 0 | 145230000 | 20500000 | 145230000 | 5.81E+05 | 145230000 | 534369000 | 0 | 0 | 19055000 | 16015000 | 0.0301414001 | -3040000 | -0.0057215021 | 581000 | -2459000 | -0.0046280177 | -1314000 | -1145000 | -0.0021549737 | -0.0386 | -0.0386 | 29697000 | 29697000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-02-01 | TLYS | USD | 1524025 | 2020-04-01 | 2020-04-01 6:02:28 | 2019 | FY | 619300000 | 432592000 | 186708000 | 0.3014823187 | 0 | 158253000 | 15900000 | 158253000 | 2901000 | 158253000 | 590845000 | 0 | 0 | 20948000 | 49403000 | 0.0797723236 | 28455000 | 0.045947037 | 2901000 | 31356000 | 0.050631358 | 8734000 | 22622000 | 0.0365283384 | 0.77 | 0.76 | 29533000 | 29788000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-02-02 | TLYS | USD | 1524025 | 2019-03-29 | 2019-03-29 17:31:26 | 2018 | FY | 598478000 | 417582000 | 180896000 | 0.3022600664 | 0 | 136216000 | 13200000 | 149416000 | 2313000 | 149416000 | 566998000 | 0 | 0 | 22485000 | 53965000 | 0.0901703989 | 31480000 | 0.0526000956 | 2313000 | 33793000 | 0.0564648993 | 8850000 | 24943000 | 0.0416773883 | 0.85 | 0.84 | 29278000 | 29768000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2018-03-30 | 2018-03-30 17:30:39 | 2017 | FY | 576899000 | 401529000 | 175370000 | 0.3039873531 | 0 | 139284000 | 12100000 | 151384000 | 1223000 | 151384000 | 552913000 | 0 | 1223000 | 23389000 | 47375000 | 0.0821200938 | 23986000 | 0.0415774685 | 1223000 | 25209000 | 0.0436974236 | 10509000 | 14700000 | 0.0254810634 | 0.51 | 0.51 | 28804000 | 29074000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2017-03-20 | 2017-03-20 17:30:24 | 2016 | FY | 568952000 | 400493000 | 168459000 | 0.2960864888 | 0 | 133729000 | 15400000 | 149129000 | 418000 | 149129000 | 549622000 | 0 | 0 | 23266000 | 42596000 | 0.0748674756 | 19330000 | 0.0339747466 | 418000 | 19748000 | 0.0347094307 | 8338000 | 11410000 | 0.0200544158 | 0.4 | 0.4 | 28496000 | 28529000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2016-03-30 | 2016-03-30 17:26:27 | 2015 | FY | 550991000 | 383745000 | 167246000 | 0.3035367184 | 0 | 129450000 | 19700000 | 149150000 | 52000 | 149150000 | 532895000 | 0 | 0 | 22808000 | 40904000 | 0.0742371472 | 18096000 | 0.0328426417 | 52000 | 18148000 | 0.0329370171 | 10607000 | 7541000 | 0.013686249 | 0.27 | 0.27 | 28332000 | 28402000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-01-31 | TLYS | USD | 1524025 | 2015-04-01 | 2015-04-01 17:16:22 | 2014 | FY | 518294000 | 362762000 | 155532000 | 0.300084508 | 0 | 116643000 | 15700000 | 132343000 | -1.40E+04 | 132343000 | 495105000 | 0 | 14000 | 21237000 | 44426000 | 0.0857158292 | 23189000 | 0.0447410157 | -14000 | 23175000 | 0.044714004 | 9100000 | 14075000 | 0.0271564016 | 0.5 | 0.5 | 28013000 | 28078000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-04-11 | 2024-04-11 16:34:16 | 2023 | FY | 47027000 | 48021000 | 95048000 | 5947000 | 63159000 | 11905000 | 176059000 | 251888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59203000 | 1597999 | 312688999 | 1 | 488748000 | 14506000 | 51793000 | 1707000 | 14957000 | 23301000 | 104557000 | 179798000 | 0 | 59203000 | 321000 | 239322000 | 0 | 179798000 | 343879000 | 0 | 30000 | -27962000 | 323000 | 172478000 | 144869000 | 144869000 | 488748000 | 0 | 488748000 | 48021000 | 231591000 | 184564000 | |||||||
23 | 2023-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-04-13 | 2023-04-12 20:05:13 | 2022 | FY | 73526000 | 39753000 | 113279000 | 9240000 | 62117000 | 18136000 | 202772000 | 263480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8269000 | 1377000 | 273126000 | 0 | 475898000 | 15956000 | 51703000 | 2219000 | 16103000 | 24275000 | 108037000 | 190301000 | -62489000 | 62489000 | 349000 | 190650000 | 0 | 242004000 | 298687000 | 0 | 30000 | 6943000 | 205000 | 170033000 | 177211000 | 177211000 | 475898000 | 0 | 475898000 | 39753000 | 242004000 | 168478000 | |||||||
24 | 2022-01-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-04-14 | 2022-04-13 20:22:30 | 2021 | FY | 42201000 | 97027000 | 139228000 | 6705000 | 65645000 | 757000 | 227978000 | 264038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11446000 | 1361000 | 276845000 | 0 | 504823000 | 28144000 | 54037000 | 2650000 | 17096000 | 36890000 | 136167000 | 192965000 | -61937000 | 61937000 | 978000 | 193943000 | 0 | 247002000 | 330110000 | 0 | 31000 | 7754000 | -1000 | 166929000 | 174713000 | 174713000 | 504823000 | 0 | 504823000 | 97027000 | 247002000 | 204801000 | |||||||
25 | 2021-01-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-04-01 | 2021-03-31 20:54:53 | 2020 | FY | 76184000 | 64955000 | 141139000 | 8724000 | 55698000 | 6595000 | 212156000 | 280520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76114000 | -63317000 | 293317000 | 0 | 505473000 | 24983000 | 54503000 | 12427000 | 13492000 | 40581000 | 133559000 | 211292000 | -65516000 | 64165000 | 1351000 | 211292000 | 0 | 265795000 | 344851000 | 0 | 30000 | 5135000 | 20000 | 155437000 | 160622000 | 160622000 | 505473000 | 0 | 505473000 | 64955000 | 265795000 | 189611000 | |||||||
26 | 2020-02-01 | TLYS | USD | 1524025 | 2020-04-01 | 2020-04-01 6:02:28 | 2019 | FY | 70137000 | 69780000 | 139917000 | 7485000 | 56901000 | 4561000 | 208864000 | 329825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86692000 | -78741000 | 337776000 | 0 | 546640000 | 20562000 | 55321000 | 5829000 | 11761000 | 57622000 | 145266000 | 240755000 | -79693000 | 79693000 | 718000 | 241473000 | 0 | 296076000 | 386739000 | 0 | 30000 | 6280000 | 214000 | 153377000 | 159901000 | 159901000 | 546640000 | 0 | 546640000 | 69780000 | 296076000 | 225939000 | |||||||
27 | 2019-02-02 | TLYS | USD | 1524025 | 2019-03-29 | 2019-03-29 17:31:26 | 2018 | FY | 68160000 | 75919000 | 144079000 | 6082000 | 55809000 | 11171000 | 217141000 | 73842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743000 | -6558000 | 76027000 | 0 | 293168000 | 24207000 | 3381000 | 3381000 | 10373000 | 59298000 | 97259000 | 0 | 0 | 7464000 | 25118000 | 32582000 | 0 | 0 | 129841000 | 0 | 29000 | 13335000 | 226000 | 149737000 | 163327000 | 163327000 | 293168000 | 0 | 293168000 | 75919000 | 0 | -68160000 | |||||||
28 | 2018-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2018-03-30 | 2018-03-30 17:30:39 | 2017 | FY | 53202000 | 82750000 | 135952000 | 4352000 | 53216000 | 9534000 | 203054000 | 83321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670000 | -4934000 | 87057000 | 0 | 290111000 | 21615000 | 2535000 | 2535000 | 10879000 | 60602000 | 95631000 | 0 | 0 | 5902000 | 28153000 | 34055000 | 0 | 0 | 129686000 | 0 | 29000 | 16398000 | 14000 | 143984000 | 160425000 | 160425000 | 290111000 | 0 | 290111000 | 82750000 | 0 | -53202000 | |||||||
29 | 2017-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2017-03-20 | 2017-03-20 17:30:24 | 2016 | FY | 78994000 | 54923000 | 133917000 | 3989000 | 47768000 | 9541000 | 195215000 | 89219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13696000 | -7624000 | 95291000 | 0 | 290506000 | 17584000 | 835000 | 10104000 | 10203000 | 36774000 | 65396000 | 0 | 0 | 7994000 | 27896000 | 35890000 | 0 | 835000 | 101286000 | 0 | 29000 | 51023000 | 66000 | 138102000 | 189220000 | 189220000 | 290506000 | 0 | 290506000 | 54923000 | 835000 | -78159000 | |||||||
