1 | ||||
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2 | Company Code | FAT | ||
3 | Company Name | FAT Brands Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | FAT | 5.425 | 1.853 | 25072 | 91673717 | 0.56 | 5.16-9.475 | -0.015 | FAT Brands Inc. | USD | 1705012 | US30258N1054 | 30258N105 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Restaurants | FAT Brands Inc., a multi-brand franchising company, acquires, develops, and manages quick service, fast casual, casual dining, and polished casual dining restaurant concepts worldwide. As of August 22, 2022, it owned seventeen restaurant brands, including Round Table Pizza, Fatburger, Marble Slab Creamery, Johnny Rockets, Fazoli's, Twin Peaks, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Buffalo's Cafe and Buffalo's Express, Hurricane Grill & Wings, Pretzelmaker, Elevation Burger, Native Grill & Wings, Yalla Mediterranean, and Ponderosa Steakhouse/Bonanza Steakhouse, as well as franchises and owns approximately 2,300 locations. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Beverly Hills, California. FAT Brands Inc. operates as a subsidiary of Fog Cutter Holdings, LLC. | Mr. Kenneth J. Kuick | Consumer Cyclical | US | 2600 | 310 319 1850 | 9720 Wilshire Boulevard | Beverly Hills | CA | 90212 | 0.149996 | 6.64 | 2017-10-23 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-03-12 | 2024-03-12 17:23:30 | 2023 | FY | 480457000 | 314018000 | 166439000 | 0.3464180978 | 0 | 93117000 | 47619000 | 140736000 | 1233000 | 140736000 | 454754000 | 0 | 99342000 | 31131000 | 56834000 | 0.1182915433 | 25703000 | 0.0534969831 | -122068000 | -96365000 | -0.2005694578 | -6255000 | -90110000 | -0.1875506029 | -5.43 | -5.43 | 16599015 | 16599015 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:56:18 | 2022 | FY | 407224000 | 266239000 | 140985000 | 0.3462099483 | 0 | 113313000 | 44612000 | 113313000 | 27015000 | 140328000 | 406567000 | 94849000 | 94849000 | 27015000 | 33047000 | 0.0811518967 | 6032000 | 0.0148124865 | -113410000 | -107378000 | -0.2636828871 | 18810000 | -126188000 | -0.3098736813 | -7.66 | -7.66 | 16476090 | 16476090 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-03-23 | 2022-03-23 16:56:40 | 2021 | FY | 118881000 | 62215000 | 56666000 | 0.4766615355 | 0 | 50249000 | 17973000 | 50249000 | 750000 | 50249000 | 112464000 | 29057000 | 29057000 | 8568000 | 7167000 | 0.0602871779 | -1401000 | -0.0117848941 | -33719000 | -35120000 | -0.2954214719 | -3537000 | -31583000 | -0.2656690304 | -2.15 | -2.15 | 14656880 | 14656880 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-27 | FAT | USD | 1705012 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:17:43 | 2020 | FY | 18118000 | 3827000 | 14291000 | 0.7887735953 | 0 | 14876000 | 5218000 | 20094000 | -1011000 | 20094000 | 20094000 | 3631000 | 4919000 | 2816000 | -2987000 | -0.1648636715 | -5803000 | -0.3202892151 | -12746000 | -18549000 | -1.023788498 | -3689000 | -14860000 | -0.8201788277 | -1.25 | -1.25 | 11897952 | 11897952 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-29 | FAT | USD | 1705012 | 2020-04-28 | 2020-04-27 20:45:34 | 2019 | FY | 22505000 | 219000 | 22286000 | 0.9902688291 | 0 | 11472000 | 4111000 | 15583000 | -681000 | 15583000 | 15583000 | 2128000 | 6530000 | -462000 | 6241000 | 0.277316152 | 6703000 | 0.2978449234 | -7211000 | -508000 | -0.0225727616 | 510000 | -1018000 | -0.0452343924 | -0.0861 | -0.0861 | 11823455 | 11823455 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-30 | FAT | USD | 1705012 | 2019-03-29 | 2019-03-29 17:02:00 | 2018 | FY | 18367000 | 5884000 | 12483000 | 0.6796428377 | 0 | 14131000 | 3182000 | 14131000 | -1181000 | 14489000 | 14489000 | 0 | 4770000 | 358000 | 3055000 | 0.1663309196 | 4236000 | 0.230631023 | -1181000 | -2073000 | -0.1128654652 | -275000 | -1798000 | -0.0978929602 | -0.15 | -0.15 | 11881924 | 12067895 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2018-04-02 | 2018-04-02 15:53:44 | 2017 | FY | 2173000 | 0 | 2173000 | 1 | 0 | 2147000 | 0 | 2147000 | -28000 | 2147000 | 2147000 | -206000 | -206000 | 0 | 26000 | 0.0119650253 | 26000 | 0.0119650253 | -28000 | -208000 | -0.0957202025 | 406000 | -614000 | -0.2825586746 | -0.0623 | -0.0623 | 9854086 | 9854086 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 8457005 | 0 | 8457005 | 1 | 0 | 2932326 | 0 | 2932326 | 0 | 2932326 | 2932326 | 0 | 0 | 0 | 5524679 | 0.6532666115 | 5524679 | 0.6532666115 | 0 | 5524679 | 0.6532666115 | 1978607 | 3546072 | 0.419305889 | 0.31 | 0.31 | 11234300 | 11234300 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 7532503 | 0 | 7532503 | 1 | 0 | 2589604 | 0 | 2589604 | 0 | 2589604 | 2589604 | 0 | 0 | 0 | 4942899 | 0.6562093636 | 4942899 | 0.6562093636 | 0 | 4942899 | 0.6562093636 | 2282692 | 2660207 | 0.3531637492 | 0.24 | 0.24 | 11234300 | 11234300 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-03-12 | 2024-03-12 17:23:30 | 2023 | FY | 37044000 | 0 | 37044000 | 21146000 | 9306000 | 10486000 | 121009000 | 320535000 | 305100000 | 620600000 | 925700000 | -18805000000 | 18805000000 | 20959000 | 1267194000 | 35000 | 1388238000 | 21809000 | 59865000 | 0 | 2490000 | 192438000 | 276602000 | 1322052000 | 21958000 | 18805000 | 4684000 | 1367499000 | 0 | 228998000 | 1644101000 | 91836000000 | 2000 | -268777000 | -2000 | -91823086000 | -255863000 | -255863000 | 1388238000 | 0 | 1388238000 | -18805000000 | 1381917000 | 1344873000 | |||||||
23 | 2022-12-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:56:18 | 2022 | FY | 28668000 | 0 | 28668000 | 23880000 | 6925000 | 6086000 | 95701000 | 180314000 | 293282000 | 625294000 | 918576000 | -27181000000 | 27181000000 | 18723000 | 1117613000 | -11000 | 1213303000 | 18328000 | 64426000 | 0 | 2019000 | 182247000 | 267020000 | 1054250000 | 21698000 | 27181000 | 2332000 | 1105461000 | 0 | 110435000 | 1372481000 | 45504000 | 2000 | -178667000 | -2000 | -26015000 | -159178000 | -159178000 | 1213303000 | 0 | 1213303000 | -27181000000 | 1118676000 | 1090008000 | |||||||
24 | 2021-12-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-03-23 | 2022-03-23 16:56:40 | 2021 | FY | 56656000 | 0 | 56656000 | 19786000 | 30216000 | 11853000 | 118511000 | 179053000 | 295128000 | 652788000 | 947916000 | -12921000 | 12921000 | 24552000 | 1151521000 | 0 | 1270032000 | 27527000 | 14972000 | 0 | 2636000 | 153353000 | 198488000 | 997185000 | 17662000 | 12921000 | 65431000 | 1093199000 | 0 | 107261000 | 1291687000 | 55661000 | 2000 | -52479000 | -42800000 | 17961000 | -21655000 | -21655000 | 1270032000 | 0 | 1270032000 | -12921000 | 1012157000 | 955501000 | |||||||
25 | 2020-12-27 | FAT | USD | 1705012 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:17:43 | 2020 | FY | 3944000 | 0 | 3944000 | 4416000 | 13698000 | 2365000 | 24423000 | 4469000 | 10909000 | 47711000 | 58620000 | 1622000 | 30551000 | 1459000 | 96721000 | 0 | 121144000 | 8625000 | 20062000 | 0 | 1887000 | 42603000 | 73177000 | 77863000 | 9099000 | 2806000 | 82000 | 89850000 | 0 | 4759000 | 163027000 | 21788000 | 1000 | -20896000 | -1000 | -42775000 | -41883000 | -41883000 | 121144000 | 0 | 121144000 | 1622000 | 97925000 | 93981000 | |||||||
