1 | ||||
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2 | Company Code | VTEX | ||
3 | Company Name | VTEX | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | VTEX | 7.41 | 1.412 | 562134 | 1365872621 | 0 | 3.79-9.59 | 0.09 | VTEX | USD | 1793663 | KYG9470A1022 | G9470A102 | New York Stock Exchange | NYSE | Software - Application | VTEX provides software-as-a-service digital commerce platform for enterprise brands and retailers. Its platform enables customers to execute their commerce strategy, including building online stores, integrating, and managing orders across channels, and creating marketplaces to sell products from third-party vendors. It has operations in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, France, Italy, Mexico, Peru, Portugal, Romania, Spain, the United Kingdom, and the United States. VTEX was founded in 2000 and is headquartered in London, the United Kingdom. | Mr. Geraldo do Carmo Thomaz Jr. | Technology | GB | 1277 | 44 20 3695 7895 | Aviation House | London | WC2B 6NH | 11.48377 | -4.163766904 | 2021-07-21 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:40 | 2023 | FY | 201517000 | 60949000 | 140568000 | 0.6975490902 | 60116000 | 33673000 | 59461000 | 93134000 | 0 | 155170000 | 216119000 | 23757000 | 578000 | 5018000 | 14413000 | 0.0715225018 | -14602000 | -0.072460388 | -18396000 | -10587000 | -0.0525365106 | 3107000 | -13687000 | -0.0679198281 | -0.0734 | -0.0734 | 186365000 | 186365000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:03:42 | 2022 | FY | 157620000 | 52832000 | 104788000 | 0.6648141099 | 57205000 | 28348000 | 67798000 | 96146000 | 1356000 | 154707000 | 207539000 | 23770000 | 31401000 | 29492000 | -20427000 | -0.1295964979 | -49919000 | -0.3167047329 | -6525000 | -56444000 | -0.3581017637 | -4025000 | -52419000 | -0.3325656643 | -0.27 | -0.27 | 190695000 | 190695000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:32:37 | 2021 | FY | 125773000 | 49592000 | 76181000 | 0.6057023367 | 45186000 | 31889000 | 63521000 | 95410000 | 1514000 | 142110000 | 191702000 | 7414000 | 696000 | 711000 | -65218000 | -0.5185373649 | -65929000 | -0.5241904065 | -4057000 | -69986000 | -0.5564469322 | -9472000 | -60514000 | -0.481136651 | -0.32 | -0.32 | 191028642 | 191028642 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 98676000 | 34851000 | 63825000 | 0.6468138149 | 19039000 | 13961000 | 23844000 | 37805000 | 462000 | 57306000 | 92157000 | 556000 | 994000 | 1973000 | 8492000 | 0.0860594268 | 6519000 | 0.0660646966 | -3056000 | 3463000 | 0.0350946532 | 4288000 | -825000 | -0.0083606956 | -0.0043 | -0.0043 | 190108580 | 190108580 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 61327000 | 20247000 | 41080000 | 0.6698517782 | 12688000 | 10692000 | 20174000 | 30866000 | -665000 | 42889000 | 63136000 | 334000 | 1319000 | 1274000 | -535000 | -0.0087237269 | -1809000 | -0.0294976112 | -1884000 | -3693000 | -0.0602181747 | 883000 | -4576000 | -0.0746164006 | -0.0241 | -0.0241 | 190108580 | 190108580 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:40 | 2023 | FY | 28035000 | 181374000 | 209409000 | 50621000 | 6201000 | 22000 | 266253000 | 5974000 | 21832000 | 8192000 | 30024000 | 3118000 | 19926000 | 15850000 | 74892000 | 0 | 341145000 | 39728000 | 1863000 | 8219000 | 25948000 | 9705000 | 77244000 | 2233000 | 16584000 | 2668000 | 2084000 | 23569000 | 0 | 4096000 | 100813000 | 0 | 18000 | -130060000 | 370335000 | 0 | 240293000 | 240332000 | 341145000 | 39000 | 341145000 | 184492000 | 4096000 | -23939000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:03:42 | 2022 | FY | 24394000 | 214164000 | 238558000 | 41966000 | 6540000 | 93000 | 287157000 | 8727000 | 20965000 | 10245000 | 31210000 | 1152000 | 17710000 | 11717000 | 70516000 | 0 | 357673000 | 34435000 | 3051000 | 4128000 | 20332000 | 4198000 | 62016000 | 3737000 | 13923000 | 2464000 | 856000 | 20980000 | 0 | 5635000 | 82996000 | 0 | 19000 | -116373000 | 391012000 | 0 | 274658000 | 274677000 | 357673000 | 19000 | 357673000 | 215316000 | 6788000 | -17606000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:32:37 | 2021 | FY | 121006000 | 177191000 | 298197000 | 41563000 | 9357000 | 399000 | 349516000 | 9894000 | 21598000 | 12046000 | 33644000 | 621000 | 12572000 | 8723000 | 65454000 | 0 | 414970000 | 33797000 | 3192000 | 5035000 | 16598000 | 5301000 | 58888000 | 6078000 | 16204000 | 2045000 | 4566000 | 28893000 | 0 | 5991000 | 87781000 | 0 | 19000 | -63955000 | 391118000 | 0 | 327182000 | 327189000 | 414970000 | 7000 | 414970000 | 177812000 | 9270000 | -111736000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 58557000 | 16969000 | 75526000 | 28562000 | 4420000 | 223000 | 108731000 | 9627000 | 9885000 | 5208000 | 15093000 | 136000 | 2174000 | 4250000 | 31280000 | 0 | 140011000 | 12767000 | 2435000 | 6790000 | 14170000 | 17685000 | 47057000 | 10077000 | 5005000 | 731000 | 1393000 | 17206000 | 0 | 6153000 | 64263000 | 0 | 17000 | -3444000 | 79049000 | 0 | 75622000 | 75748000 | 140011000 | 126000 | 140011000 | 17105000 | 12512000 | -46045000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 29762000 | 14495000 | 44257000 | 17274000 | 4296000 | 92000 | 65919000 | 11499000 | 11941000 | 6437000 | 18378000 | 58000 | 1331000 | 500000 | 31766000 | 0 | 97685000 | 8164000 | 4488000 | 2469000 | 8158000 | 8433000 | 29243000 | 14217000 | 1376000 | 325000 | 5439000 | 21357000 | 0 | 7675000 | 50600000 | 0 | 17000 | -2530000 | 49561000 | 0 | 47048000 | 47085000 | 97685000 | 37000 | 97685000 | 14553000 | 18705000 | -11057000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 5509000 | 0 | 5509000 | 9500000 | 3125000 | 243000 | 18377000 | 11168000 | 3874000 | 1477000 | 5351000 | 0 | 875000 | 523000 | 17917000 | 0 | 36294000 | 2710000 | 1417000 | 1722000 | 3196000 | 5433000 | 12756000 | 10547000 | 1601000 | -4825000 | 5917000 | 13240000 | 0 | 7509000 | 25996000 | 0 | 13939000 | -7586000 | 3925000 | 0 | 10278000 | 10298000 | 36294000 | 20000 | 36294000 | 0 | 11964000 | 6455000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:40 | 2023 | FY | -13694000 | 5018000 | 1251000 | 16360000 | 326000 | -13137000 | 5660000 | 855000 | 6948000 | -5002000 | 4259000 | -472000 | 0 | -135547000 | 171200000 | 3244000 | 38425000 | -2812000 | 1031000 | -35243000 | 0 | -375000 | -38430000 | -613000 | 3641000 | 28035000 | 24394000 | 4259000 | -472000 | 3787000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:03:42 | 2022 | FY | -52419000 | 4616000 | -6027000 | 12202000 | 4750000 | -3579000 | 0 | 5229000 | 3100000 | 7656000 | -29222000 | -340000 | -1692000 | -120615000 | 78011000 | 1257000 | -43379000 | -3914000 | 567000 | -12798000 | 0 | -2868000 | -19580000 | -4431000 | -96612000 | 24394000 | 121006000 | -29222000 | -340000 | -29562000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:32:37 | 2021 | FY | -60514000 | 4072000 | -3507000 | 9217000 | 489000 | -16749000 | -2509000 | 7417000 | 12330000 | -2748000 | -52991000 | -1751000 | -5712000 | -177816000 | 17910000 | 588000 | -166781000 | -11799000 | 297318000 | -2423000 | 0 | 928000 | 283683000 | -1462000 | 62449000 | 121006000 | 58557000 | -52991000 | -1751000 | -54742000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -825000 | 2400000 | -616000 | 2803000 | 7277000 | -10104000 | -181000 | 7961000 | 9601000 | 126000 | 11165000 | -1648000 | -3646000 | -3846000 | 2007000 | 1037000 | -6096000 | -3349000 | 156650000 | -129031000 | 0 | 1337000 | 24959000 | -1233000 | 28795000 | 58557000 | 29762000 | 11165000 | -1648000 | 9517000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -4576000 | 2526000 | -132000 | 744000 | 1863000 | -6680000 | -57000 | 3863000 | 4737000 | 1642000 | 2067000 | -1828000 | -3101000 | -14371000 | 0 | 100000 | -19200000 | -1835000 | 40000000 | 7449000 | -1366000 | -740000 | 43508000 | -2122000 | 24253000 | 29762000 | 5509000 | 2067000 | -1828000 | 239000 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | VTEX | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.446908498 | 3.366345606 | 0.3629408109 | 91.68787249 | 37.13539189 | 128.8232644 | 237.9156344 | -109.09237 | 0.6975490902 | -0.07246038796 | -0.05253651057 | -0.0679198281 | -0.2934731274 | -0.04012076976 | -0.05695962845 | -0.05533135532 | 1.292811939 | 0.7250376661 | -0.07246038796 | 0.01200662475 | 0.01704585652 | 0.009207260253 | 0.01676016515 | -25.26297578 | 1.039794922 | 1.419704278 | 3.980897256 | 1.534157269 | 9.828898565 | 33.73234014 | 0.5907077636 | 0.02285300351 | 0.02032033912 | 1.123649827 | 0 | 0.02113469335 | 0.8891758629 | 1.039794922 | 2.286097692 | -9.023305085 | -9.023305085 | 0 | 5.335949029 | 5.335949029 | 6.362694959 | -93.67949149 | 338.5770267 | 301.0545198 | 301.0545198 | 1.28654439 | 6.362694959 | 0 | 87.29981267 | 5.335949029 | |
51 | VTEX | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.630369582 | 4.523413313 | 0.3933501032 | 97.1804974 | 45.18284373 | 142.3633411 | 237.9007988 | -95.53745763 | 0.6648141099 | -0.3167047329 | -0.3581017637 | -0.3325656643 | 0.07130961661 | -0.1465556528 | -0.1908518958 | -0.1688409204 | 0.9286903834 | 1.130711753 | -0.3167047329 | 0.01897822872 | 0.02471437206 | 0.01342337326 | 0.02411830333 | -1.589726442 | -4.304949912 | 1.302248615 | 3.755897631 | 1.53425294 | 8.078287462 | 18.06118941 | 0.4406818519 | -0.1532394662 | -0.155022418 | 1.250992422 | 0 | -0.1853952544 | 1.011635069 | -4.304949912 | -9.57784333 | 85.94705882 | 85.94705882 | 0 | 2.603624326 | 2.603624326 | 4.536900457 | -13.64211927 | -24.19004973 | -24.47150264 | -24.47150264 | 0.8730956333 | 4.536900457 | 0 | -34.1459955 | 2.603624326 | |
52 | VTEX | 2021-12-31 | 2021 | FY | 5.935266947 | 5.769596522 | 2.054849885 | 120.6180579 | 68.8680634 | 189.4861213 | 248.7478827 | -59.2617614 | 0.6057023367 | -0.5241904065 | -0.5564469322 | -0.481136651 | 0.135341354 | -0.1458274092 | -0.1849551626 | -0.185151173 | 0.864658646 | 1.061535895 | -0.5241904065 | 0.02233896426 | 0.0283328545 | 0.01823801236 | 0.02755222142 | -94.72557471 | -5.71639698 | 1.268315494 | 3.026080889 | 1.467349173 | 5.299989313 | 12.71204771 | 0.30308938 | -0.2773981925 | -0.2865643572 | 1.561006752 | 0 | -0.4213225414 | 1.033043347 | -5.71639698 | -16.60119048 | 30.26327813 | 30.26327813 | 0 | 6.258984425 | 6.258984425 | 16.28192889 | -33.84054999 | -37.40869976 | -38.64480841 | -38.64480841 | -0.004609260848 | 16.28192889 | 0 | -29.68645224 | 6.258984425 | |
53 | VTEX | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.310623287 | 2.211955713 | 1.24438447 | 105.6501074 | 46.29135462 | 151.941462 | 133.7107974 | 18.23066465 | 0.6468138149 | 0.06606469658 | 0.03509465321 | -0.00836069561 | 1.238232746 | -0.005892394169 | -0.01090952368 | 0.07013146287 | -0.2382327462 | 0.5312164442 | 0.06606469658 | 0.08936440708 | 0.1654544974 | 0.1175859695 | 0.1419656432 | 6.558350101 | 0.8923433504 | 1.85145857 | 3.454800084 | 2.729772069 | 7.884841629 | 10.24992209 | 0.7047731964 | 0.05872959548 | 0.05006086522 | 0.3972782291 | 0 | 0.1131480806 | 0.85239588 | 0.8923433504 | 4.585215606 | -6.774878641 | -6.774878641 | 0 | 55.75901595 | 55.75901595 | 42.73185277 | -5111.040369 | 443.0606603 | 377.6630815 | 377.6630815 | 62.21013782 | 42.73185277 | 0 | 491.1167339 | 55.75901595 | |
54 | VTEX | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.254180488 | 2.104127484 | 1.017747837 | 102.8096923 | 77.44554749 | 180.2552398 | 147.175384 | 33.07985579 | 0.6698517782 | -0.02949761117 | -0.0602181747 | -0.07461640061 | -0.2391010019 | -0.04684444899 | -0.09726237035 | -0.02643113877 | 1.239101002 | 2.04145937 | -0.02949761117 | 0.1914828275 | 0.3975726917 | 0.2320574553 | 0.2844737122 | -1.371493556 | 0.1105052125 | 2.076283795 | 3.550248929 | 2.480034297 | 4.712988827 | 5.333246369 | 0.6278036546 | 0.01087273389 | 0.001257176294 | 0.2327985407 | -0.298513986 | 0.03370456732 | 0.1156265119 | 0.1105052125 | 0.4605614973 | -1.130743982 | -4.474025974 | -0.298513986 | 89.62353988 | 89.62353988 | 68.75614826 | -921.461605 | 17642.71257 | 2039.965314 | 2039.965314 | 0 | 68.75614826 | 0.000323957053 | -7860.84356 | 89.62353988 | |
