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1 | Rekening : 8086389900 - BASIS UMMAH (6001) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Cabang : ID0018019 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Periode : 01-10-2022 s/d 31-10-2022 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Total Debet (dlm Periode) : 14,160,000.00- | |||||||||||||||||||||||||
5 | Total Kredit (dlm Periode) : 5,830,003.00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Saldo rill awal per : 01-10-2022 21,838,417.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Saldo rill akhir per : 31-10-2022 13,508,420.00 | |||||||||||||||||||||||||
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15 | No | Waktu Transaksi | No. Referensi | Nama Pengirim | Bank Pengirim | Nama Penerima | Bank Penerima | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo Riil | Kode | ||||||||||||||
16 | 1 | 2/10/22 6:28 | FT22275T7PLL | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari SUDARMADJI | 50.000,00 | 21.888.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
17 | 2 | 2/10/22 8:56 | 8086389900.FEE102022 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | By. Adm. BSMNet SEP 22 | 10,000.00- | 21.878.417,00 | 968 | |||||||||||||||||
18 | 3 | 2/10/22 11:29 | FT22275FNLDW\BNK | CATUR YULIANI KUSUMOPUTRI | Bank Muamalat | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 147 - CATUR YULIANI KUSUMOPUTRI | 70.000,00 | 21.948.417,00 | 213 | |||||||||||||||
19 | 4 | 3/10/22 5:52 | FT22276Z6DHX | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari MUHAMMAD ABDULLAH BASALA | 200.000,00 | 22.148.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
20 | 5 | 3/10/22 6:06 | FT22276TWTLX | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari AHMAD DELFHIN ANANTA | 200.000,00 | 22.348.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
21 | 6 | 3/10/22 7:40 | FT22276FWT15\A75 | YUSWANTI SUCININGTYAS | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | utk dana operasional | 150.000,00 | 22.498.417,00 | 213 | |||||||||||||||
22 | 7 | 3/10/22 10:58 | FT22276SLDKW | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari FLIPTECH LENTERA INSPIRAS I PERTIWI PT | 20.000,00 | 22.518.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
23 | 8 | 3/10/22 12:54 | FT22276969CT\A99 | SUKAMTO | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | dari Supriyadi Gresik | 200.000,00 | 22.718.417,00 | 213 | |||||||||||||||
24 | 9 | 4/10/22 10:02 | FT22277M991K\BNK | ASWAN PINAYUNGAN SIREGAR | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 22 - ASWAN PINAYUNGAN SIREGAR | 300.000,00 | 23.018.417,00 | 213 | ||||||||||||||||
25 | 10 | 5/10/22 20:29 | FT22278S24PN | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari FLIPTECH LENTERA INSPIRAS I PERTIWI PT | 25.000,00 | 23.043.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
26 | 11 | 6/10/22 8:42 | FT22279JLWW9\BNK | IBU TATI MARYATI | Bank BNI | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 009 - IBU TATI MARYATI | 100.000,00 | 23.143.417,00 | 213 | |||||||||||||||
27 | 12 | 7/10/22 4:59 | FT22280QFLV0\E12 | WIDODO BRONTO WIYONO | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | jumah berkah | 200.000,00 | 23.343.417,00 | 213 | |||||||||||||||
28 | 13 | 7/10/22 5:10 | FT22280YY9TD\F83 | KHOIRUL ANNAS | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | tf | 50.000,00 | 23.393.417,00 | 213 | |||||||||||||||
29 | 14 | 7/10/22 7:57 | FT22280ZZZYP\A77 | HELEN PERMATASARI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 451 - HELEN PERMATASARI | 250.000,00 | 23.643.417,00 | 213 | |||||||||||||||
30 | 15 | 7/10/22 8:50 | FT2228046K8T\E13 | DYAH ROHMAWATI PURWANTARI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | bismillahirrohmanirrohim | 50.000,00 | 23.693.417,00 | 213 | |||||||||||||||
31 | 16 | 7/10/22 8:51 | FT22280B89B3\BNK | YURNELIS | Bank DKI Syariah | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 111 - YURNELIS | 50.000,00 | 23.743.417,00 | 213 | |||||||||||||||
32 | 17 | 7/10/22 9:33 | FT222800FTM2 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari HARDIANI QUARTINI DEWI | 50.000,00 | 23.793.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
33 | 18 | 7/10/22 9:36 | FT22280X5HZ8\M16 | SUHAIMI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 451 - SUHAIMI | 300.000,00 | 24.093.417,00 | 213 | |||||||||||||||
34 | 19 | 7/10/22 12:06 | FT222809MR0V\BNK | FARIDA DIAH SETIANY | Bank Jateng - UUS | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 113 - FARIDA DIAH SETIANY | 300.000,00 | 24.393.417,00 | 213 | |||||||||||||||
35 | 20 | 7/10/22 16:33 | FT222807N1W7 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari FLIPTECH LENTERA INSPIRAS I PERTIWI PT | 25.000,00 | 24.418.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
36 | 21 | 7/10/22 16:43 | FT222800N4PP\BNK | WARITO | Bank Sahabat Sampoerna | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 523 - WARITO | 50.000,00 | 24.468.417,00 | 213 | |||||||||||||||