30 | 2016-01-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2016-03-30 | 2016-03-30 17:26:27 | 2015 | FY | 51020000 | 49932000 | 100952000 | 5397000 | 51357000 | 12968000 | 170674000 | 99026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051000 | 100077000 | 0 | 270751000 | 16022000 | 858000 | 8523000 | 8174000 | 30758000 | 55812000 | 835000 | 40891000 | -40891000 | 40891000 | 41726000 | 0 | 1693000 | 97538000 | 0 | 28000 | 39613000 | 22000 | 133550000 | 173213000 | 173213000 | 270751000 | 0 | 270751000 | 49932000 | 1693000 | -49327000 | |||||||
31 | 2015-01-31 | TLYS | USD | 1524025 | 2015-04-01 | 2015-04-01 17:16:22 | 2014 | FY | 49789000 | 34957000 | 84746000 | 4682000 | 51507000 | 12349000 | 153284000 | 101335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932000 | 104267000 | 0 | 257551000 | 23109000 | 806000 | 2211000 | 7075000 | 24306000 | 55296000 | 1694000 | 0 | 0 | 41875000 | 43569000 | 0 | 2500000 | 98865000 | 0 | 28000 | 32072000 | 21000 | 126565000 | 158686000 | 158686000 | 257551000 | 0 | 257551000 | 34957000 | 2500000 | -47289000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-04-11 | 2024-04-11 16:34:16 | 2023 | FY | -34492000 | 12834000 | 8497000 | 2218000 | 2707000 | 5563000 | -1042000 | -1474000 | -340000 | 1503000 | -6733000 | -13958000 | 10000 | -121045000 | 115000000 | -6035000 | -19993000 | -5323000 | 400000 | 0 | 0 | -173000 | 227000 | 0 | -26499000 | 47027000 | 73526000 | -6733000 | -13958000 | -20691000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-04-13 | 2023-04-12 20:05:13 | 2022 | FY | 10090000 | 14134000 | 3201000 | 2267000 | -30773000 | 1710000 | 3505000 | -12194000 | -23794000 | -334000 | -1415000 | -15123000 | 6000 | -89349000 | 147271000 | 57928000 | 42805000 | 0 | 176000 | -10902000 | 0 | 837000 | -10065000 | 0 | 31325000 | 73526000 | 42201000 | -1415000 | -15123000 | -16538000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-04-14 | 2022-04-13 20:22:30 | 2021 | FY | 64249000 | 16836000 | 503000 | 1920000 | -20301000 | 4023000 | -10064000 | 3168000 | -17428000 | 195000 | 63402000 | -13425000 | 37000 | -162321000 | 130352000 | 29000 | -45328000 | 0 | 9573000 | 0 | -61630000 | -52057000 | -52057000 | 0 | -33983000 | 42201000 | 76184000 | 63402000 | -13425000 | 49977000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-04-01 | 2021-03-31 20:54:53 | 2020 | FY | -1145000 | 19055000 | -4949000 | 2036000 | 23572000 | 12909000 | 1203000 | 5020000 | 4440000 | 328000 | 38897000 | -8471000 | -714000 | -80896000 | 86170000 | 714000 | -3197000 | -23675000 | 24000 | -24000 | -29677000 | 23699000 | -29653000 | 0 | 6047000 | 76184000 | 70137000 | 38897000 | -8471000 | 30426000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-02-01 | TLYS | USD | 1524025 | 2020-04-01 | 2020-04-01 6:02:28 | 2019 | FY | 22622000 | 20948000 | -5720000 | 2136000 | -3082000 | 2589000 | -1092000 | -4227000 | -352000 | -470000 | 36434000 | -14299000 | -1660000 | -126526000 | 134316000 | 1660000 | -6509000 | -1505000 | 1590000 | -85000 | -29453000 | 1505000 | -27948000 | 0 | 1977000 | 70137000 | 68160000 | 36434000 | -14299000 | 22135000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-02 | TLYS | USD | 1524025 | 2019-03-29 | 2019-03-29 17:31:26 | 2018 | FY | 24943000 | 22485000 | 953000 | 2212000 | -3114000 | -1730000 | -2783000 | 3195000 | -1796000 | -736000 | 46743000 | -14923000 | 3000 | -136198000 | 144859000 | 3000 | -6259000 | 0 | 3652000 | -111000 | -29067000 | 3541000 | -25526000 | 0 | 14958000 | 68160000 | 53202000 | 46743000 | -14923000 | 31820000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2018-03-30 | 2018-03-30 17:30:39 | 2017 | FY | 14700000 | 23389000 | 2933000 | 2411000 | -10983000 | -363000 | -5448000 | 3559000 | -8731000 | 258000 | 32708000 | -13753000 | -126046000 | -152389000 | 125264000 | 126046000 | -40878000 | -835000 | 0 | -101000 | -20080000 | 3394000 | -17622000 | 0 | -25792000 | 53202000 | 78994000 | 32708000 | -13753000 | 18955000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2017-03-20 | 2017-03-20 17:30:24 | 2016 | FY | 11410000 | 23266000 | -1174000 | 2572000 | 10318000 | 1395000 | 3589000 | 1623000 | 3711000 | 2117000 | 48509000 | -17047000 | 43000 | -99675000 | 95021000 | 43000 | -21658000 | -858000 | 2080000 | -99000 | 0 | 1981000 | 1123000 | 0 | 27974000 | 78994000 | 51020000 | 48509000 | -17047000 | 31462000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2016-03-30 | 2016-03-30 17:26:27 | 2015 | FY | 7541000 | 22808000 | 1554000 | 3926000 | -1681000 | -715000 | 150000 | -6993000 | 5877000 | 2702000 | 36850000 | -23100000 | 7000 | -74873000 | 60000000 | 7000 | -37966000 | -807000 | 3094000 | -35000 | 0 | 3154000 | 2347000 | 0 | 1231000 | 51020000 | 49789000 | 36850000 | -23100000 | 13750000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-01-31 | TLYS | USD | 1524025 | 2015-04-01 | 2015-04-01 17:16:22 | 2014 | FY | 14075000 | 21237000 | -1156000 | 3499000 | 9646000 | 3863000 | -5241000 | 3720000 | 7304000 | 987000 | 48288000 | -23636000 | 0 | -59884000 | 60000000 | 41000 | -23479000 | -758000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | -432000 | 0 | 24377000 | 49789000 | 25412000 | 48288000 | -23636000 | 24652000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TLYS | 2024-02-03 | 2023 | FY | 1.683856652 | 0.9659324579 | 0.4497738076 | 3.483733307 | 50.39729924 | 53.88103254 | 11.57496513 | 42.30606741 | 0.2658666662 | -0.04421722307 | -0.04137971988 | -0.05535699096 | -0.3377807082 | -0.07057215579 | -0.2380909649 | -0.07171172672 | 1.337780708 | 0.9358281006 | -0.04421722307 | 0.4738454173 | 1.598623584 | 0.5537920392 | 0.6151808957 | 0 | -0.02907280507 | 3.373723847 | 104.7726585 | 31.53357231 | 7.24245159 | 2.473650988 | 1.274855345 | -0.225576253 | -0.6932122755 | 3.184400965 | 0 | -0.01080594399 | 3.073072924 | -0.02907280507 | -0.1299982623 | 0.4823756985 | 0.4823756985 | 0 | 1.549378818 | 1.549378818 | 0.360236052 | -6.507507828 | -10.84804794 | -33.33684242 | -33.33684242 | 0.0140702872 | 0.360236052 | 0 | -27.79241421 | 1.549378818 | |
51 | TLYS | 2023-01-28 | 2022 | FY | 1.876875515 | 1.134046669 | 0.6805631404 | 5.016659725 | 48.29209719 | 53.30875691 | 12.40479583 | 40.90396108 | 0.3016436604 | 0.01703754388 | 0.01998274528 | 0.01439429999 | 0.2489206491 | 0.02033418926 | 0.05460721964 | 0.0311367609 | 0.7203364597 | 1.172865375 | 0.01703754388 | 0.5085207334 | 1.365626287 | 0.5178089423 | 0.5772789619 | -5.784848485 | -0.005847010793 | 2.685487921 | 72.75757576 | 29.42410379 | 7.558172481 | 2.551540914 | 1.412655653 | -0.04698655155 | -0.5491615474 | 3.761547402 | 0 | -0.002104777771 | 11.68763251 | -0.005847010793 | -0.027367851 | 0.09356609138 | 0.09356609138 | 0 | 1.478466348 | 1.478466348 | 0.3897193134 | 27.07455823 | -15.84233281 | -185.159364 | -185.159364 | -0.3194189454 | 0.3897193134 | 0 | 16.8234524 | 1.478466348 | |