26 | 2019-12-29 | FAT | USD | 1705012 | 2020-04-28 | 2020-04-27 20:45:34 | 2019 | FY | 25000 | 0 | 25000 | 4406000 | 5128000 | 929000 | 10488000 | 860000 | 10912000 | 29734000 | 40646000 | 27769000 | 2032000 | 755000 | 72062000 | 0 | 82550000 | 7183000 | 24743000 | 0 | 895000 | 12790000 | 45611000 | 5855000 | 5247000 | 0 | 20459000 | 31561000 | 0 | 880000 | 77172000 | 628000 | 11414000 | -6036000 | -12042000 | 11414000 | 5378000 | 5378000 | 82550000 | 0 | 82550000 | 27769000 | 30598000 | 30573000 | |||||||
27 | 2018-12-30 | FAT | USD | 1705012 | 2019-03-29 | 2019-03-29 17:02:00 | 2018 | FY | 653000 | 0 | 653000 | 1844000 | 0 | 1042000 | 3539000 | 0 | 10391000 | 23289000 | 33680000 | 0 | 2236000 | 18505000 | 54421000 | 0 | 57960000 | 4415000 | 15400000 | 0 | 1076000 | 6715000 | 27606000 | 0 | 6621000 | 0 | 17994000 | 24615000 | 0 | 0 | 52221000 | 0 | 10757000 | -5018000 | 0 | 0 | 5739000 | 5739000 | 57960000 | 0 | 57960000 | 0 | 15400000 | 14747000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2018-04-02 | 2018-04-02 15:53:44 | 2017 | FY | 32000 | 0 | 32000 | 995000 | 0 | 153000 | 1180000 | 0 | 7356000 | 11011000 | 18367000 | 0 | 937000 | 8752000 | 28056000 | 2407000 | 31643000 | 2439000 | 0 | 0 | 1772000 | 2514000 | 6725000 | 18125000 | 1941000 | 0 | 436000 | 20502000 | 2407000 | 0 | 29634000 | 0 | 2622000 | -613000 | 0 | 0 | 2009000 | 2009000 | 31643000 | 0 | 31643000 | 0 | 18125000 | 18093000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 408655 | 0 | 159358 | 568013 | 0 | 529400 | 2134800 | 2664200 | 0 | 1594866 | 9361741 | 13620807 | 0 | 14188820 | 1070553 | 0 | 0 | 1339080 | 1137528 | 3547161 | 0 | 2814688 | 0 | 0 | 2814688 | 0 | 0 | 6361849 | 0 | 10 | 4326961 | 0 | 3500000 | 7826971 | 7826971 | 14188820 | 0 | 14188820 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 2015-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 210872 | 0 | 210872 | 350346 | 0 | 754545 | 1315763 | 0 | 529400 | 2134800 | 2664200 | 0 | 2588408 | 8637095 | 13889703 | 0 | 15205466 | 1034485 | 0 | 0 | 1584402 | 1098180 | 3717067 | 0 | 5507500 | 0 | 0 | 5507500 | 0 | 0 | 9224567 | 0 | 10 | 2480889 | 0 | 3500000 | 5980899 | 5980899 | 15205466 | 0 | 15205466 | 0 | 0 | -210872 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-03-12 | 2024-03-12 17:23:30 | 2023 | FY | -90110000 | 31131000 | -8376000 | 3615000 | 21469000 | 12571000 | -2381000 | 3481000 | 7798000 | 6663000 | -35608000 | -21503000 | -38597000 | 0 | 0 | 295000 | -59805000 | -54369000 | 6157000 | 64512000 | -16347000 | 118600000 | 118553000 | 60000 | 23140000 | 91903000 | 68763000 | -35608000 | -21503000 | -57111000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:56:18 | 2022 | FY | -126188000 | 27015000 | 17463000 | 7619000 | -24180000 | -24516000 | 0 | -9199000 | 9535000 | 50872000 | -47399000 | -23171000 | -1022000 | 0 | 0 | 11696000 | -12497000 | -10573000 | 694000 | -694000 | -16603000 | 55914000 | 28738000 | 0 | -31158000 | 68763000 | 99921000 | -47399000 | -23171000 | -70570000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-03-23 | 2022-03-23 16:56:40 | 2021 | FY | -31583000 | 8568000 | -5337000 | 1642000 | 14166000 | -4705000 | 13382000 | 5374000 | 115000 | 13226000 | 682000 | -10422000 | -717190000 | 0 | 0 | 4412000 | -723200000 | -93279000 | 29299000 | -29299000 | -13310000 | 921817000 | 815228000 | 0 | 92710000 | 99921000 | 7211000 | 682000 | -10422000 | -9740000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-27 | FAT | USD | 1705012 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:17:43 | 2020 | FY | -14860000 | 1172000 | -4077000 | 99000 | -4441000 | 554000 | -4849000 | -9000 | -137000 | 10623000 | -11484000 | -460000 | -22825000 | 0 | 0 | -13290000 | -36575000 | -24295000 | 81600000 | -500000 | -318000 | -1242000 | 55245000 | 0 | 7186000 | 7211000 | 25000 | -11484000 | -460000 | -11944000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-29 | FAT | USD | 1705012 | 2020-04-28 | 2020-04-27 20:45:34 | 2019 | FY | -1018000 | 785000 | 204000 | 262000 | 1368000 | -723000 | 853000 | 3771000 | -2533000 | 1470000 | 3071000 | -45000 | 8000 | 0 | 0 | -10453000 | -10490000 | -16726000 | 24129000 | -2000 | -2000 | -608000 | 6791000 | 0 | -628000 | 25000 | 653000 | 3071000 | -45000 | 3026000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-30 | FAT | USD | 1705012 | 2019-03-29 | 2019-03-29 17:02:00 | 2018 | FY | -1798000 | 358000 | -504000 | 439000 | 2642000 | -301000 | 2376000 | 2226000 | -1659000 | 700000 | 1837000 | -148000 | -7595000 | 0 | 0 | 0 | -7743000 | -10853000 | 0 | 0 | -878000 | 18258000 | 6527000 | 0 | 621000 | 653000 | 32000 | 1837000 | -148000 | 1689000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2018-04-02 | 2018-04-02 15:53:44 | 2017 | FY | -614000 | 23000 | 232000 | 0 | -2565852 | 6145000 | -88463852 | 85298000 | -5545000 | 4423852 | 1499000 | 0 | -11000000 | 0 | 0 | 478000 | -10522000 | 0 | 0 | 20930000 | 0 | -11875000 | 9055000 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 1499000 | 0 | 1499000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 3546072 | 0 | 993542 | 0 | -2478840 | -211309 | 634535 | 36068 | -2938134 | 153000 | 2213774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1700000 | -724646 | -2424646 | 0 | -210872 | 0 | 210872 | 2213774 | 0 | 2213774 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 2660207 | 0 | 299561 | 0 | 984736 | -53602 | 553847 | 238849 | 245642 | 135394 | 4079898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | 3130974 | -3869026 | 0 | 210872 | 210872 | 0 | 4079898 | 0 | 4079898 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | FAT | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.4374841831 | 0.2103744731 | 0.1339252789 | 16.06447611 | 10.816864 | 26.88134011 | 25.34977294 | 1.531567172 | 0.3464180978 | 0.05349698308 | -0.2005694578 | -0.1875506029 | 0.06490945883 | -0.06490961924 | 0.3521806592 | 0.02312177727 | 0.9350905412 | -3.749173248 | 0.05349698308 | 0.9954467462 | -5.401003662 | 1.239979028 | 1.227220897 | 0.2587324596 | -0.02576710468 | -5.425708289 | 22.72094013 | 14.39855106 | 33.74360628 | 1.498922115 | 0.3460912322 | -2.145187531 | -3.440625844 | 2.231698688 | -0.181411608 | -0.0741127718 | 1.60388115 | -0.02576710468 | -0.5948049779 | 1.655954983 | 6.906128782 | -0.181411608 | -0.3931401996 | -0.3931401996 | 0.2093632331 | -1.11630264 | -1.76130747 | -2.82492785 | -2.82492785 | 0.0383447454 | 0.2093632331 | 0.1625111341 | 25.43306878 | -0.3931401996 | |
51 | FAT | 2022-12-25 | 2022 | FY | 0.3584038649 | 0.1967942476 | 0.1073627444 | 21.40394476 | 9.493819463 | 30.89776422 | 25.12674702 | 5.7710172 | 0.3462099483 | 0.01481248649 | -0.2636828871 | -0.3098736813 | -0.1751755481 | -0.104003699 | 0.7927477415 | 0.006374414419 | 1.175175548 | -17.80139257 | 0.01481248649 | 0.9220087645 | -7.027830479 | 1.177838207 | 1.165897167 | 0.06359582073 | -0.04237062384 | -7.622303333 | 17.05293132 | 14.52635312 | 38.44606498 | 2.258415875 | 0.3356325666 | -2.876835463 | -4.283176409 | 1.739975929 | -0.1315735252 | -0.1163953991 | 1.488849976 | -0.04237062384 | -0.7357122901 | 2.045617367 | 7.216656516 | -0.1315735252 | -0.5713604694 | -0.5713604694 | 0.2233365833 | -0.7207342758 | -1.288763168 | -1.918775012 | -1.918775012 | -0.002812302528 | 0.2233365833 | 0.1825548328 | 35.73564974 | -0.5713604694 | |