55 | VTEX | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.440655378 | 1.176622766 | 0.431875196 | 0 | 0 | 180.2552398 | 0 | 33.07985579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04684444899 | -0.09726237035 | -0.02643113877 | 0 | 0 | 0 | 0.329641263 | 1.164039696 | 0.5064585834 | 0.5379012679 | 0 | 0.1105052125 | 3.531231757 | 3.550248929 | 2.480034297 | 4.712988827 | 5.333246369 | 0.6278036546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1105052125 | 0.4605614973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000323957053 | 0 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 52648000 | 15873000 | 36775000 | 0.6985070658 | 12728000 | 9172000 | 17192000 | 25251000 | 0 | 37979000 | 53852000 | 9102000 | 12496000 | 1113000 | -91000 | -0.0017284607 | -1204000 | -0.0228688649 | -3762000 | -4966000 | -0.0943245707 | -2512000 | -2446000 | -0.0464595046 | -0.0133 | -0.0133 | 184246000 | 184246000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:40 | 2023 | Q4 | 60721000 | 15857000 | 44864000 | 0.7388547619 | 14344000 | 9132000 | 15129000 | 24261000 | 0 | 39161000 | 55018000 | -1816000 | -22347000 | 1219000 | -15047000 | -0.2478055368 | 5703000 | 0.0939213781 | -19385000 | 6081000 | 0.100146572 | 2858000 | 3226000 | 0.0531282423 | 0.0175 | 0.0175 | 184027008 | 184027008 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:01:20 | 2023 | Q3 | 50628000 | 15020000 | 35608000 | 0.7033262226 | 15508000 | 8374000 | 15101000 | 23475000 | 0 | 39082000 | 54102000 | 4820000 | 139000 | 1305000 | 2818000 | 0.0556608991 | -3474000 | -0.068618156 | -3208000 | -2115000 | -0.0417753022 | 264000 | -2374000 | -0.0468910484 | -0.0128 | -0.0128 | 186024000 | 186024000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:01:29 | 2023 | Q2 | 47886000 | 15506000 | 32380000 | 0.6761892829 | 16305000 | 8242000 | 14449000 | 22691000 | 0 | 39507000 | 55013000 | 9240000 | 9126000 | 1268000 | 3748000 | 0.0782692227 | -7127000 | -0.1488326442 | 367000 | -6646000 | -0.1387879547 | -36000 | -6611000 | -0.1380570522 | -0.0353 | -0.0353 | 187054000 | 187054000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:02:51 | 2023 | Q1 | 42282000 | 14566000 | 27716000 | 0.655503524 | 13959000 | 7925000 | 14782000 | 22707000 | 754000 | 37420000 | 51986000 | 7359000 | 5903000 | 8926000 | -778000 | -0.0184002649 | -9704000 | -0.2295066459 | 1797000 | -7907000 | -0.1870062911 | 21000 | -7928000 | -0.1875029563 | -0.0421 | -0.0421 | 188240000 | 188240000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:03:42 | 2022 | Q4 | 45485000 | 14594000 | 30891000 | 0.6791469715 | 14059000 | 7052000 | 12404000 | 19456000 | 402000 | 33917000 | 48511000 | 7645000 | 4939000 | 1238000 | 4966000 | 0.1091788502 | 3728000 | 0.0819610861 | -3701000 | 27000 | 0.0005936023 | 349000 | -322000 | -0.0070792569 | -0.0017 | -0.0017 | 188992529 | 188992529 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:01:35 | 2022 | Q3 | 38754000 | 12627000 | 26127000 | 0.674175569 | 13812000 | 6944000 | 16176000 | 23120000 | 489000 | 37421000 | 50048000 | 7137000 | 7327000 | 8582000 | -2712000 | -0.069979873 | -11294000 | -0.2914279816 | 82000 | -11212000 | -0.289312071 | 330000 | -11542000 | -0.2978273211 | -0.0605 | -0.0605 | 190842000 | 190842000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:16:22 | 2022 | Q2 | 38714000 | 13008000 | 25706000 | 0.6639975203 | 15409000 | 7431000 | 21318000 | 28749000 | 474000 | 44632000 | 57640000 | 4696000 | 10122000 | 6075000 | -12851000 | -0.3319470992 | -18926000 | -0.4888670765 | -5158000 | -24084000 | -0.6221005321 | -2619000 | -21465000 | -0.5544505864 | -0.11 | -0.11 | 191281000 | 191281000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:02:20 | 2022 | Q1 | 34667000 | 12603000 | 22064000 | 0.6364554187 | 13925000 | 6921000 | 17900000 | 24821000 | -8000 | 38738000 | 51341000 | 4292000 | 9013000 | 5605000 | -11069000 | -0.3192950068 | -16674000 | -0.4809761445 | -4502000 | -21176000 | -0.6108402804 | -2085000 | -19091000 | -0.5506966279 | -0.1 | -0.0999 | 190900000 | 191165000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:32:37 | 2021 | Q4 | 37116000 | 13760000 | 23356000 | 0.6292703955 | 11915000 | 6913000 | 17459000 | 24372000 | 211000 | 36498000 | 50258000 | 2295000 | 170000 | 1232000 | -14151000 | -0.3812641448 | -13142000 | -0.3540791034 | 190000 | -14321000 | -0.3858443798 | -3696000 | -10625000 | -0.2862646837 | -0.0556 | -0.0556 | 189732142 | 190983000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | 31864000 | 12791000 | 19073000 | 0.5985751946 | 14179000 | 9947000 | 19330000 | 29277000 | -14000 | 43442000 | 56233000 | 2575000 | 3141000 | 1026000 | -20606000 | -0.6466859151 | -24369000 | -0.7647815717 | 162000 | -24773000 | -0.7774604569 | -2814000 | -21959000 | -0.6891476274 | -0.12 | -0.12 | 184529411 | 184881000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 30869000 | 12218000 | 18651000 | 0.6041983867 | 10669000 | 7806000 | 15697000 | 23503000 | 868000 | 35040000 | 47258000 | 2136000 | 3490000 | 1020000 | -13094000 | -0.4241795977 | -16389000 | -0.5309209887 | 139000 | -17604000 | -0.5702808643 | -2135000 | -15469000 | -0.5011176261 | -0.0826 | -0.0826 | 187258580 | 187258580 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | -2446000 | 1113000 | -2766000 | 3030000 | -6430000 | -4081000 | 0 | -1346000 | -1003000 | 21018000 | 2836000 | -738000 | 0 | -64067000 | 54184000 | -1549000 | -12170000 | -414000 | 448000 | 0 | 0 | -764000 | -836000 | -397000 | -10567000 | 17468000 | 28035000 | 2836000 | -738000 | 2098000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:40 | 2023 | Q4 | 3223000 | 1219000 | 1202000 | 4080000 | 952000 | -6356000 | 3997000 | 1813000 | 1498000 | -995000 | 9681000 | -220000 | 0 | -23197000 | 31383000 | 165000 | 8131000 | -422000 | 387818 | -10190000 | 0 | -604000 | -11216000 | 138000 | 6734000 | 28035000 | 21301000 | 9681000 | -220000 | 9461000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:01:20 | 2023 | Q3 | -2379000 | 1305000 | 2331000 | 3339000 | -439000 | -172000 | 23000 | 430000 | -720000 | -1405000 | 2752000 | -74000 | 0 | -91032000 | 21506000 | 708000 | -68892000 | -401000 | 561124 | -11212000 | 0 | -280000 | -11893000 | -1170000 | -79203000 | 21301000 | 100504000 | 2752000 | -74000 | 2678000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:01:29 | 2023 | Q2 | -6610000 | 1268000 | -865000 | 4937000 | 30000 | -6485000 | 1762000 | 2862000 | 1891000 | -756000 | -3316000 | -32000 | 0 | -17179000 | 106443000 | 1909000 | 91141000 | -925000 | 87145 | -8511000 | 0 | 11000 | -9425000 | 213000 | 78613000 | 100504000 | 21891000 | -3316000 | -32000 | -3348000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:02:51 | 2023 | Q1 | -7928000 | 1226000 | -97000 | 4004000 | -217000 | -124000 | 0 | -4250000 | 4157000 | -1846000 | -4858000 | -146000 | 0 | -4139000 | 11868000 | 462000 | 8045000 | -1064000 | 3000 | -5330000 | 0 | 498000 | -5896000 | 206000 | -2503000 | 21891000 | 24394000 | -4858000 | -146000 | -5004000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:03:42 | 2022 | Q4 | -322000 | 1238000 | 666000 | 3701000 | -411000 | -2975000 | 0 | 2045000 | 519000 | -2286000 | 2586000 | -74000 | 11353 | -9575000 | 11859000 | 501647 | 2723000 | -1034000 | 131730 | -7649000 | 0 | -441000 | -9124000 | -1648000 | -5463000 | 24394000 | 29857000 | 2586000 | -74000 | 2512000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:01:35 | 2022 | Q3 | -11542000 | 1173000 | 1159000 | 3964000 | 973000 | -2646000 | 0 | 2098000 | 1521000 | 1087000 | -3186000 | -100000 | -180000 | -49000 | 13095000 | 301000 | 13067000 | -979000 | 396551 | -5149000 | 0 | -1142000 | -7270000 | -2421000 | 190000 | 29857000 | 29667000 | -3186000 | -100000 | -3286000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:16:22 | 2022 | Q2 | -21464000 | 1111000 | -4108000 | 1438000 | 3706000 | 2801000 | 0 | 2229000 | -1324000 | 6685000 | -12632000 | -71000 | -244000 | -104404000 | 49426000 | 443000 | -54850000 | -965000 | 9849.504504 | 0 | 0 | -165000 | -1130000 | -1345000 | -69957000 | 29667000 | 99624000 | -12632000 | -71000 | -12703000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:02:20 | 2022 | Q1 | -19091000 | 1094000 | -3744000 | 3099000 | 482000 | -759000 | 0 | -1143000 | 2384000 | 2170000 | -15990000 | -95000 | -1268000 | -6587000 | 3631000 | 0 | -4319000 | -936000 | 0 | 0 | 0 | -1120000 | -2056000 | 983000 | -21382000 | 99624000 | 121006000 | -15990000 | -95000 | -16085000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:32:37 | 2021 | Q4 | -10625000 | 1232000 | -6113000 | 2372000 | -9043000 | -6873000 | -2011000 | -2792000 | 2633000 | 1016000 | -21161000 | -152000 | -530000 | -4000 | 1053000 | -178205000 | -177838000 | -779000 | 0 | 0 | 0 | -494000 | -1273000 | -351000 | -200623000 | 121006000 | 321629000 | -21161000 | -152000 | -21313000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | -21959000 | 1026000 | 6072000 | 2850000 | 2557000 | -3323000 | 2290000 | 787000 | 2803000 | -760000 | -10214000 | -534000 | -733000 | -364000 | 13541000 | 961000 | 12871000 | -907000 | 296318000 | 0 | 0 | 495000 | 295906000 | -532000 | 298031000 | 321629000 | 23598000 | -10214000 | -534000 | -10748000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | -15469000 | 1020000 | -2432000 | 2435000 | 4708000 | -5466000 | -2376000 | 8414000 | 4136000 | -4432000 | -14170000 | -524000 | -4436000 | 0 | 2762000 | 99000 | -2099000 | -909000 | 0 | -79000 | 0 | -238000 | -1226000 | 786000 | -16709000 | 23598000 | 40307000 | -14170000 | -524000 | -14694000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 17468000 | 191885000 | 209353000 | 51147000 | 0 | 6360000 | 266860000 | 5782000 | 21488000 | 7633000 | 29121000 | 12750000 | 22469000 | 9659999 | 79781999 | 1 | 346642000 | 39352000 | 1717000 | 2407000 | 26653000 | 10665000 | 78387000 | 1851000 | 19209000 | 3026000 | 1237999 | 25323999 | 1 | 1851000 | 103711000 | 0 | 18000 | -132506000 | 375378000 | 0 | 242890000 | 242931000 | 346642000 | 41000 | 346642000 | 204635000 | 3568000 | -13900000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:40 | 2023 | Q4 | 28035000 | 181374000 | 209409000 | 50621000 | 6201000 | 22000 | 266253000 | 5974000 | 21832000 | 8192000 | 30024000 | 3118000 | 19926000 | 15850000 | 74892000 | 0 | 341145000 | 39728000 | 1863000 | 8219000 | 25948000 | 9705000 | 77244000 | 2233000 | 16584000 | 2668000 | 2084000 | 23569000 | 0 | 4096000 | 100813000 | 0 | 18000 | -130060000 | 370335000 | 0 | 240293000 | 240332000 | 341145000 | 39000 | 341145000 | 184492000 | 4096000 | -23939000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:01:20 | 2023 | Q3 | 21301000 | 192405000 | 213706000 | 45353000 | 5515000 | 60000 | 264634000 | 6785000 | 21476000 | 8697000 | 30173000 | 1061000 | 20731000 | 13915000 | 72665000 | 0 | 337299000 | 36549000 | 1897000 | 4124000 | 24366000 | 4420000 | 67232000 | 2817000 | 16354000 | 3078000 | 1556000 | 23805000 | 0 | 4714000 | 91037000 | 0 | 19000 | -133286000 | 379472000 | 0 | 246205000 | 246262000 | 337299000 | 57000 | 337299000 | 193466000 | 4714000 | -16587000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:01:29 | 2023 | Q2 | 100504000 | 122002000 | 222506000 | 47957000 | 4997000 | 45000 | 275505000 | 7643000 | 21919000 | 9478000 | 31397000 | 825000 | 21836000 | 14215000 | 75916000 | 0 | 351421000 | 35372000 | 2002000 | 4989000 | 24516000 | 5041000 | 66931000 | 3301000 | 18473000 | 2745000 | 1397000 | 25916000 | 0 | 5303000 | 92847000 | 0 | 19000 | -130912000 | 389404000 | 0 | 258511000 | 258574000 | 351421000 | 63000 | 351421000 | 122827000 | 5303000 | -95201000 | |||||||
