ESTADOS CONTABLES CARSUCRE A MARZO 31 DE 2016.xlsx
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CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"
7
NIT: 823.000.050 - 4NIT: 823.000.050 - 4NIT: 823.000.050 - 4
8
BALANCE GENERALBALANCE GENERALESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
9
A MARZO 31 DE 2016A MARZO 31 DE 2016A DICIEMBRE 31 DE 2015
10
11
4INGRESOS1.707.018.550,81
12
1ACTIVOS3
PATRIMONIO
13
41INGRESOS FISCALES330.226.240,61
14
11EFECTIVO1.338.823.860,4132
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
4110INGRESOS NO TRIBUTARIOS330.226.240,61
15
1110DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1.338.823.860,413208
CAPITAL FISCAL
10.525.285.352,96
16
3230
RESULTADOS DEL EJERCICIO
802.206.038,5942VENTA DE BIENES
17
14DEUDORES4.862.485.934,953235
SUPERÁVIT POR DONACIÓN
353.956.683,854201
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA
18
1401INGRESOS NO TRIBUTARIOS3.171.354.880,493240
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
711.971.162,33
19
1413TRANSFERENCIAS POR COBRAR1.691.131.054,463255
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
334.239.350,0044TRANSFERENCIAS22.063.623,00
20
3270
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
-2.917.871.899,054428OTRAS TRANSFERENCIAS22.063.623,00
21
16PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO3.240.443.157,99
22
1605TERRENOS263.331.511,67
TOTAL PATRIMONIO
9.809.786.688,6847OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES1.354.207.430,46
23
1610SEMOVIENTES322.000,004705FONDOS RECIBIDOS1.354.207.430,46
24
1640EDIFICACIONES2.113.603.360,87
25
1655MAQUINARIA Y EQUIPOS267.940.231,14
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
10.187.438.361,6848OTROS INGRESOS521.256,74
26
1660EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO1.245.540.293,244805FINANCIEROS521.256,74
27
1665MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA477.808.029,004808OTROS INGRESOS ORDINARIOS
28
1670
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.166.132.783,124810EXTRAORDINARIOS
29
1675
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
423.531.537,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
194.589.124,005GASTOS904.812.512,22
30
1685DEPRECIACIÓN ACUMULADA-2.435.175.995,05
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
3.943.387.629,00
31
1695
PROVISIONES PARA PROTECCION DE P,P Y EQUIPO
-282.590.593,0051ADMINISTRACION687.651.498,95
32
5101SUELDOS Y SALARIOS445.208.018,00
33
19OTROS ACTIVOS745.685.408,335102CONTRIBUCIONES IMPUTADAS83.346.269,00
34
1960BIENES DE ARTE Y CULTURA10.559.542,005103CONTRIBUCIONES EFECTIVAS72.846.374,00
35
1970INTANGIBLES264.882.161,005104APORTES SOBRE LA NÓMINA14.042.700,00
36
1975
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES
-241.727.457,005111GENERALES72.208.137,95
37
1999VALORIZACIONES711.971.162,33
38
52DE OPERACIÓN40.032.963,00
39
TOTAL ACTIVOS10.187.438.361,685202SUELDOS Y SALARIOS40.032.963,00
40
JOHNNY AVENDAÑO ESTRADA
NICANOR OVIEDO RODRIGUEZ
5204CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
41
Representante Legal
Contador Público T.P. No.29759-T
5207APORTES SOBRE LA NÓMINA
42
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS194.589.124,005220IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
43
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
3.943.387.629,0053
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
44
5314PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
45
46
2PASIVOS55GASTO PÚBLICO SOCIAL166.290.261,00
47
5508MEDIO AMBIENTE
48
24CUENTAS POR PAGAR377.651.673,00550801Actividades de Conservación166.290.261,00
49
2401BIENES Y SERVICIOS133.267.684,0058OTROS GASTOS10.837.789,27
50
2425ACREEDORES5801INTERESES
51
2436
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
37.092.165,005805FINANCIEROS10.837.789,27
52
2440
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
20.163.000,00
53
2460CREDITOS JUDICIALES187.128.824,00RESULTADO DEL EJERCICIO802.206.038,59
54
2490
55
56
25OBLIGACIONES LABORALES0,00JOHNNY AVENDAÑO ESTRADA
NICANOR OVIEDO RODRIGUEZ
57
2505SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALESRepresentante Legal
Contador Público T.P. No.29759-T
58
59
TOTAL PASIVOS377.651.673,00
60
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