A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
2 | JANUÁR | žiadosť | Fond na podporu umenia | 11.01.2021 | 20,00 € | adminitratívny poplatok - žiadosť na FPU: Glgáč 2021 | ||||||||||||||||||||
3 | zmluva | príkaz na úhradu | 1 212,76 € | mzdové a odvodvé náklady 12/2020 | ||||||||||||||||||||||
4 | obj | zál. FA 7101004020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 12.01.2021 | 19.01.2021 | 447,98 € | stravovacie poukážky | ||||||||||||||||||
5 | obj | FA 121005636 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13.1.2021 | 13.01.2021 | 0,00 € | stravovacie poukážky | ||||||||||||||||||
6 | žiadosť | predpis M00-190121-0500 | Okr. úrad BB | 19.1.2021 | 22.2.2021 | 100,00 € | správny poplatok k žiadosti na Okr. úrad BB, Ochrana ŽP | |||||||||||||||||||
7 | zmluva | 637 | ECOMA MK, s.r.o. | 36057355 | 96,00 € | účtovníctvo, mzdy | ||||||||||||||||||||
8 | zmluva | 8275816159 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 22.1.2021 | 8.2.2021 | 42,06 € | poplatky za telekomunikačné služby | ||||||||||||||||||
9 | 23,19 € | poplatky za vedenie účtu a manipuláciu s účtom | ||||||||||||||||||||||||
10 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
11 | FEBRUÁR | 20210133 | Disig, a.s. | 35975946 | 27.1.2021 | 10.2.2021 | 36,00 € | mandátny certifikát QESi - 1 rok | ||||||||||||||||||
12 | zmluva | príkaz na úhradu | 1 183,63 € | mzdové a odvodvé náklady 01/2021 | ||||||||||||||||||||||
13 | fa. 032210030 | Slov. obchod. a priemysel. komora | 30842654 | 27.1.2021 | 10.2.2021 | 79,20 € | poplatok za vydanie MQC a bezpečetnostné zariadenie pre mandát. certifikát | |||||||||||||||||||
14 | zmluva 63/6/2018 | mesto Nová Baňa | .00320897 | 1,00 € | nájom | |||||||||||||||||||||
15 | zmluva 63/6/2018 | 1315100005 | mesto Nová Baňa | .00320897 | 26.1.2021 | 9.2.2021 | 267,03 € | elektr. energia 2020 | ||||||||||||||||||
16 | zmluva | splátkový kalendár | Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | 36644277 | 90 | splátka: teplo | ||||||||||||||||||||
17 | zmluva | 2021041 | ECOMA MK, s.r.o. | 36057355 | 96 | účtovníctvo, mzdy | ||||||||||||||||||||
18 | zmluva | 8277675208 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 22.2.2021 | 9.3.2021 | 42,06 € | poplatky za telekomunikačné služby | ||||||||||||||||||
19 | zmluva | 20210003 | CORTENDesign s.r.o. | 50967592 | 15.02.2021 | 15.3.2021 | 10 946,21 € | corten totemy pre lokality PHC, 7 ks | ||||||||||||||||||
20 | dohoda o spolupr. | Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari n. Hr. | 2 640,00 € | Príspevok na rozvojový zámer: prenosný ďalekohľad s príslušenstvom | ||||||||||||||||||||||
21 | 31,87 € | poplatky za vedenie účtu a manipuláciu s účtom | ||||||||||||||||||||||||
22 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
23 | MAREC | zmluva | FA 2021087 | ECOMA MK, s.r.o. | 36057355 | 96,00 € | účtovníctvo, mzdy | |||||||||||||||||||
24 | zmluva | príkaz na úhradu | 1 437,56 € | mzdové a odvodvé náklady 02/2021 | ||||||||||||||||||||||
25 | zmluva | FA 8279524718 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 22.1.2021 | 8.2.2021 | 42,06 € | poplatky za telekomunikačné služby | ||||||||||||||||||