52 | TLYS | 2022-01-29 | 2021 | FY | 1.674252939 | 1.071720755 | 0.3099209059 | 3.155013446 | 48.01390094 | 51.16891439 | 20.58501376 | 30.58390063 | 0.3566651283 | 0.1129246842 | 0.1121589183 | 0.08282776456 | 0.2615142355 | 0.1272703502 | 0.3677402368 | 0.2376063322 | 0.7384857645 | 0.993218791 | 0.1129246842 | 0.489284363 | 1.413758564 | 0.5248206311 | 0.5857083575 | 147.46633 | 0.2566861807 | 2.889441541 | 115.6888889 | 17.73134594 | 7.601965115 | 2.937811982 | 1.536566282 | 2.074672775 | 1.635373037 | 4.555890052 | 0.9592367196 | 0.08173583913 | 0.788255891 | 0.2566861807 | 1.173307178 | -4.722681564 | 1.315257753 | 0.9592367196 | 2.228422613 | 2.228422613 | 0.5019175087 | 6.059773693 | 7.790271525 | 6.140727422 | 6.140727422 | -0.001093740132 | 0.5019175087 | 0.1582957992 | 5.689262767 | 2.228422613 | |
53 | TLYS | 2021-01-30 | 2020 | FY | 1.588481495 | 1.122073391 | 0.5704145733 | 5.993009981 | 52.24295175 | 58.23596173 | 23.43325907 | 34.80270266 | 0.2676119692 | -0.00572150212 | -0.004628017669 | -0.00215497366 | 0.5343635624 | -0.002265205065 | -0.007128537809 | -0.008173932683 | 0.4656364376 | 0.8088815789 | -0.00572150212 | 0.5258342186 | 1.65478577 | 0.568120587 | 0.6233217719 | 0 | 0.1463421058 | 3.146972395 | 60.90428702 | 15.57615178 | 6.986588387 | 1.894085983 | 1.051152089 | 1.309795602 | 1.024547934 | 4.752634946 | -25.91877729 | 0.07320699604 | 0.7822197085 | 0.1463421058 | 0.7136671376 | -4.591783733 | 1.834245025 | -25.91877729 | 1.811897498 | 1.811897498 | 0.5477408536 | -254.1751965 | 9.565194242 | 7.482083451 | 7.482083451 | 2.420416786 | 0.5477408536 | 0.101972095 | 30.01196378 | 1.811897498 | |
54 | TLYS | 2020-02-01 | 2019 | FY | 1.437803753 | 1.01470406 | 0.4828177275 | 4.41147263 | 48.01028452 | 52.42175715 | 17.34921127 | 35.07254588 | 0.3014823187 | 0.04594703698 | 0.05063135798 | 0.03652833845 | 0.2785431815 | 0.04138372604 | 0.1414750377 | 0.07089397918 | 0.7214568185 | 1.101950448 | 0.04594703698 | 0.5416288599 | 1.85162069 | 0.6009020207 | 0.6493222246 | 0 | 0.1230562423 | 3.418615268 | 82.73881096 | 21.03842039 | 7.602537741 | 1.877662397 | 1.132921118 | 1.233670809 | 0.7495005587 | 4.737649409 | 1.301962691 | 0.05883093816 | 0.6075369161 | 0.1230562423 | 0.6585925779 | -2.54801035 | 2.404249703 | 1.301962691 | 1.569912008 | 1.569912008 | 0.4053455514 | 11.09674211 | 11.34088548 | 6.890006587 | 6.890006587 | -1.179028849 | 0.4053455514 | 0.1173283724 | 9.654666721 | 1.569912008 | |
55 | TLYS | 2019-02-02 | 2018 | FY | 2.232605723 | 1.543929097 | 0.7008091796 | 3.709292572 | 48.78152076 | 52.49081333 | 21.15885024 | 31.33196309 | 0.3022600664 | 0.05260009558 | 0.05646489929 | 0.04167738831 | 0.2618885568 | 0.08508090924 | 0.1527181666 | 0.1606868495 | 0.7381114432 | 1.073475222 | 0.05260009558 | 0.01153263658 | 0.02070080268 | 0 | 0.02028097032 | 0 | 13.82519965 | 1.794975724 | 98.40151266 | 17.25046474 | 7.482341558 | 8.104845481 | 2.041416526 | 1.596522987 | 1.08682287 | 4.921067013 | 1.165336968 | 0.07810312159 | 0.6807436408 | 13.82519965 | 13.82519965 | -3.132279032 | 3.304793552 | 1.165336968 | 2.278394754 | 2.278394754 | 0.6217828893 | 14.91895041 | 11.69463796 | 7.961050425 | 7.961050425 | 0.2237842561 | 0.6217828893 | 0.0781111899 | 5.632602242 | 2.278394754 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-05-04 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-06-07 | 2024-06-07 16:09:07 | 2024 | Q1 | 115856000 | 91543000 | 24313000 | 0.2098553377 | 0 | 0 | 0 | 43438000 | 0 | 43438000 | 134981000 | 0 | 0 | 3095000 | -16030000 | -0.1383614142 | -19125000 | -0.1650756111 | -509000 | -19634000 | -0.169468996 | -13000 | -19621000 | -0.1693567877 | -0.65 | -0.65 | 29962000 | 29962000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-04-11 | 2024-04-11 16:34:16 | 2023 | Q4 | 173020000 | 126336000 | 46684000 | 0.2698185181 | 0 | 55204000 | -800000 | 54404000 | 1574000 | 54404000 | 180740000 | 0 | 1064000 | 3287000 | -4433000 | -0.0256213155 | -7720000 | -0.0446191192 | 774000 | -6946000 | -0.0401456479 | 13606000 | -20552000 | -0.1187839556 | -0.69 | -0.69 | 29889000 | 29889000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-12-01 | 2023-12-01 16:10:12 | 2023 | Q3 | 166475000 | 117756000 | 48719000 | 0.2926505481 | 0 | 51235000 | 0 | 51235000 | 1341000 | 51235000 | 168991000 | 0 | 0 | 3090000 | 574000 | 0.0034479652 | -2516000 | -0.0151133804 | 1341000 | -1175000 | -0.0070581168 | -328000 | -847000 | -0.005087851 | -0.0284 | -0.0284 | 29872000 | 29872000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-09-01 | 2023-09-01 16:07:10 | 2023 | Q2 | 159951000 | 115635000 | 44316000 | 0.2770598496 | 0 | 47001000 | 0 | 47001000 | 1220000 | 47001000 | 162636000 | 0 | 0 | 3243000 | 558000 | 0.0034885684 | -2685000 | -0.0167863908 | 1220000 | -1465000 | -0.009159055 | -340000 | -1125000 | -0.007033404 | -0.0377 | -0.0377 | 29831000 | 29831000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-06-05 | 2023-06-05 16:13:02 | 2023 | Q1 | 123637000 | 97699000 | 25938000 | 0.2097915672 | 0 | 43199000 | 0 | 43199000 | 1064000 | 43199000 | 140898000 | 0 | -1064000 | 3214000 | -14047000 | -0.1136148564 | -17261000 | -0.1396103108 | 1064000 | -16197000 | -0.1310044728 | -4229000 | -11968000 | -0.0967995018 | -0.4 | -0.4 | 29798000 | 29798000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-04-13 | 2023-04-12 20:05:13 | 2022 | Q4 | 180350000 | 127941000 | 52409000 | 0.2905960632 | 0 | 53530000 | -133000 | 53530000 | 1118000 | 53530000 | 181471000 | 0 | -3619000 | 3619000 | 2498000 | 0.0138508456 | -1121000 | -0.0062156917 | 1118000 | -3000 | -0.0000166343 | -312000 | 309000 | 0.0017133352 | 0.0104 | 0.0103 | 29785000 | 30010000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-12-07 | 2022-12-07 15:50:45 | 2022 | Q3 | 177847000 | 123264000 | 54583000 | 0.306909872 | 0 | 48268000 | 0 | 48268000 | 675000 | 48268000 | 171532000 | 0 | -675000 | 3512000 | 9827000 | 0.0552553599 | 6315000 | 0.0355080491 | 675000 | 6990000 | 0.0393034462 | 1841000 | 5149000 | 0.0289518519 | 0.17 | 0.17 | 29894000 | 30050000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-09-06 | 2022-09-06 17:29:23 | 2022 | Q2 | 168308000 | 116326000 | 51982000 | 0.3088504409 | 0 | 46830000 | 0 | 46830000 | 183000 | 46830000 | 163156000 | 0 | -183000 | 3495000 | 8647000 | 0.0513760487 | 5152000 | 0.0306105473 | 183000 | 5335000 | 0.0316978397 | 1516000 | 3819000 | 0.0226905435 | 0.13 | 0.13 | 30021000 | 30186000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-06-09 | 2022-06-08 21:08:19 | 2022 | Q1 | 145775000 | 101960000 | 43815000 | 0.3005659407 | 0 | 42707000 | 0 | 42707000 | 4000 | 42707000 | 144667000 | 0 | -4000 | 3508000 | 4616000 | 0.0316652375 | 1108000 | 0.0076007546 | 4000 | 1112000 | 0.0076281941 | 299000 | 813000 | 0.005577088 | 0.0264 | 0.0262 | 30762000 | 31046000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-04-14 | 2022-04-13 20:22:30 | 2021 | Q4 | 204489000 | 134131000 | 70358000 | 0.344067407 | 0 | 28561000 | 24500000 | 53061000 | -375000 | 53061000 | 187192000 | 0 | 375000 | 