Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік.xls

	A	B	C	D	E	F
1
2				Додаток 2
3
4				до порядку складання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням
5
6
7	ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
8	Комунального некомерційного підприємства "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5"
9	(назва підприємства)
10	за 2022 рік
11						тис.грн.
12	Показники	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	% виконання плану
13	Показники	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	% виконання плану
14	1	2	3	4	5	6
15	I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
16	ДОХІД, всього	1100	78 149,256	77 349,388	-799,868	99
17	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	61 275,289	61 078,791	-196,498	100
18	Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	61 070,000	61 077,482	7,482	100
19	Доходи від надання платних медичних послуг	1112	65,542		-65,542	0
20	Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113	139,747	1,309	-138,438	1
21	Доходи за програмами цільового фінансування	1120	11 787,631	11 279,243	-508,388	96
22	Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	2 082,196	1 956,646	-125,550	94
23	Капітальні інвестиції	1122	1 189,332	1 116,204	-73,128	94
24	Інше (розшифрувати)	1123	8 516,103	8 206,393	-309,710	96
25	Інші доходи	1130	5 086,336	4 991,354	-94,982	98
26	Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#DIV/0!
27	Дохід від надання майна в оренду	1132	694,876	695,242	0,366	100
28	Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	0,000		0,000	#DIV/0!
29	Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	0,000		0,000	#DIV/0!
30	Безоплатне отримання активів	1135	4 385,863	4 290,515	-95,348	98
31	Дохід від реалізації активів	1136	5,597	5,597	0,000	100
32	Відсотки по депозитах	1137			0,000	#DIV/0!
33	Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#DIV/0!
34	ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	76 435,051	75 548,777	-886,274	99
35	Оплата праці	1201	47 361,091	47 316,236	-44,855	100
36	Нарахування на оплату праці	1202	10 427,744	10 426,517	-1,227	100
37	Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 427,878	1 139,119	-288,759	80
38	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	5 713,554	5 497,403	-216,151	96
39	Продукти харчування	1205	139,553	120,585	-18,968	86
40	Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	954,552	940,091	-14,461	98
41	Видатки на відрядження	1207	5,607	5,607	0,000	100
42	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	2 875,152	2 746,390	-128,762	96
43	Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	10,330	10,330	0,000	100
44	Виплата пенсій і допомоги	1210	103,654	103,654	0,000	100
45	Інші виплати населенню	1211	7 253,865	7 234,007	-19,858	100
46	Інші витрати	1212	162,071	8,838	-153,233	5
47	Амортизація	1300	1 690,144	1 609,933	-80,211	95
48	ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	24,061	190,678	166,617	792
49	ІІ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ				0,000	#DIV/0!
50	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	18 255,791	18 255,799	0,008	100
51	Розвиток виробництва	2020	1 236,948	0,000	-1 236,948	0
52	Резервний фонд	2030			0,000	#DIV/0!
53	Інші цілі (розшифрувати)	2040			0,000	#DIV/0!
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	14 042,904	18 446,478	4 403,574	131
55	ІІІ. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ				0,000	#DIV/0!
56	Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	19 816,924	19 788,662	-28,262	100
57	податок на додану вартість	3010	156,503	137,346	-19,157	88
58	військовий збір	3020	710,416	709,745	-0,671	100
59	плата за землю	3030	5,568	5,568	0,000	100
60	податок на дохід фізичних осіб	3040	8 524,997	8 509,486	-15,511	100
61	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	10 419,440	10 426,517	7,077	100
62	інші (розшифрувати)	3060	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
63	ІV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ		0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
64	Залишок коштів на початок періоду	4010	9 001,191	9 001,191	0,000	100
65	Залишок коштів на кінець періоду	4020	10 692,443	9 645,600	-1 046,843	90
66	V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	1 236,948	1 263,956	27,008	102
67	капітальне будівництво	5010
68	придбання (виготовлення) основних засобів	5020	846,775	846,775	0,000	100
69	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	118,929	145,937	27,008	123
70	придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
71	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	0,000		0,000	#DIV/0!
72	капітальний ремонт	5060	271,244	271,244	0,000	100
73	Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	25 132,604	25 791,600	х	х
74	VІ. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ
75	Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) х 100, %	6010	0,039	0,312	0,273	795
76	Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	0,732	0,785	0,053	107
77	Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,310	0,328	0,018	106
78	VІІ. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ
79	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	289,25	230,00	-59,250	80
80	Директор	7110	1,00	1,00	0,000	100
81	Лікарі	7120	91,25	70,00	-21,250	77
82	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	94,75	79,00	-15,750	83
83	Молодший медичний персонал	7140	24,00	22,00	-2,000	92
84	Спеціалісти (немедики)	7150	18,00	17,00	-1,000	94
85	Інший персонал	7160	60,25	41,00	-19,250	68
86	Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	47 361,091	47 316,236	-44,855	100
87	Директор	7210	512,830	512,830	0,000	100
88	Лікарі	7220	21 928,100	19 089,787	-2 838,313	87
89	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	15 349,500	16 206,502	857,002	106
90	Молодший медичний персонал	7240	1 939,351	2 198,648	259,297	113
91	Спеціалісти (немедики)	7250	2 805,007	3 848,139	1 043,132	137
92	Інший персонал	7260	4 826,303	5 460,330	634,027	113
93	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	13,645	17,144	3,499	126
94	Директор	7310	42,736	42,736	0,000	100
95	Лікарі	7320	20,026	22,726	2,700	113
96	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	13,500	17,095	3,595	127
97	Молодший медичний персонал	7340	6,734	8,328	1,594	124
98	Спеціалісти (немедики)	7350	12,986	18,863	5,877	145
99	Інший персонал	7360	6,675	11,098	4,423	166
100