52 | FAT | 2021-12-26 | 2021 | FY | 0.5970688404 | 0.3851215187 | 0.2854379106 | 60.74890016 | 177.2697902 | 238.0186904 | 161.4940931 | 76.52459734 | 0.4766615355 | -0.01178489414 | -0.2954214719 | -0.2656690304 | 0.1007118451 | -0.02486787734 | 1.458462249 | -0.001307459143 | 0.8992881549 | 25.06780871 | -0.01178489414 | 0.796953935 | -46.74010621 | 1.02219819 | 1.021862651 | -0.04821557628 | 0.0006738085099 | -58.64844147 | 6.00833923 | 2.260144585 | 2.059008472 | 0.6639430783 | 0.09360472807 | 0.0465310489 | -0.6645343347 | 3.865488426 | -0.4214292499 | 0.005736829266 | -14.28152493 | 0.0006738085099 | 0.0455516965 | -0.06543849549 | 0.2361495845 | -0.4214292499 | -6.991714172 | -6.991714172 | 1.273589307 | -4.793894513 | -15.54471975 | 222.0023026 | 222.0023026 | -0.06658186823 | 1.273589307 | 0.08790957932 | 154.4448961 | -6.991714172 | |
53 | FAT | 2020-12-27 | 2020 | FY | 0.3337524085 | 0.1142435465 | 0.05389671618 | 88.96346175 | 1306.446303 | 1395.409764 | 822.6090933 | 572.8006711 | 0.7887735953 | -0.3202892151 | -1.023788498 | -0.8201788277 | 0.1988786457 | -0.1226639371 | 0.3547978894 | -0.1209790064 | 0.8011213543 | 3.196450112 | -0.3202892151 | 0.8083355346 | -2.338060788 | 2.164063369 | 1.747350202 | -1.179711323 | -0.1172734235 | -2.89243846 | 4.102807971 | 0.4437101449 | 0.2793838517 | 4.054150817 | 0.1495575513 | -0.9652081299 | -1.003870246 | 0.3314856204 | -0.02139973082 | -0.6338447952 | 1.04005573 | -0.1172734235 | -0.572425481 | 24.96521739 | 80.87323944 | -0.02139973082 | -1.818085925 | -1.818085925 | 4.202831041 | -5.124286191 | -6.375325921 | -6.630694253 | -6.630694253 | -0.003790712613 | 4.202831041 | 0.004176138885 | -56.9561074 | -1.818085925 | |
54 | FAT | 2019-12-29 | 2019 | FY | 0.2299445309 | 0.0971476179 | 0.0005481133937 | 71.45923128 | 8546.666667 | 8618.125898 | 11971.66667 | -3353.540769 | 0.9902688291 | 0.2978449234 | -0.02257276161 | -0.04523439236 | -1.003937008 | -0.01233192005 | -0.1892896988 | 0.1814613281 | 2.003937008 | -0.07578696106 | 0.2978449234 | 0.3706602059 | 5.689475642 | 0.521232084 | 0.8505114521 | 1.026493109 | 0.100366037 | 15.34957233 | 5.107807535 | 0.03048865377 | 0.04270670827 | 26.16860465 | 0.2726226529 | 0.2597379531 | 0.255931959 | 0.002114441168 | -0.001964636542 | 0.1364585648 | 0.9853467926 | 0.100366037 | 0.1241159116 | -68.24444444 | -71.41860465 | -0.001964636542 | 8.244320612 | 8.244320612 | 1.970138025 | -43.55398453 | 14.65233187 | 14.43762822 | 14.43762822 | 1.022394003 | 1.970138025 | 0.00004510807825 | 12.00303737 | 8.244320612 | |
55 | FAT | 2018-12-30 | 2018 | FY | 0.1281967688 | 0.09045135116 | 0.02365427806 | 36.64506996 | 0 | 36.64506996 | 273.8740653 | -237.2289953 | 0.6796428377 | 0.230631023 | -0.1128654652 | -0.0978929602 | 0.1326579836 | -0.03102139406 | -0.3132949991 | 0.1395532714 | 0.8673420164 | -0.4893767705 | 0.230631023 | 0.2657004831 | 2.68339432 | 0 | 0.7285112825 | 0.8880503145 | 0.1192857143 | 10.09932044 | 9.960412148 | 1.332729332 | 0 | 0 | 0.3168909593 | 0.154604591 | 0.1421486958 | 0.05495742945 | -0.488320356 | 0.1000163336 | 0.9194338596 | 0.1192857143 | 0.1192857143 | -12.41216216 | 2.516438356 | -0.488320356 | 7.743229789 | 7.743229789 | 2.41946947 | -24.71545927 | 26.31047706 | 24.19074347 | 24.19074347 | -0.1755727608 | 2.41946947 | 0.01975768893 | 19.3732883 | 7.743229789 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-05-02 | 2024-05-02 17:23:21 | 2024 | Q1 | 151967000 | 109244000 | 42723000 | 0.281133404 | 0 | 30005000 | 12592000 | 42597000 | 204000 | 42597000 | 151841000 | 0 | 34041000 | 10194000 | 10320000 | 0.0679094803 | 126000 | 0.0008291274 | -34918000 | -34792000 | -0.2289444419 | 3524000 | -38316000 | -0.2521336869 | -2.26 | -2.26 | 16947400 | 16947400 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-03-12 | 2024-03-12 17:23:30 | 2023 | Q4 | 158636000 | 115044000 | 43592000 | 0.274792607 | 0 | 30297000 | 13812000 | 44109000 | 1096000 | 44109000 | 159153000 | -54211000 | 28925000 | 9914000 | 9397000 | 0.0592362389 | -517000 | -0.0032590333 | -34548000 | -35065000 | -0.2210406213 | -8827000 | -26238000 | -0.1653975138 | -1.57 | -1.57 | 16675096 | 16675096 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-24 | FAT | USD | 1705012 | 2023-10-31 | 2023-10-30 21:07:53 | 2023 | Q3 | 109366000 | 70839000 | 38527000 | 0.3522758444 | 0 | 24458000 | 11671000 | 24458000 | -128000 | 31498000 | 102337000 | 29736000 | 29736000 | 7040000 | 13941000 | 0.1274710605 | 6621000 | 0.0605398387 | -3259000 | -25966000 | -0.2374229651 | -1310000 | -24656000 | -0.2254448366 | -1.48 | -1.48 | 16613840 | 16613840 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-08-04 | 2023-08-04 15:23:33 | 2023 | Q2 | 106764000 | 71112000 | 35652000 | 0.3339327863 | 0 | 9947000 | 11610000 | 9947000 | 109000 | 17008000 | 88120000 | 24319000 | 24319000 | 7061000 | 25814000 | 0.2417856206 | 18465000 | 0.1729515567 | -70000 | -5745000 | -0.0538102731 | 1346000 | -7091000 | -0.066417519 | -0.43 | -0.43 | 16522379 | 16522379 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-26 | FAT | USD | 1705012 | 2023-05-09 | 2023-05-09 15:57:12 | 2023 | Q1 | 105691000 | 69614000 | 36077000 | 0.3413441069 | 0 | 28415000 | 10527000 | 28415000 | 7116000 | 35531000 | 105145000 | 156000 | 30133000 | 7116000 | 7818000 | 0.0739703475 | 702000 | 0.0066420036 | -30292000 | -29590000 | -0.2799670738 | 2536000 | -32126000 | -0.3039615483 | -1.95 | -1.95 | 16487119 | 16487119 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:56:18 | 2022 | Q4 | 103814000 | 73300000 | 30514000 | 0.2939295278 | 0 | 39125000 | 44612000 | 39125000 | 6939000 | 46064000 | 119364000 | 25638000 | 25638000 | 8395000 | -7155000 | -0.0689213401 | -15550000 | -0.1497871193 | -41237000 | -56787000 | -0.5470071474 | 14021000 | -70808000 | -0.6820660027 | -4.28 | -4.28 | 16530933 | 16530933 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-25 | FAT | USD | 1705012 | 2022-10-21 | 2022-10-21 14:38:58 | 2022 | Q3 | 103222000 | 55257000 | 47965000 | 0.4646780725 | 0 | 28751000 | 11185000 | 39936000 | 6895000 | 46831000 | 102088000 | 42283 | 24471000 | 6895000 | 8567000 | 0.082995873 | 1672000 | 0.0161980973 | -24593000 | -22921000 | -0.2220553758 | 516000 | -23437000 | -0.2270543101 | -1.42 | -1.42 | 16528327 | 16528327 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-07-29 | 2022-07-29 16:14:11 | 2022 | Q2 | 102785000 | 61942000 | 40843000 | 0.3973634285 | 0 | 20841000 | 0 | 20841000 | 6711000 | 27552000 | 89494000 | 0 | 23713000 | 4084000 | 22120000 | 0.215206499 | 18036000 | 0.1754730749 | -26475000 | -8439000 | -0.0821034198 | -251000 | -8188000 | -0.0796614292 | -0.5 | -0.5 | 16405107 | 16405108 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-27 | FAT | USD | 1705012 | 2022-05-10 | 2022-05-10 15:10:00 | 2022 | Q1 | 97403000 | 65056000 | 32347000 | 0.332094494 | 0 | 31066000 | 0 | 31066000 | 1310000 | 31066000 | 96122000 | 0 | 21026000 | 6561000 | 2591000 | 0.0266008234 | -3970000 | -0.0407584982 | -15261000 | -19231000 | -0.1974374506 | 4524000 | -23755000 | -0.2438836586 | -1.45 | -1.45 | 16388471 | 16388471 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-03-23 | 2022-03-23 16:56:40 | 2021 | Q4 | 74189000 | 46795000 | 27394000 | 0.3692461147 | 0 | 26876000 | -8043000 | 26876000 | 543000 | 26876000 | 73671000 | 0 | 16393000 | 5407000 | 