26 | zakl. zmluva a uznesenie | platobný výmer 4/2021 | KOCR BB kraj Turizmus | 52132072 | 15.2.2021 | 28.2.2021 | 7 632,00€ | členský príspevok na rok 2021 | ||||||||||||||||||
27 | 26,65€ | poplatky za vedenie účtu a manipuláciu s účtom | ||||||||||||||||||||||||
28 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
29 | APRÍL | zmluva | príkaz na úhradu | 1 425,13 € | mzdové a odvodvé náklady 03/2021 | |||||||||||||||||||||
30 | zmluva | splátkový kalendár | Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | 36644277 | 90 | 2. splátka: teplo | ||||||||||||||||||||
31 | zmluva | FA 2021135 | ECOMA MK, s.r.o. | 36057355 | 96 | účtovníctvo, mzdy | ||||||||||||||||||||
32 | zmluva | FA 8281368659 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,06 € | poplatky za telekomunikačné služby | ||||||||||||||||||||
33 | OBJ GR2021/01 | FA 2021010879 | Profesia, spol. s r. o | 35800861 | 21.4.2021 | 5.5.2021 | 106,80 € | zverejnenie pracovného inzerátu | ||||||||||||||||||
34 | zmluva | 21,65 € | poplatky za vedenie účtu a manipuláciu s účtom | |||||||||||||||||||||||
35 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
36 | MÁJ | zmluva | príkaz na úhradu | 1 437,56 € | mzdové a odvodvé náklady 04/2021 | |||||||||||||||||||||
37 | zmluva | FA 2021184 | ECOMA MK, s.r.o. | 36057355 | 96,00 € | účtovníctvo, mzdy | ||||||||||||||||||||
38 | zmluva | FA 8283215045 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,06 € | poplatky za telekomunikačné služby | ||||||||||||||||||||
39 | obj | FA 008 | Way2translation, s.r.o. | 47430231 | 37,50 € | preklad ENG - Cyklo V4 NB bulletin | ||||||||||||||||||||
40 | Obj | FA 7101032849 zaloh. | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 26.5.2021 | 2.6.2021 | 482,77 € | stravné lístky | ||||||||||||||||||
41 | Obj | FA 121040369 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 0,00 € | stravné lístky | ||||||||||||||||||
42 | zmluva | 21,65€ | poplatky za vedenie účtu a manipuláciu s účtom | |||||||||||||||||||||||
43 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
44 | JÚN | zmluva | FA 2021233 | ECOMA MK, s. r. o. | 36057355 | 96,00 € | účtovníctvo, mzdy | |||||||||||||||||||
45 | obj | FA 2103707034 | Harmónia MB, s. r. o. | 36806781 | 500,00 € | nákup kancelárskych potrieb - notebook | ||||||||||||||||||||
46 | zmluva | príkaz na úhradu | 1 441,96 € | mzdové a odvodové náklady | ||||||||||||||||||||||
47 | vymer členského | Asociácia OCR | 200,00 € | členský príspevok na rok 2021 | ||||||||||||||||||||||
48 | obj | predd. FA 2020210107 | Euroko, spol. s. r. o. | 36591688 | 41,16 € | nákup identifikačných náramkov na Glgáč | ||||||||||||||||||||
49 | obj | OBJ 1221026879 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 38,13 € | nákup kancelárskych potrieb - toner a papier | |||||||||||||||||||||
50 | zmluva | FA 1317100142 | Mesto Nová Baňa | 10,44 € | spotreba vody - spoločné soc. zariadenie | |||||||||||||||||||||
51 | zmluva | FA 8285060659 | Slovak Telekom, a.s. | 42,06 € | telekomunikačné služby | |||||||||||||||||||||
52 | obj | FA 1121305631 | Johnny Servis s. r. o. | 36238546 | 162,00 € | prenájom mobilných WC na podujatí Glgáč | ||||||||||||||||||||
53 | 21,83 € | poplatky za vedenie účtu a manipuláciu s účtom | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