3713000 | 21010000 | 0.1027439129 | 17297000 | 0.084586457 | -375000 | 16922000 | 0.0827526175 | 4864000 | 12058000 | 0.058966497 | 0.39 | 0.38 | 30953000 | 31402000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-12-07 | 2021-12-07 14:54:58 | 2021 | Q3 | 206096000 | 129357000 | 76739000 | 0.3723458971 | 0 | 0 | 0 | 47742000 | -1000 | 47742000 | 177099000 | 0 | 0 | 4314000 | 33311000 | 0.1616285614 | 28997000 | 0.1406965686 | -1000 | 28996000 | 0.1406917165 | 8162000 | 20834000 | 0.101088813 | 0.67 | 0.66 | 30915000 | 31352000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-31 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-09-09 | 2021-09-08 17:33:33 | 2021 | Q2 | 201952000 | 127225000 | 74727000 | 0.37002357 | 0 | 0 | 0 | 48300000 | -102000 | 48300000 | 175525000 | 0 | 0 | 4485000 | 30912000 | 0.1530660751 | 26427000 | 0.1308578276 | -102000 | 26325000 | 0.1303527571 | 5927000 | 20398000 | 0.101004199 | 0.67 | 0.66 | 30500000 | 31113000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-05-04 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-06-07 | 2024-06-07 16:09:07 | 2024 | Q1 | -19621000 | 3095000 | 0 | 566000 | -10669000 | -822000 | -15376000 | 7480000 | -1951000 | 16413000 | -25690000 | -2137000 | 23000 | -29496000 | 30000000 | 30731000 | -1610000 | -2254000 | 153000 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 0 | -27147000 | 19880000 | 47027000 | -25690000 | -2137000 | -27827000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-04-11 | 2024-04-11 16:34:16 | 2023 | Q4 | -20552000 | 3287000 | 13229000 | 534000 | 7201000 | 1367000 | 19594000 | -12507000 | -1253000 | 199000 | 3898000 | -3415000 | 1000 | -32899000 | 35000000 | 2102000 | -1313000 | -5323000 | 190000 | 0 | 0 | -173000 | 17000 | 9193000 | 2602000 | 47027000 | 44425000 | 3898000 | -3415000 | 483000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-12-01 | 2023-12-01 16:10:12 | 2023 | Q3 | -847000 | 3090000 | -256000 | 606000 | -10607000 | -3110000 | 8498000 | -17735000 | 1740000 | 1455000 | -6559000 | -4233000 | 9000 | -34242000 | 34919000 | 686000 | -3547000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | -173000 | -47000 | 0 | -10153000 | 44425000 | 54578000 | -6559000 | -4233000 | -10792000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-09-01 | 2023-09-01 16:07:10 | 2023 | Q2 | -1125000 | 3243000 | -245000 | 556000 | 9720000 | 5264000 | -14069000 | 20003000 | -1478000 | 147000 | 12296000 | -2055000 | -620000 | -29380000 | 30000000 | 620000 | -1435000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | -9193000 | 10892000 | 54578000 | 43686000 | 12296000 | -2055000 | 10241000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-06-05 | 2023-06-05 16:13:02 | 2023 | Q1 | -11968000 | 3214000 | -4231000 | 522000 | -3607000 | -3683000 | -15065000 | 8765000 | 6376000 | -125000 | -16195000 | -4255000 | -15376000 | -24524000 | 15081000 | 15376000 | -13698000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | -29840000 | 43686000 | 73526000 | -16195000 | -4255000 | -20450000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-04-13 | 2023-04-12 20:05:13 | 2022 | Q4 | 309000 | 3619000 | 2034000 | 503000 | 3384000 | 2066000 | 19449000 | -14262000 | -3869000 | -182000 | 9667000 | -3226000 | 6000 | -39570000 | 30082000 | -9482000 | -12708000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 781000 | 781000 | 0 | -2260000 | 73526000 | 75786000 | 9667000 | -3226000 | 6441000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-12-07 | 2022-12-07 15:50:45 | 2022 | Q3 | 5149000 | 3512000 | 1246000 | 613000 | -14339000 | 4498000 | 7706000 | -17705000 | -8838000 | -148000 | -3967000 | -5003000 | -1117000 | -19832000 | 20949000 | 1117000 | -3886000 | 0 | 16000 | -1887000 | 0 | 16000 | -1871000 | 0 | -9724000 | 75786000 | 85510000 | -3967000 | -5003000 | -8970000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-09-06 | 2022-09-06 17:29:23 | 2022 | Q2 | 3819000 | 3495000 | 71000 | 588000 | 2499000 | -4847000 | -15183000 | 20728000 | 1801000 | -34000 | 10438000 | -4296000 | -20232000 | -24980000 | 45212000 | 20232000 | 15936000 | 0 | 20000 | -838000 | 0 | 20000 | -818000 | 0 | 25556000 | 85510000 | 59954000 | 10438000 | -4296000 | 6142000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-06-09 | 2022-06-08 21:08:19 | 2022 | Q1 | 813000 | 3508000 | -150000 | 563000 | -22317000 | -356000 | -8467000 | -955000 | -12539000 | 30000 | -17553000 | -2598000 | -51054000 | -4967000 | 51028000 | 51054000 | 43463000 | 0 | 0 | -8177000 | 0 | 20000 | -8157000 | 0 | 17753000 | 59954000 | 42201000 | -17553000 | -2598000 | -20151000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-04-14 | 2022-04-13 20:22:30 | 2021 | Q4 | 12058000 | 3713000 | 446000 | 503000 | -159000 | 4023000 | 21047000 | -18234000 | -6995000 | -9000 | 16552000 | -2514000 | 20000 | -35901000 | 35128000 | 20000 | -3267000 | 0 | 9573000 | 0 | -30920000 | -9129000 | -30476000 | 0 | -17191000 | 42201000 | 59392000 | 16552000 | -2514000 | 14038000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-12-07 | 2021-12-07 14:54:58 | 2021 | Q3 | 20834000 | 4314000 | -1405000 | 521000 | -14819000 | -3372000 | 161000 | -12675000 | 1067000 | -37000 | 9408000 | -2400000 | 7000 | -59795000 | 30224000 | 7000 | -31964000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | -22502000 | 59392000 | 81894000 | 9408000 | -2400000 | 7008000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-31 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-09-09 | 2021-09-08 17:33:33 | 2021 | Q2 | 20398000 | 4485000 | 1177000 | 530000 | -8516000 | -12669000 | -21512000 | 23460000 | 2205000 | 91000 | 18165000 | -3019000 | 0 | -29981000 | 40000000 | 10019000 | 7000000 | 0 | 6424000 | 0 | -30710000 | 6424000 | -24286000 | 0 | 879000 | 81894000 | 81015000 | 18165000 | -3019000 | 15146000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-05-04 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-06-07 | 2024-06-07 16:09:07 | 2024 | Q1 | 19880000 | 48142000 | 68022000 | 7135000 | 78535000 | 9742000 | 163434000 | 245055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522000 | 246577000 | 0 | 410011000 | 22013000 | 55856000 | 0 | 14127000 | 21422000 | 113418000 | 170313000 | 0 | 0 | 278000 | 170591000 | 0 | 170313000 | 284009000 | 0 | 30000 | -47583000 | 358000 | 173197000 | 126002000 | 126002000 | 410011000 | 0 | 410011000 | 48142000 | 226169000 | 206289000 | |||||||
92 | 2024-02-03 | TLYS | USD | 1524025 | 2024-04-11 | 2024-04-11 16:34:16 | 2023 | Q4 | 47027000 | 48021000 | 95048000 | 5947000 | 63159000 | 11905000 | 176059000 | 251888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59203000 | 1597999 | 312688999 | 1 | 488748000 | 14506000 | 51793000 | 1707000 | 14957000 | 23301000 | 104557000 | 179798000 | 0 | 59203000 | 321000 | 239322000 | 0 | 179798000 | 343879000 | 0 | 30000 | -27962000 | 323000 | 172478000 | 144869000 | 144869000 | 488748000 | 0 | 488748000 | 48021000 | 231591000 | 184564000 | |||||||