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96 | 2022-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:03:42 | 2022 | Q4 | 24394000 | 214164000 | 238558000 | 41966000 | 6540000 | 93000 | 287157000 | 8727000 | 20965000 | 10245000 | 31210000 | 1152000 | 17710000 | 11717000 | 70516000 | 0 | 357673000 | 34435000 | 3051000 | 4128000 | 20332000 | 4198000 | 62016000 | 3737000 | 13923000 | 2464000 | 856000 | 20980000 | 0 | 5635000 | 82996000 | 0 | 19000 | -116373000 | 391012000 | 0 | 274658000 | 274677000 | 357673000 | 19000 | 357673000 | 215316000 | 6788000 | -17606000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:01:35 | 2022 | Q3 | 29857000 | 212237000 | 242094000 | 37250000 | 6174000 | 18000 | 285536000 | 9214000 | 21570000 | 9858000 | 31428000 | 790000 | 17780000 | 11671000 | 70883000 | 0 | 356419000 | 32086000 | 3217000 | 3121000 | 18366000 | 3187000 | 56856000 | 4426000 | 14130000 | 2555000 | 850000 | 21961000 | 0 | 5901000 | 78817000 | 0 | 19000 | -116050000 | 393621000 | 0 | 277590000 | 277602000 | 356419000 | 12000 | 356419000 | 213027000 | 7643000 | -22214000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:16:22 | 2022 | Q2 | 29667000 | 225113000 | 254780000 | 37722000 | -37722000 | 43618000 | 298398000 | 10193000 | 21916000 | 10477000 | 32393000 | 544000 | 18771000 | 10705000 | 72606000 | 0 | 371004000 | 31720000 | 3889000 | 3733000 | 16531000 | 3891000 | 56031000 | 4931000 | 15581000 | 2240000 | 1062000 | 23814000 | 0 | 6424000 | 79845000 | 0 | 19000 | -104508000 | 395638000 | 0 | 291149000 | 291159000 | 371004000 | 10000 | 371004000 | 225657000 | 8820000 | -20847000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:02:20 | 2022 | Q1 | 99624000 | 176061000 | 275685000 | 43082000 | 10712000 | 581000 | 330060000 | 11563000 | 23023000 | 11371000 | 34394000 | 321000 | 17469000 | 9183000 | 72930000 | 0 | 402990000 | 31024000 | 4271000 | 4304000 | 20447000 | 4508000 | 60250000 | 6356000 | 17646000 | 2357000 | 1562000 | 27921000 | 0 | 7344000 | 88171000 | 0 | 19000 | -83045000 | 397835000 | 0 | 314809000 | 314819000 | 402990000 | 10000 | 402990000 | 176382000 | 10627000 | -88997000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | VTEX | USD | 1793663 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:32:37 | 2021 | Q4 | 121006000 | 177191000 | 298197000 | 41563000 | 9357000 | 399000 | 349516000 | 9894000 | 21598000 | 12046000 | 33644000 | 621000 | 12572000 | 8723000 | 65454000 | 0 | 414970000 | 33797000 | 3192000 | 5035000 | 16598000 | 5301000 | 58888000 | 6078000 | 16204000 | 2045000 | 4566000 | 28893000 | 0 | 5991000 | 87781000 | 0 | 19000 | -63955000 | 391118000 | 0 | 327182000 | 327189000 | 414970000 | 7000 | 414970000 | 177812000 | 9270000 | -111736000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2021-11-17 | 2021-11-17 7:45:17 | 2021 | Q3 | 321629000 | 0 | 321629000 | 40150000 | 7346000 | 331000 | 369456000 | 9937000 | 22631000 | 12054000 | 34685000 | 442000 | 9479000 | 2066000 | 56609000 | 0 | 426065000 | 44677000 | 3015000 | 3592000 | 20298000 | 7184000 | 71582000 | 6716000 | 9885000 | 2141000 | 646000 | 19388000 | 0 | 5825000 | 90970000 | 0 | 19000 | -53330000 | 388406000 | 0 | 335095000 | 335095000 | 426065000 | 0 | 426065000 | 442000 | 9731000 | -311898000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | VTEX | USD | 1793663 | 2021-08-17 | 2021-08-17 16:16:15 | 2021 | Q2 | 23598000 | 13503000 | 37101000 | 35587000 | 7654000 | 278000 | 80620000 | 10972000 | 23155000 | 14101000 | 37256000 | 310000 | 5840000 | 3776000 | 58154000 | 0 | 138774000 | 20468000 | 3104000 | 3240000 | 16837000 | 20307000 | 60716000 | 8318000 | 10543000 | 2162000 | 1956000 | 22979000 | 0 | 6461000 | 83695000 | 0 | 17000 | -31371000 | 86433000 | 0 | 55079000 | 55079000 | 138774000 | 0 | 138774000 | 13813000 | 11422000 | -12176000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GB | Technology | Software - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 89.62 | 55.76 | 6.26 | 2.60 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | GB | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 562,134 | FTEs | 1,277 | EV/EBITDA | 87.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 7 | ROE | -5.7% | P/E | (93.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.4B | ROA | -4.0% | P/B | 5.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.41 | Gross Margin | 69.8% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.79-9.59 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -921.46 | -5,111.04 | -33.84 | -13.64 | -93.68 | -7,860.84 | 491.12 | -29.69 | -34.15 | 87.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 89.62 | 55.76 | 6.26 | 2.60 | 5.34 | 0.40 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | VTEX | |||
5 | CEO | Mr. Geraldo do Carmo Thomaz Jr. | |||
6 | Country | GB | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Application | |||
9 | Website | https://www.vtex.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | VTEX provides software-as-a-service digital commerce platform for enterprise brands and retailers. Its platform enables customers to execute their commerce strategy, including building online stores, integrating, and managing orders across channels, and creating marketplaces to sell products from third-party vendors. It has operations in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, France, Italy, Mexico, Peru, Portugal, Romania, Spain, the United Kingdom, and the United States. VTEX was founded in 2000 and is headquartered in London, the United Kingdom. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 61 | 99 | 126 | 158 | 202 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (20) | (35) | (50) | (53) | (61) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 41 | 64 | 76 | 105 | 141 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67.0% | 64.7% | 60.6% | 66.5% | 69.8% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (1) | 8 | (65) | (20) | 14 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | 8.6% | -51.9% | -13.0% | 7.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (2) | 7 | (66) | (50) | (15) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.9% | 6.6% | -52.4% | -31.7% | -7.2% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (4) | 3 | (70) | (56) | (11) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.0% | 3.5% | -55.6% | -35.8% | -5.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (5) | (1) | (61) | (52) | (14) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.5% | -0.8% | -48.1% | -33.3% | -6.