| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oct 1 '26 - Sep 30 '27 | 204 AB | 204 AT | VIIC | VIIB | DDARC | ADRC | General Fund | ||||||||||||||||||||
3 | Income | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4000 · Grants | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4010 - AB204/AT (State) Grant | $343,095.00 | $273,095.00 | $70,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4015 · Title VIIC (Federal) Grant | $85,660.00 | $85,660.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4016 · Title VIIB (State) Grant | $202,999.00 | $202,999.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 4018 · ADRC Grant | $224,550.00 | $224,550.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 4019 · DDAR Grant | $75,000.00 | $75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Total 4000 · Grants | $931,304.00 | $273,095.00 | $70,000.00 | $85,660.00 | $202,999.00 | $75,000.00 | $224,550.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
12 | 4020 · TCIL General Fund | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 4040 · Donations | $10,000.00 | $10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 4022 · Grants - Non-Governmental (HAF, VOP etc) | $2,500.00 | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Total 4020 · TCIL General Fund | $12,500.00 | $12,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Total Income | $943,804.00 | $273,095.00 | $70,000.00 | $85,660.00 | $202,999.00 | $75,000.00 | $224,550.00 | $12,500.00 | |||||||||||||||||||
17 | Expense | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 · PERSONNEL | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 5000 · Payroll Expenses | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 5005 · Gross Payroll | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 5006 · Salaries & Wages | |||||||||||||||||||||||||||
22 | P1 (204/VIIB) P12 (AT) | Executive Director 1 FTE | $81,766.20 | 48.00% | $39,193.94 | 4.00% | $3,266.16 | 28.00% | $22,863.13 | 18.80% | $15,350.96 | 1.20% | $1,092.00 | $0.00 | ||||||||||||||
23 | P2 (204/VIIB) P13 (AT) | Office Manager 1 FTE | $0.00 | 48.00% | $0.00 | 2.00% | $0.00 | 25.00% | $0.00 | 10.00% | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
24 | P3 (204/VIIB) | ILS/Site Supervisor 1 FTE | $54,344.53 | 62.50% | $33,965.33 | 37.50% | $20,379.20 | |||||||||||||||||||||
25 | P4 (204/VIIB) | Systems Change/Comm Advocate 1 FTE | $50,342.26 | 50.00% | $25,171.13 | 50.00% | $25,171.13 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
26 | P5 (204/VIIB) | Admin & Prgm Support Specialist 1 FTE | $43,952.29 | 50.00% | $21,976.14 | 50.00% | $21,976.14 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
27 | P6 (204/VIIB) | Admin & Prgm Support Specialist/LLM .50 FTE | $20,110.55 | 50.00% | $10,055.28 | 50.00% | $10,055.28 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | P7 (204) | I&R/Independent Living Specialist 1 FTE | $48,763.96 | 85.00% | $41,449.37 | 15.00% | $7,314.59 | |||||||||||||||||||||
29 | P8 (204/DDAR) | Lending Library Manager/Emerg Prep Coord 1 FTE | $51,518.07 | 5.00% | $2,575.90 | $0.00 | 95.00% | $48,942.16 | ||||||||||||||||||||
30 | P9 (204) P14 (AT) | AT Manager .50 FTE | $30,263.09 | 10.00% | $3,026.31 | 90.00% | $27,236.78 | |||||||||||||||||||||
31 | P10 (204) P15 (AT) | AT Assistant 1 FTE | $43,952.29 | 80.00% | $35,161.83 | 20.00% | $8,790.46 | |||||||||||||||||||||
32 | P16 (AT) | AT Intern .50 FTE | $21,169.69 | 100.00% | $21,169.69 | |||||||||||||||||||||||
33 | P7 (VIIB) | Transition Coordinator 1 FTE | $50,025.70 | 100.00% | $50,025.70 | |||||||||||||||||||||||
34 | P8 (VIIB) | Youth Coordinator 1 FTE | $0.00 | 100.00% | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
35 | VIIC | ILS/Program Manager 1 FTE | $70,556.26 | 100.00% | $70,556.26 | |||||||||||||||||||||||
36 | ADRC | ADRC Program Manager 1 FTE | $70,576.00 | 100.00% | $70,576.00 | |||||||||||||||||||||||
37 | ADRC | Short Term Care Coordinator 1 FTE | $55,288.00 | $55,288.00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | DDAR | Emergency Preparedness Assistant .50 FTE | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Total 5005 · Gross Payroll | $692,628.87 | $212,575.23 | $60,463.08 | $77,870.85 | $150,470.58 | $64,293.12 | $126,956.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
40 | P11(204) P16(AT) P9(VIIB) Total 5010 · Personnel Benefits | $14,132.96 | $3,092.18 | $497.76 | $585.60 | $9,033.14 | $924.27 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