93 | 2023-10-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-12-01 | 2023-12-01 16:10:12 | 2023 | Q3 | 44425000 | 49523000 | 93948000 | 7118000 | 82753000 | 11816000 | 195635000 | 265425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13229000 | 1685000 | 280339000 | 0 | 475974000 | 27025000 | 53111000 | 0 | 13520000 | 25608000 | 119264000 | 191469000 | 0 | 0 | 391000 | 191860000 | 0 | 244580000 | 311124000 | 0 | 30000 | -7410000 | 476000 | 171754000 | 164850000 | 164850000 | 475974000 | 0 | 475974000 | 49523000 | 244580000 | 200155000 | |||||||
94 | 2023-07-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-09-01 | 2023-09-01 16:07:10 | 2023 | Q2 | 54578000 | 49700000 | 104278000 | 10922000 | 91251000 | 9209000 | 215660000 | 272890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973000 | 1764000 | 287627000 | 0 | 503287000 | 44763000 | 54220000 | 0 | 14012000 | 27755000 | 140750000 | 197175000 | 0 | 0 | 447000 | 197622000 | 0 | 251395000 | 338372000 | 0 | 30000 | -6563000 | 253000 | 171195000 | 164915000 | 164915000 | 503287000 | 0 | 503287000 | 49700000 | 251395000 | 196817000 | |||||||
95 | 2023-04-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-06-05 | 2023-06-05 16:13:02 | 2023 | Q1 | 43686000 | 49695000 | 93381000 | 12973000 | 77182000 | 9332000 | 192868000 | 265823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12728000 | 1765000 | 280316000 | 0 | 473184000 | 24730000 | 52475000 | 0 | 14792000 | 23755000 | 115752000 | 191424000 | 0 | 0 | 487000 | 191911000 | 0 | 243899000 | 307663000 | 0 | 30000 | -5438000 | 321000 | 170608000 | 165521000 | 165521000 | 473184000 | 0 | 473184000 | 49695000 | 243899000 | 200213000 | |||||||
96 | 2023-01-28 | TLYS | USD | 1524025 | 2023-04-13 | 2023-04-12 20:05:13 | 2022 | Q4 | 73526000 | 39753000 | 113279000 | 9240000 | 62117000 | 18136000 | 202772000 | 263480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8269000 | 1377000 | 273126000 | 0 | 475898000 | 15956000 | 51703000 | 2219000 | 16103000 | 24275000 | 108037000 | 190301000 | -62489000 | 62489000 | 349000 | 190650000 | 0 | 242004000 | 298687000 | 0 | 30000 | 6943000 | 205000 | 170033000 | 177211000 | 177211000 | 475898000 | 0 | 475898000 | 39753000 | 242004000 | 168478000 | |||||||
97 | 2022-10-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-12-07 | 2022-12-07 15:50:45 | 2022 | Q3 | 75786000 | 29985000 | 105771000 | 11352000 | 81589000 | 16036000 | 214748000 | 273943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10261000 | 1488000 | 285692000 | 0 | 500440000 | 30225000 | 52818000 | 0 | 13859000 | 27801000 | 124703000 | 199750000 | 0 | 0 | 455000 | 200205000 | 0 | 252568000 | 324908000 | 0 | 30000 | 6634000 | 119000 | 168749000 | 175532000 | 175532000 | 500440000 | 0 | 500440000 | 29985000 | 252568000 | 176782000 | |||||||
98 | 2022-07-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-09-06 | 2022-09-06 17:29:23 | 2022 | Q2 | 85510000 | 30874000 | 116384000 | 14635000 | 89295000 | 13775000 | 234089000 | 270292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11526000 | 1581000 | 283399000 | 0 | 517488000 | 47942000 | 53712000 | 0 | 14312000 | 31678000 | 147644000 | 197758000 | 0 | 0 | 518000 | 198276000 | 0 | 251470000 | 345920000 | 0 | 30000 | 3372000 | 46000 | 168120000 | 171568000 | 171568000 | 517488000 | 0 | 517488000 | 30874000 | 251470000 | 165960000 | |||||||
99 | 2022-04-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-06-09 | 2022-06-08 21:08:19 | 2022 | Q1 | 59954000 | 50997000 | 110951000 | 8209000 | 74112000 | 14769000 | 208041000 | 264769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11594000 | 1253000 | 277616000 | 0 | 485657000 | 27193000 | 53720000 | 0 | 15150000 | 26122000 | 122185000 | 194665000 | 0 | 0 | 872000 | 195537000 | 0 | 248385000 | 317722000 | 0 | 30000 | 391000 | 2000 | 167512000 | 167935000 | 167935000 | 485657000 | 0 | 485657000 | 50997000 | 248385000 | 188431000 | |||||||
100 | 2022-01-29 | TLYS | USD | 1524025 | 2022-04-14 | 2022-04-13 20:22:30 | 2021 | Q4 | 42201000 | 97027000 | 139228000 | 6705000 | 65645000 | 16400000 | 227978000 | 264038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11446000 | 1361000 | 276845000 | 0 | 504823000 | 28144000 | 54037000 | 2650000 | 17096000 | 36890000 | 136167000 | 192965000 | -61937000 | 61937000 | 978000 | 193943000 | 0 | 247002000 | 330110000 | 0 | 31000 | 7754000 | -1000 | 166929000 | 174713000 | 174713000 | 504823000 | 0 | 504823000 | 97027000 | 247002000 | 204801000 | |||||||
101 | 2021-10-30 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-12-07 | 2021-12-07 14:54:58 | 2021 | Q3 | 59392000 | 96237000 | 155629000 | 8881000 | 86692000 | 9926000 | 261128000 | 275939000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13170000 | 289109000 | 0 | 550237000 | 46378000 | 54299000 | 0 | 13568000 | 37917000 | 152162000 | 204325000 | 0 | 0 | 1112000 | 205437000 | 0 | 258624000 | 357599000 | 0 | 31000 | 26616000 | 8000 | 165983000 | 192638000 | 192638000 | 550237000 | 0 | 550237000 | 96237000 | 258624000 | 199232000 | |||||||
102 | 2021-07-31 | TLYS | USD | 1524025 | 2021-09-09 | 2021-09-08 17:33:33 | 2021 | Q2 | 81894000 | 66644000 | 148538000 | 13143000 | 86853000 | 7810000 | 256344000 | 267218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601000 | 278819000 | 0 | 535163000 | 59053000 | 53022000 | 0 | 13040000 | 41413000 | 166528000 | 196018000 | 0 | 0 | 1385000 | 197403000 | 0 | 249040000 | 363931000 | 0 | 31000 | 5782000 | 12000 | 165407000 | 171232000 | 171232000 | 535163000 | 0 | 535163000 | 66644000 | 249040000 | 167146000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-26 | 2024 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-06-07 | 5.47 | 5.47 | 5.52 | 5.4 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.64 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-06-06 | 5.48 | 5.47 | 5.51 | 5.36 | 5.08 | 4.72 | 4.49 | 4.29 | 4.28 | 4.28 | 4.51 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-06-05 | 5.48 | 5.48 | 5.51 | 5.37 | 5.08 | 4.72 | 4.5 | 4.31 | 4.29 | 4.29 | 4.52 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-06-04 | 5.48 | 5.48 | 5.52 | 5.38 | 5.11 | 4.77 | 4.55 | 4.35 | 4.33 | 4.33 | 4.56 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-06-03 | 5.49 | 5.49 | 5.52 | 5.39 | 5.14 | 4.82 | 4.62 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Tilly's, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.57 | 1.81 | 2.23 | 1.48 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 74,253 | FTEs | 1,536 | EV/EBITDA | (27.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 6 | ROE | -23.8% | P/E | (6.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 168.9M | ROA | -7.1% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.51 | Gross Margin | 26.6% | Debt/Equity | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.185-9.5 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11.10 | -254.18 | 6.06 | 27.07 | -6.51 | 9.65 | 30.01 | 5.69 | 16.82 | -27.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.57 | 1.81 | 2.23 | 1.48 | 1.55 | 1.85 | 1.65 | 1.41 | 1.37 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Tilly's, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Hezy Shaked | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Apparel - Retail | |||