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (5) | (1) | (61) | (52) | (14) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (4) | (6) | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 12 | 16 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 2 | 0 | (3) | 8 | (5) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | 2 | 11 | (53) | (29) | 4 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (3) | (4) | (6) | (2) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (14) | (4) | (178) | (121) | (136) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 78 | 171 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (19) | (6) | (167) | (43) | 38 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (2) | (3) | (12) | (4) | (3) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | 7 | (129) | (2) | (13) | (35) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 40 | 157 | 297 | 1 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | (1) | 1 | 1 | (3) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 44 | 25 | 284 | (20) | (38) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 6 | 30 | 59 | 121 | 24 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | 24 | 29 | 62 | (97) | 4 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 30 | 59 | 121 | 24 | 28 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 6 | 30 | 59 | 121 | 24 | 28 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 177 | 214 | 181 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 6 | 44 | 76 | 298 | 239 | 209 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 10 | 17 | 29 | 42 | 42 | 51 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 18 | 66 | 109 | 350 | 287 | 266 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 4 | 12 | 10 | 22 | 21 | 22 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 5 | 18 | 15 | 34 | 31 | 30 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 16 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 18 | 32 | 31 | 65 | 71 | 75 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 36 | 98 | 140 | 415 | 358 | 341 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 3 | 8 | 13 | 34 | 34 | 40 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 3 | 8 | 14 | 17 | 20 | 26 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 5 | 8 | 18 | 5 | 4 | 10 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 13 | 29 | 47 | 59 | 62 | 77 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 11 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 16 | 14 | 17 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | (5) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 13 | 21 | 17 | 29 | 21 | 24 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 26 | 51 | 64 | 88 | 83 | 101 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | (8) | (3) | (3) | (64) | (116) | (130) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 4 | 50 | 79 | 391 | 391 | 370 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | 10 | 47 | 76 | 327 | 275 | 240 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | 10 | 47 | 76 | 327 | 275 | 240 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 12 | 19 | 13 | 9 | 7 | 4 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 178 | 215 | 184 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | 6 | (11) | (46) | (112) | (18) | (24) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 31 | 32 | 37 | 35 | 39 | 39 | 45 | 42 | 48 | 51 | 61 | 53 | ||
7 | Cost of Revenue | (12) | (13) | (14) | (13) | (13) | (13) | (15) | (15) | (16) | (15) | (16) | (16) | ||
8 | Gross Profit | 19 | 19 | 23 | 22 | 26 | 26 | 31 | 28 | 32 | 36 | 45 | 37 | ||
9 | Gross Margin, % | 60.4% | 59.9% | 62.9% | 63.6% | 66.4% | 67.4% | 67.9% | 65.6% | 67.6% | 70.3% | 73.9% | 69.9% | ||
10 | EBITDA | (13) | (21) | (14) | (11) | (13) | (3) | 5 | (1) | 4 | 3 | (15) | (0) | ||
11 | EBITDA, % | -42.4% | -64.7% | -38.1% | -31.9% | -33.2% | -7.0% | 10.9% | -1.8% | 7.8% | 5.6% | -24.8% | -0.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (16) | (24) | (13) | (17) | (19) | (11) | 4 | (10) | (7) | (3) | 6 | (1) | ||
13 | EBIT, % | -53.1% | -76.5% | -35.4% | -48.1% | -48.9% | -29.1% | 8.2% | -23.0% | -14.9% | -6.9% | 9.4% | -2.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (18) | (25) | (14) | (21) | (24) | (11) | 0 | (8) | (7) | (2) | 6 | (5) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -57.0% | -77.7% | -38.6% | -61.1% | -62.2% | -28.9% | 0.1% | -18.7% | -13.9% | -4.2% | 10.0% | -9.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (15) | (22) | (11) | (19) | (21) | (12) | (0) | (8) | (7) | (2) | 3 | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | -50.1% | -68.9% | -28.6% | -55.1% | -55.4% | -29.8% | -0.7% | -18.8% | -13.8% | -4.7% | 5.3% | -4.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (15) | (22) | (11) | (19) | (21) | (12) | (0) | (8) | (7) | (2) | 3 | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | 6 | (6) | (4) | (4) | 1 | 1 | (0) | (1) | 2 | 1 | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 5 | 3 | (9) | 0 | 4 | 1 | (0) | (0) | 0 | (0) | 1 | (6) | ||
28 | Other non-cash items | (4) | (1) | 1 | 2 | 7 | 1 | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | 21 | ||
29 | Operating Cash Flow | (14) | (10) | (21) | (16) | (13) | (3) | 3 | (5) | (3) | 3 | 10 | 3 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
31 | Acquisitions | (4) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | 0 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | (0) | (0) | (7) | (104) | (0) | (10) | (4) | (17) | (91) | (23) | (64) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 3 | 14 | 1 | 4 | 49 | 13 | 12 | 12 | 106 | 22 | 31 | 54 | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 1 | (178) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | 13 | (178) | (4) | (55) | 13 | 3 | 8 | 91 | (69) | 8 | (12) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | - | - | - | - | (5) | (8) | (5) | (9) | (11) | (10) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 296 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 0 | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | 0 | 0 | (0) | (1) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1) | 296 | (1) | (2) | (1) | (7) | (9) | (6) | (9) | (12) | (11) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 40 | 24 | 322 | 121 | 100 | 30 | 30 | 24 | 22 | 101 | 21 | 28 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (17) | 298 | (201) | (21) | (70) | 0 | (5) | (3) | 79 | (79) | 7 | (11) | ||