1061000 | 0.0143013115 | -2768000 | -0.0373101134 | -3962000 | -19837000 | -0.2673846527 | -234000 | -19603000 | -0.2642305463 | -1.38 | -1.38 | 14203887 | 14203887 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-26 | FAT | USD | 1705012 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:06:25 | 2021 | Q3 | 26288000 | 3660000 | 22628000 | 0.8607729763 | 0 | 12966000 | 5483000 | 18449000 | 64000 | 18449000 | 22109000 | 0 | 7245000 | 2377000 | 4243000 | 0.1614044431 | 2376000 | 0.0903834449 | -1752000 | -4818000 | -0.1832775411 | -1183000 | -3621000 | -0.1377434571 | -0.26 | -0.26 | 14144857 | 14144857 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-27 | FAT | USD | 1705012 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:21:51 | 2021 | Q2 | 8282000 | 244000 | 8038000 | 0.9705385173 | 0 | 5483000 | 1367000 | 6850000 | -892000 | 6850000 | 7094000 | 0 | 2670000 | 386000 | 682000 | 0.0823472591 | 2044000 | 0.2468002898 | -6441000 | -7923000 | -0.9566529824 | -1992000 | -5926000 | -0.7155276503 | -0.44 | -0.44 | 13502907 | 13502907 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-05-02 | 2024-05-02 17:23:21 | 2024 | Q1 | -38316000 | 10194000 | 2783000 | 745000 | -7927000 | 1248000 | 123000 | 1969000 | -11267000 | 21913000 | -28401000 | -4126000 | -4000000 | 0 | 0 | -3920000 | -8045999 | -43708000 | 924000 | 0 | -4256000 | 0 | 40376000 | 0 | 3057000 | 79372000 | 76315000 | -28401000 | -4126000 | -32527000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-03-12 | 2024-03-12 17:23:30 | 2023 | Q4 | -26237000 | 9914000 | -8192000 | 947000 | 17875000 | -920000 | -2471000 | 3392000 | 17874000 | -6879000 | -12572000 | -8076000 | -37457000 | 0 | 0 | 77000 | -45456000 | -23997000 | 2340000 | 47994000 | -4192000 | -11051000 | 11094000 | 46386546000 | -46934000 | 91903000 | 138837000 | -12572000 | -8076000 | -20648000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-24 | FAT | USD | 1705012 | 2023-10-31 | 2023-10-30 21:07:53 | 2023 | Q3 | -24656000 | 7040000 | -2150000 | 1096000 | -571000 | 6224000 | -582000 | 2114000 | -8327000 | 17417000 | -1824000 | -6401000 | -1140000 | 0 | 0 | 75000 | -7466000 | -77831000 | 2165000 | 0 | -4131000 | 156048000 | 76251000 | -39529961000 | 66961000 | 138837000 | 71876000 | -1824000 | -6401000 | -8225000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-08-04 | 2023-08-04 15:23:33 | 2023 | Q2 | -7091000 | 7061000 | 847000 | 477000 | -2144000 | 74000 | 517000 | -3766000 | 1031000 | -8647000 | -9497000 | -4995000 | 0 | 0 | 0 | 73000 | -4922000 | -484000 | 1213000 | 0 | -3949000 | 2224000 | -996000 | -6856585000 | -15415000 | 71876000 | 87291000 | -9497000 | -4995000 | -14492000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-26 | FAT | USD | 1705012 | 2023-05-09 | 2023-05-09 15:57:12 | 2023 | Q1 | -32126000 | 7116000 | 1119000 | 1095000 | 6309000 | 7193000 | 155000 | 1741000 | -2780000 | 4772000 | -11715000 | -2031000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | -1961000 | -51000 | 439000 | 0 | -4075000 | 35891000 | 32204000 | 0 | 18528000 | 87291000 | 68763000 | -11715000 | -2031000 | -13746000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:56:18 | 2022 | Q4 | -70808000 | 6939000 | 14025000 | 1503000 | 1060000 | 1581000 | 0 | -2624000 | 2103000 | 36486000 | -10795000 | -9815000 | 1750000 | 0 | 0 | 10003000 | 1938000 | -6968000 | 577000 | -577000 | -3981000 | 26470000 | 15521000 | 0 | 6664000 | 68763000 | 62099000 | -10795000 | -9815000 | -20610000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-25 | FAT | USD | 1705012 | 2022-10-21 | 2022-10-21 14:38:58 | 2022 | Q3 | -23437000 | 9431000 | 182000 | 2040000 | -1744000 | -9567000 | 405000 | -2651000 | 10069000 | 4887000 | -8641000 | -5369000 | 0 | 0 | 0 | 238000 | -5131000 | -231000 | 38000 | -38000 | -3983000 | 28661000 | 24447000 | 0 | 10675000 | 62099000 | 51424000 | -8641000 | -5369000 | -14010000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-07-29 | 2022-07-29 16:14:11 | 2022 | Q2 | -8188000 | 4084000 | 188000 | 1964000 | -21083000 | -17934000 | -171000 | 90000 | -3068000 | 4781000 | -18254000 | -4217000 | -2772000 | 0 | 0 | 1425000 | -5564000 | -3138000 | 0 | 0 | -3797000 | 1636000 | -5299000 | -62016000 | -91133000 | -29117000 | 62016000 | -18254000 | -4217000 | -22471000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-27 | FAT | USD | 1705012 | 2022-05-10 | 2022-05-10 15:10:00 | 2022 | Q1 | -23755000 | 6561000 | 3068000 | 2112000 | -2413000 | 1404000 | 0 | -4014000 | 197000 | 4718000 | -9709000 | -3770000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -3740000 | -236000 | 0 | 0 | -4842000 | -853000 | -5931000 | 0 | -19380000 | -19380000 | 0 | -9709000 | -3770000 | -13479000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-03-23 | 2022-03-23 16:56:40 | 2021 | Q4 | -19585000 | 5407000 | -1953000 | 1154000 | 13676000 | -1682000 | 12680000 | 3728000 | -1050000 | 5989000 | 4688000 | -8761000 | -372648000 | 0 | 0 | 4359000 | -377050000 | -233000 | 0 | 0 | -5186000 | 434174000 | 428755000 | 0 | 56393000 | 99921000 | 43528000 | 4688000 | -8761000 | -4073000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-26 | FAT | USD | 1705012 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:06:25 | 2021 | Q3 | -3635000 | 2377000 | -381000 | 258000 | 661000 | -1628000 | -508000 | 2041000 | 756000 | 1646000 | 926000 | -403000 | -345984000 | 0 | 0 | 16000 | -346371000 | -433000 | 0 | 0 | -3678000 | 339064000 | 334953000 | 0 | -10492000 | 43528000 | 54020000 | 926000 | -403000 | 523000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-27 | FAT | USD | 1705012 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:21:51 | 2021 | Q2 | -5931000 | 386000 | -2008000 | 193000 | -914000 | -1137000 | 592000 | -454000 | 85000 | 4588000 | -3686000 | -685000 | 1442000 | 0 | 0 | 37000 | 794000 | -92613000 | 0 | 0 | -3807000 | 148417000 | 51997000 | 0 | 49105000 | 54020000 | 4915000 | -3686000 | -685000 | -4371000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-05-02 | 2024-05-02 17:23:21 | 2024 | Q1 | 79372000 | 74088001 | 79372000 | 19729000 | 9184000 | 15577000 | 123862000 | 316531000 | 305089000 | 616700000 | 921789000 | 16460000 | 21588000000 | -21581947001 | 1260832999 | 1 | 1384695000 | 23778000 | 152254000 | 0 | 2462000 | 87881000 | 266375000 | 1158060000 | 21443000 | 21588000 | 213995000 | 1415086000 | 0 | 209493000 | 1681461000 | 43083000 | 2000 | -307093000 | -299966000 | 267208000 | -296766000 | -296766000 | 1384695000 | 0 | 1384695000 | 16460000 | 1519807000 | 1440435000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | FAT | USD | 1705012 | 2024-03-12 | 2024-03-12 17:23:30 | 2023 | Q4 | 37044000 | 0 | 37044000 | 21146000 | 9306000 | 10486000 | 121009000 | 320535000 | 305100000 | 620600000 | 925700000 | 15588000 | -15588000 | 20959000 | 1267194000 | 35000 | 1388238000 | 21809000 | 59865000 | 0 | 2490000 | 192438000 | 276602000 | 1322052000 | 21958000 | 18805000 | 4684000 | 1367499000 | 0 | 228998000 | 1644101000 | 44103000 | 2000 | -268777000 | -44105000 | 12914000 | -255863000 | -255863000 | 1388238000 | 0 | 1388238000 | 15588000 | 1381917000 | 1344873000 | |||||||