9 | Website | https://www.tillys.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Tilly's, Inc. operates as a specialty retailer of casual apparel, footwear, accessories, and hardgoods for young men and women, and boys and girls in the United States. Its apparel merchandise includes tops, outerwear, bottoms, and dresses; and accessories merchandise comprises backpacks, hydration bottles, hats, sunglasses, small electronics and accessories, handbags, watches, jewelry, and others, as well as hardgoods consists of skateboards, longboards, bikes, roller-skates, and equipment for snowboarding and surfing. The company also provides third-party merchandise assortment across its various product categories. As of March 14, 2022, it operated 241 stores. The company also sells its merchandise through its e-commerce website, tillys.com. Tilly's, Inc. was founded in 1982 and is headquartered in Irvine, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 518 | 551 | 569 | 577 | 598 | 619 | 531 | 776 | 672 | 623 | ||
7 | Cost of Revenue | (363) | (384) | (400) | (402) | (418) | (433) | (389) | (499) | (469) | (457) | ||
8 | Gross Profit | 156 | 167 | 168 | 175 | 181 | 187 | 142 | 277 | 203 | 166 | ||
9 | Gross Margin, % | 30.0% | 30.4% | 29.6% | 30.4% | 30.2% | 30.1% | 26.8% | 35.7% | 30.2% | 26.6% | ||
10 | EBITDA | 44 | 41 | 43 | 47 | 54 | 49 | 16 | 104 | 26 | (15) | ||
11 | EBITDA, % | 8.6% | 7.4% | 7.5% | 8.2% | 9.0% | 8.0% | 3.0% | 13.5% | 3.8% | -2.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 23 | 18 | 19 | 24 | 31 | 28 | (3) | 88 | 11 | (28) | ||
13 | EBIT, % | 4.5% | 3.3% | 3.4% | 4.2% | 5.3% | 4.6% | -0.6% | 11.3% | 1.7% | -4.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 23 | 18 | 20 | 25 | 34 | 31 | (2) | 87 | 13 | (26) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.5% | 3.3% | 3.5% | 4.4% | 5.6% | 5.1% | -0.5% | 11.2% | 2.0% | -4.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 14 | 8 | 11 | 15 | 25 | 23 | (1) | 64 | 10 | (34) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.7% | 1.4% | 2.0% | 2.5% | 4.2% | 3.7% | -0.2% | 8.3% | 1.4% | -5.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 14 | 8 | 11 | 15 | 25 | 23 | (1) | 64 | 10 | (34) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | 2 | (1) | 3 | 1 | (6) | (5) | 1 | 3 | 8 | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | 10 | (2) | 10 | (11) | (3) | (3) | 24 | (20) | (31) | 3 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 3 | 2 | 0 | (1) | (0) | 0 | 0 | (0) | 2 | ||
29 | Operating Cash Flow | 48 | 37 | 49 | 33 | 47 | 36 | 39 | 63 | (1) | (7) | ||
30 | Investments in PPE | (24) | (23) | (17) | (14) | (15) | (14) | (8) | (13) | (15) | (14) | ||
31 | Acquisitions | - | 0 | 0 | (126) | 0 | (2) | (1) | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (60) | (75) | (100) | (152) | (136) | (127) | (81) | (162) | (89) | (121) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 60 | 60 | 95 | 125 | 145 | 134 | 86 | 130 | 147 | 115 | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 | (6) | ||
35 | Investing Cash Flow | (23) | (38) | (22) | (41) | (6) | (7) | (3) | (45) | 43 | (20) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (1) | (1) | - | (2) | (24) | - | - | (5) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (20) | (29) | (29) | (30) | (62) | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (11) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | (52) | 1 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 2 | 1 | (18) | (26) | (28) | (30) | (52) | (10) | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | 25 | 50 | 51 | 79 | 53 | 68 | 70 | 76 | 42 | 74 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 24 | 1 | 28 | (26) | 15 | 2 | 6 | (34) | 31 | (26) | ||
44 | Cash at end of period | 50 | 51 | 79 | 53 | 68 | 70 | 76 | 42 | 74 | 47 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 50 | 51 | 79 | 53 | 68 | 70 | 76 | 42 | 74 | 47 | ||
51 | Short Term Investments | 35 | 50 | 55 | 83 | 76 | 70 | 65 | 97 | 40 | 48 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 85 | 101 | 134 | 136 | 144 | 140 | 141 | 139 | 113 | 95 | ||
53 | Account Receivables | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | ||
54 | Inventory | 52 | 51 | 48 | 53 | 56 | 57 | 56 | 66 | 62 | 63 | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 5 | 7 | 1 | 18 | 12 | ||
56 | Total Current Assets | 153 | 171 | 195 | 203 | 217 | 209 | 212 | 228 | 203 | 176 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 101 | 99 | 89 | 83 | 74 | 330 | 281 | 264 | 263 | 252 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 1 | (8) | (5) | (7) | (79) | (63) | 1 | 1 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 104 | 100 | 95 | 87 | 76 | 338 | 293 | 277 | 273 | 313 | ||
64 | Total assets | 258 | 271 | 291 | 290 | 293 | 547 | 505 | 505 | 476 | 489 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | ||
66 | Account Payables | 23 | 16 | 18 | 22 | 24 | 21 | 25 | 28 | 16 | 15 | ||
67 | Deferred revenue | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | ||
68 | Other Current Liabilities | 24 | 31 | 37 | 61 | 59 | 58 | 41 | 37 | 24 | 23 | ||
69 | Total current liabilities | 55 | 56 | 65 | 96 | 97 | 145 | 134 | 136 | 108 | 105 | ||
70 | Long Term debt | 2 | 1 | - | - | - | 241 | 211 | 193 | 190 | 180 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 41 | - | - | - | (80) | (66) | (62) | (62) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | (41) | 8 | 6 | 7 | 80 | 64 | 62 | 62 | 59 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 42 | 41 | 28 | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 44 | 42 | 36 | 34 | 33 | 241 | 211 | 194 | 191 | 239 | ||
75 | Total liabilities | 99 | 98 | 101 | 130 | 130 | 387 | 345 | 330 | 299 | 344 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 32 | 40 | 51 | 16 | 13 | 6 | 5 | 8 | 7 | (28) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 127 | 134 | 138 | 144 | 150 | 153 | 155 | 167 | 170 | 172 | ||
80 | Total shareholders equity | 159 | 173 | 189 | 160 | 163 | 160 | 161 | 175 | 177 | 145 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 159 | 173 | 189 | 160 | 163 | 160 | 161 | 175 | 177 | 145 | ||
83 | Total debt | 3 | 2 | 1 | - | - | 296 | 266 | 247 | 242 | 232 | ||
84 | Total Investments | 35 | 50 | 55 | 83 | 76 | 70 | 65 | 97 | 40 | 48 | ||
85 | Net Debt | (47) | (49) | (78) | (53) | (68) | 226 | 190 | 205 | 168 | 185 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 202 | 206 | 204 | 146 | 168 | 178 | 180 | 124 | 160 | 166 | 173 | 116 | ||
7 | Cost of Revenue | (127) | (129) | (134) | (102) | (116) | (123) | (128) | (98) | (116) | (118) | (126) | (92) | ||
8 | Gross Profit | 75 | 77 | 70 | 44 | 52 | 55 | 52 | 26 | 44 | 49 | 47 | 24 | ||
9 | Gross Margin, % | 37.0% | 37.2% | 34.4% | 30.1% | 30.9% | 30.7% | 29.1% | 21.0% | 27.7% | 29.3% | 27.0% | 21.0% | ||
10 | EBITDA | 31 | 33 | 21 | 5 | 9 | 10 | 2 | (14) | 1 | 1 | (4) | (16) | ||