37 | 22 | 8/10/22 9:07 | FT22281GWXQ7 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari ELIYA MULYATI | 50.000,00 | 24.518.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
38 | 23 | 10/10/22 7:33 | FT222832Z2V6\BNK | SYAFIRA HASNI | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 22 - SYAFIRA HASNI | 50.000,00 | 24.568.417,00 | 213 | ||||||||||||||||
39 | 24 | 10/10/22 8:45 | FT222831YVCK | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari SAIDIN MURKANA | 200.000,00 | 24.768.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
40 | 25 | 10/10/22 15:39 | FT22283PC7H8\K13 | JEJEN ZAENAL MUTAKIN | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | infaq basis Jejen Zaenal | 100.000,00 | 24.868.417,00 | 213 | |||||||||||||||
41 | 26 | 11/10/22 10:13 | FT22284LHCNS\BNK | KADIR BAGJO | Bank BRI | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 002 - KADIR BAGJO | 50.000,00 | 24.918.417,00 | 213 | |||||||||||||||
42 | 27 | 13-10-2022 10:13 | FT22286V9BJB\D68 | RAHMAWATI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | infaq | 200.000,00 | 25.118.417,00 | 213 | |||||||||||||||
43 | 28 | 14-10-2022 06:25 | FT22287WCR88 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari IRWANDHONO TRIYOGO | 100.000,00 | 25.218.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
44 | 29 | 14-10-2022 11:06 | FT22287NJDBP\BNK | ETTY DAHLIERTY | Bank Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 008 - ETTY DAHLIERTY | 500.000,00 | 25.718.417,00 | 213 | |||||||||||||||
45 | 30 | 14-10-2022 11:23 | FT222876G5F5\C26 | ERNAWATI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | infak dakwah | 300.000,00 | 26.018.417,00 | 213 | |||||||||||||||
46 | 31 | 14-10-2022 15:53 | FT22287Z7JB9 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari SUKMA WARDANI | 50.000,00 | 26.068.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
47 | 32 | 14-10-2022 16:18 | FT222874XJCY | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari SUZANA MAYA DEWI | 100.000,00 | 26.168.417,00 | 213 | |||||||||||||||||
48 | 33 | 15-10-2022 07:56 | FT22288Y518K\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | FLP275703391 | 20.003,00 | 26.188.420,00 | 213 | |||||||||||||||
49 | 34 | 15-10-2022 16:21 | FT22288MFHGM\BNK | HENDRIANA PRAMESTIARI | Bank Central Asia | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 014 - HENDRIANA PRAMESTIARI | 500.000,00 | 26.688.420,00 | 213 | |||||||||||||||
50 | 35 | 16-10-2022 07:44 | FT22289CWT2R | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari ROHWATI | 100.000,00 | 26.788.420,00 | 213 | |||||||||||||||||
51 | 36 | 16-10-2022 10:16 | FT222896C1Z7 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari FLIPTECH LENTERA INSPIRAS I PERTIWI PT | 25.000,00 | 26.813.420,00 | 213 | |||||||||||||||||
52 | 37 | 21-10-2022 15:19 | FT22294QRK9Y\BNK | SULISTYA WIDIHASTUTI | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 911 - SULISTYA WIDIHASTUTI | 25.000,00 | 26.838.420,00 | 213 | ||||||||||||||||
53 | 38 | 23-10-2022 11:55 | FT222961KPLN\A31 | DR TITIEK POERWANTY SOERJANING | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | infak kursus nahwu | 200.000,00 | 27.038.420,00 | 213 | |||||||||||||||
54 | 39 | 24-10-2022 08:55 | FT222976LJ32 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Bank Syariah Mandiri | Operasional Basis Oktober 2022 | 14,150,000.00- | 12.888.420,00 | 213 | ||||||||||||||||
55 | 40 | 25-10-2022 13:53 | FT22298GQCXJ | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari PUTRI INTAN IRA NUR | 50.000,00 | 12.938.420,00 | 213 | |||||||||||||||||
56 | 41 | 25-10-2022 21:16 | FT22298F0TY2 | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari FLIPTECH LENTERA INSPIRAS I PERTIWI PT | 100.000,00 | 13.038.420,00 | 213 | |||||||||||||||||
57 | 42 | 28-10-2022 08:40 | FT2230101NR6\B87 | TRIS DESIMANELI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 451 - TRIS DESIMANELI | 100.000,00 | 13.138.420,00 | 213 | |||||||||||||||
58 | 43 | 28-10-2022 11:00 | FT22301B2DG2\L89 | NOR AIN UJUDIAH | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | donasi | 50.000,00 | 13.188.420,00 | 213 | |||||||||||||||
59 | 44 | 29-10-2022 11:00 | FT22302DBFRB\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | FLP283070386 | 25.000,00 | 13.213.420,00 | 213 | |||||||||||||||
60 | 45 | 30-10-2022 16:34 | FT22303V1PHV\A85 | EVI HERYANTI | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Infaq Basis ummah | 100.000,00 | 13.313.420,00 | 213 | |||||||||||||||
61 | 46 | 30-10-2022 17:45 | FT22303BV2H0\D89 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | FLP283704853 | 25.000,00 | 13.338.420,00 | 213 | |||||||||||||||
62 | 47 | 31-10-2022 21:25 | FT22304XYFCR | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | Transfer BI Fast Dari BUDI SASANTI | 100.000,00 | 13.438.420,00 | 213 | |||||||||||||||||
63 | 48 | 31-10-2022 09:40 | FT22304M4TM5\BNK | CATUR YULIANI KUSUMOPUTRI | Bank Muamalat | BASIS UMMAH | Bank Syariah Mandiri | TRF Dari - 147 - CATUR YULIANI KUSUMOPUTRI | 70.000,00 | 13.508.420,00 | 213 | |||||||||||||||
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