93 | 2023-09-24 | FAT | USD | 1705012 | 2023-10-31 | 2023-10-30 21:07:53 | 2023 | Q3 | 87990000 | 0 | 87990000 | 24085000 | 6835000 | 6039000 | 163089000 | 182928000 | 293282000 | 615100000 | 908382000 | 16425999 | -16425999 | 21117000 | 1112427000 | 34000 | 1275550000 | 18417000 | 59929000 | 0 | 2165000 | 184851000 | 265362000 | 1188623000 | 20871000 | 26996000 | 2419000 | 1238909000 | 0 | 109534000 | 1504271000 | 43798000 | 2000 | -242540000 | 29981000 | -59962000 | -228721000 | -228721000 | 1275550000 | 0 | 1275550000 | 16425999 | 1248552000 | 1160562000 | |||||||
94 | 2023-06-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-08-04 | 2023-08-04 15:23:33 | 2023 | Q2 | 30569000 | 0 | 30569000 | 29006000 | 6254000 | 8004000 | 104284000 | 181187000 | 293282000 | 617800000 | 911082000 | -29147000000 | 29147000000 | 19356000 | 1111625000 | -68000 | 1215841000 | 16303000 | 50752000 | 0 | 1862000 | 182503000 | 251420000 | 1114309000 | 22529000 | 29147000 | 1631000 | 1167616000 | 0 | 110719000 | 1419036000 | 43566000 | 2000 | -217884000 | 295031000000 | -295059879000 | -203195000 | -203195000 | 1215841000 | 0 | 1215841000 | -29147000000 | 1165061000 | 1134492000 | |||||||
95 | 2023-03-26 | FAT | USD | 1705012 | 2023-05-09 | 2023-05-09 15:57:12 | 2023 | Q1 | 46188000 | 0 | 46188000 | 26925000 | 6770000 | 6639000 | 116923000 | 178682000 | 293282000 | 621500000 | 914782000 | -28299000000 | 28299000000 | 19145000 | 1112609000 | -3000 | 1229529000 | 20069000 | 43565000 | 0 | 2345000 | 179770000 | 245749000 | 1115830000 | 20820000 | 28299000 | 12676000 | 1177625000 | 0 | 110336000 | 1423374000 | 44131000 | 2000 | -210793000 | -2000 | -27183000 | -193845000 | -193845000 | 1229529000 | 0 | 1229529000 | -28299000000 | 1159395000 | 1113207000 | |||||||
96 | 2022-12-25 | FAT | USD | 1705012 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:56:18 | 2022 | Q4 | 28668000 | 0 | 28668000 | 23880000 | 6925000 | 6086000 | 95701000 | 180314000 | 293282000 | 625294000 | 918576000 | -27181000000 | 27181000000 | 18723000 | 1117613000 | -11000 | 1213303000 | 18328000 | 64426000 | 0 | 2019000 | 182247000 | 267020000 | 1054250000 | 21698000 | 27181000 | 2332000 | 1105461000 | 0 | 110435000 | 1372481000 | 45504000 | 2000 | -178667000 | -2000 | -26015000 | -159178000 | -159178000 | 1213303000 | 0 | 1213303000 | -27181000000 | 1118676000 | 1090008000 | |||||||
97 | 2022-09-25 | FAT | USD | 1705012 | 2022-10-21 | 2022-10-21 14:38:58 | 2022 | Q3 | 23912000 | 0 | 23912000 | 42135000 | 29847000 | 13357000 | 109251000 | 180068000 | 293811000 | 643000000 | 936811000 | 14606000 | -14606000 | 18012000 | 1134891000 | 52000 | 1244194000 | 20952000 | 16847000 | 0 | 2172000 | 226285000 | 266256000 | 1028103000 | 20677000 | 13685000 | 1942000 | 1064407000 | 0 | 104376000 | 1330663000 | 46606000 | 2000 | -107859000 | 25216000 | -50434000 | -86469000 | -86469000 | 1244194000 | 0 | 1244194000 | 14606000 | 1044950000 | 1021038000 | |||||||
98 | 2022-06-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-07-29 | 2022-07-29 16:14:11 | 2022 | Q2 | 15502000 | 0 | 15502000 | 35904000 | 28684000 | 12678000 | 92768000 | 178997000 | 296485000 | 646900000 | 943385000 | 14393000 | -14393000 | 17379000 | 1139761000 | -37000 | 1232492000 | 23584000 | 14793000 | 0 | 2248000 | 215562000 | 256187000 | 999281000 | 20008000 | 16177000 | 1962000 | 1037428000 | 0 | 104542000 | 1293615000 | 48259000 | 2000 | -84422000 | 24960000 | -49922000 | -61123000 | -61123000 | 1232492000 | 0 | 1232492000 | 14393000 | 1014074000 | 998572000 | |||||||
99 | 2022-03-27 | FAT | USD | 1705012 | 2022-05-10 | 2022-05-10 15:10:00 | 2022 | Q1 | 28973000 | 0 | 28973000 | 18204000 | 38380000 | 11647000 | 97204000 | 178213000 | 295343000 | 649000000 | 944343000 | 0 | 0 | 25161000 | 1147717000 | -113000 | 1244808000 | 23495000 | 15245000 | 0 | 2827000 | 220376000 | 261943000 | 998644000 | 18755000 | 16210000 | 362000 | 1033971000 | 0 | 105970000 | 1295914000 | 0 | 25128000 | -76234000 | 0 | 0 | -51106000 | -51106000 | 1244808000 | 0 | 1244808000 | 0 | 1013889000 | 984916000 | |||||||
100 | 2021-12-26 | FAT | USD | 1705012 | 2022-03-23 | 2022-03-23 16:56:40 | 2021 | Q4 | 56656000 | 0 | 56656000 | 19786000 | 30216000 | 11853000 | 118511000 | 179053000 | 295128000 | 652788000 | 947916000 | 0 | 0 | 21059000 | 1151521000 | 0 | 1270032000 | 27527000 | 14972000 | 0 | 2636000 | 153353000 | 198488000 | 997185000 | 17662000 | 12921000 | 976000 | 1093199000 | 0 | 107261000 | 1291687000 | 55661000 | -24837000 | -52479000 | 0 | 0 | -21655000 | -21655000 | 1270032000 | 0 | 1270032000 | 0 | 1012157000 | 955501000 | |||||||
101 | 2021-09-26 | FAT | USD | 1705012 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:06:25 | 2021 | Q3 | 23565000 | 0 | 23565000 | 14479000 | 19148000 | 6290000 | 63482000 | 22831000 | 185861000 | 322688000 | 508549000 | 2054000 | 15069000 | 7823000 | 556326000 | 0 | 619808000 | 12859000 | 5389000 | 0 | 1746000 | 42224000 | 62218000 | 496328000 | 11354000 | 67610000 | 1117000 | 576409000 | 0 | 15642000 | 638627000 | 37908000 | -23931000 | -32875000 | 0 | 0 | -18898000 | -18898000 | 619808000 | 79000 | 619808000 | 2054000 | 501717000 | 478152000 | |||||||
102 | 2021-06-27 | FAT | USD | 1705012 | 2021-08-06 | 2021-08-05 18:21:51 | 2021 | Q2 | 48124000 | 0 | 48124000 | 5800000 | 11831000 | 2486000 | 68241000 | 4913000 | 9706000 | 46950000 | 56656000 | 1583000 | 33555000 | 4220000 | 100927000 | 0 | 169168000 | 8410000 | 1842000 | 0 | 1684000 | 41214000 | 53150000 | 150648000 | 9691000 | 776000 | 58000 | 161173000 | 0 | 5437000 | 214323000 | 29092000 | -45086000 | -29254000 | -29185000 | 29185000 | -45248000 | -45248000 | 169168000 | 93000 | 169168000 | 1583000 | 152490000 | 104366000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FAT Brands Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8.24 | -1.82 | -6.99 | -0.57 | -0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 25,072 | FTEs | 2,600 | EV/EBITDA | 25.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 5 | ROE | 35.2% | P/E | (1.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 91.7M | ROA | -6.5% | P/B | (0.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.85 | Gross Margin | 34.6% | Debt/Equity | (5.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.16-9.475 | DPS | -18.1% | Current Ratio | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -43.55 | -5.12 | -4.79 | -0.72 | -1.12 | 12.00 | -56.96 | 154.44 | 35.74 | 25.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8.24 | -1.82 | -6.99 | -0.57 | -0.39 | 5.69 | -2.34 | -46.74 | -7.03 | -5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | FAT Brands Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Kenneth J. Kuick | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Restaurants | |||
9 | Website | https://www.fatbrands.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | FAT Brands Inc., a multi-brand franchising company, acquires, develops, and manages quick service, fast casual, casual dining, and polished casual dining restaurant concepts worldwide. As of August 22, 2022, it owned seventeen restaurant brands, including Round Table Pizza, Fatburger, Marble Slab Creamery, Johnny Rockets, Fazoli's, Twin Peaks, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Buffalo's Cafe and Buffalo's Express, Hurricane Grill & Wings, Pretzelmaker, Elevation Burger, Native Grill & Wings, Yalla Mediterranean, and Ponderosa Steakhouse/Bonanza Steakhouse, as well as franchises and owns approximately 2,300 locations. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Beverly Hills, California. FAT Brands Inc. operates as a subsidiary of Fog Cutter Holdings, LLC. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 8 | 8 | 2 | 18 | 23 | 18 | 119 | 407 | 480 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (6) | (0) | (4) | (62) | (266) | (314) | ||
