ABCDEFGHIJ
1
2
GUERRERO
3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA
4
CONSOLIDADO
5
6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 TRIMESTRE 2
7
8
9
SALDOS INICIALESM O V I M I E N T O SSALDOS ACUMULADOS
10
C U E N T AC O N C E P T OAL 1 DE ABRIL DE 2024ABRIL - JUNIO 2024AL 30 DE JUNIO DE 2024
11
DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER
12
1ACTIVO39.509.719,6054.927.467,9244.051.672,4550.385.515,07
13
1 1ACTIVO CIRCULANTE9.257.768,4254.772.467,9244.051.672,4519.978.563,89
14
1 1 1EFECTIVO Y EQUIVALENTES5.812.397,9828.924.024,0919.773.691,1514.962.730,92
15
1 1 1 1EFECTIVO31.572,35126.200,00123.575,0034.197,35
16
1 1 1 1 1CAJA3.830,00126.200,00123.575,006.455,00
17
1 1 1 1 1 12GUERRERO3.830,00126.200,00123.575,006.455,00
18
1 1 1 1 1 12 21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS3.830,00126.200,00123.575,006.455,00
19
1 1 1 1 1 12 21120 5SECTOR PARAESTATAL3.830,00126.200,00123.575,006.455,00
20
1 1 1 1 1 12 21120 5 P03INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA3.830,00126.200,00123.575,006.455,00
21
1 1 1 1 1 12 21120 5 P03 00003CAJAS RECURSOS PROPIOS3.830,00126.200,00123.575,006.455,00
22
1 1 1 1 1 12 21120 5 P03 00003 001CAJA 13.830,00126.200,00123.575,006.455,00
23
1 1 1 1 2FONDOS FIJOS DE CAJA27.742,350,000,0027.742,35
24
1 1 1 1 2 12GUERRERO27.742,350,000,0027.742,35
25
1 1 1 1 2 12 21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS27.742,350,000,0027.742,35
26
1 1 1 1 2 12 21120 5SECTOR PARAESTATAL27.742,350,000,0027.742,35
27
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA27.742,350,000,0027.742,35
28
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03 00001FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES SUBS. FEDERAL21.426,500,000,0021.426,50
29
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03 00001 001FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS21.426,500,000,0021.426,50
30
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03 00001 001 001L.C. DONATO NAVA HERNANDEZ12.116,500,000,0012.116,50
31
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03 00001 001 002L.C. DIONICIA CALIXTO GALVEZ9.310,000,000,009.310,00
32
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03 00002FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES SUBS. ESTATAL6.315,850,000,006.315,85
33
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03 00002 001FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS6.315,850,000,006.315,85
34
1 1 1 1 2 12 21120 5 P03 00002 001 001LIC. FREDISLINDA VAZQUEZ PAZ (EJ.2015)6.315,850,000,006.315,85
35
1 1 1 2BANCOS/TESORERÍA5.777.847,1328.797.824,0919.650.116,1514.925.555,07
36
1 1 1 2 1BANCOS MONEDA NACIONAL5.777.847,1328.797.824,0919.650.116,1514.925.555,07
37
1 1 1 2 1 12GUERRERO5.777.847,1328.797.824,0919.650.116,1514.925.555,07
38
1 1 1 2 1 12 21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS5.777.847,1328.797.824,0919.650.116,1514.925.555,07
39
1 1 1 2 1 12 21120 5SECTOR PARAESTATAL5.777.847,1328.797.824,0919.650.116,1514.925.555,07
40
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA5.777.847,1328.797.824,0919.650.116,1514.925.555,07
41
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00001BANCOS SUBSIDIO FEDERAL2.888.034,417.469.340,997.152.175,793.205.199,61
42
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00001 001HSBC 25-64014251 SUB. APORTACIONES FEDERALES114.826,100,000,00114.826,10
43
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00001 003HSBC 4068135888 SUB. APORTACIONES FEDERALES 20242.773.208,317.469.340,997.152.175,793.090.373,51
44
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00002BANCOS SUBSIDIO ESTATAL1.982.052,3910.805.761,8811.045.800,441.742.013,83
45
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00002 001BANCOMER, S.A. 0161252453 SUB. APORTACIONES ESTATALES527.000,000,000,00527.000,00
46
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00002 004HSBC 4062352190 RECURSO ESTATAL0,010,000,000,01
47
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00002 006BANCOMER, S.A. 0120880779 NOMINAS39.909,684.310.660,474.310.659,6139.910,54
48
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00002 007HSBC 4068135896 RECURSO ESTATAL 20241.415.142,706.495.101,416.735.140,831.175.103,28
49
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00003BANCOS RECURSOS PROPIOS904.495,63939.503,541.417.602,38426.396,79
50
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00003 001BANCOMER, S.A. 0154522117 PROPIOS139.569,490,000,00139.569,49
51
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00003 002BANCOMER, S.A. 0122283735 PROPIOS764.926,14939.503,541.417.602,38286.827,30
52
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00004BANCOS OTROS RECURSOS3.264,709.583.217,6834.537,549.551.944,84
53
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00004 002HSBC 4068135813 PROGRAMA U0793.264,6934.492,6834.537,543.219,83