44 | Cash at end of period | 24 | 322 | 121 | 100 | 30 | 30 | 24 | 22 | 101 | 21 | 28 | 17 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 24 | 322 | 121 | 100 | 30 | 30 | 24 | 22 | 101 | 21 | 28 | 17 | ||
51 | Short Term Investments | 14 | - | 177 | 176 | 225 | 212 | 214 | 209 | 122 | 192 | 181 | 192 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 37 | 322 | 298 | 276 | 255 | 242 | 239 | 231 | 223 | 214 | 209 | 209 | ||
53 | Account Receivables | 36 | 40 | 42 | 43 | 38 | 37 | 42 | 43 | 48 | 45 | 51 | 51 | ||
54 | Inventory | 8 | 7 | 9 | 11 | (38) | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
56 | Total Current Assets | 81 | 369 | 350 | 330 | 298 | 286 | 287 | 282 | 276 | 265 | 266 | 267 | ||
57 | Goodwill | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | ||
58 | Intangible Assets | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 37 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | ||
63 | Total non-current Assets | 58 | 57 | 65 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 76 | 73 | 75 | 80 | ||
64 | Total assets | 139 | 426 | 415 | 403 | 371 | 356 | 358 | 354 | 351 | 337 | 341 | 347 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | 20 | 45 | 34 | 31 | 32 | 32 | 34 | 31 | 35 | 37 | 40 | 39 | ||
67 | Deferred revenue | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 24 | 26 | 27 | ||
68 | Other Current Liabilities | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | ||
69 | Total current liabilities | 61 | 72 | 59 | 60 | 56 | 57 | 62 | 63 | 67 | 67 | 77 | 78 | ||
70 | Long Term debt | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 11 | 10 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | 23 | 19 | 29 | 28 | 24 | 22 | 21 | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | ||
75 | Total liabilities | 84 | 91 | 88 | 88 | 80 | 79 | 83 | 86 | 93 | 91 | 101 | 104 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (31) | (53) | (64) | (83) | (105) | (116) | (116) | (124) | (131) | (133) | (130) | (133) | ||
78 | Other Income/Loss | 86 | 388 | 391 | 398 | 396 | 394 | 391 | 392 | 389 | 379 | 370 | 375 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 55 | 335 | 327 | 315 | 291 | 278 | 275 | 267 | 259 | 246 | 240 | 243 | ||
81 | Minority Interest | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Total Equity | 55 | 335 | 327 | 315 | 291 | 278 | 275 | 268 | 259 | 246 | 240 | 243 | ||
83 | Total debt | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
84 | Total Investments | 14 | 0 | 178 | 176 | 226 | 213 | 215 | 209 | 123 | 193 | 184 | 205 | ||
85 | Net Debt | (12) | (312) | (112) | (89) | (21) | (22) | (18) | (16) | (95) | (17) | (24) | (14) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.41 | |||||
5 | Beta | 1.41 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 186 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 205.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 7.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 190.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 4 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,381 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,385 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 99.7% | |||||
18 | WACC, % | 12.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -23.9% | 123.8% | 13.5% | 7.1% | -29.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 7.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
32 | Effective interest rate, % | 24.3% | 17.0% | 766.6% | 14.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 205.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 61 | 99 | 126 | 158 | 202 | 273 | 369 | 500 | 677 | 917 | |
8 | Revenue Growth, % | 60.9% | 27.5% | 25.3% | 27.8% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | ||
9 | EBITDA | (1) | 8 | (65) | (20) | 14 | (33) | (45) | (61) | (83) | (112) | |
10 | EBITDA, % | -0.9% | 8.6% | -51.9% | -13.0% | 7.2% | -12.3% | -12.3% | -12.3% | -12.3% | -12.3% | |
11 | Depreciation | 1 | 2 | 1 | 29 | 5 | 16 | 22 | 30 | 40 | 54 | |
12 | Depreciation, % | 2.1% | 2.0% | 0.6% | 18.7% | 2.5% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
13 | EBIT | (2) | 7 | (66) | (50) | 9 | (50) | (67) | (91) | (123) | (167) | |
14 | EBIT, % | -2.9% | 6.6% | -52.4% | -31.7% | 4.7% | -18.2% | -18.2% | -18.2% | -18.2% | -18.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 44 | 76 | 298 | 239 | 209 | 388 | 525 | 711 | 963 | 1,303 | |
22 | Total Cash, % | 72.2% | 76.5% | 237.1% | 151.4% | 103.9% | 142.2% | 142.2% | 142.2% | 142.2% | 142.2% | |
23 | Account Receivables | 17 | 29 | 42 | 42 | 51 | 78 | 105 | 142 | 192 | 261 | |
24 | Account Receivables, % | 28.2% | 28.9% | 33.0% | 26.6% | 25.1% | 28.4% | 28.4% | 28.4% | 28.4% | 28.4% | |
25 | Inventories | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 13 | 18 | 24 | 32 | 44 | |
26 | Inventories, % | 7.0% | 4.5% | 7.4% | 4.1% | 3.1% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
27 | Accounts Payable | 8 | 13 | 34 | 34 | 40 | 55 | 75 | 102 | 138 | 186 | |
28 | Accounts Payable, % | 13.3% | 12.9% | 26.9% | 21.8% | 19.7% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | (2) | (3) | (4) | (6) | (8) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.0% | 1.7% | 1.4% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 61 | 99 | 126 | 158 | 202 | 273 | 369 | 500 | 677 | 917 | |
38 | EBITDA | (1) | 8 | (65) | (20) | 14 | (33) | (45) | (61) | (83) | (112) | |
39 | EBIT | (2) | 7 | (66) | (50) | 9 | (50) | (67) | (91) | (123) | (167) | |
40 | Tax Rate, % | -23.9% | 123.8% | 13.5% | 7.1% | -29.3% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | |
