01-01-2021.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" сiчня 2021 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	330 493	272 022	58 471	324 001	264 151	59 850	34 740	25 544	9 196
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	899 611	738 136	161 475	912 367	747 116	165 251	27 812	18 725	9 087
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	190 622	190 622	0	167 123	167 123	0	43 890	43 890	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	27 687	27 687	0	27 687	27 687	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	597 669	502 836	94 833	602 101	506 167	95 934	0	0	0
17	7	Усього по 100 групі			2046 082	1731 303	314 779	2033 279	1712 244	321 035	106 442	88 159	18 283
18	8	Усього по 10 розділу			2046 082	1731 303	314 779	2033 279	1712 244	321 035	106 442	88 159	18 283
19	9	1101	Банківські метали в банку	А	95	0	95	54	0	54	1 028	0	1 028
20	10	Усього по 110 групі			95	0	95	54	0	54	1 028	0	1 028
21	11	Усього по 11 розділу			95	0	95	54	0	54	1 028	0	1 028
22	12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7639 384	7639 384	0	7672 442	7672 442	0	21 067	21 067	0
23	13	Усього по 120 групі			7639 384	7639 384	0	7672 442	7672 442	0	21 067	21 067	0
24	14	Усього по 12 розділу			7639 384	7639 384	0	7672 442	7672 442	0	21 067	21 067	0
25	15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	315 418	173 000	142 418	75 449	0	75 449	891 624	693 702	197 922
26	16	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	709	664	45	2 547	2 145	402	247	153	94
27
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	17	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 975	- 686	- 290
30	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-12 370	-12 311	- 60
31	19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 537	2 029	509	10 958	10 777	181	9 256	9 005	252
32	20	1418	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 714	5 548	1 166	26	0	26	16 994	15 371	1 623
33	21	Усього по 141 групі			325 379	181 241	144 137	88 980	12 922	76 058	904 776	705 234	199 542
34	22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4365 000	4365 000	0	4230 000	4230 000	0	610 000	610 000	0
35	23	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 172	2 172	0	2 257	2 257	0	175	175	0
36	24	Усього по 144 групі			4367 172	4367 172	0	4232 257	4232 257	0	610 175	610 175	0
37	25	Усього по 14 розділу			4692 551	4548 413	144 137	4321 237	4245 178	76 058	1514 951	1315 409	199 542
38	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	518 186	44 541	473 645	528 728	44 358	484 369	171 476	428	171 048
39	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 365	14	2 351	742	2	740	- 658	- 2	- 656
40	28	Усього по 150 групі			520 552	44 555	475 997	529 470	44 361	485 109	170 818	426	170 392
41	29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	0	23	29	0	29	763	0	763
42	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	0	3	6	0	6	0	0	0
43	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	0	12	119	0	119	- 119	0	- 119
44	32	Усього по 151 групі			39	0	39	154	0	154	644	0	644
45	33	Усього по 15 розділу			520 590	44 555	476 035	529 624	44 361	485 264	171 462	426	171 037
46	34	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	170 423	149 905	20 518	170 423	149 905	20 518	0	0	0
47	35	Усього по 181 групі			170 423	149 905	20 518	170 423	149 905	20 518	0	0	0
48
49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	12 734	12 683	51	3 827	3 465	362	20 939	20 654	285
51	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	946	898	48	110	107	3	- 109	- 107	- 1
52	38	Усього по 183 групі			13 681	13 581	100	3 938	3 573	365	20 830	20 547	283
53	39	Усього по 18 розділу			184 104	163 486	20 618	174 361	153 478	20 883	20 830	20 547	283
54	40	Усього по 1 класу			15082 807	14127 142	955 665	14730 998	13827 703	903 294	1835 780	1445 607	390 173
55	41	Клас - 2
56	42	2030	Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	391	391	0	1 107	1 107	0	738	738	0
57	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	5	5	0	177	177	0
58	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	43	43	0	- 43	- 43	0
59	45	Усього по 203 групі			470	470	0	1 155	1 155	0	872	872	0
60	46	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 013	1 013	0
61	47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 013	-1 013	0
62	48	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	375 346	336 707	38 639	442 131	361 061	81 070	924 582	777 267	147 315
64	50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	374	349	25	280	269	11	-1 081	- 984	- 97
65	51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 354	13 059	1 295	13 836	12 739	1 096	9 143	8 944	198
66	52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	3 374	1 508	1 865	2 220	2 085	135	-57 030	-56 453	- 577
67	53	Усього по 206 групі			393 448	351 624	41 824	458 467	376 154	82 312	875 614	728 775	146 839
68	54	Усього по 20 розділу			393 918	352 094	41 824	459 622	377 309	82 312	876 485	729 646	146 839
69
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 504	15 504	0	6 365	6 365	0	31 836	31 836	0
72	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	13	13	0	- 214	- 214	0
73	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	549	549	0	601	601	0	605	605	0
74	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	286	286	0	142	142	0	-5 112	-5 112	0
75	59	Усього по 220 групі			16 408	16 408	0	7 120	7 120	0	27 115	27 115	0
76	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	16	16	0	1 918	1 918	0
77	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
78	62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	32	32	0	30	30	0
79	63	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	15	15	0	- 339	- 339	0
80	64	Усього по 221 групі			55	55	0	63	63	0	1 608	1 608	0
81	65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 051	4 972	79	10 808	10 647	161	29 925	27 489	2 437
82	66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	56	56	0	- 325	- 325	0
83	67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	932	920	13	1 191	1 181	10	315	203	113
84	68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	322	236	85	1 474	1 424	50	-4 625	-3 144	-1 481
85	69	Усього по 223 групі			6 344	6 168	177	13 529	13 308	221	25 290	24 222	1 068
86	70	Усього по 22 розділу			22 808	22 631	177	20 713	20 491	221	54 014	52 945	1 068
87	71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4980 791	4681 319	299 472	5169 820	4862 941	306 879	36 718	36 718	0
88	72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	791	791	0	720	720	0	98	98	0
89
90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	50	50	0	86	86	0	- 152	- 152	0
92	74	Усього по 260 групі			4981 632	4682 160	299 472	5170 626	4863 747	306 879	36 664	36 664	0
93	75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	440 779	427 781	12 998	452 931	438 303	14 627	2 932	2 932	0
94	76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	80	80	0	81	81	0	70	70	0
95	77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	277	277	0	213	213	0	- 925	- 925	0
96	78	Усього по 262 групі			441 136	428 139	12 998	453 225	438 597	14 627	2 077	2 077	0
97	79	Усього по 26 розділу			5422 769	5110 299	312 470	5623 851	5302 344	321 506	38 741	38 741	0
98	80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	А	84 410	84 410	0	84 410	84 410	0	0	0	0
99	81	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 218	105	5 113	5 536	81	5 455	1 468	196	1 272
100	82	Усього по 280 групі			89 628	84 515	5 113	89 946	84 491	5 455	1 468	196	1 272