8 | Gross Profit | - | 8 | 8 | 2 | 12 | 22 | 14 | 57 | 141 | 166 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 68.0% | 99.0% | 78.9% | 47.7% | 34.6% | 34.6% | ||
10 | EBITDA | - | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | (3) | 7 | 33 | 57 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 65.6% | 65.3% | 1.2% | 16.6% | 27.7% | -16.5% | 6.0% | 8.1% | 11.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | (6) | (1) | 6 | 26 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 65.6% | 65.3% | 1.2% | 23.1% | 29.8% | -32.0% | -1.2% | 1.5% | 5.3% | ||
14 | Profit Before Tax | - | 5 | 6 | (0) | (2) | (1) | (19) | (35) | (107) | (96) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 65.6% | 65.3% | -9.6% | -11.3% | -2.3% | -102.4% | -29.5% | -26.4% | -20.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | 3 | 4 | (1) | (2) | (1) | (15) | (32) | (126) | (90) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 35.3% | 41.9% | -28.3% | -9.8% | -4.5% | -82.0% | -26.6% | -31.0% | -18.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | 3 | 4 | (1) | (2) | (1) | (15) | (32) | (126) | (90) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 27 | 31 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | (4) | (5) | 17 | (8) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
27 | Change in working capital | - | 1 | (2) | (3) | 3 | 1 | (4) | 14 | (24) | 21 | ||
28 | Other non-cash items | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 51 | 7 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | (11) | 1 | (47) | (36) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (10) | (23) | (22) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (11) | (8) | 0 | (23) | (717) | (1) | (39) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | 0 | - | (10) | (13) | 4 | 12 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | (11) | (8) | (10) | (37) | (723) | (12) | (60) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (11) | (17) | (24) | (93) | (11) | (54) | ||
37 | Dividends payments | - | (7) | (2) | - | (1) | (0) | (0) | (13) | (17) | (16) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | 21 | - | (0) | (1) | (29) | (1) | 65 | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 24 | 82 | 29 | 1 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 3 | (1) | (12) | 18 | (1) | (1) | 922 | 56 | 119 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | (4) | (2) | 9 | 7 | 7 | 55 | 815 | 29 | 119 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 100 | 69 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | 0 | (0) | 0 | 1 | (1) | 7 | 93 | (31) | 23 | ||
44 | Cash at end of period | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 100 | 69 | 92 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 57 | 29 | 37 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 57 | 29 | 37 | ||
53 | Account Receivables | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 24 | 21 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 30 | 7 | 9 | ||
55 | Other Current Assets | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | ||
56 | Total Current Assets | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | 119 | 96 | 121 | ||
57 | Goodwill | - | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 295 | 293 | 305 | ||
58 | Intangible Assets | - | 2 | 2 | 11 | 23 | 30 | 48 | 653 | 625 | 621 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 3 | 3 | 18 | 34 | 41 | 59 | 948 | 919 | 926 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 28 | 2 | (13) | (27,181) | (18,805) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 179 | 180 | 321 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 9 | 9 | 9 | 19 | 1 | 1 | 25 | 19 | 21 | ||
63 | Total non-current Assets | - | 14 | 14 | 28 | 54 | 72 | 97 | 1,152 | 1,118 | 1,267 | ||
64 | Total assets | - | 15 | 14 | 32 | 58 | 83 | 121 | 1,270 | 1,213 | 1,388 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 15 | 25 | 20 | 15 | 64 | 60 | ||
66 | Account Payables | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 28 | 18 | 22 | ||
67 | Deferred revenue | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 43 | 153 | 182 | 192 | ||
69 | Total current liabilities | - | 4 | 4 | 7 | 28 | 46 | 73 | 198 | 267 | 277 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 18 | - | 6 | 78 | 997 | 1,054 | 1,322 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | 22 | 22 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 27 | 19 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 0 | 18 | 20 | 0 | 65 | 2 | 5 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 6 | 3 | 21 | 25 | 32 | 90 | 1,093 | 1,105 | 1,367 | ||
75 | Total liabilities | - | 9 | 6 | 30 | 52 | 77 | 163 | 1,292 | 1,372 | 1,644 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | 2 | 4 | (1) | (5) | (6) | (21) | (52) | (179) | (269) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (12) | (0) | (43) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 4 | 4 | - | - | 11 | (43) | 18 | (26) | (91,823) | ||
80 | Total shareholders equity | - | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | (42) | (22) | (159) | (256) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | (42) | (22) | (159) | (256) | ||
83 | Total debt | - | - | - | 18 | 15 | 31 | 98 | 1,012 | 1,119 | 1,382 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 28 | 2 | (13) | (27,181) | (18,805) | ||
85 | Net Debt | - | (0) | - | 18 | 15 | 31 | 94 | 956 | 1,090 | 1,345 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 8 | 26 | 74 | 97 | 103 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 159 | 152 | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | (4) | (47) | (65) | (62) | (55) | (73) | (70) | (71) | (71) | (115) | (109) | ||
8 | Gross Profit | 8 | 23 | 27 | 32 | 41 | 48 | 31 | 36 | 36 | 39 | 44 | 43 | ||
9 | Gross Margin, % | 97.1% | 86.1% | 36.9% | 33.2% | 39.7% | 46.5% | 29.4% | 34.1% | 33.4% | 35.2% | 27.5% | 28.1% | ||
10 | EBITDA | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 9 | (7) | 8 | 26 | 14 | 9 | 10 | ||
11 | EBITDA, % | 8.2% | 16.1% | 1.4% | 2.7% | 21.5% | 8.3% | -6.9% | 7.4% | 24.2% | 12.7% | 5.9% | 6.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2 | 2 | (3) | (4) | 18 | 2 | (16) | 1 | 18 | 7 | (1) | 0 | ||
13 | EBIT, % | 24.7% | 9.0% | -3.7% | -4.1% | 17.5% | 1.6% | -15.0% | 0.7% | 17.3% | 6.1% | -0.3% | 0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | (5) | (20) | (19) | (8) | (23) | (57) | (30) | (6) | (26) | (35) | (35) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -95.7% | -18.3% | -26.7% | -19.7% | -8.2% | -22.2% | -54.7% | -28.0% | -5.4% | -23.7% | -22.1% | -22.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (6) | (4) | (20) | (24) | (8) | (23) | (71) | (32) | (7) | (25) | (26) | (38) | ||