41 | Total 5000 · Payroll Expenses | $706,761.83 | $215,667.42 | $60,960.84 | $78,456.45 | $159,503.72 | $65,217.39 | $126,956.00 | $0.00 | Total Salaries (not including DDAR/ADRC) | ||||||||||||||||||
42 | Total 1 · PERSONNEL | $706,761.83 | $215,667.42 | $60,960.84 | $78,456.45 | $159,503.72 | $65,217.39 | $126,956.00 | $0.00 | 514,588.44 | 215,667.42 | $60,960.84 | $78,456.45 | $159,503.72 | ||||||||||||||
43 | 2 · OPERATING | 42% | 12% | 15% | 31% | |||||||||||||||||||||||
44 | O 1 (AB/VIIB) O-18 (AT) · RENT | $520.00 | $250.00 | $20.00 | $250.00 | 204 AB | 204 AT | VIIC | VIIB | |||||||||||||||||||
45 | O 2 (AB/VIIB) O19 (AT) · SUPPLIES MASTER ACCOUNT | $4,900.00 | $3,000.00 | $100.00 | $300.00 | $1,000.00 | $500.00 | |||||||||||||||||||||
46 | O 3(AB/VIIB) O20 (AT) · COMMUNICATIONS | $3,927.60 | $1,059.00 | $808.80 | $444.00 | $1,615.80 | ||||||||||||||||||||||
47 | O 4(AB/VIIB) O21 (AT) · TRAVEL | $17,500.00 | $5,000.00 | $500.00 | $500.00 | $5,000.00 | $6,500.00 | |||||||||||||||||||||
48 | O 5(AB/VIIB) O22 (AT) · OUT OF STATE TRAVEL | $1,220.00 | $600.00 | $20.00 | $0.00 | $600.00 | ||||||||||||||||||||||
49 | O 6(ABVIIB) O23 (AT) · TRAINING AND CONFERENCES | $5,900.00 | $2,000.00 | $250.00 | $150.00 | $2,000.00 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||
50 | O 7(AB/VIIB) O24 (AT) · INSURANCE | $520.00 | $250.00 | $20.00 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||
51 | O 8(AB/VIIB) O25 (AT) · REPAIRS AND MAINTENANCE | $3,777.60 | $1,793.40 | $20.00 | $640.50 | $1,323.70 | ||||||||||||||||||||||
52 | O 9(AB/VIIB) O26 (AT) · UTILITIES | $520.00 | $250.00 | $20.00 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||
53 | O 10(AB/VIIB) O27 (AT) · CONTRACTUAL/CONSULTING | $104,135.13 | $7,845.48 | $250.00 | $3,862.53 | $5,210.44 | $82,568.00 | $4,398.68 | ||||||||||||||||||||
54 | O 11(AB/VIIB) O28 (AT) · RECRUITMENT | $1,520.00 | $1,000.00 | $20.00 | $0.00 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||
55 | O 12(AB/VIIB) O29 (AT) · OUTREACH | $4,180.00 | $1,500.00 | $80.00 | $100.00 | $1,500.00 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||
56 | O 13(AB/VIIB) O30 (AT) · MEMBERSHIPS, FEES & DUES | $7,660.79 | $3,206.70 | $326.72 | $1,106.52 | $2,366.85 | $654.00 | |||||||||||||||||||||
57 | O 14(AB/VIIB) O31 (AT) · MINOR EQUIPMENT | $6,770.22 | $3,846.18 | $100.00 | $100.00 | $2,724.04 | ||||||||||||||||||||||
58 | O 15(AB/VIIB) O32 (AT) · THEFT SENSITIVE ITEMS | $850.00 | $500.00 | $100.00 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||
59 | O 16(AB/VIIB) O33 (AT) · REASONABLE ACCOMODATION | $370.00 | $250.00 | $20.00 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||
60 | O 17(AB/VIIB) O34 (AT) · UNIFORMS | $370.00 | $250.00 | $20.00 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||
61 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Total 2 · OPERATING | $164,641.34 | $32,600.76 | $2,675.52 | $7,203.55 | $25,040.83 | $0.00 | $92,722.00 | $4,398.68 | |||||||||||||||||||
63 | 3 · EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||
64 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Total 3 · EQUIPMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Total 4 · INDIRECT COSTS | $64,299.52 | $24,826.82 | $6,363.64 | $0.00 | $18,454.45 | $9,782.61 | $4,872.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
67 | 5 · TCIL GENERAL FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 8070 · Refreshments Expense | $5,000.00 | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 9005 · Supplies Expense | $1,101.32 | $1,101.32 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 9006 · Travel Expense | $1,000.00 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 9010 · Assistance Expense | $1,000.00 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Total 5 · TCIL GENERAL FUNDS | $8,101.32 | $0.00 | $0.00 | $8,101.32 | |||||||||||||||||||||||
75 | Total Expense | $943,804.01 | $273,095.00 | $70,000.00 | $85,660.00 | $202,999.00 | $75,000.00 | $224,550.00 | $12,500.00 | $ 644,254.01 | ||||||||||||||||||
76 | Net Income | -$0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
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78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Approved | |||||||||||||||||||||||||||
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