58 | JÚL | zmluva | príkaz na úhradu | 1 760,93 € | mzdové a odvodové náklady | |||||||||||||||||||||
59 | obj | 2/2021 | Keramika - Liška | 11694271 | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 200,00 € | ukážky hrnčiarstva na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
60 | obj | 2021/6 | Peter Tatárik | - | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 200,00 € | ukážky hrnčiarstva na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
61 | obj | 2021001 | Mgr. Mária Loydlová MARYOL | 37553887 | 26.6.2021 | 10.07.2021 | 200,00 € | ukážky hrnčiarstva na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
62 | obj | 01/2021 | Hrnčiar Peťo - Peter Schvarc | 45636923 | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 200,00 € | ukážky hrnčiarstva na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
63 | obj | 2021002 | Peter Cakovsky Photography | 46579028 | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 90,00 € | fotografické služby - podujatie Glgáč | ||||||||||||||||||
64 | obj | 210001 | Majolika-R, s. r. o. | 53559711 | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 200,00 € | ukážky hrnčiarstva na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
65 | obj | 112021 | Branislav Petrinec Keramická výroba | 37658878 | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 200,00 € | ukážky hrnčiarstva na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
66 | obj | 202111 | Home Art Slovakia, s. r. o. | 51749190 | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 200,00 € | ukážky hrnčiarstva na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
67 | obj | 2021012 | Rytieri Vir Fortis | 45029946 | 28.6.2021 | 12.7.2021 | 1 200,00 € | prenájom dobových stanov a inventáru | ||||||||||||||||||
68 | obj | 2021010 | Rytieri Vir Fortis | 45029946 | 28.6.2021 | 12.7.2021 | 1 500,00 € | historické divadelné a šermiarske vystúpenia | ||||||||||||||||||
69 | dohoda (DVP) | príkaz na úhradu | Ján Fiala | 162,00 € | mzdové náklady - tvorivé dielne na podujatí Glgáč | |||||||||||||||||||||
70 | zmluva | VF016/21 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | 28.6.2021 | 12.7.2021 | 100,00 € | tvorivé dielne na podujatí Glgáč na hrade Revište | ||||||||||||||||||
71 | obj | 20210006 | Kaukliar o.z. | 42420121 | 26.6.2021 | 13.7.2021 | 250,00 € | 45 minútová pódiová show na podujatí Glgáč | ||||||||||||||||||
72 | obj | 2135108279 | Petit Press, a. s. | 35790253 | 30.6.2021 | 14.7.2021 | 720,00 € | uverejnenie článkov print + online v týždenníku MY regióny - V4BR | ||||||||||||||||||
73 | obj | 6/2021 | Ing. arch. Lukáš Vasko | 52040721 | 28.6.2021 | 19.7.2021 | 180,00 € | návrh panoramatických tabúľ na hrad Revište | ||||||||||||||||||
74 | obj | 20210083 | Broart, s. r. o. | 50506790 | 29.6.2021 | 14.7.2021 | 97,90 € | tlač materiálov na podujatie Glgáč | ||||||||||||||||||
75 | zmluva | 2021282 | ECOMA MK, s. r. o. | 36057355 | 30.6.2021 | 14.7.2021 | 110,40 € | vedenie účtovníctva + mzdy | ||||||||||||||||||
76 | obj | OF20210055 | NOBA, spol. s r. o. | 36020192 | 7.7.2021 | 14.7.2021 | 669,60 € | grafické spracovanie a tlač bannerov a plachty na podujatie V4BR | ||||||||||||||||||