17 | Profit Margin, % | -71.6% | -13.8% | -26.4% | -24.4% | -8.0% | -22.7% | -68.2% | -30.4% | -6.6% | -22.5% | -16.5% | -25.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (6) | (4) | (20) | (24) | (8) | (23) | (71) | (32) | (7) | (25) | (26) | (38) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | (0) | (2) | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | (2) | (8) | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (1) | 1 | 14 | (2) | (21) | (2) | 1 | 6 | (2) | (1) | 18 | (8) | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | (9) | 17 | (7) | 22 | ||
29 | Operating Cash Flow | (4) | 1 | 5 | (10) | (18) | (9) | (11) | (12) | (9) | (2) | (13) | (28) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (0) | (9) | (4) | (4) | (5) | (10) | (2) | (5) | (6) | (8) | (4) | ||
31 | Acquisitions | 1 | (346) | (373) | - | (3) | - | 2 | - | - | (1) | (37) | (4) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | ||
35 | Investing Cash Flow | 1 | (346) | (377) | (4) | (6) | (5) | 2 | (2) | (5) | (7) | (45) | (8) | ||
36 | Debt repayment | (93) | (0) | (0) | (0) | (3) | (0) | (7) | (0) | (0) | (78) | (24) | (44) | ||
37 | Dividends payments | (4) | (4) | (5) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (0) | (1) | - | - | - | 48 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 148 | 339 | 434 | (1) | 2 | 29 | 26 | 36 | 2 | 156 | (11) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 52 | 335 | 429 | (6) | (5) | 24 | 16 | 32 | (1) | 76 | 11 | 40 | ||
42 | Cash at beginning of period | 5 | 54 | 44 | - | 62 | 51 | 62 | 69 | 87 | 72 | 139 | 76 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 49 | (10) | 56 | (19) | (91) | 11 | 7 | 19 | (15) | 67 | (47) | 3 | ||
44 | Cash at end of period | 54 | 44 | 100 | (19) | (29) | 62 | 69 | 87 | 72 | 139 | 92 | 79 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 48 | 24 | 57 | 29 | 16 | 24 | 29 | 46 | 31 | 88 | 37 | 79 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 48 | 24 | 57 | 29 | 16 | 24 | 29 | 46 | 31 | 88 | 37 | 79 | ||
53 | Account Receivables | 6 | 14 | 20 | 18 | 36 | 42 | 24 | 27 | 29 | 24 | 21 | 20 | ||
54 | Inventory | 12 | 19 | 30 | 38 | 29 | 30 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 16 | ||
56 | Total Current Assets | 68 | 63 | 119 | 97 | 93 | 109 | 96 | 117 | 104 | 163 | 121 | 124 | ||
57 | Goodwill | 10 | 186 | 295 | 295 | 296 | 294 | 293 | 293 | 293 | 293 | 305 | 305 | ||
58 | Intangible Assets | 47 | 323 | 653 | 649 | 647 | 643 | 625 | 622 | 618 | 615 | 621 | 617 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 57 | 509 | 948 | 944 | 943 | 937 | 919 | 915 | 911 | 908 | 926 | 922 | ||
60 | Long Term Investments | 2 | 2 | - | - | 14 | 15 | (27,181) | (28,299) | (29,147) | 16 | 16 | 16 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 5 | 23 | 179 | 178 | 179 | 180 | 180 | 179 | 181 | 183 | 321 | 317 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 8 | 21 | 25 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | (21,582) | ||
63 | Total non-current Assets | 101 | 556 | 1,152 | 1,148 | 1,140 | 1,135 | 1,118 | 1,113 | 1,112 | 1,112 | 1,267 | 1,261 | ||
64 | Total assets | 169 | 620 | 1,270 | 1,245 | 1,232 | 1,244 | 1,213 | 1,230 | 1,216 | 1,276 | 1,388 | 1,385 | ||
65 | Short Term debt | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 17 | 64 | 44 | 51 | 60 | 60 | 152 | ||
66 | Account Payables | 8 | 13 | 28 | 23 | 24 | 21 | 18 | 20 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 41 | 42 | 153 | 220 | 216 | 226 | 182 | 180 | 183 | 185 | 192 | 88 | ||
69 | Total current liabilities | 53 | 62 | 198 | 262 | 256 | 266 | 267 | 246 | 251 | 265 | 277 | 266 | ||
70 | Long Term debt | 151 | 496 | 997 | 999 | 999 | 1,028 | 1,054 | 1,116 | 1,114 | 1,189 | 1,322 | 1,158 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 68 | 13 | 16 | 16 | 14 | 27 | 28 | 29 | 27 | 19 | 22 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 214 | ||
74 | Total non-current liabilities | 161 | 576 | 1,093 | 1,034 | 1,037 | 1,064 | 1,105 | 1,178 | 1,168 | 1,239 | 1,367 | 1,415 | ||
75 | Total liabilities | 214 | 639 | 1,292 | 1,296 | 1,294 | 1,331 | 1,372 | 1,423 | 1,419 | 1,504 | 1,644 | 1,681 | ||
76 | Common Stock | (45) | (24) | (25) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (29) | (33) | (52) | (76) | (84) | (108) | (179) | (211) | (218) | (243) | (269) | (307) | ||
78 | Other Income/Loss | (29) | - | - | - | 25 | 25 | (0) | (0) | 295,031 | 30 | (44) | (300) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 29 | - | - | - | (50) | (50) | (26) | (27) | (295,060) | (60) | 13 | 267 | ||
80 | Total shareholders equity | (45) | (19) | (22) | (51) | (61) | (86) | (159) | (194) | (203) | (229) | (256) | (297) | ||
81 | Minority Interest | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (45) | (19) | (22) | (51) | (61) | (86) | (159) | (194) | (203) | (229) | (256) | (297) | ||
83 | Total debt | 152 | 502 | 1,012 | 1,014 | 1,014 | 1,045 | 1,119 | 1,159 | 1,165 | 1,249 | 1,382 | 1,520 | ||
84 | Total Investments | 2 | 2 | - | - | 14 | 15 | (27,181) | (28,299) | (29,147) | 16 | 16 | 16 | ||
85 | Net Debt | 104 | 478 | 956 | 985 | 999 | 1,021 | 1,090 | 1,113 | 1,134 | 1,161 | 1,345 | 1,440 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.43 | |||||
5 | Beta | 1.85 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 17 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 6.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,382 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 90 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,472 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 93.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 6.1% | |||||
18 | WACC, % | 4.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -100.4% | 19.9% | 10.1% | -17.5% | 6.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 6.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 7 | 5 | 29 | 95 | 99 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.4% | 2.1% | 6.9% | 7.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 23 | 18 | 119 | 407 | 480 | 1,438 | 4,304 | 12,881 | 38,553 | 115,389 | |
8 | Revenue Growth, % | -19.5% | 556.1% | 242.5% | 18.0% | 199.3% | 199.3% | 199.3% | 199.3% | 199.3% | ||
9 | EBITDA | 6 | (3) | 7 | 33 | 57 | 34 | 102 | 306 | 914 | 2,737 | |
10 | EBITDA, % | 27.7% | -16.5% | 6.0% | 8.1% | 11.8% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
11 | Depreciation | (0) | 3 | 9 | 27 | 31 | 129 | 386 | 1,155 | 3,457 | 10,346 | |
12 | Depreciation, % | -2.1% | 15.5% | 7.2% | 6.6% | 6.5% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
13 | EBIT | 7 | (6) | (1) | 6 | 26 | (95) | (284) | (849) | (2,542) | (7,609) | |
14 | EBIT, % | 29.8% | -32.0% | -1.2% | 1.5% | 5.3% | -6.6% | -6.6% | -6.6% | -6.6% | -6.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 0 | 4 | 57 | 29 | 37 | 303 | 906 | 2,711 | 8,113 | 24,282 | |
22 | Total Cash, % | 0.1% | 21.8% | 47.7% | 7.0% | 7.7% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | |
23 | Account Receivables | 4 | 4 | 20 | 24 | 21 | 184 | 552 | 1,651 | 4,943 | 14,794 | |
24 | Account Receivables, % | 19.6% | 24.4% | 16.6% | 5.9% | 4.4% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | |
25 | Inventories | 5 | 14 | 30 | 7 | 9 | 376 | 1,126 | 3,370 | 10,087 | 30,191 | |
