01-04-2024.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" квiтня 2024 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	328 316	178 577	149 739	336 272	178 766	157 506	36 320	16 318	20 002
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	700 829	543 105	157 724	709 240	549 861	159 379	49 161	32 358	16 802
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	151 251	151 251	0	147 774	147 774	0	28 235	28 235	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	20 215	20 215	0	20 215	20 215	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	553 309	407 922	145 388	553 341	408 086	145 256	7 454	5 089	2 365
16	7	Усього по 100 групі			1753 920	1301 069	452 851	1766 842	1304 702	462 141	121 169	82 000	39 170
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	11	0	11	- 249	- 30	- 218
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	11	0	11	- 249	- 30	- 218
19	10	Усього по 10 розділу			1753 926	1301 069	452 857	1766 853	1304 702	462 152	120 921	81 969	38 951
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	23342 365	23342 365	0	23338 000	23338 000	0	466 566	466 566	0
21	12	Усього по 120 групі			23342 365	23342 365	0	23338 000	23338 000	0	466 566	466 566	0
22	13	Усього по 12 розділу			23342 365	23342 365	0	23338 000	23338 000	0	466 566	466 566	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	111 562	0	111 562	18 902	0	18 902	836 563	7 038	829 525
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 182	134	4 048	2 588	152	2 436	2 707	292	2 415
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 21	0	- 21
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 943	- 106	-4 837
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 265	8	1 257	349	0	349	23	0	23
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 301	118	3 183	949	0	949	4 914	500	4 414
30	20	Усього по 141 групі			120 310	260	120 050	22 788	152	22 635	839 244	7 724	831 520
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19589 000	19589 000	0	19537 000	19537 000	0	1739 000	1739 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	9	9	0	2	2	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 7	- 7	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 364	24 364	0	16 648	16 648	0	23 499	23 499	0
35	25	Усього по 144 групі			19613 374	19613 374	0	19553 656	19553 656	0	1762 494	1762 494	0
36	26	Усього по 14 розділу			19733 684	19613 634	120 050	19576 444	19553 809	22 635	2601 738	1770 218	831 520
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	424 679	70 712	353 967	492 274	70 894	421 380	180 359	199	180 160
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 566	6	5 560	5 351	1	5 350	-29 631	- 17	-29 614
39	29	Усього по 150 групі			430 245	70 718	359 527	497 625	70 895	426 730	150 727	182	150 546
40	30	Усього по 15 розділу			430 245	70 718	359 527	497 625	70 895	426 730	150 727	182	150 546
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	109 975	22 554	87 421	109 975	22 554	87 421	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			109 975	22 554	87 421	109 975	22 554	87 421	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 644	5 597	47	4 607	3 961	646	26 641	25 920	722
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	0	9	24	23	1	- 377	- 367	- 10
45	35	Усього по 183 групі			5 653	5 597	56	4 631	3 984	647	26 264	25 553	711
46	36	Усього по 18 розділу			115 628	28 151	87 478	114 606	26 538	88 068	26 264	25 553	711
47	37	Усього по 1 класу			45375 849	44355 937	1019 912	45293 529	44293 944	999 585	3366 216	2344 488	1021 728
48	38	Клас - 2
49	39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
50
51	40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
52	41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
53	42	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	473 614	466 202	7 413	517 732	501 265	16 467	1296 306	1196 909	99 397
55	44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 368	-4 245	- 123
56	45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	810	695	115	965	952	13	2	2	0
57	46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 924	23 229	694	21 050	20 522	528	70 495	69 629	866
58	47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	48 470	45 885	2 586	24 124	23 146	978	-149 279	-148 104	-1 175
59	48	Усього по 206 групі			546 818	536 011	10 808	563 871	545 886	17 986	1213 156	1114 191	98 965
60	49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	5 024	5 024	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 7	- 7	0
62	51	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	52	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	61	61	0	61	61	0	16	16	0
64	53	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	16	16	0	- 736	- 736	0
65	54	Усього по 207 групі			121	121	0	212	212	0	4 298	4 298	0
66	55	Усього по 20 розділу			546 939	536 131	10 808	564 084	546 098	17 986	1217 454	1118 489	98 965
67
68	56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	708	706	2	1 851	1 848	2	22 765	22 765	0
69	57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	3	3	0	- 78	- 78	0
70	58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	405	405	0	237	237	0	1 211	1 211	0
71	59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 349	2 349	0	812	812	0	-4 775	-4 775	0
72	60	Усього по 220 групі			3 470	3 468	2	2 902	2 900	2	19 122	19 122	0
73	61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	10	10	0	615	615	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	10	10	0	8	8	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	7	7	0	- 25	- 25	0
78	66	Усього по 221 групі			20	20	0	28	28	0	598	598	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	348	348	0	16 555	16 555	0
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	- 122	- 122	0
81	69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225	225	0	192	192	0	1 007	1 007	0
82	70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254	254	0	371	371	0	-5 343	-5 343	0
83	71	Усього по 223 групі			501	501	0	911	911	0	12 097	12 097	0
84	72	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	135	135	0
85
86	73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	204	204	0
87	74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 377	- 377	0
88	75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	6	6	0	5	5	0
89	76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 35	- 35	0
90	77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	9	9	0	213	213	0
91	78	Усього по 224 групі			16	16	0	18	18	0	145	145	0
92	79	Усього по 22 розділу			4 007	4 005	2	3 858	3 856	2	31 962	31 962	0
93	80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	31716 871	31344 748	372 123	31787 659	31438 621	349 038	1 663	1 663	0
94	81	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	101	101	0	126	126	0	100	100	0
95	82	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	121	121	0	63	63	0	- 21	- 21	0
96	83	Усього по 260 групі			31717 092	31344 969	372 123	31787 847	31438 810	349 038	1 742	1 742	0
97	84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	451 505	421 688	29 817	481 833	457 723	24 109	3 154	3 154	0
98	85	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	67	67	0	64	64	0	59	59	0
99	86	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	91	91	0	- 243	- 243	0
100	87	Усього по 262 групі			451 628	421 811	29 817	481 988	457 879	24 109	2 970	2 970	0