ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Аналіз виконання кошторису
за період 01.01.2025 - 30.09.2025
3
4
ПоказникиПлан на рікСкоригований план на рікПрофінансовано за звіт. періодЗалишки асигнувань до кінця рокуВик. по пот. місяць
5
1 Загальний фонд14 065 988,0016 473 433,4114 537 392,531 936 040,8888,25
6
Здійснення доплат педагогічним працівникамзакладів загальної середньої освіти за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам494 718,00469 501,6025 216,4094,90
7
494 718,00469 501,6025 216,4094,90
8
2111 Заробітна плата405 514,00390 324,5315 189,4796,25
9
Заробітна плата405 514,00390 324,5315 189,4796,25
10
2120 Нарахування на оплату праці89 204,0079 177,0710 026,9388,76
11
Нарахування на оплату праці89 204,0079 177,0710 026,9388,76
12
Міський бюджет5 532 716,006 037 664,574 253 778,091 783 886,4870,45
13
5 532 716,006 037 664,574 253 778,091 783 886,4870,45
14
2111 Заробітна плата3 158 562,003 375 053,572 567 138,33807 915,2476,06
15
Заробітна плата2 588 776,002 588 776,001 780 860,76807 915,2468,79
16
Заробітна плата (вільний залишок)222 900,00222 900,00100,00
17
Заробітна плата (дофінансування)569 786,00563 377,57563 377,57100,00
18
2120 Нарахування на оплату праці694 894,00694 894,00492 038,67202 855,3370,81
19
Нарахування на оплату праці569 531,00569 531,00381 304,46188 226,5466,95
20
Нарахування на оплату праці (дофінансування)125 363,00125 363,00110 734,2114 628,7988,33
21
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар309 376,00298 476,00240 807,8757 668,1380,68
22
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар309 376,00298 476,00240 807,8757 668,1380,68
23
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали14 496,0010 096,002 944,287 151,7229,16
24
Медикаменти та перев'язувальні матеріали14 496,0010 096,002 944,287 151,7229,16
25
2230 Продукти харчування520 100,00520 100,00166 266,00353 834,0031,97
26
Продукти харчування520 100,00520 100,00166 266,00353 834,0031,97
27
2240 Оплата послуг (крім комунальних)152 561,00157 861,00149 059,518 801,4994,42
28
Оплата послуг (крім комунальних)152 561,00157 861,00149 059,518 801,4994,42
29
2250 Видатки на відрядження20 681,0030 681,0030 475,00206,0099,33
30
Видатки на відрядження20 681,0030 681,0030 475,00206,0099,33
31
2272 Оплата водопостачання та водовідведення48 994,0048 617,0024 583,0024 034,0050,56
32
Оплата водопостачання та водовідведення48 994,0048 617,0024 583,0024 034,0050,56
33
2273 Оплата електроенергії283 906,00292 676,00117 751,45174 924,5540,23
34
Оплата електроенергії283 906,00278 876,00117 751,45161 124,5542,22
35
Оплата електроенергії (Вільний залишок)13 800,0013 800,00
36
2274 Оплата природного газу321 866,00609 210,00462 713,98146 496,0275,95
37
Оплата природного газу321 866,00334 553,00304 278,6830 274,3290,95
38
Оплата природного газу (Вільний залишок)274 657,00158 435,30116 221,7057,68
39
2275 Оплата інших енергоносіїв7 280,00
40
Оплата інших енергоносіїв7 280,00
41
Освітня субвенція8 533 272,009 911 050,849 794 141,84116 909,0098,82
42
8 533 272,009 911 050,849 794 141,84116 909,0098,82
43
2111 Заробітна плата6 994 485,008 187 517,258 080 102,25107 415,0098,69
44
Заробітна плата6 994 485,008 187 517,258 080 102,25107 415,0098,69
45
2120 Нарахування на оплату праці1 538 787,001 723 533,591 714 039,599 494,0099,45
46
Нарахування на оплату праці1 538 787,001 723 533,591 714 039,599 494,0099,45
47
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Долинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки20 000,0019 971,0029,0099,86
48
20 000,0019 971,0029,0099,86
49
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар20 000,0019 971,0029,0099,86
50
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар20 000,0019 971,0029,0099,86
51
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Долинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки10 000,0010 000,00
52
10 000,0010 000,00
53
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10 000,0010 000,00
54
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10 000,0010 000,00
55
2 Плата за послуги бюджетних установ79 449,0086 362,7286 362,72
56
Міський бюджет79 449,0086 362,7286 362,72
57
5 013,72
58
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар5 013,72
59
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар5 013,72
60
2501010079 449,0079 449,00
61
2230 Продукти харчування79 449,0079 449,00
62
Продукти харчування79 449,0079 449,00
63
250104001 900,00
64
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар1 900,00
65
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар1 900,00
66
3 Інші джерела власних надходжень44 287,26
67
Міський бюджет44 287,26
68
2502010044 287,26
69
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування44 287,26
70
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування44 287,26
71
7 Інші кошти спеціального фонду300 000,00571 598,75571 598,75
72
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту назабезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам217 279,00217 279,00
73
217 279,00217 279,00
74
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування217 279,00217 279,00
75
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування217 279,00217 279,00
76
Міський бюджет300 000,00300 000,00300 000,00
77
300 000,00300 000,00300 000,00
78
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування300 000,00300 000,00300 000,00
79
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування300 000,00300 000,00300 000,00
80
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»54 319,7554 319,75
81
54 319,7554 319,75
82
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування54 319,7554 319,75
83
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Вільний залишок)54 319,7554 319,75
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100