77 | obj | 2021090 | Ing. Amália Černajová - ČERTEX | 45450048 | 9.7.2021 | 16.7.2021 | 258,89 € | grafické a technické spracovanie a výroba tabúľ vodáckej základne | ||||||||||||||||||
78 | obj | 2021033 | Mária Dzianová | 52498972 | 7.7.2021 | 21.7.2021 | 280,00 € | grafické práce na zákl. obj - podujatie V4BR | ||||||||||||||||||
79 | obj | 2021001 | OZ Pulz Žarnovica | 52416887 | 26.6.2021 | 26.7.2021 | 150,00 € | Záchranná zdravotná služba na podujatí Glgáč | ||||||||||||||||||
80 | zmluva | 2 | MsKC Žiar nad Hronom | 37952005 | 23.6.2021 | 23.7.2021 | 2 000,00 € | Náklady na zabezpečenie Online vystúpení | ||||||||||||||||||
81 | obj | 22102034 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 21.7.2021 | 4.8.2021 | 480,00 € | Inzercia 1/2 strany v magazíne Čarovné Slovensko | ||||||||||||||||||
82 | obj | 2135109289 | Petit Press, a. s. | 35790253 | 22.7.2021 | 5.8.2021 | 336,00 € | Uverejnenie článkov print po podujatí V4BR | ||||||||||||||||||
83 | zmluva | 8286908080 | Slovak Telekom a. s. | 35763469 | 22.7.2021 | 6.8.2021 | 42,06 € | telekomunikačné služby | ||||||||||||||||||
84 | obj | 038/21 | SOŠ Žarnovica | 891827 | 26.7.2021 | 9.8.2021 | 930,00 € | výroba drevených častí infotabúľ | ||||||||||||||||||
85 | obj | 219076667 | ASKO nábytok spol. s r. o. | 35909790 | 21.7.2021 | 21.7.2021 | 129,80 € | nákup kancelárskeho vybavenia - stoličiek | ||||||||||||||||||
86 | zmluva | splátkový kalendár | Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | 36644277 | 15.8.2021 | 90,00 € | 3. splátka - teplo | |||||||||||||||||||
87 | 21,65 € | poplatky za vedenie a manipuláciu s účtom | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Obdobie | Externé číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma spolu | Predmet | ||||||||||||||||||
91 | AUGUST | obj | 2021018 | Restartnisa.sk | 50090127 | 30.6.2021 | 31.7.2021 | 150,00 € | propagácia regiónu v turistickej výzve 7 kopcov, 3 jazerá | |||||||||||||||||
92 | zmluva | príkaz na úhradu | 1 185,12 € | mzdové a odvodové náklady 07/2021 | ||||||||||||||||||||||
93 | zmluva | 2021332 | Ecoma MK, s. r. o. | 36057355 | 31.7.2021 | 14.8.2021 | 96,00 € | vedenie účtovníctva a mzdy | ||||||||||||||||||
94 | zmluva | 2021368 | Ecoma MK, s. r. o. | 36057355 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | 207,36 € | spracovanie RUZ 2020 a doúčtovanie položiek 2020 | ||||||||||||||||||
95 | obch. zmluva | 21211401 | RadioServices a. s. | 35875020 | 2.8.2021 | 16.8.2021 | 120,00 € | výroba oznamu do rádia Region Gron | ||||||||||||||||||
96 | obj | 20210113 | Broart.sk | 50506790 | 2.8.2021 | 17.8.2021 | 150,00 € | výroba infotabuliek - lokality PHC | ||||||||||||||||||
97 | obj | 2021023 | Rytieri Vir Fortis | 45029946 | 9.8.2021 | 23.8.2021 | 600,00 € | historické divadelné vystúpenia Šášovské hradné hry | ||||||||||||||||||
98 | obj | 2021004 | Peter Čákovský Photography | 46579028 | 20.8.2021 | 3.9.2021 | 50,00 € | fotografické služby - fotenie na akcii Medializácia PHC | ||||||||||||||||||
99 | zmluva | 8288757086 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22.8.2021 | 6.9.2021 | 42,06 € | telekomunikačné služby | ||||||||||||||||||
100 | obj | FV2100052 | Terminal R1, s. r. o. | 47225700 | 24.8.2021 | 7.9.2021 | 60,70 € | ubytovanie publicistov v Hoteli Hron (Nová Baňa) |