Sinteza bugetului 2023.xlsx

	A	B	C	D	E
1	TEATRUL NAȚIONAL TIMIȘOARA
2	BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
3		PENTRU PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2023			LEI
4	Cod	Denumire	Anul 2023	ÎNCASĂRI REALIZATE	PLĂȚI EFECTUATE
5	20G 000	TOTAL VENITURI	52298000.00
6	20 G 0000	VENITURI PROPRII	2844000.00
7	20 G 001	I. VENITURI CURENTE	2844000.00
8	20G 33	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2844000.00
9	20G 33	Venituri din prestari de servici si alte activitati	1300000.00
10	20G 33.19	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artIstiCe si sportive	1050000.00	999711.47
11	20G 33.50	Alte venituri din prestari de servici si alte activitati	250000.00	234200.00
12	20G 36	Diverse venituri	1005000.00
13	20G 36.50	Alte venituri	1005000.00	864947.53
14	20G 37	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	539000.00
15	20G 37.01	Donatii si sponsorizari	539000.00	538602.80
16	20G 43	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	49454000.00
17	20G 43.09	Subventii pentru institutii publice	49454000.00	19021615.43
18	23G 00	TOTAL CHELTUIELI	52298000.00
19	23G 01	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65+70)	20789000.00
20	23G 10	TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9521000.00
21	23G 10.01	Cheltuieli salariale in bani	9187000.00
22	23G 670304 10.01.01	Salarii de baza	8508000.00		8499477.00
23	23G 670304 10.01.06	Alte sporuri	27000.00		21015.00
24	23G 670304 10.01.13	Indemnizatii de delegare	29000.00		28932.00
25	23G 670304 10.01.16	Alocatii pentru locuinte	281000.00		280820.00
26	23G 670304 10.01.17	Indemnizatii de hrana	342000.00		338817.00
27	23G 10.02	Cheltuieli salariale in natura	134000.00
28	23G 670304 10.02.06	Vouchere de vacanta	134000.00		126125.00
29	23G 10.03	Contributii	200000.00
30	23G 670304 10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	200000.00		199003.00
31	23G 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11134000.00
32	23G 20.01	Bunuri si servicii	2553000.00
33	23G 670304 20.01.01	Furnituri de birou	5000.00		4852.52
34	23G 670304 20.01.02	Materiale pentru curatenie	5000.00		4924.82
35	23G 670304 20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	1000000.00		908045.78
36	23G 670304 20.01.04	Apa, canal si salubritate	90000.00		85646.83
37	23G 670304 20.01.05	Carburanti si lubrifianti	50000.00		38356.18
38	23G 670304 20.01.06	Piese de schimb	8000.00		7053.20
39	23G 670304 20.01.07	Transport	15000.00		13830.74
40	23G 670304 20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	120000.00		104137.51
41	23G670304 20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	1260000.00		1259771.61
42	23G 670304 20.02	Reparatii curente	20000.00		20000.00
43	23G 20.04	Medicamente si materiale sanitare	8000.00
44	23G 670304 20.04.02	Materiale sanitare	4000.00		0.00
45	23G 670304 20.04.04	Dezinfectanti	4000.00		0.00
46	23G 20.06	Deplasari, detasari, transferari	5000.00
47	23G 670304 20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	5000.00		3000.00
48	23G 670304 20.13	Pregatire profesionala	15000.00		8580.00
49	23G 670304 20.14	Protectia muncii	100000.00		85971.16
50	23G 20.30	Alte cheltuieli	8433000.00
51	23G 670304 20.30.03	Prime de asigurare non-viata	85000.00		69017.77
52	23G 670304 20.30.04	Chirii	20000.00		19715.04
53	23G 670304 20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8328000.00		7503273.74
54	23G 59	TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI	134000.00
55	23G 59	Alte cheltuieli	134000.00
56	23G 670304 59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	134000.00		132570.00
57	23G 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	31509000.00
58	23G 71	TITLUL XII XIII ACTIVE NEFINANCIARE	31509000.00
59	23G 71.01	Active fixe	31509000.00
60	23G 670304 71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	1809000.00		1806891.33
61	23G 670304 71.03	Reparații capitale aferente activelor fixe	29700000.00		89250.00
62		TOTAL	52298000.00	21659077.23	21659077.23
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100