| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Правое дело: Финансовая модель | |||||||||||||
2 | Месяц 0 | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | |
3 | ДОХОДЫ | |||||||||||||
4 | Количество новых клиентов | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
5 | Федеральная программа помощи заемщикам, 1 мес. | р.150 000,00 | р.150 000,00 | р.180 000,00 | р.210 000,00 | р.225 000,00 | р.255 000,00 | р.285 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | |
6 | Федеральная программа помощи заемщикам, 2 мес. | р.150 000,00 | р.150 000,00 | р.180 000,00 | р.210 000,00 | р.225 000,00 | р.255 000,00 | р.285 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | ||
7 | Федеральная программа помощи заемщикам, 3 мес. | р.150 000,00 | р.150 000,00 | р.180 000,00 | р.210 000,00 | р.225 000,00 | р.255 000,00 | р.285 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | |||
8 | Федеральная программа помощи заемщикам, 4 мес. | р.150 000,00 | р.150 000,00 | р.180 000,00 | р.210 000,00 | р.225 000,00 | р.255 000,00 | р.285 000,00 | р.300 000,00 | р.300 000,00 | ||||
9 | Пролонгация | р.37 500,00 | р.37 500,00 | р.45 000,00 | р.52 500,00 | р.56 250,00 | р.63 750,00 | р.71 250,00 | р.75 000,00 | |||||
10 | ИТОГО ДОХОДЫ | р.0,00 | р.150 000,00 | р.300 000,00 | р.480 000,00 | р.690 000,00 | р.802 500,00 | р.907 500,00 | р.1 020 000,00 | р.1 117 500,00 | р.1 196 250,00 | р.1 248 750,00 | р.1 271 250,00 | р.1 275 000,00 |
11 | РАСХОДЫ | |||||||||||||
12 | Первоначальные расходы | |||||||||||||
13 | Паушальный взнос | р.490 000,00 | ||||||||||||
14 | Аренда офиса 25 м2 (+обеспечительный платеж) | р.50 000,00 | ||||||||||||
15 | Оборудование офиса | р.130 000,00 | ||||||||||||
16 | Реклама | р.20 000,00 | ||||||||||||
17 | Постоянные расходы | |||||||||||||
18 | Аренда офиса | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | р.22 000,00 | |
19 | Коммунальные платежи | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | р.3 000,00 | |
20 | З/п (оклад) | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | |
21 | Переменные расходы | |||||||||||||
22 | Реклама | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | р.30 000,00 | |
23 | Телефония и Интернет | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | р.10 000,00 | |
24 | З/п (премия) | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | р.50 000,00 | |
25 | Работа юристов | р.52 500,00 | р.105 000,00 | р.168 000,00 | р.241 500,00 | р.280 875,00 | р.317 625,00 | р.357 000,00 | р.391 125,00 | р.418 687,50 | р.437 062,50 | р.444 937,50 | р.446 250,00 | |
26 | ||||||||||||||
27 | ИТОГО РАСХОДЫ | р.690 000,00 | р.197 500,00 | р.250 000,00 | р.313 000,00 | р.386 500,00 | р.425 875,00 | р.462 625,00 | р.502 000,00 | р.536 125,00 | р.563 687,50 | р.582 062,50 | р.589 937,50 | р.591 250,00 |
28 | Налоги (УСН 15%) | р.0,00 | р.7 500,00 | р.25 050,00 | р.45 525,00 | р.56 493,75 | р.66 731,25 | р.77 700,00 | р.87 206,25 | р.94 884,38 | р.100 003,13 | р.102 196,88 | р.102 562,50 | |
29 | ИТОГО ПРИБЫЛЬ | -р.690 000,00 | -р.47 500,00 | р.42 500,00 | р.141 950,00 | р.257 975,00 | р.320 131,25 | р.378 143,75 | р.440 300,00 | р.494 168,75 | р.537 678,13 | р.566 684,38 | р.579 115,63 | р.581 187,50 |
30 | ПРИБЫЛЬ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ | -р.690 000,00 | -р.737 500,00 | -р.695 000,00 | -р.553 050,00 | -р.295 075,00 | р.25 056,25 | р.403 200,00 | р.843 500,00 | р.1 337 668,75 | р.1 875 346,88 | р.2 442 031,25 | р.3 021 146,88 | р.3 602 334,38 |