26 | Inventories, % | 22.8% | 75.6% | 25.4% | 1.7% | 1.9% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | |
27 | Accounts Payable | 7 | 9 | 28 | 18 | 22 | 287 | 859 | 2,570 | 7,691 | 23,020 | |
28 | Accounts Payable, % | 31.9% | 47.6% | 23.2% | 4.5% | 4.5% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (10) | (23) | (22) | (77) | (231) | (691) | (2,069) | (6,194) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 2.5% | 8.8% | 5.7% | 4.5% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 23 | 18 | 119 | 407 | 480 | 1,438 | 4,304 | 12,881 | 38,553 | 115,389 | |
38 | EBITDA | 6 | (3) | 7 | 33 | 57 | 34 | 102 | 306 | 914 | 2,737 | |
39 | EBIT | 7 | (6) | (1) | 6 | 26 | (95) | (284) | (849) | (2,542) | (7,609) | |
40 | Tax Rate, % | -100.4% | 19.9% | 10.1% | -17.5% | 6.5% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
41 | EBIAT | 13 | (5) | (1) | 7 | 24 | (90) | (270) | (809) | (2,422) | (7,249) | |
42 | Depreciation | (0) | 3 | 9 | 27 | 31 | 129 | 386 | 1,155 | 3,457 | 10,346 | |
43 | Accounts Receivable | (3) | (0) | (15) | (4) | 3 | (163) | (367) | (1,100) | (3,291) | (9,851) | |
44 | Inventories | (5) | (9) | (17) | 23 | (2) | (367) | (750) | (2,244) | (6,717) | (20,104) | |
45 | Accounts Payable | 3 | 1 | 19 | (9) | 3 | 265 | 572 | 1,711 | 5,122 | 15,329 | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (10) | (23) | (22) | (77) | (231) | (691) | (2,069) | (6,194) | |
47 | UFCF | 8 | (9) | (16) | 21 | 37 | (304) | (661) | (1,978) | (5,922) | (17,723) | |
48 | WACC, % | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||||||
49 | PV UFCF | (291) | (606) | (1,736) | (4,973) | (14,248) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (21,854) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -3,237,177 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,345 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -18,432 | Equity Value - (USD 'MM) | -3,238,522 | ||||||||
57 | Terminal Value | -3,999,382 | Shares Outstanding, MM | 17 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -3,215,324 | Equity Value Per Share, USD | -195,103.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 23 | 18 | 119 | 407 | 480 | 1,438 | 4,304 | 12,881 | 38,553 | 115,389 | |
8 | Revenue Growth, % | -19.5% | 556.1% | 242.5% | 18.0% | 199.3% | 199.3% | 199.3% | 199.3% | 199.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 3 | (11) | 1 | (47) | (36) | (294) | (881) | (2,636) | (7,890) | (23,615) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 13.6% | -63.4% | 0.6% | -11.6% | -7.4% | -20.5% | -20.5% | -20.5% | -20.5% | -20.5% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (10) | (23) | (22) | (77) | (231) | (691) | (2,069) | (6,194) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 2.5% | 8.8% | 5.7% | 4.5% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
13 | Free Cash Flow | 3 | (12) | (10) | (71) | (57) | (371) | (1,112) | (3,328) | (9,960) | (29,809) | |
14 | Free Cash Flow, % | 13.4% | -65.9% | -8.2% | -17.3% | -11.9% | -25.8% | -25.8% | -25.8% | -25.8% | -25.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 3 | (12) | (10) | (71) | (57) | (371) | (1,112) | (3,328) | (9,960) | (29,809) | |
22 | WACC, % | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||||||
23 | PV UFCF | (356) | (1,019) | (2,919) | (8,364) | (23,965) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (36,623) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,444,533 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,345 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -31,001 | Equity Value - (USD 'MM) | -5,445,877 | ||||||||
32 | Terminal Value | -6,726,631 | Shares Outstanding, MM | 17 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -5,407,910 | Equity Value Per Share, USD | -328,084.37 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.23 | 0.33 | 0.60 | 0.36 | 0.44 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.10 | 0.11 | 0.39 | 0.20 | 0.21 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 71.46 | 88.96 | 60.75 | 21.40 | 16.06 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 8,546.67 | 1,306.45 | 177.27 | 9.49 | 10.82 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 8,618.13 | 1,395.41 | 238.02 | 30.90 | 26.88 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 11,971.67 | 822.61 | 161.49 | 25.13 | 25.35 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -3,353.54 | 572.80 | 76.52 | 5.77 | 1.53 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 99.0% | 78.9% | 47.7% | 34.6% | 34.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 29.8% | -32.0% | -1.2% | 1.5% | 5.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -2.3% | -102.4% | -29.5% | -26.4% | -20.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -4.5% | -82.0% | -26.6% | -31.0% | -18.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -100.4% | 19.9% | 10.1% | -17.5% | 6.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | -0.12 | -0.02 | -0.10 | -0.06 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.19 | 0.35 | 1.46 | 0.79 | 0.35 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.18 | -0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.37 | 0.81 | 0.80 | 0.92 | 1.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 5.69 | -2.34 | -46.74 | -7.03 | -5.40 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.52 | 2.16 | 1.02 | 1.18 | 1.24 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.85 | 1.75 | 1.02 | 1.17 | 1.23 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.03 | -1.18 | -0.05 | 0.06 | 0.26 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.10 | -0.12 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 15.35 | -2.89 | -58.65 | -7.62 | -5.43 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 26.17 | 4.05 | 0.66 | 2.26 | 1.50 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.34 | 0.35 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.14 | -0.63 | 0.01 | -0.12 | -0.07 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.99 | 1.04 | -14.28 | 1.49 | 1.60 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.10 | -0.12 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.12 | -0.57 | 0.05 | -0.74 | -0.59 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 68.24 | -24.97 | 0.07 | -2.05 | -1.66 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -71.42 | 80.87 | 0.24 | 7.22 | 6.91 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.02 | -0.42 | -0.13 | -0.18 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 8.24 | -1.82 | -6.99 | -0.57 | -0.39 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 14.44 | -6.63 | 222.00 | -1.92 | -2.82 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -43.55 | -5.12 | -4.79 | -0.72 | -1.12 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.02 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.97 | 4.20 | 1.27 | 0.22 | 0.21 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.004 | 0.088 | 0.183 | 0.163 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 12.00 | -56.96 | 154.44 | 35.74 | 25.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 8.24 | -1.82 | -6.99 | -0.57 | -0.39 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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