11 | EBITDA, % | 15.3% | 16.2% | 10.3% | 3.2% | 5.1% | 5.5% | 1.4% | -11.4% | 0.3% | 0.3% | -2.6% | -13.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 26 | 29 | 17 | 1 | 5 | 6 | (1) | (17) | (3) | (3) | (8) | (19) | ||
13 | EBIT, % | 13.1% | 14.1% | 8.5% | 0.8% | 3.1% | 3.6% | -0.6% | -14.0% | -1.7% | -1.5% | -4.5% | -16.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 26 | 29 | 17 | 1 | 5 | 7 | (0) | (16) | (1) | (1) | (7) | (20) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 13.0% | 14.1% | 8.3% | 0.8% | 3.2% | 3.9% | 0.0% | -13.1% | -0.9% | -0.7% | -4.0% | -16.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 20 | 21 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | (12) | (1) | (1) | (21) | (20) | ||
17 | Profit Margin, % | 10.1% | 10.1% | 5.9% | 0.6% | 2.3% | 2.9% | 0.2% | -9.7% | -0.7% | -0.5% | -11.9% | -16.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 20 | 21 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | (12) | (1) | (1) | (21) | (20) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | 1 | 2 | (4) | (0) | (0) | 13 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (9) | (15) | (0) | (22) | 2 | (14) | 3 | (4) | 10 | (11) | 7 | (11) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
29 | Operating Cash Flow | 18 | 9 | 17 | (18) | 10 | (4) | 10 | (16) | 12 | (7) | 4 | (26) | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (3) | (4) | (2) | (4) | (3) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | 0 | 0 | (51) | (20) | (1) | 0 | (15) | (1) | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (30) | (60) | (36) | (5) | (25) | (20) | (40) | (25) | (29) | (34) | (33) | (29) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 40 | 30 | 35 | 51 | 45 | 21 | 30 | 15 | 30 | 35 | 35 | 30 | ||
34 | Other Investing Activites | 10 | 0 | 0 | 51 | 20 | 1 | (9) | 15 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
35 | Investing Cash Flow | 7 | (32) | (3) | 43 | 16 | (4) | (13) | (14) | (1) | (4) | (1) | (2) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5) | (2) | ||
37 | Dividends payments | (31) | - | (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (8) | (1) | (2) | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 6 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 0 | (9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | (24) | 0 | (30) | (8) | (1) | (2) | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | 81 | 82 | 59 | 42 | 60 | 86 | 76 | 74 | 44 | 55 | 44 | 47 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | (23) | (17) | 18 | 26 | (10) | (2) | (30) | 11 | (10) | 3 | (27) | ||
44 | Cash at end of period | 82 | 59 | 42 | 60 | 86 | 76 | 74 | 44 | 55 | 44 | 47 | 20 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 82 | 59 | 42 | 60 | 86 | 76 | 74 | 44 | 55 | 44 | 47 | 20 | ||
51 | Short Term Investments | 67 | 96 | 97 | 51 | 31 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 149 | 156 | 139 | 111 | 116 | 106 | 113 | 93 | 104 | 94 | 95 | 68 | ||
53 | Account Receivables | 13 | 9 | 7 | 8 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 7 | 6 | 7 | ||
54 | Inventory | 87 | 87 | 66 | 74 | 89 | 82 | 62 | 77 | 91 | 83 | 63 | 79 | ||
55 | Other Current Assets | 8 | 10 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | ||
56 | Total Current Assets | 256 | 261 | 228 | 208 | 234 | 215 | 203 | 193 | 216 | 196 | 176 | 163 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 267 | 276 | 264 | 265 | 270 | 274 | 263 | 266 | 273 | 265 | 252 | 245 | ||
62 | Other non-current Assets | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 279 | 289 | 277 | 278 | 283 | 286 | 273 | 280 | 288 | 280 | 313 | 247 | ||
64 | Total assets | 535 | 550 | 505 | 486 | 517 | 500 | 476 | 473 | 503 | 476 | 489 | 410 | ||
65 | Short Term debt | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 54 | 53 | 52 | 56 | ||
66 | Account Payables | 59 | 46 | 28 | 27 | 48 | 30 | 16 | 25 | 45 | 27 | 15 | 22 | ||
67 | Deferred revenue | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | ||
68 | Other Current Liabilities | 41 | 38 | 37 | 26 | 32 | 28 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 21 | ||
69 | Total current liabilities | 167 | 152 | 136 | 122 | 148 | 125 | 108 | 116 | 141 | 119 | 105 | 113 | ||
70 | Long Term debt | 196 | 204 | 193 | 195 | 198 | 200 | 190 | 191 | 197 | 191 | 180 | 170 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (62) | - | - | - | (62) | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 62 | - | - | - | 62 | - | - | - | 59 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 197 | 205 | 194 | 196 | 198 | 200 | 191 | 192 | 198 | 192 | 239 | 171 | ||
75 | Total liabilities | 364 | 358 | 330 | 318 | 346 | 325 | 299 | 308 | 338 | 311 | 344 | 284 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 6 | 27 | 8 | 0 | 3 | 7 | 7 | (5) | (7) | (7) | (28) | (48) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 | 173 | ||
80 | Total shareholders equity | 171 | 193 | 175 | 168 | 172 | 176 | 177 | 166 | 165 | 165 | 145 | 126 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 171 | 193 | 175 | 168 | 172 | 176 | 177 | 166 | 165 | 165 | 145 | 126 | ||
83 | Total debt | 249 | 259 | 247 | 248 | 251 | 253 | 242 | 244 | 251 | 245 | 232 | 226 | ||
84 | Total Investments | 67 | 96 | 97 | 51 | 31 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
85 | Net Debt | 167 | 199 | 205 | 188 | 166 | 177 | 168 | 200 | 197 | 200 | 185 | 206 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.62 | |||||
5 | Beta | 1.51 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 30 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -0.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 26.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -0.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 232 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 168 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 399 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 58.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 42.0% | |||||
18 | WACC, % | 4.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 27.9% | 53.4% | 26.2% | 24.9% | -33.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 26.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.3% | -0.9% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -0.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 619 | 531 | 776 | 672 | 623 | 640 | 658 | 677 | 695 | 715 | |
8 | Revenue Growth, % | -14.2% | 46.0% | -13.3% | -7.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
9 | EBITDA | 49 | 16 | 104 | 26 | (15) | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
10 | EBITDA, % | 8.0% | 3.0% | 13.5% | 3.8% | -2.4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
11 | Depreciation | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
12 | Depreciation, % | 3.4% | 3.6% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
13 | EBIT | 28 | (3) | 88 | 11 | (28) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
