| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 150 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 115,900,033.29 | 0.00 | 68,946,543.95 | 47,772,848.99 | 137,073,728.25 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 35,896,709.90 | 0.00 | 68,526,641.26 | 47,772,848.99 | 56,650,502.17 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,654,064.09 | 0.00 | 68,086,835.46 | 46,928,752.93 | 29,812,146.62 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 6,724,624.68 | 0.00 | 52,493,951.01 | 42,928,737.71 | 16,289,837.98 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,929,439.41 | 0.00 | 15,592,884.45 | 4,000,015.22 | 13,522,308.64 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,661,243.12 | 0.00 | 439,805.80 | 436,693.37 | 26,664,355.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 28,461.66 | 38,151.21 | 156,479.75 | 0.00 | 146,790.20 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 153,466.33 | 0.00 | 124,862.84 | 245,817.56 | 32,511.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 5,550.16 | 0.00 | 76,791.75 | 34,396.06 | 47,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,530,688.29 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,730,688.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 581,402.69 | 0.00 | 0.00 | 407,402.69 | 174,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 581,402.69 | 0.00 | 0.00 | 407,402.69 | 174,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 80,003,323.39 | 0.00 | 419,902.69 | 0.00 | 80,423,226.08 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 49,796,353.61 | 0.00 | 407,402.69 | 0.00 | 50,203,756.30 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 31,566,310.46 | 0.00 | 407,402.69 | 0.00 | 31,973,713.15 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 24,936,419.58 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 24,948,919.58 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,045,573.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045,573.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,225.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,723,175.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,383,257.18 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 6,395,757.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 2 | PASIVO | 0.00 | 30,485,509.55 | 24,278,044.64 | 17,535,627.29 | 0.00 | 23,743,092.20 | ||||||||||||||||
41 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 25,362,329.64 | 24,278,044.64 | 17,535,627.29 | 0.00 | 18,619,912.29 | ||||||||||||||||
42 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,408,720.17 | 24,278,044.64 | 17,516,383.29 | 0.00 | 17,647,058.82 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,580,002.09 | 18,695,385.58 | 11,324,524.74 | 4,790,858.75 | 0.00 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,964,172.22 | 833,157.54 | 915,660.74 | 0.00 | 2,046,675.42 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 578,544.05 | 346,265.47 | 0.00 | 0.00 | 232,278.58 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000.00 | 513,710.00 | 780,710.00 | 0.00 | 268,000.00 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,879,014.25 | 3,889,526.05 | 4,495,487.81 | 0.00 | 19,484,976.01 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,211.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,211.05 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 953,609.47 | 0.00 | 19,244.00 | 0.00 | 972,853.47 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 951,695.47 | 0.00 | 19,244.00 | 0.00 | 970,939.47 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
53 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
54 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
55 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
56 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 85,414,523.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,414,523.74 | ||||||||||||||||
57 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
58 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
59 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
60 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
62 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 75,257,569.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,257,569.48 | ||||||||||||||||
63 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 75,257,569.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,257,569.48 | ||||||||||||||||
64 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
65 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
66 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
67 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
68 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
69 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,717,452.93 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,048.16 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,023.59 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,176,648.07 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 912,258.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,258.95 | 0.00 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 41,030,923.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,030,923.99 | |||||||||||||||
87 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 39,376.88 | 38,182,841.49 | 0.00 | 38,143,464.61 | ||||||||||||||||
88 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,358,296.66 | 0.00 | 27,358,296.66 | ||||||||||||||||
89 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,622,596.80 | 0.00 | 25,622,596.80 | ||||||||||||||||
90 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,191,191.32 | 0.00 | 13,191,191.32 | ||||||||||||||||
91 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,239,466.37 | 0.00 | 12,239,466.37 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,939.11 | 0.00 | 191,939.11 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,368.55 | 0.00 | 1,610,368.55 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,943.77 | 0.00 | 43,943.77 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,527.26 | 0.00 | 381,527.26 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-4-4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.66 | 0.00 | 1,339.66 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-4-9 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183,557.86 | 0.00 | 1,183,557.86 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,489.37 | 0.00 | 89,489.37 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-5-1 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,489.37 | 0.00 | 89,489.37 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,841.94 | 0.00 | 35,841.94 |