41 | EBIAT | (2) | (2) | (57) | (46) | 12 | (35) | (48) | (65) | (88) | (119) | |
42 | Depreciation | 1 | 2 | 1 | 29 | 5 | 16 | 22 | 30 | 40 | 54 | |
43 | Accounts Receivable | (8) | (11) | (13) | (0) | (9) | (27) | (27) | (37) | (50) | (68) | |
44 | Inventories | (1) | (0) | (5) | 3 | 0 | (7) | (5) | (6) | (8) | (11) | |
45 | Accounts Payable | 5 | 5 | 21 | 1 | 5 | 16 | 20 | 27 | 36 | 49 | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | (2) | (3) | (4) | (6) | (8) | |
47 | UFCF | (6) | (8) | (55) | (14) | 14 | (40) | (42) | (56) | (76) | (103) | |
48 | WACC, % | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (35) | (33) | (40) | (48) | (58) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (215) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -972 | ||||||||
55 | WACC, % | 12.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -24 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -107 | Equity Value - (USD 'MM) | -948 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,336 | Shares Outstanding, MM | 186 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -757 | Equity Value Per Share, USD | -5.09 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 61 | 99 | 126 | 158 | 202 | 273 | 369 | 500 | 677 | 917 | |
8 | Revenue Growth, % | 60.9% | 27.5% | 25.3% | 27.8% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2 | 11 | (53) | (29) | 4 | (32) | (44) | (59) | (80) | (108) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 3.4% | 11.3% | -42.1% | -18.5% | 2.1% | -11.8% | -11.8% | -11.8% | -11.8% | -11.8% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | (2) | (3) | (4) | (6) | (8) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.0% | 1.7% | 1.4% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
13 | Free Cash Flow | 0 | 10 | (55) | (30) | 4 | (35) | (47) | (63) | (86) | (116) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.4% | 9.6% | -43.5% | -18.8% | 1.9% | -12.7% | -12.7% | -12.7% | -12.7% | -12.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 0 | 10 | (55) | (30) | 4 | (35) | (47) | (63) | (86) | (116) | |
22 | WACC, % | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (31) | (37) | (45) | (55) | (66) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (234) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,086 | ||||||||
30 | WACC, % | 12.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -24 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -121 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,062 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,504 | Shares Outstanding, MM | 186 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -852 | Equity Value Per Share, USD | -5.70 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.25 | 2.31 | 5.94 | 4.63 | 3.45 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.10 | 2.21 | 5.77 | 4.52 | 3.37 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.02 | 1.24 | 2.05 | 0.39 | 0.36 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 102.81 | 105.65 | 120.62 | 97.18 | 91.69 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 77.45 | 46.29 | 68.87 | 45.18 | 37.14 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 180.26 | 151.94 | 189.49 | 142.36 | 128.82 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 147.18 | 133.71 | 248.75 | 237.90 | 237.92 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 33.08 | 18.23 | -59.26 | -95.54 | -109.09 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 67.0% | 64.7% | 60.6% | 66.5% | 69.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -2.9% | 6.6% | -52.4% | -31.7% | -7.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -6.0% | 3.5% | -55.6% | -35.8% | -5.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -7.5% | -0.8% | -48.1% | -33.3% | -6.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -23.9% | 123.8% | 13.5% | 7.1% | -29.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.05 | -0.01 | -0.15 | -0.15 | -0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.10 | -0.01 | -0.18 | -0.19 | -0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.03 | 0.07 | -0.19 | -0.17 | -0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.40 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.23 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.28 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -1.37 | 6.56 | -94.73 | -1.59 | -25.26 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.11 | 0.89 | -5.72 | -4.30 | 1.04 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.08 | 1.85 | 1.27 | 1.30 | 1.42 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.33 | 10.25 | 12.71 | 18.06 | 33.73 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.63 | 0.70 | 0.30 | 0.44 | 0.59 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.03 | 0.11 | -0.42 | -0.19 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.12 | 0.85 | 1.03 | 1.01 | 0.89 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.11 | 0.89 | -5.72 | -4.30 | 1.04 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.46 | 4.59 | -16.60 | -9.58 | 2.29 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.13 | 6.77 | -30.26 | -85.95 | 9.02 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -4.47 | -6.77 | 30.26 | 85.95 | -9.02 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 89.62 | 55.76 | 6.26 | 2.60 | 5.34 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 2,039.97 | 377.66 | -38.64 | -24.47 | 301.05 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -921.46 | -5,111.04 | -33.84 | -13.64 | -93.68 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 62.21 | 0.00 | 0.87 | 1.29 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 68.76 | 42.73 | 16.28 | 4.54 | 6.36 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -7,860.84 | 491.12 | -29.69 | -34.15 | 87.30 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 89.62 | 55.76 | 6.26 | 2.60 | 5.34 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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