14 | EBIT, % | 4.6% | -0.6% | 11.3% | 1.7% | -4.4% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 140 | 141 | 139 | 113 | 95 | 123 | 126 | 130 | 133 | 137 | |
22 | Total Cash, % | 22.6% | 26.6% | 17.9% | 16.8% | 15.3% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | |
23 | Account Receivables | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
24 | Account Receivables, % | 1.2% | 1.6% | 0.9% | 1.4% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
25 | Inventories | 57 | 56 | 66 | 62 | 63 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | |
26 | Inventories, % | 9.2% | 10.5% | 8.5% | 9.2% | 10.1% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | |
27 | Accounts Payable | 21 | 25 | 28 | 16 | 15 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.3% | 4.7% | 3.6% | 2.4% | 2.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
29 | Capital Expenditure | (14) | (8) | (13) | (15) | (14) | (13) | (13) | (13) | (14) | (14) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.3% | 1.6% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 619 | 531 | 776 | 672 | 623 | 640 | 658 | 677 | 695 | 715 | |
38 | EBITDA | 49 | 16 | 104 | 26 | (15) | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
39 | EBIT | 28 | (3) | 88 | 11 | (28) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
40 | Tax Rate, % | 27.9% | 53.4% | 26.2% | 24.9% | -33.8% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | |
41 | EBIAT | 21 | (1) | 65 | 9 | (37) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
42 | Depreciation | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (1) | 2 | (3) | 3 | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | (1) | 1 | (10) | 4 | (1) | 2 | (2) | (2) | (2) | (2) | |
45 | Accounts Payable | (4) | 4 | 3 | (12) | (1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (14) | (8) | (13) | (15) | (14) | (13) | (13) | (13) | (14) | (14) | |
47 | UFCF | 21 | 14 | 63 | (4) | (37) | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
48 | WACC, % | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 19 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 65 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,333 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 185 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 15 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,149 | ||||||||
57 | Terminal Value | 1,611 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,268 | Equity Value Per Share, USD | 38.48 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 619 | 531 | 776 | 672 | 623 | 640 | 658 | 677 | 695 | 715 | |
8 | Revenue Growth, % | -14.2% | 46.0% | -13.3% | -7.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 36 | 39 | 63 | (1) | (7) | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 5.9% | 7.3% | 8.2% | -0.2% | -1.1% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
11 | Capital Expenditure | (14) | (8) | (13) | (15) | (14) | (13) | (13) | (13) | (14) | (14) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.3% | 1.6% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
13 | Free Cash Flow | 22 | 30 | 50 | (17) | (21) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
14 | Free Cash Flow, % | 3.6% | 5.7% | 6.4% | -2.5% | -3.3% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 22 | 30 | 50 | (17) | (21) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
22 | WACC, % | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | ||||||
23 | PV UFCF | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 47 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,075 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 185 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 12 | Equity Value - (USD 'MM) | 891 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,307 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,029 | Equity Value Per Share, USD | 29.85 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.44 | 1.59 | 1.67 | 1.88 | 1.68 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.01 | 1.12 | 1.07 | 1.13 | 0.97 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.48 | 0.57 | 0.31 | 0.68 | 0.45 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 4.41 | 5.99 | 3.16 | 5.02 | 3.48 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 48.01 | 52.24 | 48.01 | 48.29 | 50.40 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 52.42 | 58.24 | 51.17 | 53.31 | 53.88 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 17.35 | 23.43 | 20.59 | 12.40 | 11.57 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 35.07 | 34.80 | 30.58 | 40.90 | 42.31 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 30.1% | 26.8% | 35.7% | 30.2% | 26.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 4.6% | -0.6% | 11.3% | 1.7% | -4.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 5.1% | -0.5% | 11.2% | 2.0% | -4.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 3.7% | -0.2% | 8.3% | 1.4% | -5.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 27.9% | 53.4% | 26.2% | 24.9% | -33.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | -0.07 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.14 | -0.01 | 0.37 | 0.05 | -0.24 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.07 | -0.01 | 0.24 | 0.03 | -0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.85 | 1.65 | 1.41 | 1.37 | 1.60 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 147.47 | -5.78 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.12 | 0.15 | 0.26 | -0.01 | -0.03 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.42 | 3.15 | 2.89 | 2.69 | 3.37 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.88 | 1.89 | 2.94 | 2.55 | 2.47 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.13 | 1.05 | 1.54 | 1.41 | 1.27 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | -0.01 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 11.69 | 3.07 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.12 | 0.15 | 0.26 | -0.01 | -0.03 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.66 | 0.71 | 1.17 | -0.03 | -0.13 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.55 | 4.59 | 4.72 | -0.09 | -0.48 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 2.40 | 1.83 | 1.32 | 0.09 | 0.48 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 1.30 | -25.92 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.57 | 1.81 | 2.23 | 1.48 | 1.55 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.89 | 7.48 | 6.14 | -185.16 | -33.34 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 11.10 | -254.18 | 6.06 | 27.07 | -6.51 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.18 | 2.42 | 0.00 | -0.32 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.41 | 0.55 | 0.50 | 0.39 | 0.36 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.117 | 0.102 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 9.65 | 30.01 | 5.69 | 16.82 | -27.79 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.57 | 1.81 | 2.23 | 1.48 | 1.55 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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