54
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00004 004HSBC 4061020442 PADES 20180,010,000,000,01
55
1 1 1 2 1 12 21120 5 P03 00004 006BBVA 0123185206 PROGRAMA U079 20240,009.548.725,000,009.548.725,00
56
1 1 1 6DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN2.978,500,000,002.978,50
57
1 1 1 6 1DEPÓSITOS EN GARANTÍA2.978,500,000,002.978,50
58
1 1 1 6 1 12GUERRERO2.978,500,000,002.978,50
59
1 1 1 6 1 12 21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS2.978,500,000,002.978,50
60
1 1 1 6 1 12 21120 5SECTOR PARAESTATAL2.978,500,000,002.978,50
61
1 1 1 6 1 12 21120 5 P03INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA2.978,500,000,002.978,50
62
1 1 1 6 1 12 21120 5 P03 00001SUBSIDIO PARA EL EMPLEO2.978,500,000,002.978,50
63
1 1 1 6 1 12 21120 5 P03 00001 001SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SUBS FEDERAL628,970,000,00628,97
64
1 1 1 6 1 12 21120 5 P03 00001 002APORTACION ESTATAL3.791,510,000,003.791,51
65
1 1 1 6 1 12 21120 5 P03 00001 002 001SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ESTATAL3.791,510,000,003.791,51
66
1 1 1 6 1 12 21120 5 P03 00001 003SUBSIDIO PARA EL EMPLEO RECURSOS PROPIOS-600,000,000,00-600,00
67
1 1 1 6 1 12 21120 5 P03 00001 004SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SUBS FEDERAL 2022-841,980,000,00-841,98
68
1 1 2DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES2.504.472,0425.562.078,4524.213.109,853.853.440,64
69
1 1 2 2CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO-357.566,9023.727.732,9323.721.186,53-351.020,50
70
1 1 2 2 1CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS946,5616.445.539,9316.445.493,53992,96
71
1 1 2 2 1 12GUERRERO946,5616.445.539,9316.445.493,53992,96
72
1 1 2 2 1 12 21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS946,5616.445.539,9316.445.493,53992,96
73
1 1 2 2 1 12 21120 5SECTOR PARAESTATAL946,5616.445.539,9316.445.493,53992,96
74
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA946,5616.445.539,9316.445.493,53992,96
75
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03 00001ASIGNACIÓN DE RECURSOS FIANCIEROS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR0,0015.909.878,4915.909.878,490,00
76
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03 00001 002XXX CAMBIO DE ETIQUETA PRESUPUESTAL XXX0,0015.909.878,4915.909.878,490,00
77
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03 00001 002 001SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO0,0015.909.878,4915.909.878,490,00
78
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03 0000311-INGRESOS PROPIOS0,00535.615,04535.615,040,00
79
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03 00003 001INGRESOS PROPIOS0,00535.615,04535.615,040,00
80
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03 00004CONVENIOS946,5646,400,00992,96
81
1 1 2 2 1 12 21120 5 P03 00004 001INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA946,5646,400,00992,96
82
1 1 2 2 5CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN0,007.272.693,007.272.693,000,00
83
1 1 2 2 5 12GUERRERO0,007.272.693,007.272.693,000,00
84
1 1 2 2 5 12 21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS0,007.272.693,007.272.693,000,00
85
1 1 2 2 5 12 21120 5SECTOR PARAESTATAL0,007.272.693,007.272.693,000,00
86
1 1 2 2 5 12 21120 5 P03INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA0,007.272.693,007.272.693,000,00
87
1 1 2 2 5 12 21120 5 P03 00001PARTICIPACIONES FEDERALES0,007.272.693,007.272.693,000,00
88
1 1 2 2 5 12 21120 5 P03 00001 001SUBSIDIO FEDERAL U006 TECNM0,007.272.693,007.272.693,000,00
89
1 1 2 2 9OTRAS CUENTAS POR COBRAR-358.513,469.500,003.000,00-352.013,46
90
1 1 2 2 9 12GUERRERO-358.513,469.500,003.000,00-352.013,46
91
1 1 2 2 9 12 21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS-358.513,469.500,003.000,00-352.013,46
92
1 1 2 2 9 12 21120 5SECTOR PARAESTATAL-358.513,469.500,003.000,00-352.013,46
93
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA-358.513,469.500,003.000,00-352.013,46
94
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03 00001PRESTAMOS PERSONALES A CORTO PLAZO SUBSIDIO FEDERAL10.500,000,000,0010.500,00
95
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03 00001 002PRESTAMOS PERSONALES A CORTO PLAZO SUBSIDIO FEDERAL10.500,000,000,0010.500,00
96
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03 00001 002 002DIONICIO VILLANO GONZALEZ1.000,000,000,001.000,00
97
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03 00001 002 006JAVIER IVAN GARCIA YZACIGA500,000,000,00500,00
98
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03 00001 002 007JORGE LUIS FRANCO CASTILLO2.500,000,000,002.500,00
99
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03 00001 002 008DIONICIA CALIXTO GALVEZ4.500,000,000,004.500,00
100
1 1 2 2 9 12 21120 5 P03 00001 002 010CYNDY CELTY CANTU ROMANO1.000,000,000,001.000,00